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47,928,618
51,179,235
非流动资产
可供出售金融资产
709,584
187,790
长期股权投资
3,185,303
1,953,243
投资性房地产
579,291
680,411
固定资产
20,361,131
21,335,520
在建工程
922,696
960,965
无形资产
1,873,273
1,798,794
开发支出
642,064
508,577
商誉
651,242
长期待摊费用
199,109
105,499
递延所得税资产
383,100
299,293
其他非流动资产
645,226
84,224
非流动资产合计
30,152,019
28,565,558
资产总计
78,080,637
79,744,793
负债及股东权益
流动负债
短期借款
5,958,745
10,154,807
保理借款
向中央银行借款
420,397
192,282
吸收存款及同业存放
2,663
87,203
交易性金融负债
124,675
172,744
应付票据
5,089,084
4,764,737
应付账款
11,023,956
12,694,367
预收款项
1,379,363
1,735,891
应付职工薪酬
1,494,860
1,498,100
应交税费
1,031,663
(165,289)
应付利息
160,598
129,462
应付股利
203,239
32,394
其他应付款
7,228,831
7,002,462
应付短期融资券
500,000
1,200,000
一年内到期的非流动负债
1,339,188
575,875
其他流动负债
811,850
4,820,624
流动负债合计
37,150,354
45,246,238
非流动负债
长期借款
10,027,843
8,257,990
应付债券
4,598,810
4,456,035
长期应付款
10,945
12,855
递延所得税负债
150,917
105,184
其他非流动负债
6,183,675
1,433,611
非流动负债合计
20,972,190
14,265,675
负债合计
58,122,544
59,511,913
股本
8,531,495
8,476,218
资本公积
2,075,318
1,552,258
盈余公积
753,874
656,208
一般风险准备
361
未分配利润
2,743,899
1,054,594
外币报表折算差额
63,369
6,655
归属母公司股东权益合计
14,168,316
11,746,294
少数股东权益
5,789,777
8,486,586
股东权益合计
19,958,093
20,232,880
负债及股东权益总计
2013年TCL集团股份有限公司利润表
2013年度
2012年度
一、营业总收入
85,504,345
69,628,669
其中:
营业收入
85,324,086
69,448,351
利息收入
180,259
180,318
二、营业总成本
84,592,678
69,647,747
营业成本
70,358,812
58,108,009
利息支出
36,297
15,550
营业税金及附加
466,747
409,372
销售费用
8,080,952
6,583,132
管理费用
4,996,753
3,838,736
财务费用
177,931
351,296
资产减值损失
475,186
341,652
加:
公允价值变动收益/(损失)
36,335
(33,383)
投资收益
326,244
294,323
对联营企业和合营企业的投资收益
(81,327)
16,337
汇兑收益
934
1,333
三、营业利润
1,275,180
243,195
营业外收入
2,477,039
1,443,122
减:
营业外支出
123,756
46,176
非流动资产处臵损失
73,065
12,847
四、利润总额
3,628,463
1,640,141
所得税费用
743,774
367,431
五、净利润
2,884,689
1,272,710
归属于母公司股东的净利润
2,109,067
796,086
少数股东损益
775,622
476,624
六、每股收益
(一)基本每股收益(人民币元)
0.2484
0.0939
(二)稀释每股收益(人民币元)
0.2481
0.0938
七、其他综合收益
524,004
(27,682)
八、综合收益总额
3,408,693
1,245,028
归属于母公司股东的综合收益总额
2,593,604
783,652
归属于少数股东的综合收益总额
815,089
461,376
2013年TCL集团股份有限公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
92,066,343
75,963,168
客户存款和同业存放款项净减少额
(84,540)
11,351
向中央银行借款净增加额
228,116
向其他金融机构拆入资金净增加额
-
(380,000)
收取利息、手续费及佣金的现金
182,155
收到的税费返还
2,585,607
3,249,232
收到的其他与经营活动有关的现金
2,675,501
1,339,243
经营活动现金流入小计
97,653,182
80,555,594
购买商品、接受劳务支付的现金
(75,832,064)
(63,425,880)
存放中央银行和同业款项净增加额
(346,907)
(44,098)
支付给职工以及为职工支付的现金
(5,886,363)
(4,437,930)
支付的各项税费
(3,281,414)
(2,242,478)
支付的其他与经营活动有关的现金
(7,124,824)
(6,489,703)
经营活动现金流出小计
(92,471,572)
(76,640,089)
经营活动产生的现金流量净额
5,181,610
3,915,505
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
9,270,735
2,576,671
取得投资收益收到的现金
195,889
92,462
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
353,357
70,205
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
30,102
1,791
投资活动现金流入小计
9,850,083
2,741,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(3,767,597)
(5,497,193)
投资支付的现金
(10,156,482)
(3,731,370)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
(388,346)
(11,283)
不合并子公司所减少的现金
(50,116)
(12,986)
投资活动现金流出小计
(14,362,541)
(9,252,832)
投资活动产生的现金流量净额
(4,512,458)
(6,511,703)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
501,381
360,158
子公司吸收少数股东投资收到的现金
427,643
取得借款收到的现金
27,125,361
16,211,687
发行债券收到的现金
1,483,000
2,200,000
筹资活动现金流入小计
29,109,742
18,771,845
偿还债务支付的现金
(25,434,662)
(17,007,740)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
(1,479,686)
(1,612,329)
子公司支付给少数股东的股利、利润
(105,819)
(368,141)
支付其他与筹资活动有关的现金
(3,244,804)
(1,271)
筹资活动现金流出小计
(30,159,152)
(18,621,340)
筹资活动产生的现金流量净额
(1,049,410)
150,505
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(144,703)
(34,818)
五、现金及现金等价物净增加额
(524,961)
(2,480,511)
期初现金及现金等价物余额
9,966,292
12,446,803
六、年末现金及现金等价物余额
9,441,331
2014年TCL集团股份有限公司资产负债表
2014年12月31日
2013年12月31日
15,790,991
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,168,963
4,736,771
13,308,814
290,377
569,220
177,512
应收股利
828
3,757,649
9,423,145
5,256,028
55,480,298
2,563,837
1,947,709
3,214,990
1,947,178
342,285
20,251,181
3,913,838
2,243,434
1,048,372
663,307
287,614
579,698
2,288,032
37,396,588
92,876,886
11,420,950
245,217
155,046
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
397,988
4,133,615
11,775,107
预收款项
1,073,117
1,807,022
1,148,334
182,612
141,669
9,870,300
200,000
4,003,682
1,131,243
47,976,279
37,150,354
9,097,655
3,115,355
9,036
长期应付职工薪酬
30,169
32,269
递延收益
5,610,814
6,129,475
170,854
6,229
21,931
18,040,112
66,016,391
9,452,413
2,552,466
1,584,742
其他综合收益
20,235
553,945
883,659
5,285,215
18,194,349
8,666,146
26,860,495
2014年TCL集团股份有限公司利润表
2014年度
101,296,620
101,028,675
267,945
100,042,014
83,281,098
47,375
518,464
8,814,890
6,088,897
950,606
340,684
公允价值变动收益
85,896
773,495
48,339
汇兑收益/(损失)
(748)
2,113,249
2,994,856
非流动资产处臵利得
33,118
197,336
49,084
16,767
5,059,021
826,294
4,232,727
3,183,206
1,049,521
六、其他综合收益
(658,249)
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益
七、综合收益总额
3,574,478
2,649,496
924,982
八、每股收益
0.3480
0.3475
2014年TCL集团股份有限公司现金流量表
107,388,939
客户存款和同业存放款项净增加(减少)额
152,383
向中央银行借款净增加(减少)额
(175,180)
收取利息、手续费及佣金的现金
268,451
收到的税费返还
3,253,003
1,314,877
112,202,473
(86,146,848)
客户贷款及垫款净增加额
(1,333,560)
存放中央银行和同业款项净增加额
(315,923)
支付给职工以及为职工支付的现金
(6,739,616)
(3,839,481)
(8,414,804)
经营活动现金流出小计
(106,790,232)
经营活动产生的现金流量净额
5,412,241
7,651,326
373,578
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
146,962
124,759
收到其他与投资活动有关的现金
13,805
8,310,430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(7,693,483)
投资支付的现金
(11,261,233)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
(85,527)
不合并子公司所减少的现金
(132,941)
投资活动现金流出小计
(19,173,184)
投资活动产生的现金流量
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