餐饮企业项目投资计划书副本Word文件下载.docx
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3.3.投资回报
4.投资风险假定与分析
.成本增加
.竞争者增加
.加盟发展受阻
.较长回收期
A方案
公司投资总资本为100万元
股本来源
股本规模
企业投资者
十月农业公司资金入股
金额
80万元
20万元
比例
80%
20%
B方案
公司总资本为100万元
某餐饮企业现有店面及资产入股
20万评估作价
最低总资本合计
直营店开设费用
加工中心建立费用
VI系统用品订制费用
65万
35万
2万
8万
20万
★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.
★建立加工中心,将所有分店的底料配制\酱料\菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金)
★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.
直营店投资预算
单店投资方案预算:
店铺租金及转让费预算
投资费用预算
形态
面积
装修租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
设备
开办费
服装
办证费
50-80
1
2
4
10
15
盘装出品
厨房15-20平方
每平方100-200元
包招牌
加工中心建设资金预算
资金预算2万元
租金预算
租金
50
普通出租房
冰箱,炉灶,水池等
订制费用8万元
用品名称
餐具
外带用品及其他
咨询服务
1.5万
0.5万
1万
5万
流动资金
20万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备。
2.1.直营店利润预测:
单店月净利润预测
直营店数量
每月净利润
一年净利润
备注
平均1万元
直营店1家
12万
已将折旧计入
2.2.加工中心收入预测:
发展加盟店数量
配送收入
每月收入
一年收入
1家
万/家
万
前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.
2.3.加盟收入预测:
前2家加盟费
2家
1万/家
共2万
2.4.公司总经营测算
位置
客单价
翻桌率
日营业额
毛利率
月毛利
费
用
房租
工资
水电
煤气
伙食
其他
费用小计
月净利
回本期
80平
40元
7次
2800
60%
0.4
年
5人
管理费用
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
办公室租金
办公费用
3万
4万
5万
人员费用
合计
7万
9万
10万
11万
3.1.投资现金流量表
单位:
万元
项目
固定资产投资
45
20
店数
直营店净利润
12
24
加盟金收入
5
加工中心收入
4家
8
5家
10
代理费用收入
-公司成本与费用
7
9
税前利润
17
27
30
-税金
3
净现金流量
13
22
四年净现金49万,收回总投资45万。
3.2.动态投资回收期;
根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的最低净利润来做投资回收期预测
回收期=投资总额/净现金流量
=45/7
=年(最低收回投资年限)
根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。
由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.
模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.
加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.
综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那45万/1万=45个月仍可以回收投资。
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