佛塑科技度财务分析报告Word文档格式.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,佛塑科技2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为34.21%,29.21%和19.69%。
2019年佛塑科技流动资产构成情况
货币资金
37,981
29.21%
106,887
37.72%
76,621
30.22%
交易性金融资产
572
0.44%
0.00%
应收票据及应收账款
25,596
19.69%
36,622
12.93%
38,853
15.32%
应收票据
47
0.04%
11,444
4.04%
11,885
4.69%
应收账款
25,549
19.65%
25,178
8.89%
26,967
10.64%
预付款项
2,353
1.81%
4,076
1.44%
3,176
1.25%
其他应收款
16,807
8,007
2.83%
9,936
3.92%
存货
44,475
34.21%
115,174
40.65%
102,070
40.26%
其他流动资产
2,220
1.71%
12,567
4.44%
22,890
9.03%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,佛塑科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为48.85%,37.99%和8.89%。
2019年佛塑科技非流动资产构成情况
长期股权投资
107,599
37.99%
117,999
39.24%
116,140
38.13%
其他权益工具投资
926
0.31%
0.30%
其他非流动金融资产
2,289
0.81%
固定资产
138,351
48.85%
145,205
48.29%
146,309
48.03%
在建工程
4,189
1.48%
3,460
1.15%
7,952
2.61%
无形资产
25,165
26,160
8.70%
25,740
8.45%
商誉
3,494
1.23%
4,214
1.40%
4,700
1.54%
长期待摊费用
568
0.20%
633
0.21%
945
递延所得税资产
755
0.27%
1,301
0.43%
1,081
0.35%
其他非流动资产
812
0.29%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
佛塑科技2019年年总负债金额为1,529,005,303.92元,所有者权益总额为2,603,350,447.5元,其中资本金为967,423,171.0元,资产负债率为37.00%,在负债中,流动负债为1,184,337,295.85元;
占负债和所有者权益总额的28.66%,非流动负债为344,668,008.07元,占负债和所有者权益总额的8.34%。
2019年佛塑科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
118,433
28.66%
259,980
44.51%
262,483
47.03%
非流动负债合计
34,466
8.34%
69,016
11.82%
51,879
9.29%
所有者权益(或股东权益)合计
260,335
63.00%
255,055
43.67%
243,797
43.68%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,佛塑科技2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为42.33%,23.77%和10.60%。
2019年佛塑科技流动负债构成情况
短期借款
50,128
42.33%
114,802
44.16%
70,090
26.70%
应付票据及应付账款
12,555
10.60%
20,688
7.88%
应付账款
预收款项
3,058
2.58%
124,958
48.06%
61,151
23.30%
应付职工薪酬
8,180
6.91%
7,857
3.02%
8,262
3.15%
应交税费
571
0.48%
725
0.28%
1,820
0.69%
其他应付款
5,669
4.79%
7,632
2.94%
12,101
4.61%
其中:
应付利息
2,403
0.92%
应付股利
3,908
1.49%
一年内到期的非流动负债
28,148
23.77%
4,002
88,369
33.67%
其他流动负债
10,121
8.55%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,佛塑科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为61.83%,25.17%和12.40%。
2019年佛塑科技非流动负债构成情况
长期借款
21,312
61.83%
55,523
80.45%
23,961
46.19%
长期应付款
8,674
25.17%
8,888
12.88%
24,069
46.40%
递延收益
4,275
12.40%
递延所得税负债
204
0.59%
其他非流动负债
4,605
6.67%
3,848
7.42%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年佛塑科技的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为37.16%,31.95%和12.53%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
96,742
37.16%
37.93%
39.68%
资本公积
32,612
12.53%
12.79%
13.38%
其他综合收益
-1,370
-0.53%
-1,311
-0.51%
-1,322
-0.54%
盈余公积
23,987
9.21%
22,031
8.64%
21,623
8.87%
未分配利润
83,176
31.95%
79,636
31.22%
71,333
29.26%
少数股东权益
25,186
9.67%
25,343
9.94%
22,807
9.35%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年佛塑科技的净利润为68,791,342.49元,与2018年的120,933,151.85元相比下降了43.12%。
2015-2019年佛塑科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
12,551
2016
15,667
24.83%
2017
11,805
-24.65%
2018
12,093
2.44%
2019
6,879
-43.12%
2.3.2营业利润分析
2019年佛塑科技的营业利润为106,414,672.36元,与2018年的152,363,961.8元相比下降了30.16%。
2015-2019年佛塑科技营业利润变动趋势
14,884
16,993
14.17%
12,118
-28.69%
15,236
25.73%
10,641
-30.16%
2.3.3利润总额分析
2019年佛塑科技的利润总额为111,424,703.59元,与2018年的153,542,489.84元相比下降了27.43%。
2015-2019年佛塑科技利润总额变动趋势
15,616
17,781
13.86%
12,531
-29.52%
15,354
22.52%
11,142
-27.43%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年佛塑科技的成本费用总额为2,644,442,920.7700005元,其中营业成本、管理费用以及税金及附加,各项分别占比为78.80%,6.53%和5.17%。
2019年佛塑科技成本费用构成
成本及费用总额
-264,444
-268,880
-242,080
营业成本
-208,380
78.80%
-214,196
79.66%
-196,757
81.28%
税金及附加
-13,660
5.17%
-9,882
3.68%
-3,186
1.32%
销售费用
-10,803
4.09%
-12,490
4.65%
-7,092
2.93%
管理费用
-17,269
6.53%
-17,659
6.57%
-26,399
10.91%
研发费用
-8,890
3.36%
-8,485
3.16%
-0.00%
财务费用
-5,439
2.06%
-6,166
2.29%
-8,645
3.57%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年佛塑科技的经营现金流量净额为-328,991,298.91元,与2018年的1,096,757,032.32元相比下降了130.00%;
投资活动现金流净额为102,489,155.71元;
筹资活动现金流净额为-481,700,921.9元。
2015-2019年佛塑科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
49,732
-48,046
7,120
30,837
28,678
-65,972
69,888
-32,470
4,360
109,675
-9,145
-71,476
-32,899
10,248
-48,170
2.4.2现金流入结构分析
2019年佛塑科技现金流入总金额为5,327,043,700.44元,其中经营活动现金流入为2,697,351,562.95元,占现金流入总额的50.64%;
投资活动现金流入为1,949,757,166.12元,占现金流入总额的36.60%;
筹资活动现金流入为679,934,971.37元,占现金流入总额的12.76%。
2019年佛塑科技现金流入构成
现金流入总额
532,704
639,838
538,097
经营活动现金流入小计
269,735
50.64%
374,367
58.51%
326,646
60.70%
投资活动现金流入小计
194,975
36.60%
156,448
24.45%
72,982
13.56%
筹资活动现金流入小计
67,993
12.76%
109,022
17.04%
138,468
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,616,716,404.61元,占经营活动现金流入小计的97.01%;
收到的税费返还为11,833,427.29元,占经营活动现金流入小计的0.44%;
收到其他与经营活动有关的现金为68,801,731.05元,占经营活动现金流入小计的2.55%。
2019年佛塑科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
261,671
97.01%
365,960
97.75%
321,232
98.34%
收到的税费返还
1,183
1,107
511
0.16%
收到其他与经营活动有关的现金
6,880
2.55%
7,299
1.95%
4,902
1.50%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为46,328,728.79元,占投资活动现金流入小计的2.38%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,125,897.3元,占投资活动现金流入小计的0.16%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为89,126,540.03元,占投资活动现金流入小计的4.57%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,811,176,000.0元,占投资活动现金流入小计的92.89%。
2019年佛塑科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
4,632
2.38%
3,999
2.56%
1,731
2.37%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
312
183
0.12%
877
1.20%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8,912
4.57%
-0
收到其他与投资活动有关的现金
181,117
92.89%
152,264
97.33%
70,374
96.43%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.15%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.15%;
取得借款收到的现金为678,111,387.37元,占筹资活动现金流入小计的99.73%;
收到其他与筹资活动有关的现金为823,584.0元,占筹资活动现金流入小计的0.12%。
2019年佛塑科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
100
0.15%
39
388
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
67,811
99.73%
108,983
99.96%
137,464
99.28%
收到其他与筹资活动有关的现金
82
615
2.4.3现金流出结构分析
2019年佛塑科技现金流出总额为6,035,246,765.540001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,026,342,861.86元,占现金流出总额的50.14%;
投资活动现金流出小计为1,847,268,010.41元,占现金流出总额的30.61%;
筹资活动现金流出小计为1,161,635,893.27元,占现金流出总额的19.25%。
2019年佛塑科技现金流出构成
现金流出总额
-603,524
-610,785
-496,318
经营活动现金流出小计
-302,634
50.14%
-264,691
43.34%
-256,758
51.73%
投资活动现金流出小计
-184,726
30.61%
-165,593
27.11%
-105,452
21.25%
筹资活动现金流出小计
-116,163
19.25%
-180,499
29.55%
-134,107
27.02%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,336,628,844.86元,占经营活动现金流出小计的77.21%;
支付给职工以及为职工支付的现金为353,608,057.76元,占经营活动现金流出小计的11.68%;
支付的各项税费为216,148,168.56元,占经营活动现金流出小计的7.14%;
支付其他与经营活动有关的现金为119,957,790.68元,占经营活动现金流出小计的3.96%。
2019年佛塑科技经营活动现金流出构成
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