浩云科技度财务分析报告Word文档格式.docx
- 文档编号:17788448
- 上传时间:2022-12-10
- 格式:DOCX
- 页数:41
- 大小:906.14KB
浩云科技度财务分析报告Word文档格式.docx
《浩云科技度财务分析报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浩云科技度财务分析报告Word文档格式.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2019年浩云科技流动资产构成情况
货币资金
63,364
50.30%
47,455
42.81%
40,753
44.64%
应收票据及应收账款
39,376
31.26%
32,044
28.91%
24,017
26.31%
应收票据
0.00%
18
0.02%
应收账款
32,026
28.89%
预付款项
1,874
1.49%
2,412
2.18%
2,578
2.82%
其他应收款
1,235
0.98%
1,909
1.72%
1,711
1.87%
其中:
应收利息
70
0.08%
存货
19,741
15.67%
15,134
13.65%
13,455
14.74%
其他流动资产
381
0.30%
11,903
10.74%
8,785
9.62%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,浩云科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及投资性房地产,各项分别占比为42.95%,19.26%和13.41%。
2019年浩云科技非流动资产构成情况
其他权益工具投资
1,800
3.59%
1,000
2.29%
其他非流动金融资产
2,657
4.82%
投资性房地产
7,385
13.41%
7,522
15.00%
3,303
7.57%
固定资产
23,654
42.95%
25,725
51.31%
30,339
69.53%
在建工程
109
0.20%
123
0.25%
1,695
3.89%
无形资产
3,432
6.23%
2,598
5.18%
1,602
3.67%
开发支出
2,832
5.14%
553
1.10%
商誉
10,605
19.26%
21.15%
4,738
10.86%
长期待摊费用
339
0.62%
217
0.43%
273
0.63%
递延所得税资产
2,055
3.73%
884
1.76%
536
1.23%
其他非流动资产
2,000
3.63%
0.22%
147
0.34%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
浩云科技2019年年总负债金额为292,016,873.88元,所有者权益总额为1,518,443,112.42元,其中资本金为692,321,414.0元,资产负债率为16.13%,在负债中,流动负债为270,738,616.3元;
占负债和所有者权益总额的14.95%,非流动负债为21,278,257.58元,占负债和所有者权益总额的1.18%。
2019年浩云科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
27,073
14.95%
27,866
17.31%
17,593
13.04%
非流动负债合计
2,127
1.18%
576
0.36%
810
0.60%
所有者权益(或股东权益)合计
151,844
83.87%
132,554
82.33%
116,534
86.36%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,浩云科技2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应交税费,各项分别占比为23.46%,23.11%和16.61%。
2019年浩云科技流动负债构成情况
短期借款
6,352
23.46%
1,400
5.02%
1,945
11.06%
应付票据及应付账款
3,968
14.66%
2,547
14.48%
应付账款
预收款项
2,899
10.71%
4,256
15.27%
6,593
37.48%
应付职工薪酬
2,050
1,767
6.34%
1,653
9.40%
应交税费
4,497
16.61%
4,322
15.51%
2,787
15.85%
其他应付款
6,257
23.11%
16,120
57.85%
2,067
11.75%
应付股利
48
0.18%
17
0.10%
一年内到期的非流动负债
1,049
3.88%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,浩云科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及预计负债,各项分别占比为90.42%,8.37%和1.21%。
2019年浩云科技非流动负债构成情况
长期借款
1,923
90.42%
预计负债
25
1.21%
3.28%
2.33%
递延收益
178
8.37%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年浩云科技的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为45.59%,35.29%和16.63%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
69,232
45.59%
40,849
30.82%
21,837
18.74%
资本公积
25,250
16.63%
50,497
38.10%
59,172
50.78%
库存股
-10,854
-7.15%
-11,306
-8.53%
-1,796
-1.54%
盈余公积
5,564
3.66%
4,588
3.46%
3,675
3.15%
未分配利润
53,579
35.29%
41,134
31.03%
30,252
25.96%
少数股东权益
9,072
5.97%
6,791
5.12%
3,393
2.91%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年浩云科技的净利润为174,244,848.19元,与2018年的158,112,936.88元相比上升了10.20%。
2015-2019年浩云科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
6,588
2016
9,303
41.21%
2017
11,930
28.24%
2018
15,811
32.52%
2019
17,424
10.20%
2.3.2营业利润分析
2019年浩云科技的营业利润为193,928,012.29元,与2018年的179,428,613.16元相比上升了8.08%。
2015-2019年浩云科技营业利润变动趋势
7,477
9,265
23.92%
13,386
44.48%
17,942
34.04%
19,392
8.08%
2.3.3利润总额分析
2019年浩云科技的利润总额为194,765,790.04元,与2018年的180,873,825.48元相比上升了7.68%。
2015-2019年浩云科技利润总额变动趋势
7,738
10,551
36.34%
13,501
27.96%
18,087
33.97%
19,476
7.68%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年浩云科技的成本费用总额为595,267,511.5799999元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为66.51%,12.83%和11.62%。
2019年浩云科技成本费用构成
成本及费用总额
-59,526
-58,804
-44,406
营业成本
-39,590
66.51%
-40,973
69.68%
-29,020
65.35%
税金及附加
-716
1.20%
-644
-467
1.05%
销售费用
-6,919
11.62%
-6,171
10.49%
-5,318
11.98%
管理费用
-7,639
12.83%
-6,800
11.56%
-9,417
21.21%
研发费用
-4,631
7.78%
-4,285
7.29%
-0.00%
财务费用
-30
0.05%
71
-0.12%
-182
0.41%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年浩云科技的经营现金流量净额为118,709,165.31元,与2018年的138,509,269.09元相比下降了14.30%;
投资活动现金流净额为42,115,835.1元;
筹资活动现金流净额为-473,960.73元。
2015-2019年浩云科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2,567
-627
25,317
5,513
-20,508
632
11,252
-29,923
33,107
13,850
-13,633
5,363
11,870
4,211
-47
2.4.2现金流入结构分析
2019年浩云科技现金流入总金额为998,629,270.71元,其中经营活动现金流入为797,959,894.58元,占现金流入总额的79.91%;
投资活动现金流入为121,619,564.13元,占现金流入总额的12.18%;
筹资活动现金流入为79,049,812.0元,占现金流入总额的7.92%。
2019年浩云科技现金流入构成
现金流入总额
99,862
135,900
113,590
经营活动现金流入小计
79,795
79.91%
75,785
55.77%
67,227
59.18%
投资活动现金流入小计
12,161
12.18%
46,889
34.50%
1,807
1.59%
筹资活动现金流入小计
7,904
7.92%
13,225
9.73%
44,555
39.22%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为765,178,398.41元,占经营活动现金流入小计的95.89%;
收到的税费返还为6,197,387.52元,占经营活动现金流入小计的0.78%;
收到其他与经营活动有关的现金为26,584,108.65元,占经营活动现金流入小计的3.33%。
2019年浩云科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
76,517
95.89%
73,452
96.92%
65,756
97.81%
收到的税费返还
619
0.78%
1,705
2.25%
410
0.61%
收到其他与经营活动有关的现金
2,658
3.33%
627
0.83%
1,059
1.58%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为120,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.67%;
取得投资收益收到的现金为1,392,764.13元,占投资活动现金流入小计的1.15%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为226,800.0元,占投资活动现金流入小计的0.19%。
2019年浩云科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
12,000
98.67%
46,300
98.74%
99.58%
取得投资收益收到的现金
139
1.15%
577
4
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22
0.19%
12
0.03%
3
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为10,069,812.0元,占筹资活动现金流入小计的12.74%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,350,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.71%;
取得借款收到的现金为68,980,000.0元,占筹资活动现金流入小计的87.26%。
2019年浩云科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,006
12.74%
10,325
78.07%
34,638
77.74%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
135
1.71%
取得借款收到的现金
6,898
87.26%
1,500
11.34%
9,916
22.26%
收到其他与筹资活动有关的现金
10.59%
2.4.3现金流出结构分析
2019年浩云科技现金流出总额为838,278,231.03元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为679,250,729.27元,占现金流出总额的81.03%;
投资活动现金流出小计为79,503,729.03元,占现金流出总额的9.48%;
筹资活动现金流出小计为79,523,772.73元,占现金流出总额的9.49%。
2019年浩云科技现金流出构成
现金流出总额
-83,827
-130,318
-99,153
经营活动现金流出小计
-67,925
81.03%
-61,934
47.53%
-55,975
56.45%
投资活动现金流出小计
-7,950
9.48%
-60,522
46.44%
-31,730
32.00%
筹资活动现金流出小计
-7,952
9.49%
-7,861
6.03%
-11,447
11.55%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为386,133,111.55元,占经营活动现金流出小计的56.85%;
支付给职工以及为职工支付的现金为169,736,125.1元,占经营活动现金流出小计的24.99%;
支付的各项税费为61,053,291.42元,占经营活动现金流出小计的8.99%;
支付其他与经营活动有关的现金为62,328,201.2元,占经营活动现金流出小计的9.18%。
2019年浩云科技经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-38,613
56.85%
-36,621
59.13%
-32,371
57.83%
支付给职工以及为职工支付的现金
-16,973
24.99%
-14,929
24.10%
-14,758
26.37%
支付的各项税费
-6,105
8.99%
-4,616
7.45%
-4,660
8.33%
支付其他与经营活动有关的现金
-6,232
9.18%
-5,767
9.31%
-4,185
7.48%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为65,703,157.38元,占投资活动现金流出小计的82.64%;
投资支付的现金为13,190,000.0元,占投资活动现金流出小计的16.59%;
支付其他与投资活动有关的现金为610,571.65元,占投资活动现金流出小计的0.77%。
2019年浩云科技投资活动现金流出构成
2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科技 财务 分析 报告