财务部部门职责修改106文档格式.docx
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7.建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确。
三、财务监控
1.日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金收支计划,定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全。
2.负责督导和分析费用以及成本控制,及时向领导汇报执行情况。
3.负责参与对合同的汇审、汇签,监督合同的执行。
4.负责建立完整的资产资料库,协同行政办对公司固定资产进行管理,定期盘点、定期对账,以及对公司不良资产进行分析处理,确保资产安全、保值增值。
5.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,确保物流、票流真实无误。
Ⅲ.部门岗位职责说明
1.财务部总监/副总监职责说明书
职务名称
财务部总监/副总监
职务编号
所在部门
财务部
工资等级
直接上级
董事长/总经理
薪酬类型
直接下级
总监助理财务顾问
工作时间
任职资格
年龄
32-45岁
性别
男
身高
不限
学历
本科及本科以上学历
专业
会计、财务管理、审计、税务、金融类相关专业
所受培训
接受过财务软件、企业管理、计算机运用等方面的培训
工作经验
从事财务管理工作5年以上
技能和素质
1.会计、财务或金融类专业本科以上学历,拥有中国注册会计师(CPA)资质;
2.三年以上国内公司财务总监经验或5年以上财务经理工作经验,熟悉国内民营企业政策与流程;
3.具有较全面的财务专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策;
4.熟悉民营企业财务体系建立及财务系统监管等;
5.熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;
6.具有丰富的资金筹划、融资及资本运作经验;
7.优秀的沟通与人际交往能力,工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
8.良好的组织协调能力、判断与决策能力、商务谈判能力及文字处理能力。
岗位职责
1.全面领导公司总财务与会计管理工作,包括战略规划、年度预算、总账、财报、内控、年审、银行、税务、资金计划等;
2.根据中国会计准则与公司实际状况,建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,并不断进行修正与完善;
3.负责公司年度预算的制定、调整与执行结果的监控、报告,确保公司业绩达到既定目标;
4.制定公司资金运营计划,保证公司战略发展的资金需求,监督资金管理报告和预、决算,审批公司重大资金流向;
5.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6.根据公司发展需要,规划并完成外部融资任务,并协调、维护公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
7.建立和完善部门的培训与考核工作,提高财务系统人员的业务素质;
8.完成《岗位责任制》所规定的工作任务。
职责范围
权力
对违反财务部管理制度的单位和个人,有处罚建议权;
要求相关人员配合工作的权力。
责任
对本职工作质量负责;
对下属员工的绩效考核负责;
因工作失职,负相应的经济责任和行政责任。
工作关系
监督
无
指导
合作者
财务部内部职员
外部关系
无与工作密切的社会公共关系
工作环境
办公室为主;
工作环境舒适;
无职业病危害。
体质条件
身体健康;
能承受高强度工作;
能承受较大的精神压力。
性格特点
责任心强;
忠诚守信;
性格外向;
乐观、积极主动;
为人亲和,有耐心;
乐于助人,具有团队合作的精神;
工作严谨、敬业。
2.财务部总监助理职责说明书
总监助理
总出纳、会计
28-45岁
接受过财务软件、企业管理、会计、计算机运用等方面的培训
从事财务管理工作3年以上
1.具有相关会计证或拥有中国注册会计师(CPA)资质;
2.三年以上国内公司财务经理经验,熟悉国内民营企业政策与流程;
4.熟悉财务体系建立、财务系统监管、营运分析、成本控制及成本核算等;
5.具有丰富的资金筹划、融资及资本运作经验;
6.优秀的沟通与人际交往能力,工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
7.良好的组织协调能力、判断与决策能力、商务谈判能力及文字处理能力。
1.协助部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.协助领导编制公司财务计划、审查财务计划,拟订资金筹措和使用方案,全面平衡资金,加速资金周转,提高资金使用效率;
3.执行部门领导下发的工作任务及部门例会的工作计划,加强与部门人员及有关部门的协作配合工作;
4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施;
5.负责组织公司的成本管理及费用报销的票据审核,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高赢利水平,确保公司利润指标的完成;
6.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;
7.组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施;
8.负责向部门领导汇报财务状况和经营成果,以便领导及时进行决策;
9.完成《岗位责任制》所规定的工作任务。
工作严谨、敬业;
乐于助人,具有团队合作的精神。
3.财务顾问职责说明书
财务顾问
2.具有较全面的财务专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策;
熟悉国内民营企业政策与流程;
3.熟悉民营企业财务体系建立及财务系统监管;
熟悉税法、营运分析、成本控制、核算;
4.具有丰富的资金筹划、融资及资本运作经验;
5.优秀的沟通与人际交往能力,工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
6.良好的组织协调能力、判断与决策能力、商务谈判能力及文字处理能力。
1.完善公司财务管理制度、核算体系,日常规范,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
2.负责协助公司财务管理及内部控制;
3.负责协助公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
4.加强财务分析及对子公司的指导、支持,促进财务例行工作的完善;
5.参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
6.负责重大投资项目和经营活动的风险评估和财务风险控制;
7.制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;
8.分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;
9.主持或参与财税咨询业务,参与培训会、研讨会及内部研究活动,提供专业支持;
10.完成《岗位责任制》所规定的工作任务。
无职业病危害
能承受较大的精神压力
具有团队合作的精神;
工作严谨。
4.总出纳职责说明书
总出纳
出纳
25-45岁
专科以上学历
接受过财务软件、会计电算化、计算机运用等方面的培训
从事出纳工作3年以上
1.持有会计证,一年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.具有较全面的财务专业理论知识;
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.优秀的沟通与人际交往能力,工作细致、严谨。
1.负责集团公司及子公司库存现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,做到日清月结;
2.负责统管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;
3.根据业务内容填制集团公司记账凭证,并审核出纳员的记账凭证;
4.负责集团公司员工工资发放、相关税款的缴纳及资金往来结算工作;
5.负责集团出差人员费用票据的审核及报销、日常付款以及凭证的装订;
6.负责审核资金周报,银行存款余额调节表的填制;
7.负责编制每月部门费用报表;
8.负责与银行等金融机构的对外联络工作;
工作严谨、细致敬业。
5.出纳职责说明书
售楼部收银员
从事出纳工作2年以上
1.负责各子公司库存现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,做到日清月结;
2.负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;
3.根据业务内容填制各子公司记账凭证,及时上交至总出纳;
4.负责子公司员工工资发放、相关税款的缴纳及资金往来结算工作;
5.负责子公司出差人员费用票据的审核及报销、日常付款以及凭证的装订;
6.负责资金周报,银行存款余额调节表的填制;
7.协助编制每月部门费用报表;
8.协助与银行等金融机构的对外联络工作;
具有团队合作的精神。
6.会计职责说明书
会计
从事会计工作2年以上
1.持有会计证,具有房产公司会计经验;
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
3.具有较全面的财务专业理论知识,熟悉国家各项相关财务、税务、金融法规和政策;
1.协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
3.妥善保管会计凭证,会计账薄,会计报表和其他会计资料;
4.负责与银行的对外联系、银行对账、固定资产、在建工程、应收账款等科目核算等;
5.税务申报、统计报表申报、协助办理其他涉税事项;
6.工程项目财务分析、资金预算编制、资金计划执行情况报告等;
7.逐步建立公司内部资金管理、账务核算、预算等财务审核、内控相关制度;
7.售楼部收银员职责说明书
22-40岁
不限
接受过收银系统、计算机运用等方面的培训
从事收银工作1年以上
1.具备熟练的收银操作技能,掌握现金、支票、信用卡等结账程序;
2.外表端庄,亲切整洁的仪容仪表;
3.热情开朗、微笑待客,具备良好的服务意识;
4.待人亲和,善于沟通,良好的学习能力;
5.具备迅速敏捷的行动力,工作态度积极;
6.严格遵守财务制度,工作细致、严谨,做到账款相符。
1.快速、准确地进行楼盘收银工作;
2.领取、使用、管理和归还收银备用金,保证资金的安全;
3.楼盘财务报表的制作、打印、核对收银相关凭证;
4.汇总收据、发票,编制相关报表;
5.根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;
6.为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询;
7.公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等)的保养;
8.负责收银区前台的清洁卫生;
财务部内部职员与营销部相关人员
工作严谨、细致、敬业;
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