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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,爱施德2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为37.94%,25.75%和20.63%。
2019年爱施德流动资产构成情况
货币资金
343,876
37.94%
323,734
36.44%
210,869
20.49%
交易性金融资产
12,522
1.38%
21,796
2.45%
2,362
0.23%
应收票据及应收账款
186,956
20.63%
189,346
21.32%
157,952
15.34%
应收票据
36,965
4.08%
30,910
3.48%
28,263
2.75%
应收账款
149,991
16.55%
158,436
17.84%
129,688
12.60%
预付款项
99,996
11.03%
57,580
6.48%
175,866
17.08%
其他应收款
18,345
2.02%
11,850
1.33%
11,863
1.15%
其中:
应收利息
458
0.05%
0.00%
380
0.04%
存货
233,408
25.75%
235,519
26.51%
393,764
38.25%
其他流动资产
11,251
1.24%
48,483
5.46%
76,692
7.45%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,爱施德2019年的非流动资产主要包括其他非流动金融资产、递延所得税资产以及无形资产,各项分别占比为81.22%,13.46%和1.86%。
2019年爱施德非流动资产构成情况
长期股权投资
513
0.44%
3,273
2.40%
3,033
1.39%
其他权益工具投资
1,091
0.94%
21,666
15.88%
83,836
38.33%
其他非流动金融资产
94,265
81.22%
91,931
67.39%
114,618
52.40%
固定资产
1,211
1.04%
1,578
1.16%
1,635
0.75%
在建工程
23
0.02%
256
0.12%
无形资产
2,155
1.86%
2,559
1.88%
2,876
1.32%
开发支出
10
0.01%
商誉
367
0.32%
0.27%
221
0.10%
长期待摊费用
806
0.69%
896
0.66%
699
递延所得税资产
15,616
13.46%
12,337
9.04%
9,751
4.46%
其他非流动资产
1,800
0.82%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
爱施德2019年年总负债金额为5,235,840,249.97元,所有者权益总额为4,988,359,890.54元,其中资本金为1,239,281,806.0元,资产负债率为51.21%,在负债中,流动负债为5,232,729,804.47元;
占负债和所有者权益总额的51.18%,非流动负债为3,110,445.5元,占负债和所有者权益总额的0.03%。
2019年爱施德负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
523,272
51.18%
453,490
44.25%
629,083
50.40%
非流动负债合计
311
0.03%
60,324
5.89%
64,275
5.15%
所有者权益(或股东权益)合计
498,835
48.79%
510,908
49.86%
554,741
44.45%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,爱施德2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为51.76%,29.72%和29.72%。
2019年爱施德流动负债构成情况
短期借款
270,842
51.76%
363,696
80.20%
198,296
31.52%
交易性金融负债
844
0.16%
应付票据及应付账款
155,506
29.72%
285,547
45.39%
应付账款
预收款项
68,425
13.08%
51,497
11.36%
66,937
10.64%
应付职工薪酬
8,000
1.53%
5,428
1.20%
9,393
1.49%
应交税费
11,601
2.22%
9,434
2.08%
6,347
1.01%
其他应付款
8,051
1.54%
23,433
5.17%
12,396
1.97%
应付利息
193
1,841
0.29%
一年内到期的非流动负债
50,164
7.97%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,爱施德2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为83.43%,16.57%和16.57%。
2019年爱施德非流动负债构成情况
应付债券
59,924
99.34%
59,815
93.06%
预计负债
51
16.57%
123
0.21%
递延所得税负债
259
83.43%
275
0.46%
3,793
5.90%
其他非流动负债
667
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年爱施德的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为43.66%,32.82%和24.84%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
123,928
24.84%
24.26%
103,273
18.62%
资本公积
163,732
32.82%
163,860
32.07%
184,310
33.22%
其他综合收益
-37,395
-7.50%
245
16,775
3.02%
盈余公积
27,417
5.50%
26,472
5.18%
24,684
4.45%
未分配利润
217,778
43.66%
177,674
34.78%
209,594
37.78%
少数股东权益
3,374
0.68%
18,727
3.67%
16,103
2.90%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年爱施德的净利润为320,682,851.94元,与2018年的-69,894,655.85元相比下降了558.81%。
2015-2019年爱施德净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
13,836
2016
19,798
43.09%
2017
39,852
101.30%
2018
-6,989
-117.54%
2019
32,068
-558.81%
2.3.2营业利润分析
2019年爱施德的营业利润为382,652,447.9元,与2018年的-57,969,091.38元相比下降了760.10%。
2015-2019年爱施德营业利润变动趋势
13,312
22,986
72.67%
45,008
95.80%
-5,796
-112.88%
38,265
-760.10%
2.3.3利润总额分析
2019年爱施德的利润总额为394,733,047.63元,与2018年的-25,789,716.29元相比下降了1630.58%。
2015-2019年爱施德利润总额变动趋势
16,552
27,798
67.95%
46,974
68.98%
-2,578
-105.49%
39,473
-1630.58%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年爱施德的成本费用总额为55,337,556,862.560005元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为97.96%,1.24%和0.41%。
2019年爱施德成本费用构成
成本及费用总额
-5,533,755
-5,656,203
-5,618,478
营业成本
-5,420,713
97.96%
-5,531,659
97.80%
-5,506,162
98.00%
税金及附加
-5,082
0.09%
-4,211
0.07%
-4,952
销售费用
-68,602
-72,933
1.29%
-67,313
管理费用
-22,568
0.41%
-22,077
0.39%
-21,025
0.37%
研发费用
-1,365
-1,231
-0.00%
财务费用
-15,423
0.28%
-24,088
0.43%
-19,024
0.34%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年爱施德的经营现金流量净额为1,691,513,845.13元,与2018年的492,248,739.91元相比上升了243.63%;
投资活动现金流净额为448,790,476.23元;
筹资活动现金流净额为-1,091,417,241.45元。
2015-2019年爱施德经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
29,254
-66,132
63,552
138,973
-7,036
-186,748
-154,279
-5,205
212,461
49,224
14,567
-52,519
169,151
44,879
-109,141
2.4.2现金流入结构分析
2019年爱施德现金流入总金额为88,742,360,891.95元,其中经营活动现金流入为67,214,315,263.91元,占现金流入总额的75.74%;
投资活动现金流入为13,312,128,042.53元,占现金流入总额的15.00%;
筹资活动现金流入为8,215,917,585.51元,占现金流入总额的9.26%。
2019年爱施德现金流入构成
现金流入总额
8,874,236
9,498,641
9,639,292
经营活动现金流入小计
6,721,431
75.74%
7,081,949
74.56%
7,062,045
73.26%
投资活动现金流入小计
1,331,212
15.00%
1,614,482
17.00%
1,423,887
14.77%
筹资活动现金流入小计
821,591
9.26%
802,209
8.45%
1,153,359
11.97%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为66,646,489,640.99元,占经营活动现金流入小计的99.16%;
收到其他与经营活动有关的现金为567,825,622.92元,占经营活动现金流入小计的0.84%。
2019年爱施德经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
6,664,648
99.16%
7,024,121
99.18%
7,017,737
99.37%
收到其他与经营活动有关的现金
56,782
0.84%
57,827
44,307
0.63%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为13,220,370,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.31%;
取得投资收益收到的现金为12,941,863.12元,占投资活动现金流入小计的0.1%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,371,156.28元,占投资活动现金流入小计的0.01%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为77,445,023.13元,占投资活动现金流入小计的0.58%。
2019年爱施德投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
1,322,037
99.31%
1,611,238
99.80%
1,397,469
98.14%
取得投资收益收到的现金
1,294
3,206
0.20%
12,172
0.85%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
137
37
75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,744
0.58%
14,170
1.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为4,890,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.06%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,890,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.06%;
取得借款收到的现金为6,332,634,118.65元,占筹资活动现金流入小计的77.08%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,878,393,466.86元,占筹资活动现金流入小计的22.86%。
2019年爱施德筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
489
0.06%
671
0.08%
688
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
633,263
77.08%
737,817
91.97%
971,900
84.27%
收到其他与筹资活动有关的现金
187,839
22.86%
63,721
7.94%
180,770
15.67%
2.4.3现金流出结构分析
2019年爱施德现金流出总额为87,693,473,812.04001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为65,522,801,418.78元,占现金流出总额的74.72%;
投资活动现金流出小计为12,863,337,566.3元,占现金流出总额的14.67%;
筹资活动现金流出小计为9,307,334,826.96元,占现金流出总额的10.61%。
2019年爱施德现金流出构成
现金流出总额
-8,769,347
-9,487,369
-9,586,315
经营活动现金流出小计
-6,552,280
74.72%
-7,032,724
74.13%
-7,216,324
75.28%
投资活动现金流出小计
-1,286,333
14.67%
-1,599,915
16.86%
-1,429,092
14.91%
筹资活动现金流出小计
-930,733
10.61%
-854,729
9.01%
-940,898
9.82%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为60,186,576,737.86元,占经营活动现金流出小计的91.86%;
支付给职工以及为职工支付的现金为339,188,736.84元,占经营活动现金流出小计的0.52%;
支付的各项税费为268,837,905.28元,占经营活动现金流出小计的0.41%;
支付其他与经营活动有关的现金为4,728,198,038.8元,占经营活动现金流出小计的7.22%。
2019年爱施德经营活动现金流出构成
金额
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