财务中心组成部门及各部门岗位职责Word文件下载.docx
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组织公司年终财务决算工作;
负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核,负责费用审批报销制度的落实、检查;
组织编制公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导;
收集、整理、分析经营决策所需各种信息,为企业管理者提供财务决策信息;
编制财务计划,收集、整理财务计划执行情况。
1.4资金管理部职责:
责制定公司整体资金收支计划;
责收集、汇总各级公司的资金使用计划,按程序上报审批,并监督执行;
负责公司资金的合理调配,包含组织各级公司销售款项的上缴,以及各种款项的支付等;
负责公司筹资计划的制定和实施;
负责管理网上银行结算工作,协调、规范公司销售结算网络的运行;
监督管理各分部的结算工作,检查、落实结算制度的落实情况;
收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作;
负责监督、检查、考核进货税票的收取工作;
负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理;
拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实。
1.5收入管理部职责:
责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理;
定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则,并指导分部贯彻执行;
复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时;
审核各种收入收取报表,并对欠收情况进行督促、分析和通报;
审核政策一揽表的编制、报送;
完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作;
完成上级领导交待的其他工作。
财务中心组织架构及岗位职责
1、财务中心组织架构
2、财务中心岗位职责
2.1财务中心总经理岗位职责:
负责财务中心全面的财务管理工作;
对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理,根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制;
组织编制总部的年度财务预算、决算和财务计划;
审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务计划;
向总经理办公会报告公司年度财务计划和年度财务决算;
根据公司总部和各分部的经营发展需要调控大额资金,监督总部及各分部的信贷执行情况;
根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况,完善企业财务制度;
协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系;
负责国美电器整体上市工作、ERP建设;
完成领导交办的其他工作。
2.2财务中心副总经理岗位职责:
处理分部日常事务,对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查;
贯彻落实公司各项财务管理制度、会计核算制度;
进行税收筹划和管理;
加强货款结算管理、存货管理、资产管理;
编制财务预、决算,加强费用控制;
加强对业务合同的审核、检查监督,落实各项收入管理制度的贯彻执行;
负责财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为规范,不断提高财务人员的业务素质;
2.3财务管理部经理的岗位职责:
公司财务管理体系,布置,落实各项财务制度的贯彻执行;
对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;
负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准,行为规范,不断提高财务人员的业务素质;
负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查;
负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;
负责财务管理管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导;
规范公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行;
拟定公司的各项财务制度,规范公司的财务活动并负责指导、监督制度实施;
及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息,作好决策参谋;
拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案,规范工作流程和业务标准,不断提高财务系统的整体运作水平;
2.4会计管理部经理的岗位职责:
负责会计管理部日常工作,人员管理和团队建设;
根据公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行;
规范公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;
编制财务计划,收集、整理财务计划执行情况;
2.5收入管理部经理岗位职责:
收入管理部日常工作的开展,人员管理和工作指导;
负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理;
拟定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则,并指导分部贯彻执行;
审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作;
2.6资金管理部经理的岗位职责:
负责制定公司整体资金收支计划;
负责收集、汇总各级公司的资金使用计划,按程序上报审批,并监督执行;
负责公司资金的合理调配,包含组织各级公司销售款项的上缴,以及各种款项的支付;
拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实;
监控分部库存商品、残次滞销商品的管理情况;
2.7财务管理部培训主管岗位职责:
拟定财务中心培训计划;
撰写财务中心岗位培训教材;
建立财务中心各级财务人员考试题库;
根据培训计划,组织相关的培训活动;
指导分部财务部定期开展培训工作,并检查、反馈分部财务部培训工作情况,对其培训工作业绩进行评定;
定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试,促进财务人员对公司制度的学习;
全面负责新开分部财务人员的培训工作,从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间,全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。
完成领导交办的其它工作。
2.8财务管理部财务主管岗位职责:
2.9收入管理部收入主管岗位职责:
拟定其他业务收入的管理细则及操作流程;
检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作;
定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议;
负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作;
负责全国白电合同的审核;
积极与各分部沟通,及时发现问题并解决问题,提出改进的建议;
与相关部门协调,解决工作中出现的各种问题。
2.10资金结算部结算主管岗位职责:
负责公司结算制度、结算流程的制定与实施;
负责库存商品的监控管理
负责全国货款计划的审核;
负责对商品进、销、存的分析;
负责对所有结算报表的审核;
负责对总部结算组工作的协调安排;
负责对各地区结算工作的指导、监督、管理;
负责解决结算工作中遇到的各种问题;
协助采销部门做好结算服务支持工作;
2.11资金管理部融资主管岗位职责:
负责公司资金集中管理体系的建设及运作;
负责资金管理制度及流程的制订及编写工作;
负责融资项目的运作及管理;
负责集团网银体系的建设;
负责全国金融业务的管理(收款业务、授信、POS);
负责集团内部资金调剂及管理;
负责对总部融资组工作的协调安排;
负责公司相关资金的分析;
负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、管理;
负责解决日常相关工作中遇到的各种问题;
负责协调与银行及外部相关单位的社会关系;
协助公司及部门领导做好其他相关工作。
2.12会计管理部会计核算主管岗位职责:
根据公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实施办法;
指导、检查各分部的会计核算工作,保证公司会计核算制度的贯彻落实;
处理各分部日常会计核算中出现的问题,及时修改和补充会计核算制度;
负责公司会计档案的管理工作;
以及承办公司领导交办的其他工作;
有良好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。
2.13会计管理部税收筹划主管岗位职责:
负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行;
规范公司的纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;
有量好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力;
保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。
2.14会计管理部报表分析主管岗位职责:
审核检查公司汇总财务报表,保证各项数据的准确性;
每月对公司的经营状况和财务状况进行分析,向公司管理者提供分析报告;
组织编制公司的财务预算方案,根据方案编制财务计划,收集、整理、监督、分析财务计划执行情况;
2.15会计管理部费用主管岗位职责:
审核费用报销;
审核总部费用明细帐和会计报表,控制总部各中心的费用支出;
按月编制汇总费用进度表;
费用的控制和考核;
完成领导交办的各项工作。
2.16财务管理部财务会计岗位职责:
负责财务管理部办公用品等日常工作;
负责财务管理部文档资料的管理;
负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作;
协助财务主管、培训主管完成部分工作;
2.17收入管理部收入会计岗位职责:
负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表,定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议;
负责汇总其他收入合同标准,对收入报表应收挂帐数额进行核查;
积极与各分部沟通,及时发现问题并解决问题。
2.18资金管理部结算会计岗位职责:
负责各分部货款计划的审核、报批;
负责各种结算报表的编制和上报;
负责库存信息的统计和分析工作;
协助主管制定结算制度、结算流程;
协助主管指导、监督、管理分部的结算工作;
负责解决结算工作中遇到的一些问题;
协助公司及部门领导做好其他相关工作;
协助采销部门做好结算服务支持工作。
2.19资金结算部融资会计岗位职责:
货币资金及现金预管理的管理;
负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报;
负责资金的使用及分析工作;
协助主管制定资金管理制度及流程;
协助主管指导、监督、管理分部的资金管理工作;
负责解决日常工作中遇到的一些问题;
负责授信资料的档案管理;
负责承兑排款解付计划的管理;
负责授信业务(已批准或办理中)的管理;
负责授信业务的银行核保工作;
负责解决日常工作中遇到的一些问题。
2.20会计管理部税务会计岗位职责:
保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作;
2.21会计管理部报表分析会计岗位职责:
审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告;
保证报表数字真实、内容完整、编报及时;
汇总、合并后,编制总公司的财务报表,及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司;
向公司领导提供各种考核数据;
保管好公司会计报表及相关财务资料;
以及部门经理交办的其他工作;
2.22会计管理部费用会计岗位职责:
登记总部各项费用明细帐;
与分部往来的挂帐和对帐;
月末按时结帐,并编制总部会计报表,对外报税;
每日编制分部的财务日报,按时上报;
有量好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。
2.23会计管理部出纳岗位职责:
进行费用报销和个人借款的办理;
及时催收逾期未清个人借款;
登记现金、银行存款日记帐;
对外付款结算;
财、物保管;
部门经理交办的其他工作。
3.分部财务中心组织架构及岗位职责
3.1分部财务中心组织架构图
3.2分部财务中心岗位职责
3.2.1分部财务经理岗位职责:
在公司总部财务中心和分部总经理领导下,全面负责分部财务管理工作;
执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计制度;
领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;
对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查;
在公司资金计划内融资,资金调配、控制及合理有效使用资金;
组织编制本公司的财务计划和财务报表;
负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料;
责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调;
公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作;
负责审核本公司日常开支和付款计划;
负责领导交办的其他工作。
3.2.2分部财务副经理岗位职责:
负责分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作;
组织实施分部的财务管理制度和总部的有关财务管理规定;
负责分部商品进销调存的日常财务控制;
负责分部各门店、配送中心的日常财务管理;
负责分部财务人员的培训、考核,并对各级财务人员的任用提出意见;
负责新开门店的财务指导工作;
3.2.3分部财务经理助理岗位职责:
协助财务经理、财务副经理安排的各种工作;
财务系统内部团队建设;
3.2.4分部财务主管岗位职责:
负责分部日常会计核算管理工作;
熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度,规范、完善分部会计核算工作;
;
负责财务报告、财务分析的编制、报送;
负责税务申报、审核检查各种税务资料;
负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、;
熟悉税法、接受税务部门、会计师事务所及公司内部审计;
完成领导交办的各项工作;
3.2.5分部收入主管岗位职责:
按照公司要求审核合同,分发并做好存档工作;
组织协调收入管理员的工作;
复核收入管理员制作的报表;
按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料;
制作其他公司需要的资料和报表;
和相关部门的工作沟通和相互协作;
负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取;
负责和会计组核对相关数据;
3.2.6分部结算主管岗位职责:
负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理;
编制本公司周业务付款计划;
负责审核结算会计编制的付款通知单及明细;
审核门店代销商品付款;
定期、不定期与厂家核对往来账款;
监督已付款增值税发票收回情况;
根据资金情况合理安排付款;
负责资金预算表等报表的编制;
如期向经理汇报工作;
3.2.7分部稽核主管岗位职责:
负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作;
负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节,保证日常结算数据的准确无误;
定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节,包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性,并出具审查报告;
负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度,保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展;
负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定;
依据总部相关文件规定,每月对分部签订的合同进行审查,包括合同授权审核、合同条款审核等,并出具审查报告;
定期审查或抽查各项收入报表的报送情况,包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性;
负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。
针对在审查或抽查工作中发现的问题,要及时上报总部收入管理部,并提出适合分部操作的解决办法;
3.2.8分部总帐会计岗位职责:
负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转;
负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账;
负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等;
负责各种费用支出的录入、审核、记账;
负责与各门店和其它会计组进行账目的核对;
负责公司各种凭证的审核、挑选;
负责编制银行余额调节表
3.2.9分部费用会计岗位职责:
按照费用标准、合同审查费用开支;
审查费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法;
根据投资公司和总部的授权书,审查审批权限有无越权审批;
审查费用计划执行情况,是否超出费用计划,对费用支出过快的项目要及时上报解决;
根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算;
协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准;
每月对费用开支情况进行分析,并与有关部门提供费用支出的有关数据,研究并指定相应的管理办法;
每月向总部报送费用执行进度表,对超支项目及时对总部说明,并报计划外费用;
、;
负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作;
3.2.10分部收入会计岗位职责:
销售合同和特价机政策的汇总;
计算商业折扣,制作对账通知函;
负责与厂家核对账务;
3.2.11分部税务会计岗位职责:
负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送;
负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和保管;
负责进货退出折让证明的办理;
负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证;
负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对;
完成财务经理交办的其他工作。
协助会计主管接受税务部门的检查;
协助财务经理进行税收筹划,并落实税收优惠、财政返还的执行情况;
3.2.12分部结算会计岗位职责:
负责审核采购部报送的付款通知单及明细;
根据审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表;
负责汇总整理门店代销商品的厂家结款;
负责已付款增值税发票收回及核对;
负责结算主管安排的其他工作。
3.2.13分部物流会计岗位职责:
做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作;
维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性;
做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作;
完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报;
负责与供应商核对往来帐;
3.2.14分部档案及统计岗位职责:
整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等,分门别类进行存放;
收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理;
保管财务报表;
收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理;
发文的登记和整理;
保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求;
建立和完善统计台账,并跟踪管理;
分类整理各类统计文件、资料、并归档保管;
负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
负责促销费的统计、审核工作;
领导交办的其它工作。
3.2.15分部结算出纳岗位职责:
做好对供货商的付款工作;
做好发票和银行票据的管理工作;
协助结算主管调配好资金和做好增值税票的催收工作;
负责办理银行承兑汇票、电(信)汇等业务;
3.2.16分部内勤出纳岗位职责:
办理货币资金的收付工作(货款结算部分、销售收入除外),保证库存现金、银行存款准确无误;
根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐,并定期与费用会计核对;
保管现金、支票等各种有价证券;
审查报销手续、借款手续是否齐全正确;
负责为各门店财务室提供零用款;
3.2.17分部IT主管的岗位职责:
负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护;
负责解决系统中出现的重大问题,并向总部信息技术部上相关情况;
负责指导、监督程序维护员的日常工作;
负责维护与电信等线路提供商的日常关系;
完成总部和分部下达的其他各项工作;
3.2.18分部系统管理员岗位职责:
对商场的商业自动化系统负责,包括系统软硬件的维护,商业数据的维护和管理,各部门电脑的维护和管理;
负责数据交换和传输,点对点的数据接收管理,电脑数据的审核,保证数据的完整性和正确性;
负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其
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