经济及管理实验教学中心实验报告文档格式.docx
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(5)领取验资证明
在主场景点击“会计师事务所”入口,进入会计师事务所,或在导航仪表盘上点击“会计”快速进入会计师事务所。
在弹出窗口中点击“出具验资报告”菜单,完成公司股东注册资金的验资,并领取验证证明。
(6)公司设立登记
在主场景点击“工商行政管理局”入口,进入工商行政管理局,或在导航仪表盘上点击“工商”快速进入工商行政管理局。
公司设立需要提供的资料较多,要首先全部准备好。
1.点击“发起人确认书”,在所有签字的地方签字确认。
如果公司由多名股东组成,系统会自动将其他股东的名字签好;
2.点击“法定代表登记”,填写法定代表人信息,并签字确认。
如果公司由多名股东组成,系统默认当前使用者就是法定代表人;
3.点击“公司股东名录”,填写公司股东(发起人)名录信息。
如果公司由多名股东组成,则要填写所有股东的相关信息;
4.点击“董事经理情况”,填写公司所有董事、经理的相关信息;
5.点击“指定代表证明”,指定办理公司登记注册的代表人。
这项工作在公司名称预审核中已经做好,系统默认就是同一个人来办理;
6.完成了以上所有准备工作后,最后点击第一项菜单“公司设立申请”,填写公司设立申请表。
这时可以看到最上面显示的办理公司设立申请需要准备的所有材料已经都准备好了,相应资料名称前面会用如标志“√”表示,否则会显示“×
”。
根据填表要求完成公司设立申请表的填写,,点击最后的签字确认;
7.点击工商行政管理局办事窗口的“”,在弹出窗口中点击“办领营业执照”,领取已办好的企业法人营业执照。
(7)刻制公司印章
在主场景点击“刻章店”入口,进入刻章店,或在导航仪表盘上点击“刻章”快速进入刻章店。
凭公司法人营业执照并提交刻制公司印章的申请,完成公司章、法人章、财务章的刻制。
(8)办理机构代码
在主场景点击“质量技术监督局”入口,进入质量技术监督局,或在导航仪表盘上点击“质检”快速进入质量技术监督局。
办理公司组织机构代理证。
(9)办理税务登记
在主场景点击“国家税务局”入口,进入国家税务局,或在导航仪表盘上点击“国税”快速进入国家税务局。
要办理税务登记证,首先在办事大厅中点击“”窗口,在弹出窗口中点击“税务登记(国税)”,按要求完成税务登记表所有项目,在表格最后面盖上公司章和法人章。
办理好后,再点击“领登记证(国税)”,领取正式的国税税务登记证。
地税税务登记证与国税税务登记证的办理方法类似。
在主场景点击“地方税务局”入口,进入地方税务局,或在导航仪表盘上点击“地税”快速进入地方税务局。
在办事大厅中点击“”窗口,在弹出窗口中点击“税务登记(地税)”,按要求完成税务登记表所有项目,在表格最后面盖上公司章和法人章。
地税税务登记证均办理好后,点击“领登记证(地税)”,领取公司税务登记证。
国税登记证和地税登记证使用的是两个部门的联合发证,上面有两个部门的公章。
(10)开设公司账户
点击“”窗口,在弹出窗口中点击“开设银行账户”菜单。
(11)办理社会保险
在主场景点击“人力资源和社会保障局”入口,进入人力资源和社会保障局,或在导航仪表盘上点击“社保”快速进入人力资源和社会保障局。
点击“”窗口,在弹出窗口中点击“社会保险登记”,完成“用人单位社会保险登记表”的填写。
再点击“社会保险开户”,完成企业社会保险开户登记表的填写。
至此,已完全完成公司工商税务登记所有流程工作,公司正式成立,可以开张营业了。
接下来将进入到创业企业运营管理阶段。
2、负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。
负责组织编制公司各阶段成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划和费用预算,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施。
监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。
在每阶段结束时,向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司管理人员提供财务分析报告,分析经营活动中存在的问题,提出改进意见和建议。
1.各阶段财务现金预算表;
初始资金
支出
收入
600000
公司注册费用
3000
银行借款
95000
办公室租金
10000
c1销售收入
62653.5
产品设计费用
90000
b1销售收入
85503.6
中型厂房租金
5000
手工线购买费用
120000
柔性线购买费用
市场开发费用
40000
采购原材料支付
44226
生产工人招聘费用
销售人员招聘费用
2000
广告投入
30000
支付基本行政管理费用
支付管理人员工资和保险
13460
支付生产人员工资和保险
24228
支付销售人员工资和保险
19382.4
设备维护费
8000
设备加工费用
10800
支付制造费用
46028
599124.4
剩余资金
244032.7
第二季度
应付账款
36749.7
应收账款A1
106879.5
20000
190000
24757.2
42383.25
小型厂房租金
A1销售收入
194951.25
自动线购买费用
160000
558971.2
支付城建税
1770.36
支付教育费附加
758.73
支付地方教育费附加
505.82
缴纳增值税
25290.9
ISO9001认证费用
18000
40380
38764.8
9000
14400
71780
50175.45
停工损失
586035.76
216968.14
第三季度
89241.75
180500
应收账款B1
59670
80262
3194.85
100737
1369.22
57985.2
支付所得税
7836.44
521537.45
912.82
45640.75
50000
28000
64608
58147.2
17000
22500
109108
126360
45156.56
罚金
2970
693349.03
第四季度
83871.45
103194
应收账款C1
45864
92664
114683.4
5620.31
84357
2408.7
73948.68
29595.53
73871.46
1605.8
87750
80290.15
37440
112320
826092.54
14000
18450
131730.3
偿还到期短期借款
100000
82353.66
788895.44
第五季度
91189.8
75816.00
96642.00
73008.00
93600.00
5186.16
87750.00
2222.64
522842.38
36866.19
949658.38
1481.76
74088.04
117909.68
200000
159294.57
872717.47
第六季度
100271.920
104832
59787
93600
97009.38
4676.6
114192
2004.26
应收账款贴现
260979.33
29726.07
81900
1336.17
66808.64
900049.71
15000
8076
131335.42
250944.000
808400.280
2.根据公司需要去银行办理借款;
3.根据公司需要办理应收账款贴现;
4.定期向税务部门上报财务报表
四、实验结果
第一季度:
利润表
公司:
10(10)时间:
1季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
217,980.00
减:
营业成本
115,238.00
营业税金及附加
3,034.91
3,034.91
销售费用
89,382.40
89,382.40
管理费用
131,460.00
131,460.00
财务费用
5,000.00
5,000.00
三、营业利润
-126,135.31
加:
营业外收入
0.00
营业外支出
0.00
四、税前利润
所得税
五、净利润
现金流量表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
148,157.10
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接收劳务支付的现金
44,226.00
支付给职工以及为职工支付的现金
32,842.40
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
234,028.00
现金流出小计
311,096.40
经营活动产生的现金流量净额
-162,939.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
240,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
-240,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
95,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
-307,939.30
期初现金及现金等价物余额
600,000.00
----
六.期末现金及现金等价物余额
292,060.70
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和股东权益
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
应收账款
106,879.50
36,749.70
预付账款
应交税费
27,061.26
存货
其他应付款
1,264.54
其中:
原材料
流动负债合计
165,075.51
成品
流动资产合计
398,940.20
非流动负债
非流动资产:
非流动负债合计
固定资产原值
负债合计
累计折旧
股东权益:
固定资产净值
实收资本
无形资产
未分配利润
非流动资产合计
股东权益合计
473,864.69
资产总计
638,940.20
负债和股东权益总计
2季度
368,971.20
517,128.30
50,175.45
94,401.45
52,224.80
85,067.20
28,325.81
220,529.70
454,557.70
351,255.76
662,352.16
17,715.44
-145,223.86
0.
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