珍宝岛6035672季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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305,059
37.03%
221,586
31.07%
201,606
33.87%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,珍宝岛2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为41.07%,31.15%和29.02%。
2019年2季度珍宝岛流动资产构成情况
货币资金
213,060
41.07%
171,459
34.88%
107,999
27.44%
应收票据及应收账款
161,600
31.15%
115,976
23.60%
118,310
30.06%
应收票据
11,061
2.13%
10,240
2.08%
35,529
9.03%
应收账款
150,539
29.02%
105,736
21.51%
82,781
21.03%
预付款项
2,360
0.46%
2,742
0.56%
6,124
1.56%
其他应收款
12,791
2.47%
13,580
2.76%
13,920
3.54%
存货
107,042
20.63%
166,699
33.92%
131,439
33.39%
其他流动资产
21,950
4.23%
21,048
4.28%
15,847
4.03%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,珍宝岛2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为44.73%,37.48%和8.09%。
2019年2季度珍宝岛非流动资产构成情况
长期股权投资
233
0.08%
0.00%
其他权益工具投资
6,000
1.97%
2.71%
2.98%
其他非流动金融资产
6,263
2.83%
2,872
1.42%
投资性房地产
860
0.28%
固定资产
136,456
44.73%
119,087
53.74%
114,106
56.60%
在建工程
114,321
37.48%
49,553
22.36%
28,995
14.38%
无形资产
24,680
8.09%
19,930
8.99%
23,121
11.47%
商誉
1,610
0.53%
3,218
1.45%
1,759
0.87%
长期待摊费用
3,440
1.13%
5,471
5,157
2.56%
递延所得税资产
14,661
4.81%
8,248
3.72%
12,230
6.07%
其他非流动资产
2,795
0.92%
3,812
1.72%
7,362
3.65%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
珍宝岛2019年年总负债金额为3,154,819,384.15元,所有者权益总额为5,083,846,007.22元,其中资本金为849,160,000.0元,资产负债率为38.29%,在负债中,流动负债为2,842,732,499.23元;
占负债和所有者权益总额的34.50%,非流动负债为312,086,884.92元,占负债和所有者权益总额的3.79%。
2019年2季度珍宝岛负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
284,273
34.50%
221,494
31.06%
145,245
24.40%
非流动负债合计
31,208
3.79%
14,595
2.05%
14,466
2.43%
所有者权益(或股东权益)合计
508,384
61.71%
477,002
66.89%
435,535
73.17%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,珍宝岛2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为72.21%,13.54%和7.23%。
2019年2季度珍宝岛流动负债构成情况
短期借款
205,278
72.21%
161,270
72.81%
92,686
63.81%
应付票据及应付账款
20,551
7.23%
15,005
6.77%
21,738
14.97%
应付账款
预收款项
7,749
2.73%
14,171
6.40%
8,909
6.13%
应付职工薪酬
2,442
0.86%
1,411
0.64%
1,218
0.84%
应交税费
5,770
2.03%
3,531
1.59%
7,116
4.90%
其他应付款
38,481
13.54%
26,104
11.79%
13,576
9.35%
其中:
应付利息
375
0.17%
108
0.07%
一年内到期的非流动负债
4,000
1.41%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,珍宝岛2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及预计负债,各项分别占比为55.14%,44.86%和8.48%。
2019年2季度珍宝岛非流动负债构成情况
长期借款
14,000
44.86%
预计负债
2,646
8.48%
其他非流动负债
17,208
55.14%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度珍宝岛的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为52.23%,24.10%和16.70%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
84,916
16.70%
17.80%
19.50%
资本公积
122,516
24.10%
25.68%
28.13%
专项储备
337
456
0.10%
497
0.11%
盈余公积
33,727
6.63%
29,103
6.10%
25,335
5.82%
未分配利润
265,543
52.23%
238,980
50.10%
201,505
46.27%
少数股东权益
1,344
0.26%
1,030
0.22%
765
0.18%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度珍宝岛的净利润为239,629,438.8元,与2018年的248,759,229.94元相比下降了3.67%。
2015-2019年2季度珍宝岛净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
23,488
2016
20,208
-13.96%
2017
20,178
-0.15%
2018
24,875
23.28%
2019
23,962
-3.67%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度珍宝岛的营业利润为291,578,072.32元,与2018年的295,634,432.23元相比下降了1.37%。
2015-2019年2季度珍宝岛营业利润变动趋势
26,901
22,027
-18.12%
19,658
-10.75%
29,563
50.39%
29,157
-1.37%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度珍宝岛的利润总额为286,085,909.23元,与2018年的297,113,096.45元相比下降了3.71%。
2015-2019年2季度珍宝岛利润总额变动趋势
27,305
25,867
-5.27%
24,816
-4.06%
29,711
19.72%
28,608
-3.71%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度珍宝岛的成本费用总额为1,114,587,407.78元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为41.39%,34.47%和13.40%。
2019年2季度珍宝岛成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-111,458
-104,779
-93,707
营业成本
-46,132
41.39%
-30,799
29.39%
-46,955
50.11%
税金及附加
-2,787
2.50%
-3,963
3.78%
-2,590
销售费用
-38,415
34.47%
-47,569
45.40%
-24,577
26.23%
管理费用
-14,936
13.40%
-19,784
18.88%
-17,664
18.85%
研发费用
-4,685
4.20%
-0.00%
财务费用
-4,500
4.04%
-2,662
2.54%
-1,920
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度珍宝岛的经营现金流量净额为94,494,116.45元,与2018年的77,257,860.23元相比上升了22.31%;
投资活动现金流净额为-107,636,567.33元;
筹资活动现金流净额为-125,918,521.61元。
2015-2019年2季度珍宝岛经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-16,353
-2,098
146,121
-31,577
14,859
6,182
24,325
33,267
-69,531
7,725
-15,865
672
9,449
-10,763
-12,591
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度珍宝岛现金流入总金额为2,317,513,196.2799997元,其中经营活动现金流入为1,241,540,846.71元,占现金流入总额的53.57%;
投资活动现金流入为4,329.0元,占现金流入总额的0.00%;
筹资活动现金流入为1,075,968,020.57元,占现金流入总额的46.43%。
2019年2季度珍宝岛现金流入构成
现金流入总额
231,751
236,174
295,068
经营活动现金流入小计
124,154
53.57%
166,155
70.35%
117,238
39.73%
投资活动现金流入小计
8
126,359
42.82%
筹资活动现金流入小计
107,596
46.43%
70,010
29.64%
51,470
17.44%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,165,879,661.54元,占经营活动现金流入小计的93.91%;
收到其他与经营活动有关的现金为75,661,185.17元,占经营活动现金流入小计的6.09%。
2019年2季度珍宝岛经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
116,587
93.91%
150,845
90.79%
102,010
87.01%
收到其他与经营活动有关的现金
7,566
6.09%
15,310
9.21%
15,228
12.99%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,329.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度珍宝岛投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
125,750
99.52%
取得投资收益收到的现金
569
0.45%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13
0.01%
收到其他与投资活动有关的现金
26
0.02%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,075,886,295.0元,占筹资活动现金流入小计的99.99%;
收到其他与筹资活动有关的现金为81,725.57元,占筹资活动现金流入小计的0.01%。
2019年2季度珍宝岛筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
107,588
99.99%
70,000
99.98%
51,460
收到其他与筹资活动有关的现金
10
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度珍宝岛现金流出总额为2,456,574,168.77元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,147,046,730.26元,占现金流出总额的46.69%;
投资活动现金流出小计为107,640,896.33元,占现金流出总额的4.38%;
筹资活动现金流出小计为1,201,886,542.18元,占现金流出总额的48.93%。
2019年2季度珍宝岛现金流出构成
现金流出总额
-245,657
-243,641
-307,007
经营活动现金流出小计
-114,704
46.69%
-158,429
65.03%
-92,912
30.26%
投资活动现金流出小计
-10,764
4.38%
-15,874
6.52%
-93,092
30.32%
筹资活动现金流出小计
-120,188
48.93%
-69,337
28.46%
-121,002
39.41%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为282,701,889.75元,占经营活动现金流出小计的24.65%;
支付给职工以及为职工支付的现金为146,076,842.43元,占经营活动现金流出小计的12.74%;
支付的各项税费为266,928,496.79元,占经营活动现金流出小计的23.27%;
支付其他与经营活动有关的现金为451,339,501.29元,占经营活动现金流出小计的39.35%。
2019年2季度珍宝岛经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-28,270
24.65%
-50,555
31.91%
-35,548
38.26%
支付给职工以及为职工支付的现金
-14,607
12.74%
-12,594
7.95%
-11,644
12.53%
支付的各项税费
-26,692
23.27%
-30,402
19.19%
-22,926
24.68%
支付其他与经营活动有关的现金
-45,133
39.35%
-64,876
40.95%
-22,791
24.53%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为105,540,896.33元
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