用友ERP872操作要点Word格式.docx
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4.输入期初余额:
设置期初余额,进入“期初余额录入”
注意:
一般科目只录入末级会计科目数据;
辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
三总账系统日常业务处理
1.凭证管理
建议将系统日期调整为"
2012-04-30"
,这样,可以只注册一次企业应用平台,输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证:
以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
Ó
增加凭证:
业务工作财务会计总账凭证填制凭证,进入“填制凭证”窗口增加,增加一张空白凭证,然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理,每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证:
凭证填制凭证,打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行,可现实此凭证。
修改凭证:
在填制凭证窗口进行。
但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证:
在“填制凭证”窗口,制单冲销凭证,打开“冲销凭证”对话框输入条件:
月份、凭证类别、凭证号确定,自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证:
在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证,制单作废/恢复,在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样;
若要删除,则在在“填制凭证”窗口,制单整理凭证,按软件提示进行操作。
(2)出纳签字:
重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件,确定,出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字)
(3)主管签字及审核凭证:
重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件,确定,出现“主管签字”窗口签字(或成批签字)
业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件,确定,出现“凭证审核”列表窗口审核
(4)凭证记账:
业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。
若需取消记账,在总账期末对账窗口,按CTRL+H组合键,“恢复记账功能已被激活”,在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。
2.出纳管理:
以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账:
出纳现金日记账输入查询条件,确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行,再单击“凭证”、“总账”,可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账:
出纳银行存款日记账输入查询条件,确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行,再单击“凭证”、“总账”,可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表:
出纳资金日报输入查询条件,确认进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记:
出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目,确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。
3.账簿管理:
以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账帐表
(1)查询基本会计核算账簿:
科目帐
(2)查询部门账:
部门辅助帐
四总账管理系统期末处理
1.银行对账:
以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据:
出纳银行对账银行对账期初录入,打开“银行科目选择”对话框选择银行科目,确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项,进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。
(2)录入银行对账单:
出纳银行对账银行对账单,打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份,确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。
(3)银行对账:
出纳银行对账银行对账,打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份,确定进入“银行对账”窗口对账,打开“自动对账”条件对话框选择条件,确定。
自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表:
出纳银行对账余额调节表查询,打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。
2.自动转账:
以“马方”的身份注册进入企业应用平台。
(1)转账定义
自定义结转设置:
业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账,进入“自定义转账设置”窗口增加,打开“转账目录”对话框转账序号:
0002,转账说明:
计提短期借款利息,凭证类别:
转账凭证确定,增行,按资料继续定义转账凭证分录信息。
期间损益结转设置:
业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益,进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目4103,单击“确定”按钮。
(2)转账生成:
转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份,先将相关经济业务的记账凭证登记入账,转账凭证每月只生成一次。
若使用应收款、应付款管理系统,则总账管理系统中,不能按客户、供应商进行结转。
生成的转账凭证,仍需审核才能记账。
业务工作财务会计总账期末转账生成,进入“转账生成”窗口
自定义转账生成:
选择自定义转账全选保存,凭证左上角出现“已生成”字样。
凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。
此操作若不进行,后面的期间损益结转的数据将会出错。
期间损益转账生成:
再次以“马方”身份重注册,业务工作财务会计总账期末转账生成,进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定,生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。
3.对账:
以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。
期末对账,进入“对账”窗口光标置于对账月份:
2012-04,选择对账,开始自动对账,并显示对账结果。
试算,可对各科目类别余额进行试算平衡确认
4.结账:
以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台
(1)进行结账:
期末结账,进入“结账”窗口选择结账月份:
2012-04,确认下一步,系统显示2012年4月工作报告,查看工作报告,若不能结账,报告中有相关说明下一步结账。
(2)取消结账:
期末结账,进入“结账”窗口选择要取消结账月份,按Ctrl+Shift+F6,激活“取消结账”功能输入口令,确认完成取消结账
五UFO报表管理
1.启用UFO报表系统
以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表,启动报表管理系统
文件新建,建立一张名为“report1”的空白报表文件
2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义:
查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮,是当前状态为格式状态。
报表格式定义
设置报表格式:
格式表尺寸,打开“表尺寸”对话框行:
7,列:
4确认
定义组合单元:
选择A1:
D1(同理定义A2:
D2)格式组合单元,打开“组合单元”对话框选择组合方式确定
画表格线:
选中要画线的区域A3:
D6格式区域画线,打开“区域画线”对话框选画线类型确认
输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容):
选中要输入内容的单元输入相关文字
定义行高和列宽:
选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定
选择单元风格:
选择要设置的单元格式单元属性,打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认
定义单元属性(表样、字符、数字):
选择要设置的单元格式单元属性,打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认
设置关键字:
选择要设置的单元数据关键字设置,打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认
调整关键字位置:
数据关键字偏移,打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移,负值左移)确认
报表公式定义
定义单元公式:
选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式,打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认
定义审核公式:
数据编辑公式审核公式,打开“审核公式”对话框定义相应公式确认
定义舍位平衡公式:
数据编辑公式舍位公式,打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数,输入相应公式确认
保存报表格式:
文件保存输入文件名,文件类型*.rep保存
(2)报表数据处理
打开报表:
打开所建立的报表,报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。
增加表页:
编辑追加表页,打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定
输入关键字:
数据关键字录入,打开“录入关键字”对话框输入关键字确认
生成报表:
数据表页重算,弹出“是否重算第1页?
”对话框选择确认
报表舍位操作:
数据舍位平衡
(3)表页管理及报表输出
表页排序:
数据排序表页,打开“表页排序”对话框选排序关键字、排序方向确认
表页查找:
数据查找,打开“查找”对话框选择查找内容,查找条件查找
(4)图表功能
追加图标显示区域:
在“格式”状态下编辑追加行,打开“追加行”对话框输入要追加的行数确认
插入图表对象:
在“数据”状态下,选择数据区域工具插入图表对象,打开“区域作图”对话框选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息确认将图表放置到合适位置
编辑图表对象
编辑图表主标题:
选中图表编辑主标题,打开“编辑标题”对话框输入新标题确认
编辑图表主标题字样:
选中图表主标题编辑标题字体,打开“标题字体”对话框输入新的标题字样确认
3.调用报表模板生成资产负债表及利润表
在“格式”状态下格式报表模板,打开“报表模板”对话框选择行业,选择“资产负债表”或“利润表”确认确认
4.调用报表模板生成现金流量表
在“格式”状态下格式报表模板,打开“报表模板”对话框选择行业,选择“现金流量表”确认确认
六薪资管理
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
基础设置基本信息系统启用,打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”,选择启用日期2012-04-01确定是退出
同理启用“计件工资管理”
2.建立工资账套
业务工作人力资源薪资管理,打开“建立工资套”对话框参数设置:
工资类别个数:
多个;
默认货币:
人民币;
要核算计件工资下一步扣税设置:
从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成,弹出“未建立工资类别”对话框取消
3.基础信息设置
(1)工资项目设置:
业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置,打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意:
工资项目名可选择也可自行录入,类型、长度、小数位、增减项均选择)确认,弹出“工资项目已经改变,请确认各工资类别的公式是否正确?
”对话框确定
(2)银行设置:
基础设置基础档案收付结算银行档案,打开“银行档案”对话框增加,录入资料内容退出
(3)建立工资类别:
业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别,打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是
临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是
上述工资类别建立完后,分别:
业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别
4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别:
工资类别打开工资类别,打开“打开工资类别”对话框正式人员确认
(2)设置人员档案:
基础设置基础档案机构人员人员档案,增加周月、孟强两位职工。
薪资管理设置人员档案,打开“人员档案”窗口批增,打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息,录入银行账号退出
(3)选择工资项目:
薪资管理设置工资项目设置,打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡,录入资料内容
(4)设置计算公式:
薪资管理设置工资项目设置,打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡,录入资料内容
(5)设置所得税基数:
薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置,弹出“个人所得税申报表—税率表”修改“税基”确定
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动:
基础设置基础档案机构人员人员档案,增加李力资料。
然后在薪资管理“正式人员”工资类别中,设置人员档案,增加李力档案资料
(2)输入正式人员基本工资数据:
薪资管理业务处理工资变动,进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据:
在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目:
奖励工资;
替换成:
奖励工资+200;
替换条件:
部门=“销售部”确认,完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总:
在“工资变动”窗口计算,计算工资数据汇总,汇总工作数据退出
(5)查看个人所得税:
薪资管理业务处理扣缴所得税,出现“个人所得税申报模板”,按提示操作。
6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置:
薪资管理业务处理工资分摊,出现“工资分摊”对话框工资分摊设置,出现“工资分摊设置”对话框增加,出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步,出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定
(2)分摊工资费用:
薪资管理业务处理工资分摊,出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型:
应付职工薪酬;
选择核算部门:
所有部门;
计提会计月份:
2012.10;
计提分配方式:
分配到部门;
明细到工资项目确定,出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存,出现“已生成”,则已传递到总账系统
7.临时人员工资处理
打开“临时人员”工资类别
(1)人员档案设置:
先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。
然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。
注意要设置“核算计件工资”标志
(2)计件工资管理系统
选项:
业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定
设置:
业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置,出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加:
装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项,均为数值型,长度12,小数位2确定
选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价;
计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定
个人计件:
业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入,出现“计件工资录入”窗口批增,出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。
计件工资汇总:
业务工作人力资源计件工资计件工资汇总,出现“计件工资汇总”窗口汇总,将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。
8.月末处理:
打开工资类别业务处理月末处理,弹出“月末处理”对话框确定
七固定资产管理
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置基本信息系统启用,打开“系统启用”对话框选中“固定资产”,选择启用日期2012-04-01确定是退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置:
第一次使用时,业务工作财务会计固定资产,弹出“固定资产”对话框,要求初始化是,出现“初始化帐套向导”窗口我同意下一步下一步,按资料配置折旧信息下一步,按资料设置编码方案下一步,设置财务接口下一步完成是确定。
若设置有误,可在固定资产选项下修改。
补充参数设置:
业务工作财务会计固定资产设置选项,出现“选项”框口选择“与财务系统借口”选项卡编辑按资料要求设置确定
(2)设置资产类别:
业务工作财务会计固定资产设置资产类别,出现“资产类别”窗口增加输入资料内容保存确定。
设置完毕后退出。
(3)设置部门对应折旧科目:
业务工作财务会计固定资产设置部门对应折旧科目,出现“部门对应折旧科目”窗口选择部门修改,按资料要求设置保存。
(4)设置增减方式的对应科目:
业务工作财务会计固定资产设置增减方式,出现“增减方式”窗口左侧选择某一具体增减方式修改,按资料要求设置保存。
(5)录入原始卡片:
业务工作财务会计固定资产卡片录入原始卡片,出现“固定资产类别档案”窗口选择某一具体资产类别确认,打开“固定资产卡片”窗口按资料要求录入,许多参数可以参照录入保存。
3.日常及期末业务处理
(1)业务1,资产增加:
卡片资产增加,参照原始卡片录入方法录入相关数据保存,进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。
(2)业务2,资产评估:
卡片资产评估,打开“资产评估”窗口增加,出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片,选中对应行后双击返回,数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是,进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。
(3)业务3,折旧处理:
固定资产处理计提本月折旧,是否要查看折旧清单是,是否继续是,折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。
(4)业务4,资产减少:
卡片资产减少,打开“资产减少”窗口选择资产编号,增加减少方式:
毁损确定,进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。
(5)总账系统处理:
王晶身份登录总账,进行出纳签字;
以主管身份进行审核记账
(6)帐表管理:
固定资产帐表我的帐表,进行帐表查询
(7)对账:
固定资产处理对账确定
(8)结账与取消结账:
固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态
4.下月业务
将系统日期调整为2012-5-30,以主管身份登录企业管理平台。
(1)业务1,资产原值变动:
卡片变动单原值增加,进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存,进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。
(2)业务2,资产部门转移:
卡片变动单部门转移,进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。
(3)业务3,计提减值准备:
卡片变动单计提减值准备,进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存,进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容,空白科目660207保存。
(4)业务4,资产盘点:
卡片卡片管理,选择总经理办公室编辑列头编辑,进行表头设置。
然后,卡片资产盘点,打开“资产盘点”窗口增加,进入“新增盘点单—数据录入”窗口范围:
按使用部门盘点,总经理办公室确定栏目:
录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对,出现盘点结果清单退出。
八应收款管理
1.启用并进入应收款管理系统
基础设置基本信息系统启用,打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”,选择启用日期2012-04-01确定是退出
(1)设置控制参数:
业务工作财务会计应收款管理设置选项,出现“帐套参数设置”对话框编辑,按资料配置相关信息确定。
(2)初始设置:
业务工作财务会计应收款管理设置初始设置,进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。
(3)设置计量单位组和计量单位:
基础设置基础档案存货计量单位,进入“计量单位—计量单位组”窗口分组,出现“计量单位组”窗口增加,按资料配置相关信息保存退出,返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位,进入“计量单位”窗口增加,按资料配置相关信息保存退出,返回上级窗口退出。
(4)设置存货分类和存货档案:
基础设置基础档案存货存货分类,进入“存货分类”窗口增加,按资料配置相关信息保存退出,返回上级窗口存货档案,进入“存货档案”窗口增加,进入“增加存货档案”窗口,按资料配置相关信息保存退出,返回上级窗口退出。
(5)输入期初余额:
业务工作财务会计应收款管理设置期初余额,出现“期初余额—查询”对话框确定,进入“期初余额明细表”窗口增加,出现单据类别,分别选择对应单据类别确定,进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。
输入完毕后,在“期初余额明细表”窗口对账,进入“期初对账”窗口,查看期初平衡否。
(6)设输入开户银行信息:
基础设置基础档案收付结算本单位开户银行,输入本单位开户银行信息。
3.日常处理(先设置收发类别、销售类型)
(1)增加应收款(注意:
若应收款管理与销售管理集成使用,则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单,在应收款系统对其进行查询、核销和制单。
否则在此处进行。
)
业务1,输入并审核普通发票:
应收单据处理应收单据录入,打开“单据类别”对话框选:
销售发票、普通发票确认,进入“销售普通发票”窗口增加,录入相关信息保存。
业务2,输入并审核专用发票:
销售发票、销售专用发票确认,进入“销售专用发票”窗口增加,录入相关信息保存。
业务2,输入并审核其他应收单:
应收单、其他应收单确认,进入“其他应收单”窗口增加,录入相关信息保存。
上述单据审核:
应收单据处理应收单据审核,打开“应收单据过滤条件”对话框确定,进入“应收单据列表”窗口全
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