财务管理系统参考Word文档格式.docx

财务管理系统参考Word文档格式.docx

《财务管理系统参考Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理系统参考Word文档格式.docx（62页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

实现收缴、发放、投资的有序进行。

通过财务管理信息系统最终形成一套对学校财务活动进行专门收集、存储、传输和加工会计数据，输出财务信息的信息系统。

它运用本身所特有的一套方法，从价值方面对学校的经营活动和经营成果，进行全面、连续、系统的定量描述。

进而更好的达到财务管理的最终目标。

3 

系统总体功能结构

系统总体功能结构分析：

根据学校财务管理系统使用者的身份不同，可将财务管理系统分为4个模块，分别为：

写生管理模块，教师管理模块，校园建设管理模块，经费管理模块，非别面向学生，教师，员工，及财务管理人员。

下面通过对这四个模块的介绍来分析财务管理系统的具体功能。

1学生管理模块具体实现：

（1）学费管理功能：

包括学生学费的缴纳日期查询，缴纳情况查询，以及相关法律法规查询。

（2）奖学金助学金管理功能：

包括个人获奖情况查询，奖学金发放规定查询，奖学金发放情况查询。

助学金申请，助学金审批情况查询，助学金发放情况查询。

通过对这一模块，使学生实现，对自己学费及奖，助学金的情况的查询。

2教师管理模块具体实现

（1）工资及退休金管理功能：

包括工资退休金金额查询，发放日期查询。

（2）医疗保险管理功能：

包括个人医疗保险信息查询及修改，医疗保险申请，记录查询。

（3）公积金管理功能：

主要包括个人住房公积金信息查询及修改，公积金发放情况及日期查 

询，公积金申请。

通过对这一模块，使教师实现个人信息修改，查看，公积金申请及发放情况查看。

3基础设施功能模块具体实现

（1）建设购买：

基础建设包括：

教育基础建设投资，教学楼，综合楼，实验楼投资，塑胶跑道、学校图书办公综合楼和田径场等建设项目相继竣工投入使用。

教育技术中心全年完成采购和装备计算机、电教设备、仪器设备、图书等。

安全设施支出：

消防用具，对于灾害的防护工具支出。

教育设施购买费用：

教育技术中心全年完成采购和装备计算机、电教设备、仪器设备、图书等，网络结构支出

教育成本支出：

水电支出，杂费支出。

（2）维修维护：

设施维护：

基础设施维护维修，操场维护，楼体维护建设。

设备维修：

教学设备维护，网络维护，设备管理支出，图书整理维护。

机械维修：

大型教学设备整合指出，工程建设维护。

设备养护：

系统设备养护支出，公共管理系统整合支出。

（3）出租借用：

教学设施：

教学楼，机房。

文体设施：

操场，多媒体教室，礼堂。

4经费管理模块具体实现

（1）收支管理功能：

主要包括前三个模块中的学费，租金以及国家拨款的收缴，记录，奖学金，工资公积金，医疗保险的划拨，记录。

以及各种费用的收支情况记录，银行凭证记录等。

（2）财务报表管理功能：

主要包括根据各项收支记录及银行凭证，生成并储存财务报表，并可根据财务人员的不同权限，实现查询，修改等不同功能。

（3）财务预算及审核管理功能：

财务人员可依据不同权限对学校财务预算进行查询，上报，修改。

学校领导及上级部门可通过学校财务部的网站对学校财务表进行审核。

在这一模块中，财务管理者可实现资金划拨，报表生成及查询等管理业务，学校领导及上级部门可通过这一模块对学校财务情况进行检查与审核。

当然，这些功能的实现均根据不同的权限进行。

4 

主要业务流程及其可能的变革

1、学费收缴：

向相关银行确认信息 

→ 

确认学生已交纳学费

2、奖学金及助学金发放：

奖学金及助学金评定结果 

→确定每个等级涉及金额 

→发放

3、工资及退休金：

确定教师身份等级 

→确定工资或退休金金额 

发放

4、医疗保险：

确定教室赔偿等级鉴定结果 

确定赔偿金额 

赔偿相关费用

5、公积金：

确定教师需缴纳的公积金费用 

→从教师工资中扣除相关费用

6、建设购买：

审核有关部门提出购买或建设申请 

对申请进行评价及可行性分析 

评定及审核预算 

拨款

7、维修维护：

各学院提出维修或维护申请 

申核相关情况 

评定预算 

审批预算→ 

8、出租租用：

确定出租项目 

审核项目可行性 

→评估出租费用 

调研后审批→ 

收取相关费用

9、收支：

收集每天原始凭证→ 

制作会计分录→制作每日的会计报表→定期整理对账

10、财务预算：

预算目标的确定及下达 

预算草案的编制及上报 

审核下达

11、财务报表：

财务数据统计→ 

财务数据整合分析→财务报表生成→财务报表上交审核

5 

系统软硬件相关技术总结

1.硬件

主服务器采用：

服务器、交换机、网络集线器，传输介质采用10M屏蔽双绞线为介质的星型网络拓扑结构，服务器作为系统功能实现和数据共享中心，应具有较好的性能和可靠性。

在此基础上再配上一台提供web服务的服务器和一台Oracle8.0数据库服务器即可实现对本系统的全部物理支持。

2.软件

（1）数据库服务器：

网络操作系统:

Windows2003Server

数据库服务器软件：

Oracle8.0

（2）Web服务器：

Web应用服务器软件：

IIS5.0

（3）客户端：

B/S模式

操作系统：

WindowsXp，Win7

应用开发工具：

ASP

浏览器：

IE7.0,IE8.0

6 

系统的经济、技术、法律可行性分析

1．经济上的可行性

我们财务管理系统涉及资金的收付与使用，因此对数据的准确性与安全性有很高的要求，而管理性信息系统的使用大大提高了这两方面的需求，减少错账与坏账的机率，是资金的使用更加合理高效，减少不必要的损耗，进而提高了部门的经济效益。

此外，如果采用信息系统会提高职员的工作效率，精炼业务流程，进而减少维护成本，避免人员冗余，也说明其经济可行。

另一方面，我们对根据现行市场上管理信息系统的开发及设备的基本价格的调查发现，费用完全在我们可接受的范围内，而且其带来的未来效益远远超过开发与维护费用，因此，财务管理信息系统的开发在经济上是可行。

2组织可行性分析

现有组织的业务流程需要进行再造以及新系统的使用，已达到学校管理的规范化，系统化，科学化，在这方面会有显著提高和进展。

3时间可行性分析：

在当前技术下整个技术开发，系统规划与整合需要经过四个阶段，大致25天时间。

4法律可行性分析：

1）开发系统是符合国家相关规定的。

已经过审核。

2）在知识产权方面，尊重《物权法》有关规定，加快自主创新步伐。

7 

系统开发进度

开发时间：

20XX-12-3到20XX-12-31

工期分配：

一期工程（前三周）

第一周：

系统规划（可行性分析、业务需求分析、系统功能结构图制作等）；

第二周：

系统分析（业务流程图制作、数据流图制作、数据字典制作、系统E-R图制作）；

第三周：

系统设计（系统总体设计、系统详细设计）；

二期工程（第四周）

第四周：

完成前一期未完成工作，系统实施与运行维护及评价

管理信息系统——财务管理系统开发报告

（二）

系统分析

组织机构及目的、任务分析

根据建立业务管理信息系统的需要，我们小组对我校的财务系统通过对财务处高层人员的重点访谈，对业务人员发放调差问卷及进行了详细的调差分析，我们得到了以下信息，并根据出现的新问题及要求进行了如下业务需求分析。

我校财务管理系统是全校运作管理的一个重要组成部分，是所有有关财务问题的汇总中心，目的是使资金得到有效的管理和使用，主要与之联系的用户有以下几类：

第一，在职及退休教职员工。

他与财务系统的联系主要是工资奖励的领取，相关教学、差旅等费用的报销以及各项公积金保险费用的领取与缴纳。

第二，在校学生。

此类用户与财务系统的联系主要是各项费用的缴纳（包括学费、书费、住宿费等），奖学金及助学金的领取以及保险报销等费用的收支。

第三，后勤人员。

此类用户与财务系统的联系主要是相关教学办公及生活用品设备的采购与维修方面资金的申请领取。

根据以上业务联系，对其进行归纳总结，加上我们对已有系统的相关方面的采访调差，得出了财务管理系统的系统功能结构的内容，主要分为学生管理模块，教师管理模块，基础设施管理模块以及经费管理模块。

其中，学生管理模块包括学费收缴及奖助学金的发放；

教师管理模块包括工资及退休金发放、医疗及公积金管理；

基础设施管理模块包括建设购买、维修维护以及出租借用管理；

经费管理模块包括收支、财务报表及财务预算审核管理。

各模块既相互区别又相互联系使系统功能结构形成一个有机整体。

根据上述系统功能结构，我们对相关业务及部门职能进行了细化及分配，使各部门机构间更好的配合，共同为财务管理信息系统服务。

于是，系统的组织结构图如2.2所示。

系统功能结构图

业务流程图

3.1 

工资及退休金管理功能

3.2 

维修维护管理功能

3.3 

奖学金发放管

3.4 

财务报表管理

数据流图

4.1 

4.2 

4.3 

奖学金发放管理

4.4 

数据字典

5.1 

表一 

数据字典 

数据类名称：

教师实发工资汇总表

数据项名称

内容举例

类型

取值范围

备注

工资月份

2010年12月

日期型

姓名

张三

字符型

最多10个汉字

职称

教授

职工号

12345678

8个字符

所在学院

经管学院

在职否

.T.

逻辑性

基本工资

2000.00

数值型

5位整数，2位小数

这些数据项可多次出现（多记录）

应扣公积金

100．00

应扣医疗费

100.00

实发工资

制单人员

表二 

工资发放单

账户号

193847877889900344555

20个字符

\

表三 

数据字典 

付款凭证

凭证日期

2010/12/31

凭证号

105

1~9999

每月重新编号

附单据

5

摘要

付职工工资

20个汉字

借方科目

应付职工薪酬

贷方科目

银行存款

金额

15000000-

15位，两位小数

该2个数据项为多记录项

合计

15000000

会计

制单

李四

审核

王五

注：

①每月约生产1000张付款凭证

②其中数据项“合计”有多个记录项中“金额”求和得到。

5.2 

维修维护申请表

数据项名

申请日期

20101219

学院名称

经济管理学院

申请项目

灯管维修

最多20个汉字

这些数据项可出现多次

申请理由

灯管损坏

最多100个汉字

申请人

4个汉字

制表

维修维护汇总表

日期

201012019

项目

经济管理学院灯管维修

预算金额

260

10位，2位小数

审核人员

周一

记账凭证

106

1-9999

银行存款或库存现金

管理费用——维修费用

150

吴二

刘七

郑九

表四 

维修维护表

20101220

维修人员

陈六

赵八

5.3 

奖学金发放单汇总表

年度

2009年至2010年

学号

40970028

最多8个字符

此数据项最多只能出现一次

高绮鹤

加权成绩

84.88

大于等于0，小于等于100

年级排名

45

大于等于1，小于等于500

奖学金种类

人民三等奖学金

最多15个汉字

奖学金总额

500

150~10000

赵丽

数据字典 

数据类名称：

奖学金发放单

银行卡账号

456351**********

19个字符

2009/12/21

数字型

1

发奖学金

应付账款

惠京瑶

最多4个汉字

常乐

马小杉

1.每年约产生5000张记账凭证。

2.收款凭证除了收款凭证的填写人外，只允许财务处处长可以查阅。

3.其中数据项“合计”由多个记录项中“金额”求和得到。

5.4 

收付信息表

2006/05

表号

2

收款总金额

5000000

15位，；

两位小数

15460000

王年

李刚

韩菁清

收款凭证

2006/05/06

收管理费用的贷款

管理费用

字