全面设备器材管理制度Word文件下载.docx

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6、器材贯标内审。

二、各项目器材科负责对本项目的器材进行日常管理，其主要职能：

1、认真贯彻执行公司相关设备器材管理制度；

2、明确器材岗位分工，规范项目器材采购、验收、保管、领用、摊销、核算等管理；

3、按规定程序组织项目主材的招标、采购工作；

4、现场材料堆放、保管、使用、回收等管理；

5、规范建立器材帐、仓库实物帐，定期与财务账目进行核对，确保“帐帐相符，帐实相符”；

6、做好仓库物品的保管工作，对危险品和易变质物品按相关要求存放，并按贯标程序做好物品的标识工作；

7、按贯标要求做好计量器具的定期检测工作。

8、每月对仓库进行盘点以及现场材料的盘点并形成记录。

9、做好现场材料的协调工作。

10、做好主材盈亏分析工作。

第四章　器材管理程序

一、材料采购

纳入公司招标范围的材料：

物资需求计划→项目招标申请→项目经理审批→分公司合约器材部→统一招标→签订合同→项目采购；

其他材料：

项目施工计划科提供材料申购计划单→项目器材主管审核→项目经理批准→市场询价记录（或内部招标）→选定材料供应商→项目经理审批→采购员采购。

二、材料验收

大宗材料：

材料供销合同→材料出厂合格证明原件→试验员外观质量验收→收料员（必须两人）计量→料样送检→送检合格后开具收料单→凭收料单和发票验收入库→凭验收单和发票（价格、数量与合同一致）财务入帐；

其他零星材料：

项目经理批准的采购计划→产品合格证→提供计划部门对规格、质量验收合格→开具收料单→凭收料单和发票（价格、数量与合同一致）验收入库→凭验收单和发票财务入帐。

三、材料领用、摊销

仓库材料：

领用人申请→施工员审核→工程负责人批准→仓管员凭领料单发料；

工器具及劳保用品：

个人申请→器材主管审核→项目经理批准→仓管员凭领料单发料；

（建议实行包干制）

大宗材料摊销管理：

实行“月预摊销，季度调整”的方式摊销管理。

核算员提供月完成产值定额材料用量→按定额量预摊销→每季度一次大宗材料盘点→季度按实际消耗量调整。

周转材料摊销管理：

项目器材主管按规定列出摊销计划→项目核算员审核→项目经理批准→器材会计摊销→财务进成本。

四、账外料及废料处置

5000元以下账外料及废料处置程序：

仓管员处置申请→项目器材科作价（定价依据、记录、定价人员签字）→账外料及废料处置报告→项目经理审批→账外料及废料处置（两人以上参与）→资金上交财务入帐；

5000元以上50000元以下的账外料及废料处置程序：

仓管员处置申请→城建公司合约器材部参与作价（定价依据、记录、定价人员签字）→项目账外料及废料处置报告→合约器材部审核→城建公司经理批准→账外料及废料处置（项目、城建公司共同参与）→资金上交财务入帐；

50000元以上的账外料及废料处置程序:

仓管员处置申请→合约器材部参与作价（定价依据、记录、参与定价人员签字）→项目账外料及废料处置报告→城建公司经理签字→工管部、机电设备部会签→总经理审批→账外料及废料处置（招标）→资金上交财务入帐。

第五章器材管理要求

一、器材的分类及摊销方法

（一）器材的分类

1、分类的原则

A、分类应保持一致性和一贯性；

B、分类应有利于分析，有利于成本核算，有利于加强管理；

C、分类可根据工程的特点，作局部调整；

2、分类

A、主要材料：

用于建筑主体的材料；

B、其他材料：

用于安装的材料；

C、机械配件

D、低值易耗品：

劳保、工器具；

E、周转材料

（二）各种材料的范围及摊销方法

1、主要材料：

用于工程实体的钢材（钢筋、型材、板材、管材等）、水泥、黄砂、石子、砌块（空心砖、机砖、轻质板墙等）、商品砼、石灰、消石灰、炉渣、粉煤灰、铸造件、预制件（结构件、涵管）、机电安装设备、玻璃、沥青、石棉瓦、地砖、木材，此类材料应按实摊销，临时设施、主体要分开。

2、其他材料：

机电产品、化工产品、五金产品、杂项材料。

具体分为：

电气（电动工具、开关断路器、配电箱柜、交流接触器、电线、电缆、灯具等）；

水暖（卫生洁具、水管、水嘴等）；

五金（铁丝、圆钉、合叶、门锁等）；

涂料（乳胶漆、聚脂、真石漆等）；

橡胶（三角带、输送带、绝缘橡胶等）；

油料（柴油、汽油、机油、液压油、齿轮油、变矩器油、黄油等）；

杂项（雨布、薄膜、草袋等），此类材料一般应按实摊销，临时设施主体要分开，对使用时间较长、价值较大的，如配电箱柜、输送带、10个平方以上的电缆等可一次领用，分次摊销。

3、机械配件：

机械一般分为施工设备（砼加工：

拌和机、配料机、砼泵、汽车泵、搅拌车；

提升：

塔吊、人货电梯、龙门架；

土方：

挖机、推土机、压路机、平地机、灰土拌和机、铲运机等）；

生产设备（发电机组、钢筋加工机械、木工加工机械、卷扬机、架桥机、吊车、空压机、喷射泵、制冰机、电焊机等）；

运输设备（翻斗车、自卸车、装载机、双排坐等）；

实验检测设备（水准仪、经纬仪、测距仪、全站仪、塔尺、卡尺、铟瓦尺、恒温箱、抗折机、压力机、摇动筛、锚拔器等）；

价值不高的部件投入使用，应一次摊销；

较高的可以分次摊销，但须在本项目内摊销完毕；

设备使用成本参照市场租赁价格按月进行摊销；

价值高用途窄时间短后继工程少的设备，如喷射泵、制冰机可提高摊销比例，以防把折旧带入后期公司成本，虚高项目利润。

4、低值易耗品：

劳保用品（安全鞋带、雨衣、雨靴、手套、墨镜等）；

工器具可分个人用工器具（直尺、卷尺、扳手、套筒、起子、电笔、手锤、开口钳等）和公用工器具（砂轮机、砂轮切割机、氧割设备、电焊机、弯管机、压力机等）。

低值易耗品基本上是领用时一次摊销，但对于单体价值在2000元以上的应按固定资产管理，或分次摊销或按租赁期限进行摊销。

5、周转材料：

框架板钢模板（普通、异型）、钢管、扣件（螺旋、对接、十字、3型）、卡钩、角模、槽钢、工字钢、劈力式钢架、木材、竹胶板、穿心笆、片笆等。

对于木竹材料，可一次领用分次摊销，按实物建帐进行管理，对于工程结束仍有价值的可经报批后内部协商转移变卖，其他的按租赁进行实物建帐管理。

二、器材的计划管理

1、项目核算员在开工前15天要制定项目分部分项工程材料计划。

2、开工前10天项目生产经理要根据施工计划和核算员提供的分部分项工程材料计划，制定项目大宗材料使用计划。

3、施工计划科要提前7天根据项目实际进度调整月材料使用计划，报项目经理批准后报项目器材科。

4、项目器材科根据材料使用计划制定材料采购计划，确保7天内采购到货。

三、采购管理及招标

1、采购审批范围：

单项2000元以下的物资项目自行采购、控制价格；

2000元～5000元以内的物资采购，由分管领导签批；

5000元～10000元以下的物资采购，由项目以报告形式报公司经理室批准，合约器材部备案后方可采购；

1万元～十万元以下物资采购，由城建公司组织招标或项目自行询价、比价后，以报告形式（附至少3家报价单）报公司合约器材部核价、经理室批准后，经职能部门评审办理合同后方可采购；

10万元以上的物资采购，按招标制度执行。

2、项目器材主管应经常深入市场，掌握行情，对招标以外的物资及零星材料采购实施监控，编制项目材料供应商台帐，作为年终评定合格供方依据。

3、采购员必须按计划采购，做到保质、保量；

招标材料按合同价执行，非招标材料做到价格合理。

4、对委托分承包方加工的半成品或成品应加强中间检查，做好检查记录并对收发料过程进行严格管理。

5、招标

（1）招标方式有公开招标、邀请招标、议标招标。

（2）除符合下列情况之一者外，都必须选择公开方式进行招标：

a、本企业内部各单位之间发生的发包或分包事项、并经双方协商一致的（如与瑞康）。

b、同一项目，同样内容，在一年内已经招标，且市场行情变化不大的、不宜另选合作单位、仍然延用原招标结果的（如一年内环湖东路已招，延安南路可以参照价格选择供应商或延用）。

c、因工期、技术或二次（含）以上招标流标等原因，造成无法按本制度实施公开（或邀请）招标的。

d、由于业主指定、设计指定、地方或行业垄断等原因（必须提供充分、有效的证明性文件），造成无法通过竞标方式优选合作单位的。

（3）公开招标由项目提出，编制招标文件（范本）、控制价、潜在投标人（必须满足三家）→报分公司职能审核→分管招标领导及公司经理签字→报招标办组织评审→发布招标公告→开标、评标→报批评标结论并公示→下发中标通知书→签订合同→组织材料进场。

（4）议标招标由项目提出，并填写议标申请报告（条件必须满足制度要求），由公司分管招标领导签字→报工管领导审核→报招标办审定签批范围→报分管招标工作领导批准（必要时报董事长批准）→报招标办备案→同意签订合同或需要报议标方案（由提出项目起草）→分公司领导班子签批→报总公司各职能部门一把手审核→报招标办组织议标→下发中标通知书→签订合同→组织材料进场。

（5）在合同实施过程中如价格、供货单位有变动的或同等条件需增加供货商，项目必须报公司完善手续。

具体参照《2011版安徽省水利建筑工程总公司招标管理制度》

四、材料的验收管理

1、材料验收入库的必要条件：

（1）经项目经理批准的采购计划单；

（2）符合计划要求的质量、数量、单价；

（3）有效的出厂合格证或质量证明材料，并经技术人员确认；

（4）大宗主材抽检复试合格证明；

（5）两人以上参与清点收料并签字。

2、材料的规格尺寸、质量情况验收，必须有熟悉材料性质的专业技术人员参与。

3、验收合格后的材料交付仓管员清点入库，仓管员开具一式三份收料单，一份存根，一份仓库记帐，一份交器材会计记帐。

4、器材会计凭收料单开具一式三份验收单，一份存根，一份由器材会计记帐，一份交财务入帐。

五、材料的保管管理

1、仓库保管人员是实物管理的直接责任人。

2、仓库保管人员必须建立仓库实物帐，并标明类别、品名、规格、进库时间等标识，根据材料特性、类别进行分类管理。

3、危险品要按国家有关规定单独存放，并与活动人群保持安全距离，进行危险标识，必要时要配置安全防护设施。

4、水泥、橡胶制品等长期存放易变质的物资，要注明保质期，并要有专项管理措施，如水泥的保管，要做好防潮、防雨处理，三个月不用要翻仓，码放时要考虑先进先出，码高不超过10包等。

5、对于露天材料的保管，长期使用的堆放场地和进场道路必须进行硬化，并设排水沟，保证雨天不污染、不积水、路通畅，并做好防火、防腐、防盗工作。

堆场材料要保证标识完整，及时补缺。

6、仓库保管员负责环境贯标要求的废旧危险品的回收，及时回收废旧打印墨盒、废旧电池、废旧油污、废旧塑料及其他可能对环境造成污染的废旧材料。

7、仓库保管人员要定期检查仓储安全，对安全隐患要及时排除，并做好检查记录。

8、项目器材人员要每天深入现场，定期组织人员清理现场，参于制订管理措施，提出整改意见，避免现场材料堆放混乱和使用浪费现象，并做好现场材料防盗措施。

9、仓库保管员应认真做好内外场原材料检验试验状态标识、半成品标识及机械、设备状态标识。

标识格式按公司统一标准执行。

10、凡检验和试验确认为不合格的物资应隔离处置，并标识清楚，从严控制。

11、重要物资、危险品的储存应制定安全防护措施，明确专人负责，定期检查仓储安全。

12、帐外材料要定期清查，及时更新台帐内容，明确保管责任人，防止丢失。

六、领发料及材料摊销管理

1、按领发料程序发料，手续不完善不能发料。

2、实行专人领料制度，其他人员未经批准不得领料。

3、论他______________________________________________________________________________________________________________________________大宗材料实行限额领料，零星材料实行定额包干，控制超额领用。

4、专业公共器具（如测量、试验、办公器具等）领用时进行台帐登记并明确责任人；

个人常用工具领用后建立个人工具卡；

非常用工具第一次领用后仓库建立台帐，实行借用管理。

5、大宗材料摊销由项目核算员提供预算数据参考，器材会计根据现场使用情况按实摊销。

6、周转材料和临时设施按规定分次摊销。

七、器材的核算管理

1、器材会计是器材核算管理的直接责任人，要做到器材帐目“日清月结”，及时做帐，及时核对，及时报表。

2、凡实物已入库发票未到的材料，器材会计可凭收料单及时作暂估验收，发票到后应立即冲回，防止出现材料倒挂现象。

3、公司内部项目之间调拔材料必须开具调拨单，按不低于进价调拨。

4、项目施工过程中或完工后应及时回收未用完材料，并办理退库手续，能退货的与供货商协商办理退货。

八、工器具的管理

1、建立工具管理卡，个人领用的常用工具记入个人工具卡。

再次领用实行交旧换新，丢失和人为不当的损坏按成新折旧赔偿。

2、凡可以私有化的，应按私有化管理办法费用包干。

3、经纬仪等公用工具，应建立工具台帐，明确专人管理，定期送检和维护保养。

4、办公用具实行包干管理，不能包干的要建立台帐管理。

九、周转材料及帐外料的管理

1、周转材料按以下要求摊销：

钢管扣件摊销，购入总价的20%/年；

通用钢模分三次摊完，按第一个项目摊50%，第二个30%，第三个20%摊销；

专用钢模按60%、40%二个项目摊完，施工木料按70%、30%二个项目摊完。

2、周转材料必须建立实物帐，并明确保管和使用责任人。

3、周转材料的正常损耗实行定额管理，钢管扣件5%/年或项目，通用钢模3%/年或项目，专用钢模2%/年或项目，木料40%/项目，超出定额由责任人承担。

工期一年内损耗按项目计，一年以上按年计。

4、已摊销完的周转材料、工器具等帐外料，如仍可继续使用，要建立实物帐进行管理。

第六章机电设备管理要求

机电设备范围指：

施工机械、运输设备、生产设备、试验仪器、办公用品等。

一、机械设备管理的台帐档案

1．项目部设备员负责所在项目部的机械设备技术资料的建档设帐。

2．机械设备台帐应包括下列内容：

（1）设备的名称、类别、数量、统一编号；

（2）设备的购买、进场日期：

（3）产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料）；

（4）使用说明书等技术资料；

（5）操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；

（6）《大、中型设备安装、拆卸方案》，《施工设备验收单》及《安装验收报告》；

（7）各设备操作人员资格证明材料。

二、机械设备标识

1．设备标识应制作统一的标识牌，按股份公司标准统一，见附表

2．标识牌应按要求填写。

项目部设备员应将由项目器材科组织的每三个月对设备进行一次检查的检查结果填入设备标识牌的“检验状态”一栏中，检查结果分为：

“合格、不合格、停用”，

3．标识牌应固定在设备较明显的部位。

三、购置审批范围：

单项500元～2000元以下的，项目可自行采购但必须报公司合约器材部备案；

2000元以上的，使用部门先进行市场询价，然后报公司经理室审批，报机电设备部核价后方可购买，发票统一由公司合约器材部报机电设备部验收入固定资产管理。

杜绝项目无审批手续先购买现象发生。

10万元以上设备采购由使用部门提出申请，公司领导批准，报机电设备部统一组织采购。

四、大型机电设备外租

项目开工前报设备需求计划及购置、租赁分析表，公司审核后报机电设备部批示，租赁及采购总置10万元以上的按《招标管理制度》及《机电设备管理制度》执行。

。

五、机械设备的使用管理

1．机械设备使用的日常管理由项目部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。

公司合约器材部负责技术指导和监督检查工作。

2．各项目部配备的设备员，应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。

3．机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。

操作人员必须按规定持证上岗。

4．机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。

5．所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负何运转。

6．所有机械设备在使用期间要按规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。

7．机械设备的操作、维修人员应认真做好《设备运转当班记录》及《设备维修记录》。

各项目经理部的设备员应经常检查《设备运转当班记录》的填写情况，并做好收集归档工作。

六、施工设备的保养、维修

1．施工设备的保养由项目部设备员组织操作人员、维修人员按各类机械设备保养要求进行，并由操作人和设备员分别做好记录。

2．施工设备检修计划由项目设备员根据各类机械设备保养要求编制。

3．施工设备的检修，由工地结合实际情况，按施工设备检修计划进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写《设备维护保养记录》。

七、设备的安装、拆卸、运输

1．小型施工设备的安装、拆卸、运输，由项目部按设备使用说明书的要求标明；

项目部设备员应做好相应记录。

2．大、中型设备进场后由项目器材科组织验收，验收合格后，方可投入；

安装、使用，并由器材科将验收结果填入《施工设备交接单》中。

3．大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报技术安全部审批。

若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由技术安全部进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。

4．大、中型施工设备的运输，按相关规定执行。

5．大、中型施工设备、工程设备安装完毕后，应由项目器材科组织，按有关标准对安装质量进行验收，验收合格后方可投入使用。

八、机械设备的停用管理

1．中途停工的工程使用的机械设备应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进仓；

大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作。

2．工程结束后，所有机械设备应尽快组织进仓，进仓后根据设备状况做好维修保养工作。

3．因工程停工停止使用半年以上的大型机械设备，恢复使用之前应按照国家有关标准进行试验。

九、机械设备的报废批准。

1．机械设备凡是属下列情况之一，应予报废：

（1）主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；

（2）修理费用过高，在经济上不如更新合算的；

（3）因意外灾害或事故，机械设备受到严重损坏，已无法修复的；

（4）技术性能落、能耗高、没有改造价值的；

（5）国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。

十、租赁设备管理

１、各项目租赁设备时必须及时签订《机械租赁合同》，项目器材科负责对租赁设备进行统一管理，并负责出具租赁设备出勤情况表，核算科根据此表进行结算。

２、每月底定期将租赁机械情况上报合约器材部。

３、不允许租赁设备出现非天气影响的长时间闲置，各项目根据施工情况，及时退还设备，以节约成本。

十一、设备的核算管理

1、建立设备动态台账：

具体包括设备动态表，实行跟踪管理，主要反映各台设备在何时、何工地、维修或闲置等情况；

2、建立单机核算台账：

将每台设备的油耗和台班或里程列表分析。

考核油耗是否正常，对同一厂家、同一机型的台班或里程进行分析对比，从而反映出设备的油耗正常与否。

第七章　设备器材管理办法

一、检查

城建公司合约器材部负责对具体项目的设备器材管理情况进行检查，主要是对城建公司设备器材制度执行、管理职能的履行、项目设备器材管理等情况检查，并填写检查记录卡，对存在的问题下达限期整改通知单，并跟踪问题的整改结果。

二、考核

城建公司负责对具体项目器材管理情况按月进行考核，考核内容由项目职能管理和项目器材管理两部分组成。

项目设备器材考核由分公司合约器材部组织，考核的内容为项目设备器材管理制度执行情况、清仓盘点、周转材料及帐外料管理等。

三、管理评价

城建公司合约器材部负责对分公司器材管理情况进行评价，主要是对制度建设、体系健立、制度执行、岗位职责履行以及管理效果进行综合评价。

定期

对项目设备器材管理情况进行评价，找出问题，提出整改意见。

第八章　设备器材奖惩办法

一、执行部门

对项目的处罚由城建公司合约器材部会同项目部提出奖惩意见，报经理室审批后执行。

二、奖励和惩罚

A、器材管理方面：

a、对于有下列方面的有功员工，给予一次性奖励和经常性奖励：

1、对公司各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给企业生产经营，管理带来实际效益的，予以一次性奖励。

2、为维护项目利益，在对外经济活动中能一次性为项目节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以一次性奖励。

3、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的，节约物料或废料利用，在成本控制方面做出突出贡献者，予以一次性奖励。

4、为树立社会正气，企业形象，维护企业声誉，而身心受到伤害的，予以一次性奖励。

5、为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和项目利益免受重在损失的，予以一次性奖励。

b、对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予经济处罚和行政处分。

经济处罚分为罚款，赔偿经济损失。

行政处分分为警告、记过、记大过、撤职、辞退、开除。

对于员工的行政处分，必须在弄清事实、取得证据的基础上，按规定审报程序办理。

1、工作器具、仓库材料、机电另部件等，不按规定存放的；

2、多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的；

3、因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；

4、不按保管规定，造成废品或其他经济损失在500元以下的；

5、违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；

6、占用、挪用本工程原材料、工具、上班干私活的；

7、偷窃项目、同事钱物的；

8、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；

c、施工现场物资管理处罚规定（外协班组）

加强材料在使用过程中，控制和管理，提高利用率，对外协班组不按规定使用材料，并造成浪费和损失的班组或责任人，有下列行为之一的进行处罚。

1、现场使用砼砂浆未用容器或铺垫，每起罚200元。

（砂浆甲供）

2、因管理不善造成水泥硬结失效，每袋罚50元。

3、半截砖不上墙利用或废弃砂浆，每起罚200元。

4、废弃或浪费砼，每立方米罚500元。

5、大堆料和水泥不超底使用，每次罚200元。

6、工完料净,脚下清，落地灰不随用