《项目经济评价课程设计》报表范本Word文件下载.docx
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预备费
1.1.3.1
基本预备费
1.1.3.2
涨价预备费
1.2
建设期利息
15
2.41
1.3
投资方向调节税
0.00
2
无形资产投资
3
其他资产投资(开办费)
50
8.04
(1+2+3)
89
622
100
表2流动资金估算表(单位:
序号
项目
最低周转天数
周转
次数
计算期
4
5
…
12
流动资产
640
708
现金
30
22
应收账款
164
181
存货
456
505
1.3.1
外购原材料、燃料及动力
9
190
211
1.3.2
在产品
18
102
113
1.3.3
产成品
1.4
预付账款
流动负债
95
105
2.1
应付账款
2.2
预收账款
流动资金(1-2)
545
603
流动资金本年增加额
58
表3建设期利息估算表(单位:
年份
建设期
借款
期初借款余额
当期借款
334
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计(1.1+1.2)
债券
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
2.1.4
期末债务余额
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
合计(1.3+2.3)
3.1
建设期利息合计(1.1+2.1)
3.2
其他融资费用合计(1.2+2.2)
表4项目总投资使用计划与资金筹措表(单位:
年份
建设期
投产期
达产期
总投资
249
373
475
35
1132
建设投资
358
607
流动资金
510
资金筹措
资本金
153
402
其中:
用于流动资金
债务资金
322
730
2.2.1
长期借款(含利息)
2.2.2
流动资金借款
357
表5固定资产折旧费估算表(单位:
房屋、建筑物
原值
111
当期折旧费
11
净值
199
机器设备
323
44
31
292
13
3.3
491
表6无形资产和其他资产的摊销估算表(单位:
6
7
无形资产
土地使用权
当期摊销费
专有技术和专利权
1.2.1
1.2.2
其他无形资产
其他资产
10
合计(1+2)
表7外购原材料、燃料及动力消耗定额及价格表
项目
单位
消耗定额
单价(元)
原材料A
吨
7500/7100
2500
原材料B
辅助材料C
包装物
低值易耗品
其他材料
水
30000/7100
0.6
电
度
252000/7100
0.5
煤
表8外购原材料、燃料及动力费用估算表(单位:
定额
5-12
生产负荷
90%
100%
外购原材料
1693
1882
1.06
外购燃料及动力
12.96
14.40
4.23
1.62
1.80
35.49
11.34
12.60
1705.96
1896.4
表9总成本费用估算表(单位:
序
号
年份
达到设计能力生产期
8
18631
143
工资及福利
109
1090
修理费
21
折旧费
42
420
摊销费
财务费用
(利息支出)
57
29
318
其他费用
134
149
1475
总成本费用
(1+2+…+8)
2079
2256
2246
22333
9.1
固定成本
360
350
3563
9.2
可变成本
1706
1896
18770
经营成本
(9-5-6-7)
1970
2175
21545
表10营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:
产品名称
单价
计算期
营业收入
万元
0.35
2237
2485
产品
6390
7100
营业税金及附加
城市维护建设税(0.6%)
教育费附加(2%)
增值税(17%)
132
147
表11借款还本付息计划表(单位:
年份
利率
(%)
投产期
达到设计能力生产期
借款及还本付息
年初借款本息累计
349
本金
9.0
本年借款
本年应计利息
46
本年偿还本金
1.5
本年支付利息
偿还借款本金的资金来源
利润
304
379
折旧
84
摊销
偿还本金来源合计
(2.1+2.2+2.3)
356
431
计算
指标
利息备付率
偿债备付率
借款偿还期(从借款开始年算起)=(4-2)+349/356=3年
表12利润与利润分配表(单位:
24602
营业税金及附加和增值税
-248
-276
补贴收入
利润总额(1-2-3+4)
406
515
弥补以前年度亏损
应纳税所得额
所得税
126
129
净利润(5-8)
386
期初未分配利润
可供分配利润(9+10)
法定盈余公积金
38
供投资者分配利润
274
341
347
14
应付优先股股利
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利(13-14-15)
17
各方投资利润分配
未分配利润(13-14-15-17)
19
息税前利润
(利润总额+利息支出)
463
534
息税折旧摊销前利润
(息税前利润+折旧+摊销)
586
表13 项目投资现金流量表(单位:
年份
现金流入
3108
营业(销售)收入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
2197
1934
1899
2.4
税前净现金流量(1—2)
-249
-358
551
1209
5295
累计税前净现金流量
-607
-567
-16
570
1156
1742
2328
2914
3500
4086
调整所得税(25%)
税后净现金流量(3—5)
-62
425
460
457
1080
4044
累计税后净现金流量
-669
-244
216
676
1136
1593
2050
2507
2964
税前净现金流量折现值
-226
-296
376
364
331
301
273
226
205
385
2218
税前累计净现金流量折现值
-522
-492
-115
248
579
880
1153
1402
1628
1833
税后净现金流量折现值
-47
290
286
260
236
194
176
160
344
1591
税后累计净现金流量折现值
-568
-278
267
503
716
910
1086
1247
计
算
指
标
所得税前 所得税后
财务内部收益率:
% %
财务净现值(ic=10%):
2218万元 1591万元
投资回收期(静态):
4.0年4.5年
投资回收期(动态):
4.3年5.0年
表14 项目资本金现金流量表(单位:
2383
2054
2057
项目资本金
借款本金偿还
借款利息支付
2.5
2.6
税后净现金流量(1—2)
-146
428
1051
4092
-395
36
467
898
1329
1757
2185
2613
3041
税前净现金流量(3+2.6
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