国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范12版Word下载.docx
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出口收汇核销专用联(境内收入)(包括基础信息+核销信息)
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)
RS
境内付款/承兑通知书(包括基础信息+核销信息)
境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理信息)
(二)反馈数据字典调整
1、涉外收入申报单
原名称
调整内容
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外债编号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
收汇类型
1.名称调整为“收入类型”;
2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”
2、境内收入申报单(原出口收汇核销专用联(境内收入))
核销专用号码
名称调整为“申报号码”
境内收汇类型
1.名称调整为“境内收入类型”;
2.注释调整:
选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”,删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”
新增:
外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型,20。
3、境外汇款申请书
是否进口核销向下收汇
外汇局批件/备案表号
4、对外付款/承兑通知书
5、境内汇款申请书
进口核销专用号码
付汇性质
注释调整:
增加“其他特殊经济区域”选项
收款人账号、OPPACC、字符型,32。
6、境内付款/承兑通知书
2.2反馈文件命名规范
反馈文件采用XML格式,文件名规范如下:
应用类型+批号+文件类型+顺序号
具体含义如下:
●应用类型:
STOB,表示外汇局反馈给银行的数据。
●批号长度七位,不足七位前面补零,批号顺序增长。
●顺序号:
三位,从001-999。
用于标记同批同文件类型的多个数据文件。
同批同文件类型记录数超过5000条,将对数据进行折分,每个文件记录数不超过5000。
●文件类型:
文件
类型
内容说明
针对银行申报信息/核销信息接口方式不同,反馈内容不同。
打“√”表示反馈该内容。
全手工
部分接口部分手工
全接口
TT
数据控制文件
√
RU
企业网上申报开通/关闭信息表
除TT外,其它文件类型的数据均为增量变化数据。
2.3反馈文件格式规范
反馈文件分成:
反馈控制文件和反馈数据文件。
2.3.1控制文件格式
<
CONTROLMSG>
<
SOURCE>
数据来源系统<
/SOURCE>
DESTINATION>
目标系统<
/DESTINATION>
BATCHCODE>
批号<
/BATCHCODE>
INOUT>
输入/输出<
/INOUT>
TOTALFILES>
总文件数<
/TOTALFILES>
FILES>
<
FILETABLENAME="
主表名"
>
<
FILENAME>
文件名<
/FILENAME>
/FILE>
……列出将导入的所有反馈数据文件名
/FILES>
/CONTROLMSG>
标签项说明:
标签名
说明
SOURCE
同应用类型,STOB
DESTINATION
银行MTS节点代码
BATCHCODE
批号
INOUT
输入输出标记,此值为OUTPUT
TOTALFILES
反馈数据文件名列表总数
FILES
文件名集合项,此标签包括一个或多个文件标签列表
FILE
文件标签项,此标签项包括反馈数据文件名标签项
FILENAME
文件名标签,此项为反馈数据文件名称
2.3.2数据文件格式
DATAMSG>
MAINTABLENAME>
表名<
/MAINTABLENAME>
MAINRECORDS>
表记录数<
/MAINRECORDS>
RECORDITEMS>
字段信息(分割符详见下表说明)<
/RECORDITEMS>
PRIMARYKEYNAME>
主键字段信息(分割符详见下表说明)<
/PRIMARYKEYNAME>
RECORDS>
交易数据(分割符详见下表说明)
/RECORDS>
/DATAMSG>
MAINRECORDS
表记录总数
RECORDITEMS
表字段名称,此项包括一个或多个字段名称,字段名称间用▓(16进制:
0x2593)分隔
PRIMARYKEYNAME
主键名称,此项包括一个或多个字段名称,字段名称间用▓分隔
RECORDS
数据记录标签项,此项包括一个或多个数据记录,每条记录间用██(16进制:
0x2588)分隔;
每个记录包括一个或多个字段值,字段值间用▓分隔;
每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致
2.4反馈文件在银行MTS节点的目录规范
目录路径
InterfaceFile
反馈文件存放根目录(银行可自定义)
InterfaceFile/ReciveFile
存放银行待接收的反馈文件根目录
InterfaceFile/
ReciveFile/${DESTORG}
ReciveFile/
${DESTORG}/${SOURCEORG}
STOB
${DESTORG}/
${SOURCEORG}/${BATCHNO}
批号目录,此目录会有一个或多个
ReciveFile/${DESTORG}/
${SOURCEORG}/
${BATCHNO}/${FILES}
反馈文件,包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件
第3章反馈文件的数据字典
3.1反馈给全接口银行的信息
3.1.1企业网上申报开通/关闭信息表
名称
代码
数据(长度)
注释
组织机构代码
CUSTOMERCODE
字符型,9
组织机构代码,主键。
组织机构名称
CUSTOMERNAME
字符型,128
组织机构名称。
是否开通网上申报
ISOPENDECLARE
字符型,1
指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。
该字段无默认值。
Y-开通
N-关闭
开通日期
OPENDATE
TIMESTAMP
开通日期,开通业务办理时系统日期+1。
关闭日期
CLOSEDATE
关闭日期。
开通时,该值=2999年;
关闭时,该值=关闭业务办理时系统日期+1。
3.1.2涉外收入申报单
申报号码
RPTNO
字符型,22
编码规则:
6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
银行业务流水码规则:
对公为N001—>
N999,P001—>
……T999
对私为U001—>
U999—>
V001—>
……W999
收款人类型
PAYEETYPE
C-对公用户
D-对私中国居民
F-对私中国非居民
个人身份证件号码
IDCODE
字符型,32
UNITCODE
收款人名称
CUSTNAME
付款人名称
OPPNAME
收入款币种
TXCCY
字符型,3
收入款金额
TXAMT
数值型,22.0
结汇汇率
EXRATE
数值型,13.8
结汇金额
LCYAMT
人民币帐号/银行卡号
LCYACC
字符型,32
现汇金额
FCYAMT
外汇帐号/银行卡号
FCYACC
其他金额
OTHAMT
其它帐号/银行卡号
OTHACC
结算方式
PAYMETHOD
字符型,6
L-信用证
G-保函
C-托收
T-电汇
D-票汇
M-信汇
O-其他
银行业务编码
BUSICODE
国内扣费币种
INCHARGECCY
国内扣费金额
INCHARGEAMT
国外扣费币种
OUTCHARGECCY
国外扣费金额
OUTCHARGEAMT
付款人常驻国家/地区代码
COUNTRYCODE
收款性质
PAYTYPE
A-预收/付货款
R-退款
O-其它
交易编码1
TXCODE1
相应金额1
TXAMT1
交易附言1
TXREM1
字符型,50
交易编码2
TXCODE2
相应金额2
TXAMT2
交易附言2
TXREM2
是否保税货物项下收汇
ISWRITEOFF
Y-是
N-否
外汇局批件号/备案表号/业务编号
BILLNO
填报人
RPTUSER
字符型,20
填报人电话
RPTTEL
申报日期
RPTDATE
日期型,8
YYYYMMDD
收入类型
PAYATTR
F-福费廷
T-出口保理
N-出口押汇
D-出口贴现
O-其它
或者为空
已出具出口收汇核销联
ISPRINTED
1-是
0-否
余款金额
OSAMT
收汇总金额中用于出口核销的金额
WRITEOFFAMT
WRITEOFFUSER
填报人联系电话
WRITEOFFTEL
WRITEOFFDATE
日期型,8
申报信息来源
RPTSOURCE
2-网上申报
申报单状态
RPTSTS
字符型,2
06、已审核
删除标志
DELFLAG
0、未删除3、已删除
3.1.3境内收入申报单
C-对公
D-对私
其他帐号
国内银行扣费币种
国内银行扣费金额
境内收入类型
M-深加工结转
X-保税区
E-出口加工区
D-钻石交易所
A-其他特殊经济区
R-汇路引起出口项下跨境收入
C-出口信用保险理赔
I-出口货物保险理赔
N-买方信贷
L-转让信用证
B-背对背信用证
A-预收货款
O-其它
REGISTNO
3.2反馈给部分接口/手工录入银行的信息
3.2.1涉外收入申报单
1-纸质申报(银行版录入)
3-接口导入(银行业务系统接口文件导入)
3.2.2境外汇款申请书
汇款人类型
F-对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
汇款人名称
汇款币种
汇款金额
购汇汇率
购汇金额
其它金额
收款人常驻国家/地区代码
付款类型
A-预付货款
P-货到付款
R-退款
TXAM
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 国际收支 网上 申报 系统 银行 反馈 管理 数据 接口 规范 12