城市供水定价成本监审填报表文档格式.docx

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A16

累计折旧

A17

（2）工程物资

A18

（3）在建工程

A19

（4）无形资产

A20

（5）其他资产

A21

（二）负债（元）

A22=A23+A24

1、流动负债

A23

2、非流动负债

A24

（三）所有者权益（元）

A25=A26+A27+A28+A29

1、实收资本

A26

2、资本公积

A27

3、盈余公积

A28

4、未分配利润

A29

（四）主营业务损益（元）

A30

1、主营业务收入

A31

2、主营业务成本

A32

3、主营业务税金及附加

A33

4、期间费用

A34

5、主营业务利润

A35=A31-A32-A33-A34

6、主营业务净资产利润率（%）

A36=A35÷

A25×

（五）其他业务利润（元）

A37=A38-A39

1、其他业务收入

A38

2、其他业务支出

A39

二、供水与销售（m3）

A40

1、供水总量

A41

2、售水总量

A42=A43+A44+A45+A46

（1）居民生活用水

A43

（2）非居民生活用水

A44

（3）特种行业用水

A45

（4）其他

A46

3、设计日综合生产能力（m3/日）

A47

4、实际日综合生产能力（m3/日）

A48=A41÷

365

5、设计最高日供水量（m3/日）

A49

6、实际最高日供水量（m3/日）

A50

7、年销售收入（元）

A51=A52+A53

（1）实缴水费

A52

（2）欠缴水费

A53

8、产销差水量（m3）

A54=A41-A42

9、供水产销差率（%）

A55=A54÷

A41×

10、平均售水价格（元/m3）

A56=A51÷

A42

三、固定资产折旧年限（年）

A57

（一）房屋

A58

1、生产用房

A59

2、受腐蚀生产用房

A60

3、受强腐蚀生产用房

A61

4、非生产房

A62

5、简易房

A63

（二）构筑物

A64

1、生物反应池

A65

2、反应沉淀池

A66

3、滤池

A67

4、清水库

A68

5、污水池

A69

6、其他构筑物

A70

（三）管道

A71

1、水泥管

A72

2、铸铁管

A73

3、钢管

A74

4、球墨铸铁管

A75

5、复合管（塑料管）

A76

（四）水表

A77

（五）机器设备

A78

1、机械设备

A79

2、动力设备

A80

3、传导设备

A81

4、运输设备

A82

5、电子设备

A83

6、化验设备

A84

（六）车辆

A85

（七）其他

A86

表2

城市供水企业成本费用调查表

供水总量（m3）

B1=“表一”A41

售水总量（m3）

B2=“表一”A42

实际供水产销差率（%）

B3=“表一”A55

核定的供水产销差率（%）

B4

按办法第三十条核定

一、制水成本（元）

B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43

1、原水费

B6=B7+B10

（1）原水费

B7=B8×

B9

购原水量（m3）

B8

平均原水单价（元/m3）

（2）水资源费

B10

地下水采水量（m3）

B11

2、原材料费

B12

（1）消毒药剂费用

B13

消毒剂用量（kg）

B14

单位消毒剂用量（kg/m3）

B15=B14÷

B1

（2）混凝药剂费用

B16

混凝剂用量（kg）

B17

单位混凝剂用量（kg/m3）

B18=B17÷

（3）其他材料费用

B19=B20+...+B23

?

粉末活性炭

B20

?

滤料

B21

生物活性炭

B22

④外购纯氧

B23

3、动力费

B24

其中：

消耗动力电量（千瓦时）

B25

单位制水耗电量（千瓦时/m3）

B26=B25÷

4、外购成品水费

B27

外购成品水量（m3）

B28

5、修理费

B29

6、制水环节职工薪酬

B30=“表四”D7

7、固定资产折旧

B31=B32+B33+B34+B40

（1）房屋

B32

（2）机器设备

B33

（3）构筑物

B34=B35+...+B39

①生物反应池

B35

反应沉淀池

B36

滤池

B37

④污水池

B38

⑤其他构筑物

B39

（4）其他固定资产

B40

8、租赁费

B41

9、水质检测费

B42

10、其他制水费用

B43

二、输配成本（元）

B44=B45+B46+B59+B62+...+B68

1、输配环节职工薪酬

B45=“表四”D20

2、固定资产折旧

B46

（1）房屋

B47

（2）清水库

B48

（3）管道

B49

水泥管

B50

铸铁管

B51

钢管

B52

球墨铸铁管

B53

复合管（塑料管）

B54

（4）水表

B55

（5）机器设备

B56

（6）车辆

B57

（7）其他固定资产

B58

B59

B60

单位输配耗电量（千瓦时／m3）

B61=B60÷

4、修理费

B62

5、原材料费（消毒剂费）

B63

6、机物料消耗

B64

7、管网检漏维修费

B65

8、租赁费

B66

9、水质检测费

B67

10、其他输配费用

B68

三、期间费用（元）

B69=B70+B71+B72

1、销售费用

B70

2、管理费用

B71

3、财务费用

B72

四、主营业务税金及附加（元）

B73=B74+B75+B76

1、城建税

B74

2、教育费附加

B75

3、其他

B76

五、成本冲减项目（元）

B77=B78+B79+B80

1、其他业务应分摊的成本

B78

2、财政性补助资金支出

B79

3、其他应扣减的支出

B80

六、供水总成本（元）

B81=B5+B44+B69+B73-B77

七、单位供水成本（元/m3）

B82=B81÷

[B1×

（1-B4）]

表3

城市供水企业期间费用调查表

一、销售费用（元）

C1=C2+C3…+C9

1、销售职工薪酬

C2=“表四”D46

C3

3、修理费

C4

4、办公费

C5

5、支付的代收手续费

C6

6、物料消耗

C7

7、低值易耗品摊销

C8

8、其他销售费用

C9

二、管理费用（元）

C10=C11+C12…+C26

1、管理职工薪酬

C11="

表四"

D33

C12

C13

4、税金

C14

5、业务招待费

C15

6、办公费

C16

7、水电费

C17

8、取暖费

C18

9、租赁费

C19

10、会议费

C20

11、差旅费

C21

12、技术开发费

C22

13、低值易耗品摊销

C23

14、无形资产摊销

C24

15、长期待摊费用摊销

C25

16、其他管理费用

C26

三、财务费用（元）

C27=C28+C31+C34+C35

1、利息净支出

C28=C29-C30

利息支出

C29

利息收入

C30

2、汇兑净损失

C31=C32-C33

汇兑损失

C32

汇兑收入

C33

3、金融机构手续费

C34

4、其他

C35

期间费用合计（元）

C36=C1+C10+C27

表4

城市供水企业职工薪酬调查表

一、年平均在岗职工总人数（人）

D1=D2+…+D5

1、制水环节职工

D2

2、输配环节职工

D3

3、公司管理职工

D4

4、销售服务职工

D5

二、职工薪酬总额（元）

D6=D7+D20+D33+D46

（一）制水环节职工薪酬（元）

D7=D8+D9+D10+D16+…+D19

1、制水环节职工工资、奖金、津补贴

D8

2、福利费

D9

3、社会保险费

D10=D11+…+D15

（1）基本医疗保险

D11

（2）养老保险

D12

（3）失业保险

D13

（4）工伤保险

D14

（5）生育保险

D15

4、住房公积金

D16

5、工会经费

D17

6、职工教育经费

D18

7、其他

D19

（二）输配环节职工薪酬（元）

D20=D21+D22+D23+D29+…+D32

1、输配环节职工工资、奖金、津补贴

D21

D22

D23=D24+…+D28

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

D31

D32

（三）管理环节职工薪酬（元）

D33=D34+D35+D36+D42+…+D45

1、管理人员工资、奖金、津补贴

D34

D35

D36=D37+…+D41

D37

D38

D39

D40

D41

D42

D43

D44

D45

（四）销售环节职工薪酬（元）

D46=D47+D48+D49+D55+…+D58

1、销售职工工资、奖金、津补贴

D47

D48

D49=D50+…+D54

D50

D51

D52

D53

D54

D55

D56

D57

D58

三、年人均工资水平（元/人）

D59

（一）职工工资总额（元）

D60=D8+D21+D34+D47

（二）职工人均工资（元/人）

D61=D60÷

D1

D62=D8÷

D63=D21÷

D64=D34÷

D65=D47÷

注：

在岗职工人数按企业在编及正式签订劳动合同的在岗人员核定，各项人员数量按年平均人数填报。