惠州会计培训会计模拟做账练习金账本会计文档格式.docx
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----山水公司
----泉城公司
60000
原材料
A材料(250吨单价1100元)
B材料(100吨单价397.5元)
39750
应交税金
----未交增值税
----应交城建税
21400
20000
1400
库存商品
-甲产品(2000件单价300元)
--乙产品(1000件单价350)
应付福利费
11750
应付工资
固定资产
预提费用
减:
累计折旧
其他应交款
600
实收资本
盈余公积
资本公积
本年利润
资产合计
权益合计
2006年1----7月总账及有关明细账月末余额
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
51000
其他业务收入
24000
其他业务支出
16000
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
4000
营业外收入
6800
营业外支出
7700
所得税
1—1/2
接受投资收据
2006年8月1日字第89号
投资单位
济南钢铁集团
投资日期
2006年8月1日
投资项目
现金
投资期限
备注
货币资金
—
共计
人民币(大写)壹拾伍万元整
¥.00
1—2/2
中国工商银行进账单(收款通知)
2006年8月1日
收
款
人
全称
付
账号
098--
市交通银行
开户银行
市工商银行
234-
人民币壹拾伍万元整
(大写)
百
十
万
千
元
角
分
¥
1
5
票据种类
转账
收款人开户银行盖章
2—1/2
收款收据
2006年8月3日字第90号
今收到王丽交来的出差借款余额现金
人民币(大写)捌拾捌元整
¥
88.00
备注:
出纳:
制单:
单位盖章:
2—2/2
差旅费结算单
2006年8月3日
姓名
王丽
出差地点
北京
出差事由
出差日期
起:
7月28日止8月3日
出差人职务
乘火车费
自站至站
金额
说明:
原借款
800元
乘汽车费
乘费
行李运费
千克
每千克元
出差补助
天
定额
旅馆费
单价
其他
合计金额
小写
¥712.00
大写
柒佰壹拾贰元整
单位负责人
出差人
中国工商银行转账支票存根
支票号码:
3—1/4
科目:
对方科目:
签发日期:
2006年8月8日
收款人:
潍坊市税务局
金额:
22000
用途:
缴纳税款
备注:
复核:
记账:
3—2/4
增值税专用缴款书
填制日期:
2006年8月8日编号:
01234
市税务局
纳
预算级次
收缴金库
潍坊工商银行
税款所属日期:
2006年7月
税款限缴日期2006年8月10日
销项税额
抵扣税额
应交税额
已交税额
补交税额
应缴金额
2
合计
人民币
(大写)贰万元整
缴款单位盖章
税务机关盖章
收款银行盖章
3—3/4
城市维护建设税专用缴款书
税种名称
计征税额
税率
增值税
7%
4
(大写)壹仟肆佰元整
3—4/4
教育费附加专用缴款书
3%
6
(大写)陆佰元整
4—1/2
2006年8月10日
潍坊动力机械公司
.00
发7月份工资
4—2/2
工资结算汇总表
2006年8月10日(备注:
7月份工资)
部门
代扣个人所得税
实发工资
甲产品生产人员
80000
500
79500
乙产品生产人员
1000
99000
车间管理人员
30000
300
29700
行政管理人员
1200
88800
3000
5—1/2
2006年8月11日
工商银行潍坊分行
2250.00
短期借款利息
前两个月已预提1500元
5—2/2
中国工商银行利息清单
2006年8月11日
单位名称潍坊动力机械公司货币人民币账号
起息日期
结息日期
天数
积数
利率
利息
年
月
日
亿
2006
11
8
90
6%
货币(大写)贰仟贰佰伍拾元整
存收
上列款利息你单位第号账户
放付
银行业务章
会
计
录
(贷)科目
对方科目
复核记账
6—1/2
2006年8月12日
潍坊人民商场
市建设银行
123---45678
(大写)肆拾陆万捌仟元整
票据张数
单位主管会计:
6—2/2
东方省增值税专用发票
(发票联)
开票日期:
2006年8月12日No
购货
单位
名称
纳税人登记号
-97
地址、电话
开户银行及账号
货物名称
数量
税
率(%)
税额
乙商品
件
17
价税合计(大写)
肆拾陆万捌仟元整¥.00
销货
开票单位(未盖章无效)
7—1/2
2006年8月15日
山水公司
偿还货款
7—2/2
收款单
2006年8月15日
交款单位:
交款事由:
偿还欠款
人民币(大写)壹拾贰万元整
单位盖章会计经办人
8—1/5
2006年8月16日
信达公司
货款
8—2/5
潍坊汽车运输公司
38500
运杂费
8—3/5
(发票联)
2006年8月16日No
税率%
A材料
吨
200
B材料
150
400
3
叁拾伍万壹仟元整¥.00
开票单位(未盖章无效)
8—4/5
潍坊汽车运输公司运输专用发票
单位:
潍坊动力机械公司2006年8月17日№
路程
(公里)
单位运价(吨公里)
0.5
装卸费
人民币(大写)
叁万捌仟伍佰元正
制单:
8—5/5
收料单
供货单位:
材料类别:
原材料
仓库:
4
2006年8月16日
编
号
材料
单
位
实际成本
应收
实收
合计
装卸费按材料重量分配
验收人:
9—1/2
2006年8月18日
潍坊广告公司
广告费
9—2/2
山东省工商企业普通发票(发票联)税务局监制
客户名称:
潍坊动力机械公司2006年8月18日
货号
品名或项目
计量单位
现金已收讫
(大写)叁万元整
财务:
开票:
山东省增值税专用发票
10—1/2
(记账联)
2006年8月20日No
银座商城
税率(%)
甲商品
伍拾捌万伍仟元整¥.00
10—2/2
中国工商银行进账单(收款通知)
2006年8月20日
潍坊银座商城
(大写)伍拾捌万伍仟元整
记账:
其中厂部150元,车间520元
11—1/1
购货单位:
潍坊动力机械公司2006年8月21日
品名规格或加工修理
办公用品
宗
7
(大写)陆佰柒拾元整
市百货商场财务章财务:
开票:
12—1/3
商业承兑汇票
签发日期2006年8月22日汇票号码67号
潍坊建设银行
(大写)伍拾陆万壹仟陆佰元整
汇票到期日
2006年11月22日
负责人:
经办人:
合同交易号码
56789--6
12—2/3
山东省增值税专用发票
2006年8月22日No
350
伍拾陆万壹仟陆佰元整¥.00
4
2006年8月22日
材
料
名
称
发票金额
附单据3张
13—1/2
水电费清单
2006年8月25日
项目
使用部门
单价(元)
生产车间
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- 惠州 会计 培训 模拟 练习 账本