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自定义项目1
自定义项目2
注:
1、资产总额≧表式项目合计。
2、收益性资产、长期投资同预算口径。
3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。
资产总额变动简述。
变动原因分析:
就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。
注1:
财务指标按企业报表实际数分析填报。
1
2、负债变动及预算执行分析
负债增减变动及预算执行表
负债总额
有息负债
2自定义项目
—
1、负债总额≧表式项目合计。
2、有息负债同预算口径。
3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。
负债总额变动简述。
就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
负债总额、有息负债预算执行分析。
有息负债增减表金额单位:
项目
上年年末
本期末
增减额
%增减()
合计
短期借款
一年内到期的长期负债
长期借款
应付债券
自定义项目
其中,对非银行借款融资需按融资方式(企业债券、公司债券、中2
期票据、短期融资券、保险资金融资等)列示说明。
3、权益变动及预算执行分析
净资产增减及预算执行表
净资产总额
其中
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
补充资料
非经营性资产
上年年末余额:
本期末余额:
净资产为归属于母公司所有者权益。
净资产总额变动简述。
净资产预算执行分析。
净资产主要变动因素表
万元
变动因素
盈余公积
未分配利润
合计
净资产增减额(减少以“-”填列)
实现净利润(截至本期末)
政府追加投资
可供出售金融资产公允价值变动净额
上缴国资收益
按规定批准核销
1自定义因素
2
自定义因素
≈、净资产增减额1注:
变动因素合计。
2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。
-、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“3”填列。
4-、上缴国资收益、按规定批准核销以“”填列。
3
4、经营风险分析
从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。
增减(百分点)
资产负债率
现金流量与当期债务比
带息负债比率
…
1、资产负债率=负债总额/资产总额×
100%
2、现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债×
3、带息负债比率=有息负债总额/负债总额×
(二)经营效益状况
1、主营业务收入
主营业务收入增减变动及预算执行表
万元金额单位:
上年同期累计
本年累计
同比增减%)(
主营业务收入合计
房地产业
建筑施工业
商业
制造业
金融业
物流业
公用事业
旅游餐饮酒店
1自定义业务
自定义业务
自定义业务列举其他变动较大的主要业务。
主营业务收入变动简述,以及收入结构分布和权重分析。
就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
主营业务收入预算执行分析。
4
2、可控费用
可控费用增减变动及预算执行表
可控费用
其中:
职工薪酬
平均职工人数
人均可控费用
人均职工薪酬
可控费用、职工薪酬、职工人数同预算口径。
可控费用、职工薪酬变动简述,并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。
可控费用、职工薪酬预算执行分析。
3、投资收益
投资收益增减及预算执行表
对应资产项目
同比增减(%)
交易性金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他
计合
累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。
投资收益变动简述。
就投资性资产产生的投资收益变动较大的,对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。
投资收益预算执行分析。
5
4、净利润
重要公司净利润增减变动表
同比增减%()
集团合并
集团本部
1重要子公司
重要子公司2
重要子公司3
净利润变动简述,以及各公司贡献度分析。
就变动较大的损益项目(主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等)对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
净利润预算执行分析。
5、盈利状况分析
从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。
上年同期
本期
净资产收益率(全口径)
净资产收益率(纯经营性口径)
主营业务利润率
…
1、净资产收益率=净利润/平均净资产×
2、主营业务利润率=(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入×
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三、其他目标任务情况
(一)区域(园区)主要经济运行指标情况(适用于开发区类直属公司)
区域(园区)主要经济运行指标表
金额单位:
万元、万美元
主要指标
上年同期累计
增减)(%
年度指标值
完成率(%)
规模以上工业总产值
固定资产投资
税收总收入
地方财政收入
合同外资
新增内资
1、以开发区层面实际统计数填列(非简报数,需据实调整)。
2、一季度年度指标值暂按上年度的数值填列,其余季度再据实调整。
据表简述主要经济指标运行情况。
(二)重大项目建设推进情况
对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目,按考核要求进行总体判断,并分析说明项目的进展情况。
具体项目推进情况详见附表2。
(三)担保情况
担保余额表
项目)简称对象(
担保余额
被担保单位性质
担保方式
反担保措施
担保起止时间
备注
对新区国企担保
对非新区国企担保
1、对非新区国企担保必需以被担保单位逐一列明。
2、被担保单位性质:
①区外国企、②集体企业、③私营企业、④外资企业、⑤其他企业。
3、备注中填列内容包括:
决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。
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(四)企业改制情况企业改制情况表
项目单位简称
计划内(户数)
计划外(户数)小计退出
小计进展描述
退出
重组
重组
—合计
—已完成
—未完成
————
其
——
中
——…
1、计划内户数系各直属公司报我委的年度计划数。
2、未完成改制企业逐一列明。
3、未完成改制企业按先计划内,后计划外的顺序填列,并在相应方式中打“√”。
四、面临问题及建议(原则上不少于3条)
(一)结合当前的宏观政策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题(优势和劣势),提出突破发展瓶颈的建议和措施。
(二)(三)……附表:
201*、1季度经济运行情况表年*2、重大项目建设推进情况表
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