4担保客户情况表Word文档下载推荐.docx
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财务核算是否电算化:
财务软件名称:
是否使用管理软件:
管理软件名称:
产品是否列入国家政策扶持计划:
□否□是
项目产品名称或计划名称:
实际住址及电话:
股东1:
股东2:
财务负责人:
基本账户
账号
结算账户
员工总人数:
管理人员/技术人员
工人
员工工资支付情况:
经营
范围
经营场所状况
●办公场所情况调查:
地址:
面积:
㎡
权属:
□自有(产权是否完备:
)
□租赁(月租金:
万元交纳方式:
按月/季/年)
(租金的支付情况:
□已按时交租
□有拖欠情况,拖欠的具体情况和数额:
其他:
●厂房情况调查:
□自有(□完备产权□不完备产权)
●宿舍或其他场所(如单独的仓库等)情况调查:
□自有(■完备产权□不完备产权)
办公地点周围环境:
□繁华市区□工业园区□偏远效区
办公条件:
□良好■一般□较差
员工工作态度:
□活跃■一般□较差
管理制度:
□健全■一般□较差□无
管理制度执行情况:
□良好■一般□较差□未执行
厂房周围环境:
□繁华市区□工业园区□偏远效区
厂房结构:
■砖混多层■砖混单层□框架□其他
生产车间管理:
■良好□一般□较差
生产繁忙程度:
□繁忙□半停产■停产□其他
固定资产使用情况:
□全部使用□部分使用■未使用
固定资产维护情况:
■良好□一般□较差
生产能力与销售收入是否配比:
□相符■基本相符□差异较大
其他说明:
主导产品
名称
2009年销售收入
占销售收入比重
%
合计
100%
营销策略及经营模式概述
填报说明:
主要了解其经营模式、生产周期、业务操作方式等。
上下游客户情况
主要上游客户及结算方式:
原材料供应商
合作年限
占比
供货商品
年供金额
市场价格
货款结算方式
说明:
主要下游客户及结算方式:
客户名称
销售商品
年订货金额
销售价格
股权结构状况
序号
股东名称
出资额
出资比例
出资方式
是否到位
1
2
3
4
股东之间的关系:
杜树海与高彩霞为夫妻关系,杜树海与杜树林为兄弟关系。
法人股东情况介绍:
法人股东:
注册地
法人股东简要介绍:
主营业务
总资产
净资产
年销售收入
净利润
银行借款
自然人股东介绍:
姓名:
性别:
职务:
出生时间:
现居住地:
学习及工作简历:
关联企业情况
名称
注册资本
法人代表表
关联方式
备注
主要经营区域
主要关联方介绍:
资产、负债结构
货
币
资
金
现金:
银行存款:
现金卡及活期存折金额:
保证金:
存货
单位:
万元
明细
金额
库龄
滞销风险分析
原材料
半成品
库存商品
合计:
分析:
应
收
账
款
债务人名称
帐龄
回收风险分析
其
他
与该客户的关系
产生的原因
应收票据
长期投资
被投资企业名称
其他股东
投资金额
股权比例
投出时间
帐面价值
投资收益情况说明:
固定资产
单位:
万元
主要固定资产名称
原值
净值
占总资产比
在用状态
其它资产
(披露大额无形资产、递延资产、长期待摊费用等帐面价值、形成的过程、入帐的依据等)
银行借款︹
长
短
期
︺
银行借款情况:
(结合贷款卡说明。
贷款卡查询日期:
2010年6月10日)
贷款银行
贷款余额(万元)
贷款期限
(起止日)
担保方式
目前余额
(担保方式为信用保证的说明反担保形式)
异常情况说明:
对外担保
对外担保的情况:
被担保人
担保金额
担保到期日
提供的对价
应付帐款
债权人名称
(大额/异常情况说明)
付
应付票据
票据金额
到期日
保证金
收票人
长期负债
(披露除银行长期负债以外的其他长期负债金额、期限、到期日、抵押担保物、偿还方式等)
实收资本
(要求披露实收资本从成立之日起至现在的主要变化过程)
资本公积
(主要形成过程)
未分配利润
(近两年利润分配情况)无
主营业务收入
主营业务收入构成
2009年
(数量/金额)
2010年5月
对收入的核实情况说明:
(对主导产品的年产量、质量、价格进行说明分析)
成本
(一般描述)
各项费用
年度
营业费用
管理费用
财务费用
三项合计
占收入比重
营业外收入、支出
营业外收支主要为分户改造项目形成
现
流
量
前两年及最近的现金流量情况单位:
项目
2010年月
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符:
基本相符
无
纳税情况及适用的税收政策
销售收入和利润与提供的纳税情况比较是否相符:
□相符□基本相符□不相符
借款用途及还款来源
借款
用途
具体用途:
(要求列明详细的用途、投向、额度并分析合理性)
还款
来源
及计划
(预计现金流量、还款来源分析、过程控制)
预计流入量
预计流出量
预计净流量
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- 关 键 词:
- 担保 客户 情况
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