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(三)日常工作
1、协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。
及时到各相关部门购置了各种票据。
2、协助财务总监和主管上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。
3、清理、归纳客户欠费,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款帐,及时给合法、正确的凭证报销、入帐。
坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。
严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作、市
场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。
6、对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
认真开出支票,从无坐支现金。
7、坚持财务手续,严格审核算发票上的各个工程,对不符手续的发票不付款。
8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。
(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的根底条件。
(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。
领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
(四)出纳工作也要树立效劳意识。
出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与效劳并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者效劳。
把效劳意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。
(一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。
我们大家大都是第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位。
出纳这个职位对我来说比拟适合,因为我有着细心和谨慎的特点。
担当了就要做好。
我根本上都按时上下班,没有缺席。
当天的工作当天完成。
和其他部门保持良好的沟通和合作。
(二)坚持原那么、客观公正、依法办事。
三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原那么,在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进行操作工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;
对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
(三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。
由于时间紧迫,三年的帐务处理要在短短几天内完成,财务工作的力度和难度都有所加大。
为了能按质按量完成工作任务,只好把工作带回宿舍,晚上加班加点进行工作。
对待各项工作始终能够做到尽职尽责。
(四)工作热诚、提高效率。
在出纳这个岗位上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情效劳、耐心讲解,贯彻做好会计法律法规的根本要求。
在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间:
对真实、合法的凭证,及时给予报销;
对不合规的凭证,指明原因,要求改正。
努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的肯定。
转眼已是13年年末,自五月份入职以来,我在远轻已工作了八个月,作为一名出纳我在不断努力、学习和改良。
回忆这大半年来的工作情况,总结如下:
根据实际情况开具现金支票领取备用金,以应对员工小额度报销以及个人借款。
每周三去巴城分公司,处理分公司员工的现金报销。
当有现金收入时,填写相关收据。
每周五进行现金盘点,确保账实平衡。
每月初需完成三项工作:
第一完成网上银行对账,并领取相应银行的对账单以及回单,第二确定应付银行承兑汇票到期日,保正账上金额足够,第三完成还款方案表,确定当月借款明细,确定是续借还是还贷,并准备相关资料。
每月5号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料,开具银行承兑汇票。
每月10号以及20号处理批量货款支付,同时每周根据实际情况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。
每月14号左右根据人事准备的工资资料,填写相关支票报送银行,并工资条。
每月末根据人事提供的新进人员信息准备相关资料至银行办理开卡事宜。
每月根据营业的请款支付外币货款。
每周五查询公司所有账户的余额信息,发送给黄总,以了解公司现金流动情况。
才外每季度完成外籍人工工资付款,每三个月支付工会经费。
每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报,每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡,每周更新合同以及回单,每月中旬装订凭证。
每月25号前完成固定资产完成情况表上报,每月27号左右完成能源表、价格表等的上报,每月末完成个人以及外籍人员扣款。
根据通知办理组织机构代码年检等事宜。
这大半年来学习收获良多,但是仍有许多值得进步的空间:
对于支票的书写不够严谨标准,书写存在跳号的现象;
支票的存放比拟混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放,不便于日后查找;
支票以及汇款申请书的书写仍存在许多错误;
现金盘点不时出现盘盈的现象;
收据缺乏标准的记录。
对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。
在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改良:
不同银行的支票按照使用频率进行分类,同一银行的支票按照支票号从小到大进行排序。
支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、账号、币种等信息,减少错误的发生,提高工作的准确性。
就现金盘点而言,当天发生收付行为,下班前应进行盘点,这样可以及时发现问题并处理。
同时自备一本小本子,对现金的收付及时做好记录,以备逐一对照。
对于收据按照编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档,以便日后查找。
每天网上银行,记录收款以及余额,以便灵活运用资金于各项付款。
在新的一年里,我会更加严格要求自己,谨慎细心,减少错漏的发生,以更积极的态度面对工作生活。
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
出纳工作是一项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。
但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。
现将一年来的工作情况汇报如下:
随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理,并按要求对一季度浮开工资进行核算按时发放。
我每月21号开始对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误前方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。
同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。
每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮开工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。
在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。
对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。
对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。
财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原那么,我养成了严谨细致务实的工作作风。
在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在外表,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。
我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。
一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需的`精神食粮。
1、增强自律意识,树立正确的社会主义荣辱观,关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的开展积极的献言献策。
2、以《住房公积金管理条例》为准绳,严格按照《xxx住房公积金缴存、提取管理方法》和《xx彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法》及相关文件之有关规定,认真学习专业知识,提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力,熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”,乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了根底。
工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完本钱职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和效劳意识。
踏踏实实工作,力求精益求精。
1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理方法》和《住房公积金会计核算方法》,严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。
缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,精准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭证,并时时与受托银行联系沟通,对业务办理情况进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;
协助审核提取、归还住房公积金的相关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭证确认进账。
2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法》之规定,协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作,做好政策的,并按时把银行的还贷数据导入系统。
3、根据出纳岗位责任要求,及时与各受托银行做好原始凭证的交割,审核并认真记录每一笔资金的往来,定期与银行对账,做到资金的日清月结。
分类管理好各种收支凭证,确保原始凭证的合法、真实、准确、完整,并按时与会计交割,按时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符。
4、严格执行财经纪律和各项财务制度,负责处理管理部日常的现金收支业务,遵守备用金制度;
不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好相关账务,时时接受领导及同事的监督。
5、虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作。
及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;
并确保效劳器平安,未发生过系统人为故障。
6、按时完成领导日常交办的其它事项。
这一年里,我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格遵守党员干部廉洁自律各项规定,自觉与腐败形为做斗争,有坚决的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;
我洁身自好,树立了正确的权力观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原那么和(会计)职业道德标准衡量队自己、约束自己,加强作风建设:
1、切实转变思想作风,不患位之不尊,而患德之不崇。
在思想道德方面,使自己的思想和行动更加符合客观实际,更加符合当前的国情和时代的开展的要求,认真比照反思自己与“xxxx”要求的差距,发扬好高尚的道德风格,以最纯洁的良心支配自己的道德行为。
不担忧地位不高,而是担忧道德修养不纯。
2、切实转变学习作风,读书患不多,思义患不明。
按照“xxxx”社会主义荣辱观,我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面,优化自身知识结构,提高思维能力和决策能力。
3、切实转变工作作风,以公共为心者,人心乐而从之。
我时时把全心全意为民效劳作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话同心、语同情、行同步,加强亲和力。
坚持原那么,真抓实干;
勤勉敬业,狠抓落实;
崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
4、切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世。
“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,我注重培养积极向上的生活情趣,做清正廉洁,艰苦奋斗的表率。
从点滴入手,在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐,自觉抵抗各种诱惑,纯洁好自己的生活圈和社交圈,深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义,带头倡导艰苦奋斗的生活作风。
(一)学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;
(二)太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏一定的灵活性。
20xx年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进取。
在20xx年里,我将:
(一)深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,解决问题;
(二)一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民效劳的宗旨意识;
(三)增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作方案,通过紧张细致的工作,圆满完成了20xx,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面到达了预期的成果。
定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据根底。
准确反映医院运营成果20xx年医院实现总收入xxx万元,其中实现业务收xxx万元,同比增加xxx万元,增长xx%,完成预算的xx%。
其中:
医疗收xx万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元。
药品比例为xx%,同比下降xx%。
另,财政补助收入xx万元。
业务支出xx万元,同比增加xx万元,增长xx%。
实现业务收支结余xx万元,增减xx万元。
20xx年,医院门诊量到达xxxx人次,同比增加xxx人次,增长xx%,同期入院患者xx人次,增加xx%。
门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入得到保障和扩展。
实现门诊收入同比增加xx万元,增长xx%,住院收入同比增加xxx万元,增长xx%。
其中住院医疗收入增加xx万元,增长xx%,住院药品收入xx万元,增减xx%。
药品比例xx%,同比下降xx%。
收入结构得到调整,利润率较高的效劳性收入比例提高,提高了医院收入的实际收益水平。
准确分析经营成果做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的根本职责,是参与医院管理的一项重要职能。
财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
对影响医院收支结构变化较大的工程,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;
人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;
门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。
财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果,为医院趋利避害,发挥优势,调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
严格把关本钱支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标,严格控制经营本钱,始终把控制本钱支出做为一项重要工作来抓。
医院实行招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购本钱,监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度,最大限度降低库存物资本钱。
在人员经费支出不断增加的情况下,控制变动本钱支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义,因此,医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理,保证医院在经营过程中总本钱支出的稳定性,并在此根底上努力降低支出水平。
由于医院鼓励临床积极开展业务,以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高,高值卫材使用量连年增加,致使卫材支出本钱提高,对医院收支结构较大,收支结构不够协调,医院未能到达效益最大化,利润率水平受到一定抑制。
核准医院资产财务处在去年进行的资产清查根底上,按新会计制度要求调整账务,严格划分固定资产和低值易耗品界线,核准全院资产总额,并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧,真实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。
目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理,共计价值xxx万元。
通过医院财务制度和会计制度改革,更加科学、合理地管理医院资产,同时能够更准确的对医院运营本钱进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前,财务处对其固定资产进行了清查,保证医院资产不受损失,兼顾医院和承包人利益,使外包行为在平等互利条件下完成。
标准收费标准财务处始终坚持把好物价管理关,认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗效劳价格标准,兼顾医院和患者利益,做到合理收费、合法收费、透明收费。
在执行标准方面,严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。
严格履行新工程、新卫材价格申报审批程序,对照收费标准确定其是否符合规定,物价管理部门及上级主管部门不审批那么不准许收费。
保证医院收费透明度,坚持执行价格公示制度,通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌,打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施,为患者提供收费工程标准及消费情况查询效劳,使患者明明白白消费。
按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价风格整的收费工程,以及特需病房床位费标准。
及时核准临床新增收费工程及使用新型卫材收费标准,并在收费系统中编制收费编码,交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。
物价工作坚持以效劳临床、效劳患者为首任,及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问,特别是做好对患者的解释说明工作,解除患者对医院收费存在的疑义,杜绝了因物价问题引起的纠纷。
提高业务水平20xx年起,我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。
通过去年学习,已对新制度有了较深刻的认识,因此,在执行新制度的过程中,我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。
在工作中,善于发现问题,及时找财务软件供给方加以解决,确保财务核算工作顺利完成,使医院会计制度科学化、标准化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务本钱核算,财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习,了解、交流全本钱核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法,拓展了思路,为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
8月初,我院病案管理系统全面升级,涉及到收费系统也同时升级。
财务处全体人员十分重视此次升级,全员发动,共同行动,确保了此次系统升级得以顺利完成。
从升级前的思想发动和操作学习、提出软件应用需求,到收费数据校对、,乃至升级过程中的都做了详细部署并认真落实。
新系统上线后,我们对收费数据重新进行了认真核对,在系统运行过程中不断发现问题,及时解决,并通过系统实际运行,不断完善软件功能。
目前,新系统运行较平稳,核算和统计功能也日趋完善。
积极做好迎检工作20xx年我院将接受“三甲”复审,医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓,并成立了“三甲”复审办公室,全面领导和布置“三甲”迎检工作。
财务处紧紧围绕三甲办布置的工作方案,在迎检前的三个阶段努力完成方案目标,、完善各种材料,并根据实际工作情况切实做到持续改良。
财务处按三甲办要求将已完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检,根据工作需要随时补充内容。
财务处的迎检准备工作充分,在接受院内模拟检查过程中,财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。
提高技术水平,满足广阔人民群众的需求,决定向银行借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼,利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。
财务处积极与银行和财政局沟通,提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料,为顺利取得贷款,支持医院开展建设、做大做强而努力。
九、加强教育培训,严肃奖惩制度,标准效劳行为做为效劳部门,财务处始终把效劳于临床,效劳于患者做为工作重点来抓。
财务处在做好根本工作的根底上,屡次进行全处人员学习,加强效劳思想和效劳理念教育。
结合“三甲”复审要求,财务处除了学习各项规章制度,还针对性地学习了礼仪效劳、效劳语言运用、着装、仪表等各方面知识。
不但重视培训学习,还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核,对违反规定的班组和个人按章处分。
在医院全面开展“创优质效劳展风采,树立医院新形象”活动伊始,财务处在第一时间召开全处大会,传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神,布置了财务处在活动中的工作方案,决心要以本次活动为契机,力争全处各岗位,特别是窗口岗位全面增强效劳意识,提高效劳质量,树立效劳窗口新形象。
进行发票认证,防止医院经
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