河南省《初级会计电算化》实务操作步骤.docx
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河南省《初级会计电算化》实务操作步骤
河南省《初级会计电算化》实务操作步骤
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河南省《初级会计电算化》实务操作步骤
第一部分:
总账、UFO报表系统
一,引入账套(非考试内容)
首先请打开操作系统“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项,运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新007账套备份”账套。
(注意:
此项操作只是平时上机练习时为“总账”做服务,不作为考试内容)
1,在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统→注册”打开“注册【系统管理】”窗口直接点击“确定”。
(用户名:
admin,密码为空)
2,接着再打开“账套→引入”,在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账套备份”,双击“UfErpActLst”文件,在打开的“U8管理软件【系统管理】”窗口点击“否”,然后在打开的新窗口再点击“是”。
3,接着是一个引入账套的过程,将耽误一点时间,稍等之后出来一个“账套007引入成功!
”提示框,点击“确定”。
表明007账套已成功引入。
此时可以退出“系统管理”界面,为后面的练习“总账”做好准备工作。
二,总账操作步骤(以下将做为考试必考内容)
请先打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"菜单项,运行“总账”系统并完成如下操(此时把电脑的系统日期更改为:
2007-1-31)根据打开的《总账系统实务》考题模板完成以下操作步骤:
1,进入总账系统
打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"--“财务会计”--“总账”打开“注册【总账】”窗口,在操作员一栏输入“001”,密码为空,账套一般均默认为“007账套”,之后点击确定,打开“U8-总账”界面。
2,《会计科目》的增加
打开“系统菜单”→“设置”→“会计科目”进入“会计科目”窗口,单击菜单栏的“增加”按钮,在打开的“会计科目-新增”窗口,按题版要求依次输入:
科目编码:
121101,科目中文名称:
A材料,选中数量核算,在“计量单位”栏输入“吨”,其它均为默认。
然后点击“确定”按钮,接着再点击“增加”按钮继续增加其他会计科目。
以此种方法,把题版要求增加的会计科目增加完,(注意:
材料和产品相应的计量单位一定不要忘了增加,公司无计量单位,在增加应收股利—X公司时,填写的“科目中文名称”只须填写“X公司”,其前不用另写“应收股利”)
会计科目全部增加完之后退出此窗口。
3,《期初余额》的录入
打开“系统菜单”→“设置”→“期初余额”进入“期初余额录入”窗口,在表格的最后一栏“期初余额”栏内,依次输入题版要求的相应的会计科目的期初余额,此为“题版”的第1题直接增加。
(注意:
如果会计科目不容易找到,可以执行菜单栏的“查找”功能,或按快捷键:
Ctrl+F3。
在“查找”窗口输入会计科目编码,再“确认”即可。
)
第2题:
材料及产品的期初余额的增加
在“X材料”、“X产品”的期初余额一栏填写总的乘积数(如1000吨*100元=100000元),在“吨”、“件”一栏的期初余额一栏内填写吨数或件数,根据题版要求均为1000。
“原材料”和“库存商品”的期初余额一栏,为灰色显示,不能手动输入,系统会根据子科目的余额自动累加。
(注意:
如果此时发现有计量单位“吨”或者“件”忘了增加,则先退出“期初余额”界面,再次进入“设置→会计科目”进行修改设置。
如:
忘了增加“甲产品”的计量单位,则在“会计科目”窗口找到增加的科目“甲产品”,双击打开,在打开的窗口点击“修改”按钮,选中“数量核算”在“计量单位”栏内输入“件”,再点击“确定”按钮即可。
若是“计量单位”输错也是用同样的方法进行修改。
)修改完成后退出“会计科目”,再次进入“设置→期初余额”继续期初余额的增加。
第3题:
应收及应付账款的增加
查找到会计科目“应收账款”,其期初余额栏为暗黄色显示,不能直接输入其余额。
此时只须双击一下该栏即进入“客户往来期初”界面。
点击菜单栏的“增加”按钮,对照题版将第一栏相应的内容增加到新增的空栏内,之后再点击“增加”按钮,依次增加第二栏和第三栏。
之后按“退出”键退出。
同样再查找到“应付账款”,以相同的方法增加其期初余额。
(注意:
如果不小心多增加了一栏,则按键盘左上角的ESC键强制退出)
待所有的期初余额全部输完之后,点击“期初余额”界面菜单栏“试算”按钮,检查试算结果是否平衡,如果不平衡则再依次检查、修改,直到试算平衡为止。
试算平衡之后,退出“期初余额录入”界面。
4,记账凭证录入
单击“U8-总账”界面左上角的“系统”→“重新注册”,把操作员更改为“002”,点击“确定”按钮以王晶的身份进入系统做记账凭证。
进入“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”窗口,点击菜单栏的“增加”按钮,把题版要求增加的6张凭证依次增加完。
凭证填制要求:
(注意:
在填写会计凭证时一定要小心谨慎,看清要填写会计科目以及借、贷方金额,否则除了凭证填错之外,还会影响到相关的会计报表的数据,则会失分更多)
⑴,在借方“摘要”栏手工输入凭证摘要,回车,
⑵,在借方科目栏点击右下角的放大镜获取对应的会计科目,回车,
⑶,在“借方金额”栏输入相应金额,回车,则贷方摘要会自动显示,回车,
⑷,再获取出贷方会计科目再回车到“贷方金额”上录入贷方金额。
⑸,最后记得把“凭证字”改为相对应的凭证类型(收、付、转)。
最后,再点击菜单栏的“增加”按钮(注意:
点击“增加”按钮系统将自动保存记账凭证)以同样的方法依次增加其他凭证。
填制到最后一张时,点击“保存”按钮,或者再点击“增加”之后再退出空凭证。
(注意:
按Space键可以切换借、贷方金额;在确保借方金额输入正确的前提下,在贷方金额栏内按等号键“=”可以自动显示贷方金额。
)
判断凭证收、付、转类型:
收款凭证:
借方科目有现金、银行存款或其他货币资金的,为“收”
付款凭证:
贷方科目有现金、银行存款或其他货币资金的,为“付”
转账支票:
借方和贷方均无现金、银行存款或其他货币资金的,为“转”
(注意:
若借、贷方均涉及现金、银行存款或其他货币资金的,做为“付”款凭证。
另外在收、付、转凭证类型不正确的前提下保存凭证,则会提示“不满足借方必有”、“不满足贷方必有”、或“不满足凭证必无”提示框。
此时须根据上面的收、付、转判断标准来更改其类型,方可成功保存。
)
待所有凭证全部做完之后,再单击“U8-总账”界面左上角的“系统”→“重新注册”,再把操作员更改为“001”,点击“确定”按钮以陈明的身份进入总账系统。
5,记账凭证审核
打开“系统菜单”→“设置”→“凭证”→“审核凭证”,在打开的“凭证审核”窗口直接单击“确认”,再次点击“确定”进入“审核凭证”窗口。
点击菜单栏(最上面一行)的“审核”→“成批审核凭证”,则一次成批审核完成,点击“确定”按钮。
然后退出该窗口。
(注意:
若在审核时发现有提示“制单人与审核人不能是同一人”,则表明在填制凭证时,忘了更换操作员。
补救方法是:
把操作员更换成002进入系统,打开“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”,把鼠标光标放在科目摘要栏按Space键,在出现的“凭证”提示窗口点击“是”,则其操作员已经换成了王晶(002)。
以此方法,点击“菜单栏”的“上张”或“下张”按钮,一张张的修改。
待全部改正完毕之后再换成操作员001继续审核凭证。
如果在审核完凭证之后发现凭证有错误,则找到要修改的凭证,点击菜单栏的“取消”按钮取消审核,此为“反审核”,取消审核之后,方可修改凭证。
)
6,记账凭证记账
打开“系统菜单”→“凭证”→“记账”,在出现的“记账”窗口单击“全选”按钮,再单击“下一步”,再“下一步”,再单击“记账”按钮,在打开的“期初试算平衡表”单击“确认”按钮。
在打开的“记账完毕”提示框单击“确定”按钮,则记账完毕。
则总账的练习内容已做完,可以退出总账系统接着做UFO报表。
(注意:
若在记账过程中,打开的“期初试算平衡表”显示不平衡,则无法成功记账,这说明在第3步录入“期初余额”时录入的数据有错误。
此时应先退出记账界面,打开“系统菜单”→“设置”→“期初余额”进入“期初余额录入”窗口,检查并更正为正确的期初余额。
之后再重新进入“记账”窗口进行记账。
)
三,UFO报表管理系统
打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”—“财务会计”—“UFO报表”。
以操作员001的身份进入此系统,关闭打开的“日积月累”窗口,根据题版进行如下操作:
1,根据题版设置报表格式
1,执行“文件”→“新建”新建一工作表。
2,再执行“格式”→“表尺寸”输入8行、3列,点击“确认”按钮。
3,选中全表,执行“格式”→“区域画线”→“网线”,确认。
4,选中第1、2行,执行“格式”→“组合单元”→“按行组合”
5,在第1行内输入“科目余额表”并居中。
(注意:
如果工具栏内没有“居中”按钮,可以打开菜单栏“工具”,选中“格式工具栏”即可。
或者执行“格式”→“单元属性”→“对齐”,把“水平方向”和“垂直方向”均设置为“居中”即可。
)
6,选中第2行执行“数据”→“关键字”→“设置”,选中“年”,确定;以同样的方法设置“月”和“日”;然后在执行“数据”→“关键字”→“偏移”,在“年”一栏输入--60,“日”一栏输入--30,“确定”。
7,根据题版,把表内要求的其他文字输入新报表表格的相应位置。
(注意:
报表单元格内的如“A3”、“B4”之类的符号,为单元格的位置显示,不作为输入内容,无须输入)
2,设置会计科目的公式单元
如选中B4单元格,设置“银行存款”的期初余额公式。
⑴,单击“菜单”栏的“fx”按钮,打开“定义窗口”按钮。
⑵,单击“函数向导”按钮,在“函数分类”列表框内单击“用友账务函。
⑶,在“函数名”列表框内双击“期初(QC)”,(注意:
若设置的是期末数则双击“期末(QM)”)
⑷,在打开的“账务函数”窗口内,“账套号”改为007,“会计年度”改为2007,“会计科目”一栏点击其右侧的“”按钮获取为相应的会计科目如“银行存款”,并选中左下角的“包含未记账凭证。
”点击“确定”,再“确定”。
则B4的公式单元已经设好。
(注意:
一定不要忘记了更改相应的会计科目,或者设置错误,期初(QC)和期末(QM)也注意不要设反)
⑸,以相同的方法设置其他会计科目的期初和期末余额。
3,设置会计科目的合计公式
1,合计“期初余额”,选中B4:
B8,单击“格式工具栏”的“向下求和”按钮,即已求和完成。
2,同理选中C4:
C8设置“期末余额”的合计数。
(注意:
选中合计区域时,一定要谨慎,不要选错合计区域,否则会造成合计数据的错误)
4,公式单元转换为数据
报表的数据是通过设置公式来实现的,公式单元设置的最终结果是要求出数据,这一步是最关键的一步。
1,单击报表左下角的红色“格式”按钮,将其转换为“数据”状态。
2,执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“录入”,在打开的“录入关键字”窗口直接单击“确认”按钮。
⑶,在出现的“是否重算第1页”提示框,单击“是”。
即设置的公式单元已经转换为报表数据。
(注意:
如果在公式单元设置完之后发现有公式设置错误,则在“格式”状态下,双击打开错误的会计科目的公式单元,将原有的公式删除掉,再按照上面的方法重新设置。
)
5,报表的保存(最后一步也是最重要的一步,保存报表)
(1),在“公式单元”转换为“数据”之后,执行“文件”→“保存”或“另存为”,在出现的“另存为”对话框找到题版要求的保存地址如E:
SOWER\UPESEXAM\OPER001。
(注意:
保存时一定要谨慎,要知道最终的保存位置是保存在OPER001里面。
其它的保存位置均无效,也就等于报表的操作将是零分。
)
(2),把文件名更改为“科目余额表REP”。
报表操作
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