聚合氯化铝生产制造项目可行性研究报告Word下载.docx

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第十六章项目经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1:

主要经济指标一览表

附表2：

土建工程投资一览表

附表3：

节能分析一览表

附表4：

项目建设进度一览表

附表5：

人力资源配置一览表

附表6：

固定资产投资估算表

附表7：

流动资金投资估算表

附表8：

总投资构成估算表

附表9：

营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：

折旧及摊销一览表

附表11：

总成本费用估算一览表

附表12：

利润及利润分配表

附表13：

盈利能力分析一览表

一、项目建设背景

近年来，我国聚合氯化铝行业发展迅速，但生产企业规模偏小，且产业发展区域特征明显，主要分布在河南、山东、江浙等地区。

我国拥有丰富的原料来源，使聚合氯化铝生产成本相对较低。

聚合氯化铝生产工艺路线多，以铝屑、铝灰及铝渣等原料制备聚合氯化铝产品,工艺较为简单，早期发展较为迅速，但近年来由于含铝屑、铝灰等含铝材料的价格上涨，以及利用其它具有更髙价值的含铝产品的出现，用此原料生产聚合氯化铝已日益减少。

故目前国内一般釆用氢氧化铝,结晶氯化铝为原料制备高品位聚合氯化铝，以钙粉制备工业用聚合氯化铝。

我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域，此两个领域的消费量约占消费总量的70%。

在工业污水净化中使用比例占40%以上；

自来水给水净化及生活污水处理中使用比例在30%左右；

工业循环水及江河水库净化占20%；

其他占10%。

随着国家对环保治理要求的进一步提髙，在工业污水处理中的使用量仍将大幅度提髙。

虽然近年来我国聚合氯化铝净水剂行业发展较快，但是仍有巨大的潜在市场有待开发。

据铝融网统计，经过多年发展，我国聚合氯化铝行业产业集群和透明联动机制逐渐形成，在原料趋紧、内需增长、政策扶持等利好因素推动下，作为净水剂主打产品的聚合氯化铝将进入新一轮增长期。

据不完全统计，我国目前聚合氯化铝厂家300余家，年产能超过30万吨（以固体氧化铝含量30%计），基本用于水处理。

以河南、山东等为代表的北方地区产能约占国内总产能的70%,且河南巩义地区由于原材料资源丰富已形成产业集群，当地生产企业80余家，占总产能的40%以上，对国内供求平衡起着主导作用，成为典型的生产聚合氯化铝基地。

北方地区逐渐成为聚合氯化铝生产基地。

南方地区则需求不断增长，成为国内消费主区，北产南消格局渐定。

生产、消费区域结构的逐渐明晰，带动整个净水剂行业进入健康发展期。

从近几年开始，国家加大了对矿产资源私挖乱采的治理力度，作为聚合氯化铝主要原材料的铝矿石也骤显紧张，价格不断上涨，企业成本加大，一些小的落后装置相继被淘汰。

随着信息的透明化，行业不断规范，加上企业生产成本压力不断加大，企业经营压力剧增，经营模式也面临考验。

据统计，目前国内28%含量以下含量聚合氯化铝产品仍占总产量的60%以上，主要是用在造纸、染料、化工等行业的污水处理上。

作为污水处理的主要产品，南方地区新一轮工业项目的建设投产也将带动28%以下聚合氯化铝的需求大增。

据有关部门认为，国家环保政策要求今年所有新上项目必须环保达标，污水处理措施验收合格。

受此推动，聚合氯化铝行业将迎来新一轮增长。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

四、项目承办单位

XXX实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某出口加工区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积39653.15平方米（折合约59.45亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚合氯化铝行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积39653.15平方米，建筑物基底占地面积21139.09平方米，总建筑面积40049.68平方米，其中：

规划建设主体工程28900.33平方米，项目规划绿化面积3189.36平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：

聚合氯化铝XXX单位/年。

综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12958.04万元，其中：

固定资产投资11526.76万元，占项目总投资的88.95%；

流动资金1431.28万元,占项目总投资的11.05%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13701.00万元，总成本费用10606.94万元，税金及附加209.82万元，利润总额3094.06万元，利稅总额3730.65万元,税后净利润2320.55万元,达产年纳税总额1410.10万元;

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，髙度整合全球供应链。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技发展公司实现营业收入13263.87万元,同比增长28.95%（2977.65万元）。

其中，主营业业务聚合氯化铝生产及销售收入为11247.14万元，占营业总收入的84.80%o

根据初步统计测算，公司实现利润总额3246.80万元，较去年同期相比增长616.72万元，增长率23.45%；

实现净利润2435.10万元，较去年同期相比增长309.28万元，增长率14.55%o

十、主要经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39653.15

59.45亩

1.1

容税率

1.01

1.2

建筑系数

53.31%

1.3

投资强度

万元/亩

193.89

1.4

基底面积

21139.09

1.5

总建筑面积

40049.68

1.6

绿化面积

3189.36

绿化率7.96%

2

总投资

万元

12958.04

2.1

固定资产投资

11526.76

2.1.1

土建工程投资

3277.02

2.L1.1

土建工程投资占比

25.29%

2.1.2

设备投资

4556.31

2.1.2.1

设备投资占比

35.16%

2.1.3

其它投资

3693.43

2.1.3.1

其它投资占比

2&

50%

2.1.4

固定资产投资占比

88.95%

2.2

流动资金

1431.28

2.2.1

流动资金占比

11.05%

3

收入

13701.00

4

总成本

10606.94

5

利润总额

3094.06

6

净利润

2320.55

7

所得税

8

增值税

426.77

9

税金及附加

209.82

10

纳税总额

1410.10

11

利税总额

3730.65

12

投资利润率

23.88%

13

投资利税率

28.79%

14

投资回报率

17.91%

15

回收期

年

7.08

16

设备数量

台（套）

105

17

年用电蚩

千瓦时

956457.33

18

年用水虽

立方米

13306.02

19

总能耗

吨标准煤

118.69

20

节能率

25.99%

21

节能量

33.48

22

员工数量

人

257

第二章项目市场调研

一、聚合氯化铝行业发展概况

根据我国市场情况分析，聚合氯化铝的企业开工率超过85%,2016年的产能和产量分别为172.04万吨和146.23万吨。

2016年，我国聚合氯化铝行业的销售量为140.3万吨。

以河南、山东等为代表的北方地区产能约占国内总产能的70%,且河南巩义地区由于原材料资源丰富已形成产业集群，当地生产企业80余家，占总产能的40%以上，对国内供求平衡起着主导作用，成为典型的生产聚合氯化铝基地。

根据国家官方数据统计，截至2015年底，全国城市污水处理厂处理能力1.4亿立方米/日，全年累计处理污水量达410.3亿立方米。

2015年全国城市污水处理率达到91.97%,如果以每千吨投加量10-20KG聚合氯化铝，仅国内的污水处理行业对聚合氯化铝的需求量就达到75.47万吨。

根据近几年行业市场的发展，我国聚合氯化铝行业呈现需求旺盛,供不应求的情况。

因此，产销比例较大，达到90%以上。

从我国国情可以看出，我国地大物博，人口集中度高，而且大部分地区处于内部，水资源缺稀。

按照规划，我国将在经济发达、严重缺水的城市及地区率先展开再生水利用业务，如修订相关标准，制定针对再生水的法规，提髙再生水厂处理工艺的可靠性，保证再生水厂出水水质的稳定性等；

1）再生水以城镇污水处理厂的出水为水源，可用于城市景观、灌溉、生活杂用水、工业回用等领域。

2）我国人口密集区个省市人均水资源极低。

作为缺水城市的补给水源，再生水的生产成本显著低于海水淡化、南水北调，因此是人口稠密、缺水城市更理想的选择。

3）我国的再生水利用率低于发达国家，有较大提升空间。

对于水务处理的规划必然增加对聚合氯化铝的需求，根据数据测算，我国污水处理对于聚合氯化铝的需求达到75万吨，而污水处理只占全部聚合氯化铝应用行业的35%左右的市场份额，以此推算，我国对于聚合氯化铝行业的需求量为214万吨，将近有100万吨的市场缺口。

下一步随着国家对我国环保治理要求的进一步提髙，用于工业污水处理领域的聚合氯化铝用量将大幅提髙，聚合氯化铝市场前景广阔。

二、聚合氯化铝市场分析预测

聚合氯化铝是一种包含了聚合体和单体在内的，按照一定比例混合而成的复杂化合物。

它通过铝盐在一定条件下的水解和聚合沉库反应，形成中间产物。

经研究发现在废水的处理上，聚合氯化铝具有稳定的水解性，在稀释倍数、水解时向和介质的pH值上，对废水的处理具有较髙的稳定性。

这种稳定性对于水解过程中水稳定性的保持，取得优良的净水效果具有良好作用。

当然，聚合氯化铝的应用范围并不仅仅局限在对于水的净化上。

2014年我国聚合氯化铝行业销售规模为113.19万吨，比2013年同期增长11.04%；

2015年我国聚合氯化铝行业销售规模为130.56万吨,比2014年同期增长15.35%o初步估算2016年聚合氯化铝产量约为146.23万吨，同比增长12%。

相关数据显示，聚合氯化铝目前占全国净水药剂使用量的70%以上，受政策性支撑、新项目需求增长等利好因素影响，聚氯化铝市场有望迎来新一轮发展机遇。

我国聚合氯化铝市场的主要构成是中小型企业，年产能在3000-5000吨。

企业数量有300多家，其中大部分集中于我国河南省巩义地区。

巩义区域行业集中发展，形成规模产业，有利于行业的整体提升和发展。

污水处理已经成为我国环保工作的重中之重，随着各地环保部门对污水水质排放标准的提高，必定推动净水药剂聚合氯化铝产品普及。

当前，全国各地污水处理厂的众多项目在不断的建设并投入使用，为聚合氯化铝提供了一个很好的市场发展的机会。

随着国际市场逐步走稳，国内化工企业开工率有望提高，将带动聚氯化铝需求增长。

污水

标准的提升符合国家污水排放的要求，也会带动高含量聚合氯化铝产品价格上涨。

二、聚合氯化铝行业发展趋势分析

聚合氯化铝是一种新兴净水材料，无机髙分子混凝剂，简称聚铝,介于A1CI3和A1（OH）3,之间的一种水溶性无机高分子聚合物。

聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。

生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。

聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矶花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。

用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。

因此，聚合氯化铝，又被简称为高效聚氯化铝，髙效PAC或髙效级喷雾干燥聚合氯化铝。

聚合氯化铝适用于各种浊度的原水，pH适用范围广，但是和聚丙烯酰胺相比，其沉降效果远不如聚丙烯酰胺。

但总体来说，我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域，上述领域约占消费总量的70%。

近年来我国聚合氯化铝行业发展迅速，截止到目前，生产企业已达到300家以上，但生产企业规模偏小，主要分布在河南、山东、江浙等地区。

其中河南巩义是全国最大的生产基地，生产企业80余家，年产量占全国的30%以上。

近几年行业市场的发展，我国聚合氯化铝行业呈现需求旺盛，供

不应求的情况。

根据数据测算，我国污水处理对于聚合氯化铝的需求达到75万吨，而污水处理只占全部聚合氯化铝应用行业的35%左右的市场份额，以此推算，我国对于聚合氯化铝行业的需求量为214万吨,将近有100万吨的市场缺口。

下一步随着国家对我国环保治理要求的进一步提髙，用于工业污水处理领域的聚合氯化铝用量将大幅提髙，聚合氯化铝市场前景广阔。

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积39653.15平方米（折合约59.45亩），其中：

净用地面积39653.15平方米（红线范围折合约59.45亩）。

项目规划总建筑面积40049.68平方米，其中：

规划建设主体工程28900.33平方米，计容建筑面积40049.68平方米；

预计建筑工程投资3277.02万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（-）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：

生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：

生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积40049.68平方米，其中：

计容建筑面积40049.68平方米，计划建筑工程投资3277.02万元，占项目总投资的25.29%o

3、本期工程项目建设规划建筑系数53.31%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度193.89万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计105台（套）,设备购置费4556.31万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事聚合氯化铝的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对聚合氯化铝需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为聚合氯化铝，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定,同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的聚合氯化铝产品价格根据市场情况，确定年产量为XXX,预计年产值13701.00万元。

（二）营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算,确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提髙管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。

产品方案一览表

产品名称

年产量

年产值

聚合氯化铝A

XX

6165.45

聚合氯化铝B

3425.25

聚合氯化铝C

2055.15

聚合氯化铝D

1096.08

聚合氯化铝E

685.05

聚合氯化铝F

274.02

合计

XXX

第四章项目选址科学性分析

为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。

控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

一、选址要求

1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

应充分利用天然地