用友ERP供应链管理系统应用Word文件下载.docx
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存货编号
存货代码
存货名称
规格型号
分类
计量单位
存货属性
001
材料
A
外购、生产耗用
002
B
003
C
004
D
销售
(5)仓库档案
仓库编号
仓库名称
计价方式
原材料库
全月平均法
成品库
(6)收发类别
类别编码
类别名称
收发标志
类别编码
1
正常入库
收
3
正常出库
发
11
采购入库
31
销售出库
12
产成品入库
32
领料出库
13
调拨入库
33
调拨出库
2
非正常入库
4
非正常出库
21
盘盈入库
41
盘亏出库
22
其他入库
42
其他出库
(7)采购类型
采购类别编码
采购类别名称
入库类型
是否默认值
普通采购
是
(8)销售类型
销售类别编码
销售类别名称
出库类型
经销
代销
2.基础科目设置
存货科目设置:
仓库
存货科目
生产用原材料1211
库存商品1243
对方科目设置:
收发类别
对方科目
银行存款(工行存款)100201
生产成本(直接材料)410101
待处理流动资产损益191101
主营业务收入
3.期初数据
(1)采购管理系统期初数据(无)
(2)销售管理系统期初数据(无)
(3)库存和存货管理系统期初数据
数量
单价
6992
25
1000
74.7
10
500
100
1682
(4)应收款和应付款管理系统:
应收款期初余额
日期
凭证号数
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11.28
记-46
金辉
销售商品
借
87360
李丁
Y103
05.28
应付款期初余额
供应商
2004.11.18
记-17
亚龙
购买材料
贷
37360
陈杰
C51
11.18
2004.11.20
记-2
九华
50000
H32
12.31
4.本月发生如下经济业务:
10月31日由陈杰负责从河北九华公司采购原材料100公斤,单位25元,税率17%。
四、操作指导
(一)供应链管理系统期初设置
1.登录企业门户
以“张川”的身份注册登录企业门户,启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统,启用日期2005-10-01。
2.设置基础信息
在企业门户中,执行“基础信息”\“基础档案”命令,打开“基础档案”窗口。
根据实验资料设置信息:
①执行“基础档案”\“存货”\“存货分类”命令,进入“存货分类”对话窗口。
②单击“增加”按钮。
按实验资料输入存货分类内容。
结果如图6-1所示。
图6-1存货分类窗口
(2)计量单位组及计量单位
①执行“基础档案”\“存货”\“计量单位”命令,进入“计量单位”对话窗口。
如图6-2所示。
图6-2计量单位窗口
②单击“分组”按钮。
进入“计量单位分组”对话窗口。
按实验内容在“计量单位组编码”处输入“01”,在“计量单位组名称”处输入“无换算关系”,在“计量单位给类别”处输入“无换算”,如图6-3所示。
图6-3计量单位分组窗口
③单击“保存”按钮,保存了此项设置。
退回到“计量单位”窗口。
④选择“01无换算关系”,单击“单位”按钮。
进入“计量单位设置”窗口,单击“增加”按钮,按实验资料输入“计量单位编码”为“01”,“计量单位名称”为“公斤”,如图6-4所示。
图6-4计量单位设置窗口
同理输入其他资料。
(3)存货档案
①执行“基础档案”\“存货”\“存货档案”命令,进入“存货档案”对话窗口。
②选择“01原材料”项目,单击“增加”按钮。
进入“增加存货档案”对话窗口,按实验资料输入:
“存货编码”为“01”;
“存货代码”为“001”;
“存货名称”为“材料”;
规格型号“A”;
“计量单位组”为“无换算关系”;
“主计量单位”为“公斤”;
在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用”,如图6-5所示。
点击“保存”按钮保存此设置。
图6-5增加存货档案窗口
同理输入“包装物”、“低值易耗品”、“库存商品”的其他相关信息。
(4)仓库档案
①执行“基础档案”\“业务”\“仓库档案”命令,进入“仓库档案”对话窗口。
进入“增加仓库档案”对话窗口,按实验资料输入:
“仓库编码”为“01”;
“仓库名称”为“原材料库”;
“所属部门”为“供应处”;
“单位负责人”为“陈杰”;
“计价方式”为“全月平均法”;
如图6-6所示。
点击“保存”按钮保存设置。
图6-6增加仓库档案窗口
同理输入“成品库”的相关内容。
(5)收发类别
①执行“基础档案”\“业务”\“收发类别”命令,进入“收发类别”对话窗口。
按实验资料输入:
“类别编码”为“1”;
“类别名称”为“正常入库”;
点击“保存”。
③同理输入其他信息,结果如图6-7所示。
图6-7收发类别设置结果窗口
(6)采购类型
①执行“基础档案”\“业务”\“采购类型”命令,进入“采购类型”对话窗口。
“采购类型编码”为“01”;
“采购类型名称”为“普通采购”;
“入库类别”为“采购入库”;
“是否默认值”为“是”,点击“保存”。
结果如图6-8所示。
图6-8采购类别设置结果窗口
(7)销售类型
①执行“基础档案”\“业务”\“销售类型”命令,进入“销售类型”对话窗口。
“销售类型编码”为“01”;
“销售类型名称”为“经销”;
“出库类别”为“销售出库”;
③同理输入其他信息,结果如图6-9所示。
图6-9销售类别设置结果窗口
3.设置存货核算系统基础科目
(1)存货核算科目设置
①从企业门户中进入存货核算系统。
②执行“供应链”\“存货核算”\“初始设置”\“科目设置”\“存货科目”命令,进入“存货科目”窗口,按实验资料输入:
“存货科目编码”为“1211”。
③点击“增加”按钮,输入其他科目资料。
结果如图6-10所示。
图6-10科目类别设置结果窗口
(2)对方科目设置
②执行“供应链”\“存货核算”\“初始设置”\“科目设置”\“对方科目”命令,进入“对方科目设置”窗口,按实验资料输入:
“收发类别”为“11”;
“收发类别名称”为“采购入库”;
“分类编码”为“01”;
“存货分类名称”为“材料”;
“对方科目编码”为“100201”。
图6-11对方科目设置结果窗口
4.录入采购管理系统期初数据
采购管理系统有可能存在两类期初数据:
一类是货到票未到即暂估入库业务,对于这类业务应调用期初采购入库单录入:
另一类是票到货未到即在途业务,对于这类业务应调用期初采购发票功能录入。
采购管理系统期初记账(本例期初为零)
①执行“设置”\“采购期初记账”命令,系统弹出“期初记账”信息提示对话框。
如图6-11所示。
图6-12期初记账窗口
②单击“记账”按钮,稍侯片刻,系统弹出“期初记账完毕!
”信息提示对话框。
如图6-12所示。
图6-13期初记账完毕窗口
③单击“确定”按钮,返回采购管理系统。
特别提示:
采购管理系统如果不执行期初记账,无法开始日常业务处理,因此,如果没有期初数据,也要执行期初记账。
采购管理系统如果不执行期初记账,库存管理系统和存货核算系统不能记账。
采购管理若要取消期初记账,执行“设置”\“期初记账”命令,单击其中的“取消记账”按钮即可。
5.录入库存管理/存货核算期初数据
各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入,也可以在存货核算系统中录入。
因涉及到总账对账,因此建议在存货核算系统中录入。
(1)录入存货核算期初数据并记账
①启动存货核算系统,执行“初始设置”\“期初数据”\“期初余额”命令,进入“期初余额”窗口。
②选择仓库“原材料库”,单击“增加”按钮,输入存货编码01,数量6992,单价25。
如图6-14所示。
图6-14存货核算期初余额窗口
③选择仓库“原材料库”,单击“增加”按钮,输入存货编码02,数量1000,单价74.7。
④选择仓库“原材料库”,单击“增加”按钮,输入存货编码03,数量10,单价500。
如图6-15所示。
图6-15存货核算期初余额窗口(原材料库)
⑤选择仓库“成品库”,单击“增加”按钮,输入存货编码04,数量100,单价1682。
⑥单击“记账”按钮,系统对所有仓库进行记账,稍候,系统弹出“期初记账成功!
要查看情况,可点击“汇总”按钮,显示全部存货资料。
如图6-16所示。
图6-16期初数据汇总窗口
(2)录入库存管理期初数据
①启动库存管理系统,执行“初始设置”\“期初数据”\“期初结存”命令,进入“期初结存”窗口。
②选择“原料库”,单击“修改”按钮,再单击“取数”按钮,如图6-17所示。
然后单击“保存”按钮。
录入完成后,单击“审核”按钮,系统弹出“审核成功!
”信息提示对话框,如图6-18所示。
单击“确定”按钮。
图6-17期初结存窗口(原材料库)
图6-18审核成功窗口
③同理,通过取数方式输入其他仓库存货期初数据。
完成后,单击“对账”按钮,弹出“库存与存货期初对账查询条件”对话框,如图6-19所示。
核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致;
若一致,系统弹出“对账成功!
如图6-20所示。
图6-19库存与存货期初对账查询条件窗口
图6-20对账成功窗口
④单击“确定”按钮返回。
应收款和应付款期初余额同理录入。
(二)供应链管理系统日常处理与月末处理
1.普通采购业务
以“004王管”的身份登记进入采购管理系统
(1)在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,以“004王管”的身份登记进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”,进入“采购管理"
子系统中的“采购请购单”界面。
在“采购请购单”界面,单击“增加”按钮,选择部门“供应处”,业务员“陈杰”,存货编号选择“01”,输入数量100,无税单价25,供应商为“九华”,如图6-21所示。
单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮审核。
图6-21采购申请单窗口
(2)在采购管理系统中填制并审核采购定单
进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“定购”中的“采购定单”,进入“采购管理"
子系统中的“采购定单”窗口,单击“增加”按钮,在“采购定单”的格内单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”。
打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;
双击需要参照的采购请购单,单击“增加”按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮,然后审核。
结果如图6-22所示。
图6-22采购订单窗口
(3)在采购管理系统中填制到货单
进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“到货”中的“到货单”,进入“采购管理"
子系统中的“采购到货单”窗口,单击“增加”按钮,在“采购到货单”的格内单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单”,打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;
双击需要参照的采购定单,单击“增加”按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮,结果如图6-23所示。
图6-23采购到货单窗口
(4)在库存管理系统中填制并审核采购入库单
以“001”的身份进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,进入“供应链”中的“库存管理”系统。
在“日常业务”,选择“入库”中的“采购入库单”,进入“库存管理”子系统中的“采购入库单”窗口,单击“生单”按钮,进入“选择采购定单或到货单”窗口,打开“采购到货单”选项卡,在“过滤”中选择需要参照的采购到货单,选中左下角“显示表体”复选框,在下边的入库仓库中选择“原材料”,单击“确定”按钮,系统弹出“确认要生单吗?
确认后生成入库单并对入库单审核。
结果如图6-24所示。
图6-24采购入库单窗口
(5)在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统,执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发票”命令,进入“采购专用发票”窗口,单击“增加”按钮,单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”,打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;
双击需要参照的采购入库单,单击“确定”按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮。
结果如图6-25所示。
图6-25采购专用发票窗口
(6)在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证
首先进入“企业门户”窗口,选择“财务会计”中的“应付款管理”,执行“日常处理”里的“应付单据处理”中的“应付单据审核”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确定”按钮,进入“应付单据列表”窗口,选中需要审核的单据,单击“审核”按钮,系统提示“审核成功”。
执行“日常处理”中的“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框。
选择“发票制单”,选择供应商为“九华”,进入“采购发票制单”窗口。
单击“全选”,“凭证类别”为“记账凭证”,点“确定”生成记账凭证。
(7)在存货核算系统中记账并生成入库凭证
进入“企业门户”,在“供应链”中选择“存货核算”系统。
执行“业务核算”中的“正常单据记账”命令,打开“正常单据记账条件”对话框。
选择查询条件,单击“确定”按钮,进入“正常单据记账”窗口,执行“财务核算”中的“生成凭证”命令,点击“选择”按钮,打开“查询条件”对话框,选择“采购入库单(报销记账)”选项,单击“确定”按钮。
进入“未生成凭证一览表”窗口,选中需要审,选择要制单的记录行,单击“确定”按钮,进入“生成凭证”窗口。
(8)在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证
进入“付款管理系统”,执行“日常处理”里的“付款单据”中的“付款单据录入”命令,点击“增加”按钮,选择供应商“九华”,结算方式为“转账支票”,金额为2925.00,单击“确定”按钮。
此时,已经完成了生成“记账凭证”的工作,同样,当点击“保存”按钮后,凭证的左上角出现“已生成”标志,说明凭证已经传递到了总账系统。
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