CST操作手册.docx
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CST操作手册.docx
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CST操作手册
CST-操作手册
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ERP管理信息系统
成本管理操作手册
前言
本文档操作环境为ORACEL应用产品11i(11.5.09)中文版本。
本文档用于指导xxxx技术有限公司(下称xxxx)成本管理人员通过ERP系统进行业务处理。
适用范围
本手册适用于xxxx,供各财务部负责成本管理的最终用户使用。
注意:
本操作手册中每一章节涉及的“路径”,仅适合在当前“CST成本管理用户”职责下,对于其他职责因不同设置而可能会相同。
内容
本文档主要内容如下:
Ø与成本有关的基础设置管理
Ø成本维护
Ø任务关闭
Ø经常性错误监控
Ø成本差异分析
Ø成本结账、对帐
Ø库存会计周期控制
Ø常用查询
Ø常用报表
文档依据
本手册的主要依据是:
《XXX_ERP11i_Solution_CST_03》
基础设置
ERP系统与成本管理相关的设置内容有产品系列会计分类集、子库存、工单类型、账户别名、资源(xxxx不用)、制造费用(xxxx不用)、物料属性等。
这些与成本相关内容的账户设置正确与否,直接关系到财务核算的准确性和合理性,因此要慎重。
产品系列会计分类集设置
xxxx使用实际成本法对成本业务进行核算,在ORACLE的实际成本组织下不允许对子库位账户(只能默认组织参数设置的其它账户)进行重新设置,因而不能对存货中原材料、半成品、产成品账户的区分,现启用项目类别集账户来解决此问题,即在定义物料编码时指定物料的账户,在进行库存事物处理时,相关的账户信息取自于物料的账户。
下面介绍一下产品系列会计分类集的设置步骤:
设置规则
根据《xxxx资材、半成品、成品ERP编码规则》对物料的大类、小类进行设置。
其设置的顺序为:
物料大类、物料小类、类别代码、类别集、类别账户、分配产品系列会计分类集给物料编码
物料大类、物料小类设置
成本管理模块/设置/弹性域/键/值
值集界面
上图值集里输入“FAMILY_ITEM_CATEGORY_XXX”,点查找,进入下图:
物料大类
如果要新增物料大类,点左上角,新增加物料大类,并输入物料说明;如果要失效此物料大类,上图启用中勾划去,并在“自”“至”输入失效日期。
在值集界面在输入“CLASS_ITEM_CATEGORY_XXX”,并输入物料大类,如下图:
物料小类
输入物料大类后,点“查找”进如下界面:
新建物料小类
上图中所有小类所属物料大类202,如果要新增物料小类,直接点击左上角,其相关操作等同物料大类的操作。
类别代码设置
路径:
成本管理模块/设置/类别/类别代码
点“类别代码”菜单,并输入“产品系列”,进入如下界面:
类别代码新增界面
如新增一项,点左上角,
在“结构名称”栏输入“产品系列”
在“类别”栏输入要进行大小类组合的,格式如“大类.小类”
在“说明”栏输入物料大类小类的说明,格式如:
“物料大类说明.物料小类说明”
类别集设置
路径:
成本管理模块/设置/类别/类别集
点“类别集”菜单,进入如下界面:
类别集设置
按F11清屏,并输入“产品系列会计分类集”,再按CTRL+F11,并在“类别”新增物料大类小类组合,并以“.”间隔,进入下图:
类别集新增
类别账户设置
路径:
成本管理模块/设置/类别/类别账户
点“类别账户”菜单,并点击“新建”进入如下界面:
类别账户新增
“成本组”栏输入“CG-1021”;
“类别”栏输入物料大类与物料小类的组合,并以点号间隔;
“物料”栏输入此物料类别的成本账户;
物料间接费用、制造费用、资源、外协加工费、费用因为xxxx不使用这些本要素,故这些栏位账户全部输入物料成本账户即可。
对于自制产成品类别成本账户,必须要选择部门中选择产品大类段,其它的物料类别集成本账户无需设置部门段。
注意:
物料类别账户分配的正确与否直接影响,库存物事会计分录产生及存货科目的正确性,所以在新建或更新类别账户过程中一定谨慎才是!
设置子库存
设置规则
请同时参见《XXX_ERP11i-Solution-INV-01》。
设置原则:
根据物料的分类、物料的归属或物料的物理存放点设置子库,财务依据各子库的属性进行科目设置。
xxxx涉及的仓库设置及用途如下表:
分类
序号
仓库名称
说明
账户
账户说明
车间仓
01
SB车间
净化设备车间仓
10.14010100.00000.000.00000
车间拉式材料仓
02
CP车间
净化产品车间仓
10.14010100.00000.000.00000
车间拉式材料仓
03
SB半品
净化设备半成品仓
10.14010100.00000.000.00000
自制半成品
成品仓
04
C-自制
成品-自制
10.14010100.00000.000.00000
库存商品-自制
05
C-外购
成品-外购
10.14010100.00000.000.00000
库存商品-外购
06
C-呆滞
用于存放成品呆滞库存
10.14010100.00000.000.00000
库存商品-呆滞品
材料仓
07
Z-产品
净化产品材料仓
10.14010100.00000.000.00000
原材料_净化产品
08
Z-设备
净化设备材料仓
10.14010100.00000.000.00000
原材料_净化设备
09
Z-保税
用于存放保税材料
10.14010100.00000.000.00000
原材料_进口
10
Z-不良
用于存放不良材料
10.14010100.00000.000.00000
原材料_不良
结算仓
11
C-备货
内外销发出商品仓(包括材料、成品)
10.14010100.00000.000.00000
库存商品-正品
其它
12
H-模具
用于存放耗材模具等
10.14010100.00000.000.00000
耗材仓
路径
成本管理模块:
设置/账户分配/子库存
操作说明
进入界面后,执行“Ctrl+F11”可以查询出已有的子库存信息。
点击工具栏的“+”或通过键盘操作“Ctrl+↓”即可增加新的子库:
名称:
输入子库存的代码。
(注意:
存盘后不可以再修改)
说明:
输入子库存的描述。
(可以修改)
货位控制:
如果仓库有货位控制,选择“预指定”;否则选“无”。
(注意:
如果设置货位,建议不要选择“动态录入”)。
无效日期:
如果停用或作废子库,输入无效日期。
物料账户:
系统默认是“10.14010100.00000.000.00000”科目,即“原材料”账户,
注意:
在实际成本组织下,不允许更改此默认的科目,只能使用些默认的科目。
外协加工账户:
和“物料间接费用账户”、“制造费用账户”、“资源账户”和“物料账户”相同。
其他选项:
按系统默认值,无特殊需要不要修改。
货位:
如果输入货位,则点击“货位(A)”按钮。
对于xxxx来讲,C-自制、C-外购两个仓库按办事处理来设置货位。
完成后按“Ctrl+S”或工具栏的“▇”存盘。
注意事项
1、子库存“名称”存盘后不能够再修改,提请慎重。
设置货位
货位是子库位里更小的单位,一个子库位下可以包含若个货位。
路径
成本管理模块:
设置/弹性域/键/值
打开“值”菜单,在“名称”栏输入“INV-货位”,如下图:
货位值集
点“查找”进入如下界面:
货位
在上图中点右上角“”进新建货位,如货位不使用,可以在上图中输入失效日期。
货位新建后,进入新建库位菜单,把货位挂入相应的子库位下。
设置账户别名
账户别名:
主要用于处理除正常采购接收入库、完工入库、生产发料、销售出库等库存业务以外经常发生的出入库业务,仓库操作人员无需要了解财务知识,只需根据不同的业务来选择不同的账户别名类型即可。
注意:
仓库操作人员切勿选择错误,如果出现新业务或不清楚,一定先咨询财务部相关人员后再处理。
xxxx当前使用的账户别名如下:
序号
仓库名称
说明
账户
账户说明
1
库存初始化
库存初始化
10.00000000.00000.000.00000
无
2
样品-市场
市场部领用、返回样品
10.21810000.20300.000.02024
预提费用
3
样品-产品
产品部开发部领用、返回样品
10.51412200.20200.000.00000
管理费用-开发费
4
样品-深圳
深圳办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.101.00000
营业费用-业务宣传费
5
样品-上海
上海办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.102.00000
营业费用-业务宣传费
6
样品-苏州
苏州办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.103.00000
营业费用-业务宣传费
7
样品-济南
济南办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.107.00000
营业费用-业务宣传费
8
样品-南京
南京办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.104.00000
营业费用-业务宣传费
9
样品-京津
京津办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.105.00000
营业费用-业务宣传费
10
样品-成都
成都办事处领用、返回样品
10.51313000.00000.106.00000
营业费用-业务宣传费
11
售后服务
售后服务领用、返回
10.21810000.20100.000.02008
预提费用
12
采购调换
将不良品发往供应商调换出库、返回
10.14010200.00000.000.00000
原材料-退换材料
13
盘存调整
盘盈盘亏调整
10.51411400.00000.000.00000
管理费用-存货盘盈
14
车间工序报废
车间生产工序中发生报废
10.41010600.00000.000.00000
生产成本-报废
15
库存物资报废
库存物料报废
10.41010100.00000.000.00000
生产成本-直接材料
16
模具领用出库
设备部领用模具出库
10.42011300.00000.000.00000
制造费用-低值易耗品
17
模具数量管理
模具进费用库的入库、报废
10.00000000.00000.000.00000
无
路径
成本管理模块:
设置/账户分配/账户别名
操作说明
点击工具栏的“+”或通过键盘操作“Ctrl+↓”即可增加新的账户别名。
别名:
输入要增加的账户别名,名称尽量简洁易懂。
说明:
输入账户别名的描述。
账户:
输入正确的账户,注意:
按财务部相关人员审批后的账户增加。
保存:
完成后按“Ctrl+S”或工具栏的“▇”存盘。
注意事项
注意账户设置的正确性。
设置工单类型
设置工单类型用于区分不同的车间作业类型,也可以将任务按成本中心分组。
对于xxxx来讲,按业务需要设置标准离散及非标准资产工单类型。
路径
成本管理模块:
设置/帐户分配/WIP工单类型
操作说明
分类:
按工单类型的编码规则输入任务分类。
说明:
输入工单类型的详细描述。
类型:
选择“标准离散”或“非标准资产”,各类型应用区别如下:
标准离散:
用于正常的生产计划下达的车间任务。
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