贵州茅台财务分析报告精编文档格式.docx
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3081
1950
6083
可供出售金融资产
400
2900
持有至到期投资
6000
固定资产原值
1329670
1509335
1897024
累计折旧
291887
367535
451503
固定资产净值
1037783
1141800
1445521
固定资产减值准备
207
205
203
固定资产
1037576
1141595
1445318
在建工程
342177
489515
274558
工程物资
26
无形资产
358262
358246
353174
长期待摊费用
541
19860
18812
递延所得税资产
82160
115534
174554
非流动资产合计
1830224
2129695
2275399
资产总计
6587317
8630146
11293454
短期借款
6255
吸收存款及同业存放
395645
596762
1077882
应付账款
70753
88098
104061
预收账款
147623
826158
1754108
应付职工薪酬
98864
97548
162851
应交税费
210518
251552
427229
应付利息
1537
2741
3448
其他应付款
123189
142314
172464
流动负债合计
1054384
2005172
3702043
专项应付款
1777
1557
非流动负债合计
负债合计
1056161
2006729
3703600
实收资本(或股本)
114200
125620
资本公积
137496
盈余公积
524941
621052
713565
一般风险准备
9859
21836
42076
未分配利润
4556606
5487896
6271781
归属于母公司股东权益合计
5343040
6392598
7289414
少数股东权益
188115
230819
300441
所有者权益(或股东权益)合计
5531155
6623417
7589854
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3580
7623
7750
长期递延收益
5329
13451
10228
递延所得税负债
79099
74572
68191
1342333
1285748
1462336
3405210
3137035
4854640
2275518
2317367
687567
867760
858378
专项储备
74
83
408381
474482
541239
1924344
2162897
2432034
5456276
5960820
6072386
566464
753637
751451
6022740
6714456
6823837
9427950
9851492
11678478
(二)最近三年利润表
营业总收入
3221721
3344686
4015508
营业收入
3157393
3265958
3886219
利息收入
64309
78655
129272
手续费及佣金收入
20
73
17
营业总成本
1011734
1129174
1588946
营业成本
233855
253834
341010
利息支出
5922
7416
12296
手续费及佣金支出
8
6
7
营业税金及附加
278899
344917
650893
销售费用
167473
148496
168105
管理费用
337850
381285
418719
财务费用
-12317
-6727
-3318
资产减值损失
43
-54
1233
投资收益
310
387
营业利润
2210297
2215899
2426563
营业外收入
656
482
855
营业外支出
22719
16210
31630
非流动资产处置损失
8675
19
196
利润总额
2188234
2200171
2395788
所得税费用
561297
554672
602724
净利润
1626937
1645500
1793064
(三)最近三年现金流量表
销售商品、提供劳务收到的现金
3338484
3708307
6101296
客户存款和同业存放款项净增加额
118326
201117
481120
收取利息、手续费及佣金的现金
62002
76602
126584
收到的其他与经营活动有关的现金
29973
15365
18914
经营活动现金流入小计
3548785
4001391
6727915
购买商品、接受劳务支付的现金
283803
296773
277302
客户贷款及垫款净增加额
-5985
-1160
4239
存放中央银行和同业款项净增加额
-50178
-84823
234036
支付利息、手续费及佣金的现金
7212
6230
11596
支付给职工以及为职工支付的现金
339361
453688
467415
支付的各项税费
1449645
1400305
1751052
支付的其他与经营活动有关的现金
261674
186744
237149
经营活动现金流出小计
2285533
2257757
2982790
经营活动产生的现金流量净额
1263252
1743634
3745125
收回投资所收到的现金
500
6005
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
1023
877
9
收到的其他与投资活动有关的现金
10673
3336
556
投资活动现金流入小计
12505
10605
565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
443107
206147
101918
投资所支付的现金
1500
2505
支付的其他与投资活动有关的现金
25914
6832
8898
投资活动现金流出小计
470521
215484
110816
投资活动产生的现金流量净额
-458016
-204879
-110250
吸收投资收到的现金
3480
1600
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
6738
收到其他与筹资活动有关的现金
2200
筹资活动现金流入小计
10218
偿还债务支付的现金
5592
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
512161
555410
835051
子公司支付给少数股东的股利、利润
58009
51301
53207
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
514361
561002
筹资活动产生的现金流量净额
-504143
-558802
-833451
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-545
-1627
现金及现金等价物净增加额
300549
978326
2801431
加:
期初现金及现金等价物余额
2199174
2499723
3478049
期末现金及现金等价物余额
6279479
二、会计报表分析
(一)资产负债表水平趋势分析
水平变动额
变动比率
对总额影响
3005421
81.67%
38779.63%
-776131
-90.47%
-10014.59%
-43163
-29.21%
-556.94%
5555
65.08%
71.68%
2901
60.16%
37.43%
260895
14.48%
3366.39%
2517604
38.73%
32485.21%
4133
211.95%
53.33%
0.00%
387689
25.69%
5002.44%
83968
22.85%
1083.46%
303721
26.60%
3918.98%
-2
-0.98%
-0.03%
303723
26.61%
3919.01%
-214957
-43.91%
-2773.64%
-5072
-1.42%
-65.45%
-1048
-5.28%
-13.52%
59020
51.08%
761.55%
145704
6.84%
1880.05%
2663308
30.86%
34365.26%
80.62%
6208.00%
15963
18.12%
205.97%
927950
112.32%
11973.55%
65303
66.94%
842.62%
175677
69.84%
2266.80%
707
25.79%
9.12%
30150
21.19%
389.03%
1696871
84.62%
21895.11%
84.56%
92513
14.90%
1193.72%
20240
92.69%
261.16%
783885
14.28%
10114.65%
896816
14.03%
11571.82%
69622
30.16%
898.35%
966437
14.59%
12470.15%
127
1.67%
1.64%
-3223
-23.96%
-41.59%
-6381
-8.56%
-82.34%
176588
13.73%
2278.55%
1717605
54.75%
22162.65%
-9382
-1.08%
-121.06%
12.16%
0.12%
66757
14.07%
861.38%
269137
12.44%
3472.74%
111566
1.87%
1439.56%
-2186
-0.29%
-28.21%
109381
1.63%
1411.37%
1826986
18.55%
23574.01%
(二)资产负债表垂直结构分析
垂直比率
垂直比率2
垂直变动
42.64%
59.20%
16.56%
9.94%
0.72%
-9.22%
1.71%
0.93%
-0.79%
0.10%
0.03%
0.06%
0.07%
0.01%
20.87%
18.26%
-2.61%
0.20%
75.32%
79.85%
4.53%
0.02%
0.05%
-0.01%
17.49%
16.80%
-0.69%
4.26%
4.00%
-0.26%
13.23%
12.80%
-0.43%
5.67%
2.43%
-3.24%
4.15%
3.13%
-1.02%
0.23%
0.17%
-0.06%
1.34%
1.55%
0.21%
24.68%
20.15%
-4.53%
100.00%
6.91%
9.54%
2.63%
1.02%
0.92%
-0.10%
9.57%
15.53%
5.96%
1.13%
1.44%
0.31%
2.91%
3.78%
0.87%
1.65%
1.53%
-0.12%
23.23%
32.78%
9.55%
23.25%
32.79%
1.46%
1.11%
-0.34%
1.59%
1.22%
-0.38%
7.20%
6.32%
-0.88%
0.25%
0.37%
63.59%
55.53%
-8.06%
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