金蝶K3详细流程图Word文件下载.docx
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1、科目是否项目辅助核算;
2、是否使用双计量单位;
是否使用辅助计量单位;
3、暂估冲回方式:
单到冲回,月初一次冲回;
差额生成方式;
三、流程操作
1、销售
1、销售订单(录入)一(下推)发货通知单一(下推)销售出库单一(下推)销售发票(勾稽)一(下推)收款单(核销)
2、未开票退货:
(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一对等核销(红蓝字出库单)
3、已开票退货:
(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一(下推)红字发票一勾稽---(下推)退款单
MRP
■1左洽1、
发货通知
■
销售出库
销售订
库存
J
退货通知
—
红字出库
红字发票
2、物料需求计划(MRP)
1、销售订单一MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)一库存足够一销售出库;
2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(自制属性)审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单;
3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(外购属性)审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单;
4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(委外属性)审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入
库;
物料
n
计划维护
>
财务维护
b
审核
PLM
・MRP
L
*
牛管维护
1
$
使用1^
亠物料资料彳BOM使用
刊生产任务
销售订单卜.
牡世方条
斗师昵算卜t计划维护卜|审核投放-
q来申请
彳展望朗
•工厂日历
销售预测销售订单
3、采购
1、采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(合格)一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)
2、采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单
3、采购申请单”外购属性)一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)
4、委外&
受托加工
1、采购申请单”委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单(核销-根据BOM)
—费用发票(勾稽/补充勾稽)一付款单(核销);
2、采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单;
3、采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽)一付款单(核销);
rM委外出库
米购申请[委外订单卜卜!
请检单
不合格
退料通知
收料通知
检验合格►
委外入库
——►
4、受托:
销售订单”一受托加工材料入库单(虚仓)一受托加工领料单(虚仓)---产品入库单(实仓)一销售出库单
(实仓)一一销售发票(勾稽)一收款单(核销)
5、生产
mrp”一生产任务单一确认、下达一投料单一(领料平台)---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单
6、仓存
确认下达
任务关闭
车间仓
*
领料单
补料单
外购入库单
咅品入库单
其他入库单
委外加工入库单
调拨单
受托加工入库单
虚仓入障单
►-
稍害出库单
生样领料单
其他出库单|
A
委外加工出库单
库存台账
料收发汇总吏
物料收发明细夷
-—
___
物料收发曰抿夷
盘点数据录入
编制盘点报告
1、外购入库单:
根据收料通知单”或检验单”生成;
2、生产领料单:
根据投料单”生成;
3、调拨单:
根据领料平台”生成或手工录入;
4、产品入库单:
根据生产任务单”或检验单”生成;
5、销售出库单:
根据销售订单”或发货通知单”生成;
6、其他入库单:
根据组装单”生成或手工录入;
7、其他出库单:
8、盘盈盘库单:
根据编制盘点报告】生成;
7、存货核算(含实际成本模块)
誚售毛利润厂总表
采盹管理丿》外陶入库核算
A存货估恰入账
仓存管理►其他入库核算
/L,
►材料出库核崑
自制入库核茸专
稍售管理
*产感品出库核算+
生慮凭证
期末结账
委外加工入库核茸
总账
成本资糾设蛊
”__________
*;
分配标准设蛊
分咏标:
隹敎据录入
■■
庐星归隼/
费用归隼
*,
费用分配)
1'
►(订单成本报喪
成本计聲;
/_+►戚本分析
凭证管理)
4
结转式成本还原
*~:
期末处谨
存货核算账务处理
功能要点
工作内容
建议操作员
流程文档
备注
存货核算模块
外购入库暂估冲回
生成前期暂估本期到票的冲回凭证;
应付会计
外购入库
即采购发票,生成应付凭证;
外购入库估价入账
生成应付暂估凭证;
生产领用
生成材料或半成品出库成本凭证;
成本会计
产品入库
生成产品入库结转成本凭证;
含受托加工;
生成产品出库结转成本凭证;
应收会计
销售收入
即销售发票,生成应收凭证;
委外加工发出
生成委外加工材料出库成本凭证;
委外加工入库(无发票)
生成委外加工入库结转成本凭证;
委外加工入库(有发票)
其他出/入库
生成库存成本减少或增加凭证;
盘盈/盘亏单
生成待处理财产损溢凭证;
实际成本模块
应收/应付模块
应付付款单
生成现金"
付款凭证;
应收收款单
生成现金”收款凭证;
固定资产模块
计提折旧
卡片新增、变动;
录入工作量;
计提折旧并生成折旧凭证;
资产会计
注:
由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
8、固定资产
初始化:
基础资料维护(卡片类别、存放地点等)一新增初始化卡片一结束初始化;
日常操作:
新增卡片一卡片变动---卡片数据录入(工作量)一计提折旧一对账一期末结账;
9、应付
1、采购发票”—寸款申请单(应付)---付款单(现金)---付款单(现金)---发送】—寸款单(应付)一【核销】;
2、采购发票”—应付票据一审核(生成付款单/预付单与发票核销)一票据贴现;
外购入库采购发票一H付款申请现金付款发送应付付款
I—4勾稽核销
io、应收
收款通知
现金收款
发送
应收收款
11、现金
1、现金/银行日记账(手工录入)一与总账对账一期末结账
2、付款申请单(应付)一付款申请单(现金)一付款单(现金)一【登账】&
发送】—寸款单(应付)
3、收款通知单(现金)一收款单(现金)一【登账】&
发送】—攵款单(应收)
12、总账
1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作,存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算
2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕
3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕
4、业务凭证过账;
5、自动转账(如结转制造费用等);
6、自动转账凭证过账;
7、期末调汇;
8、出纳对账及结账;
9、固定资产对账及结账;
10、应收应付对账及结账;
11、实际成本结账;
12、存货核算对账及结账;
13、总账结账
总分类账
明细分类账
多栏账
试算平衡表
调整期间凭证录入-
调整期间业务处理J
»
调整期间凭证查询
科目余额表
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