美克家居度财务分析报告Word下载.docx
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269,777
38.96%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,美克家居2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及交易性金融资产,各项分别占比为49.13%,24.14%和8.13%。
2019年美克家居流动资产构成情况
货币资金
102,717
24.14%
205,781
37.01%
179,437
42.45%
交易性金融资产
34,570
8.13%
0.00%
应收票据及应收账款
27,042
6.36%
33,964
6.11%
22,464
5.31%
应收票据
289
0.07%
22
应收账款
26,753
6.29%
33,941
预付款项
31,932
7.51%
34,420
6.19%
25,117
5.94%
其他应收款
16,654
3.91%
10,824
1.95%
8,203
1.94%
存货
209,024
49.13%
229,909
41.35%
153,655
36.35%
其他流动资产
3,484
0.82%
41,056
7.38%
33,821
8.00%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,美克家居2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期待摊费用,各项分别占比为49.51%,15.70%和15.07%。
2019年美克家居非流动资产构成情况
长期应收款
161
0.05%
长期股权投资
13,549
3.51%
其他权益工具投资
4,168
1.08%
3,657
1.14%
7,049
2.61%
投资性房地产
1,766
0.46%
1,828
0.57%
2,083
0.77%
固定资产
191,002
49.51%
144,177
45.01%
140,291
52.00%
在建工程
43,175
11.19%
44,990
14.05%
21,983
8.15%
无形资产
60,574
15.70%
66,560
20.78%
49,957
18.52%
开发支出
3,988
1.48%
商誉
6,376
1.65%
6,297
1.97%
4,906
1.82%
长期待摊费用
58,143
15.07%
45,642
14.25%
32,742
12.14%
递延所得税资产
7,010
6,981
2.18%
3,106
1.15%
其他非流动资产
3,667
1.36%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
美克家居2019年年总负债金额为3,474,682,394.9元,所有者权益总额为4,637,261,451.06元,其中资本金为1,770,912,736.0元,资产负债率为42.83%,在负债中,流动负债为2,643,698,682.89元;
占负债和所有者权益总额的32.59%,非流动负债为830,983,712.01元,占负债和所有者权益总额的10.24%。
2019年美克家居负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
264,369
32.59%
299,410
34.17%
130,873
18.90%
非流动负债合计
83,098
10.24%
94,761
10.81%
68,422
9.88%
所有者权益(或股东权益)合计
463,726
57.17%
482,081
55.02%
493,181
71.22%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,美克家居2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为44.29%,26.05%和10.78%。
2019年美克家居流动负债构成情况
短期借款
117,079
44.29%
134,388
44.88%
40,233
30.74%
应付票据及应付账款
28,510
10.78%
应付账款
预收款项
20,140
7.62%
14,518
4.85%
42,706
32.63%
应付职工薪酬
6,400
2.42%
7,239
6,405
4.89%
应交税费
18,562
7.02%
12,676
4.23%
20,498
15.66%
其他应付款
4,818
86,411
28.86%
7,259
5.55%
其中:
应付利息
534
0.20%
112
0.09%
一年内到期的非流动负债
68,857
26.05%
44,176
14.75%
13,769
10.52%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,美克家居2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款,各项分别占比为92.93%,4.69%和2.38%。
2019年美克家居非流动负债构成情况
长期借款
77,222
92.93%
83,154
87.75%
63,060
92.16%
长期应付款
1,979
2.38%
7,337
7.74%
5,318
7.77%
递延收益
3,896
4.69%
其他非流动负债
4,269
4.51%
44
0.06%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年美克家居的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为39.52%,38.19%和27.25%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
177,091
38.19%
177,505
36.82%
180,610
36.62%
资本公积
126,373
27.25%
127,037
26.35%
138,463
28.08%
库存股
-59,932
-12.92%
-28,143
-5.84%
-1,500
-0.30%
其他综合收益
1,063
0.23%
-569
-0.12%
-3,119
-0.63%
盈余公积
34,285
7.39%
29,966
6.22%
26,240
5.32%
未分配利润
183,243
39.52%
174,373
36.17%
152,487
30.92%
少数股东权益
1,601
0.35%
1,912
0.40%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年美克家居的净利润为457,699,141.06元,与2018年的445,323,022.52元相比上升了2.78%。
2015-2019年美克家居净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
30,061
2016
33,080
10.04%
2017
36,536
10.45%
2018
44,532
21.88%
2019
45,769
2.78%
2.3.2营业利润分析
2019年美克家居的营业利润为549,621,122.1元,与2018年的536,702,091.51元相比上升了2.41%。
2015-2019年美克家居营业利润变动趋势
37,227
39,204
44,594
13.75%
53,670
20.35%
54,962
2.41%
2.3.3利润总额分析
2019年美克家居的利润总额为561,606,337.28元,与2018年的538,963,070.39元相比上升了4.20%。
2015-2019年美克家居利润总额变动趋势
37,724
39,696
5.23%
44,687
12.57%
53,896
20.61%
56,160
4.20%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年美克家居的成本费用总额为5,102,048,800.620001元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为51.92%,32.69%和9.28%。
2019年美克家居成本费用构成
成本及费用总额
-510,204
-478,248
-376,248
营业成本
-264,902
51.92%
-251,692
52.63%
-191,485
50.89%
税金及附加
-6,408
1.26%
-5,969
1.25%
-7,146
1.90%
销售费用
-166,787
32.69%
-157,577
32.95%
-132,734
35.28%
管理费用
-47,366
9.28%
-47,528
9.94%
-38,696
10.28%
研发费用
-9,749
1.91%
-6,944
1.45%
-0.00%
财务费用
-14,989
2.94%
-8,535
1.78%
-6,185
1.64%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年美克家居的经营现金流量净额为605,137,123.38元,与2018年的-124,560,726.5元相比下降了585.82%;
投资活动现金流净额为-486,702,285.26元;
筹资活动现金流净额为-1,258,348,499.15元。
2015-2019年美克家居经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
27,711
-33,109
30,396
58,766
-56,655
-6,354
68,454
-59,317
129,995
-12,456
-63,545
103,286
60,513
-48,670
-125,834
2.4.2现金流入结构分析
2019年美克家居现金流入总金额为8,680,659,492.93元,其中经营活动现金流入为6,108,512,203.98元,占现金流入总额的70.37%;
投资活动现金流入为580,827,805.51元,占现金流入总额的6.69%;
筹资活动现金流入为1,991,319,483.44元,占现金流入总额的22.94%。
2019年美克家居现金流入构成
现金流入总额
868,065
840,128
808,463
经营活动现金流入小计
610,851
70.37%
541,478
64.45%
484,825
59.97%
投资活动现金流入小计
58,082
6.69%
47,427
5.65%
31,138
3.85%
筹资活动现金流入小计
199,131
22.94%
251,222
29.90%
292,499
36.18%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为6,046,715,196.84元,占经营活动现金流入小计的98.99%;
收到的税费返还为12,915,002.27元,占经营活动现金流入小计的0.21%;
收到其他与经营活动有关的现金为48,882,004.87元,占经营活动现金流入小计的0.8%。
2019年美克家居经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
604,671
98.99%
533,550
98.54%
473,952
97.76%
收到的税费返还
1,291
0.21%
1,072
1,031
收到其他与经营活动有关的现金
4,888
0.80%
6,855
1.27%
9,842
2.03%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为450,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的77.48%;
取得投资收益收到的现金为19,180,822.03元,占投资活动现金流入小计的3.3%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为93,513,021.63元,占投资活动现金流入小计的16.1%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为18,133,961.85元,占投资活动现金流入小计的3.12%。
2019年美克家居投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
45,000
77.48%
40,700
85.82%
29,000
93.13%
取得投资收益收到的现金
1,918
3.30%
1,859
3.92%
1,199
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,351
16.10%
4,867
10.26%
939
3.02%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,813
3.12%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,991,319,483.44元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年美克家居筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
160,656
54.93%
取得借款收到的现金
131,842
45.07%
2.4.3现金流出结构分析
2019年美克家居现金流出总额为9,820,573,153.960001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,503,375,080.6元,占现金流出总额的56.04%;
投资活动现金流出小计为1,067,530,090.77元,占现金流出总额的10.87%;
筹资活动现金流出小计为3,249,667,982.59元,占现金流出总额的33.09%。
2019年美克家居现金流出构成
现金流出总额
-982,057
-812,844
-669,331
经营活动现金流出小计
-550,337
56.04%
-553,934
68.15%
-416,371
62.21%
投资活动现金流出小计
-106,753
10.87%
-110,973
13.65%
-90,456
13.51%
筹资活动现金流出小计
-324,966
33.09%
-147,936
18.20%
-162,503
24.28%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,237,034,438.29元,占经营活动现金流出小计的40.65%;
支付给职工以及为职工支付的现金为1,356,943,335.72元,占经营活动现金流出小计的24.66%;
支付的各项税费为426,364,101.12元,占经营活动现金流出小计的7.75%;
支付其他与经营活动有关的现金为1,483,033,205.47元,占经营活动现金流出小计的26.95%。
2019年美克家居经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-223,703
40.65%
-213,107
38.47%
-169,428
40.69%
支付给职工以及为职工支付的现金
-135,694
24.66%
-1
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