出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员Word文档格式.docx
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2)当天有报销业务招待费。
四、报销入帐依据
1、差旅费中的交通费,不允许有代替发票的情况发生(发票记载信息需和当天出差目的地相吻合);
2、差旅费中的餐费,原则上不允许有代替发票的情况发生(如有特别情况,在三个月过渡期内,代票不得超过50%,三个月后代票率不得超过10%);
3、差旅费中的住宿费,不允许有代替发票的情况发生(发票记载信息需和当天出差目的地相吻合)。
住宿费按实际取得发票报销的,在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部,财务部审核无误,告知人事部具体金额并入工资中发放。
4、通讯费用报销凭据均以每月运营商(移动、联通、电信)打印出具的发票作为报销依据。
5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单,由报销人将电子档行程单及票据交送至部门助理处。
部门助理统一收集汇总至财务处(行程单伴随票据同时发送至财务处)。
五、报销时间:
每月二次(月中及月末)
六、其它说明
其他细则需遵守各部门制度
该管理办法自总经理签发之日开始执行
****有限公司
财务管理中心
日期:
有效期
拟定人
复核人
审批人
审批意见
销售人员差旅费报销制度
一、目的及适用范围
1、目的:
为规范销售人员出差,完善公司管理,加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循,便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展,结合公司的实际经营情况制度该制度。
2、原则:
是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其他杂费等。
以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、票据真实、合法。
二、适用范围:
三、差旅费报销包含的内容
1、固定费用
包括:
交通费、餐费、住宿费、通信费。
2、变动费用
招待费、接送客户交通费等。
三、出差费用及补贴标准:
1、交通工具选择的规定:
2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席,没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧;
超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准,席别一律经济舱。
特殊情况需部门经理批准(可电话核准)。
3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准:
驻点市内(或上海市内)出差的交通费用实报实销,餐补:
30元/日,无住宿补贴。
项目
标准
备注
一线城市
二线城市
三线城市
短途交通费用限额
其他人员:
40元/天
总监/副总:
80元/天
40元/天交通限额,部门负责人及副总鉴定费用合理性(可累计),审批后,正常报销;
餐费补贴
通讯限额
主管/助理:
150元/月
销售经理:
200元/月
销售部经理:
实报实销
住宿
限额
210元/晚
230元/晚
250/晚总监/副总:
350元/晚
180元/晚
200元/晚
220元/晚总监/副总:
320元/晚
150元/晚
170元/晚
190元/晚总监/副总:
290元/晚
副总:
400元/晚
1.以上补贴为各人员拜访客户为目的,单独出差补贴;
2.共同出差在性别相同的前提下,一般二人无需分开住宿,被带领者无补贴,带领人员在原补贴的基础上增加50元/晚;
不同性别则分开住宿,分开补贴;
3.若出现特殊情况,则需事先说明情况提前申请,审批通过后实报实销。
4.特殊单据(例如超出交通限额等情况),由副总附明原因并签批后,财务正常报销。
每月月底由财务对该特殊单据进行统计汇总。
备注:
一线城市:
北京、上海、广州、深圳、天津
二线城市:
南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头
三线城市:
除以上一、二线城市,其它区域均为三线城市。
四、关于私事绕道的报销规定
趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费。
五、需事先经领导审批的报销规定
1、特殊情况下(接送客户等)交通费实报实销,事先报公司领导批准(可电话核准),并凭单据报销。
2、招待费:
因特殊情况需要宴请客户或关系单位
金额小于200元的便餐,由部门领导批准即可(可电话核准),报销时说明情况(需标注同餐者姓名);
金额小于500元的,需经过副总批准(可电话核准),报销时说明情况(需标注同餐者姓名)。
金额大于500元的,需经过总经理批准(可电话核准),报销时说明情况(需标注同餐者姓名)。
六、补贴说明
1、以上招待费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用(当天有接待费用的,当天餐费减半)
2、出差餐补:
中午12:
00之后出发,当天餐费减半(中午12:
00为火车票或飞机票出发时间)。
3、以上经电话核准的所有内容,需发送邮件至相关领导及财务助理处,以作留底备查。
该制度自总经理审核签名确认后开始执行。
财务部
技术人员差旅费报销制度
为规范技术人员出差,完善公司管理,加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循,便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展,结合公司的实际经营情况制度该制度。
3、适用范围:
二、差旅费报销包含的内容
餐费、住宿费、通信费。
交通费、招待费等。
70元/日,无住宿补贴。
交通费用
超过100元需要事先申请,审批通过后,实报实销
实习生:
50元/月
技术助理:
50元/月
助理工程师:
150元/月
工程师:
200元/月
技术部经理及以上:
实报实销
50元/日
80元/日
120元/日
150元/日
住宿限额
160元/晚
200元/晚
220元/晚
240元/晚
一线城市及旅游城市特殊时段增加50元/晚的住宿限额
2.实习生与试用期员工被带领出差,以学习为目的,一般二人无需分开住宿,被带领者无补贴,带领人员在原补贴的基础上增加50元/晚;
1、特殊情况下(打车超过100元或其他费用)交通费实报实销,事先报公司领导批准(可电话核准),并凭单据报销。
因特殊情况需要宴请客户、技术支持或关系单位
金额大于200元的,需经过总经理批准(可电话核准),报销时说明情况(需标注同餐者姓名)。
2016年8月29日
除销售、技术其他部门报销制度
为规范人员出差,完善公司管理,加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循,便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展,结合公司的实际经营情况制度该制度。
部门人员:
30元/月
部门主管:
部门经理:
100元/月
由部门负责人根据业务需要决定部门人员通讯补助
员工补助:
部门经理及以上:
不同性别则分开住宿,分开补贴。
因特殊情况需要宴请客户、支持或关系单位
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