财务部资金核算管理岗位职责Word文件下载.docx
- 文档编号:17552915
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:25.01KB
财务部资金核算管理岗位职责Word文件下载.docx
《财务部资金核算管理岗位职责Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部资金核算管理岗位职责Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。
(11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
(12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。
并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。
(14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。
(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。
(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
(17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
(18)认真完成领导交办的其它工作任务。
2、《总账岗位职责》
(1)在财务经理的领导下,按照公司的各项财务规定进行工作,协助财务经理抓好公司财务工作。
(2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
(3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,按照费用报销的有关规定,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
(4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。
(5)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。
(6)负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
(7)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;
负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;
协助税务部门对公司的税务检查。
(8)定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制详细财务分析,及时向财务经理汇报。
(9)负责公司固定资产管理,根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》,准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
定期督促并参与固定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。
对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,按规定的审批程序办理报批手续,根据批准文件进行账务处理。
(10)编制公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层提供预算报告。
(11)负责审核有关贸易收入及成本核算工作,保证核算正确。
(12)负责发票专用章的保管与使用。
审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。
(13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,协助业务部及时进行应收款的催收工作,规避应收款风险。
(14)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。
每年做好账册打印、装订成册、做好编号;
每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。
定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等,年度按合同检索统一归档。
对非本部门人员借阅会计档案,按照规定进行借阅登记。
(15)负责协调企业各项被审计的工作。
(16)做好绩效考核的核算工作,每月及时反映业务考核利润情况。
(17)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。
3、《出纳岗位职责》
(1)在财务经理的领导下,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误的收付款凭证,及时办理现金收付、银行结算业务,及时根据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金安全。
(2)审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据,及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。
(3)负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况,以便及时控制和掌握资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。
(4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。
(5)负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其安全和完整无缺。
(6)负责每月进行IC卡抄税和发票管理工作,负责发票购买、使用和保管,防止发票的丢失损坏造成公司损失。
根据业务部门提供手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。
对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。
(7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月10日前全部归档;
(8)负责做好每月资金计划编制。
根据各部门需求编制月度资金计划表,并根据审批确定的资金计划监督执行,确保资金计划内合理安排;
月末及时编制资金计划执行情况表,真实反映资金运营信息。
(9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用情况,做为业务绩效考核的计算依据,并定期进行同期对比分析,对异动数据及时分析查找原因,报告财务经理。
(10)认真完成领导交办的其他事项。
4、《核算会计岗位职责》
(1)在财务经理的领导下,按照国家会计制度的规定,记账、核账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
(2)编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。
(3)按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向财务经理提出合理化建议。
(4)依照会计档案管理办法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
(5)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;
(6)协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
(7)认真完成领导交办的其他事项。
5、《融资会计岗位职责》
(1)在财务经理的领导下,制定公司年度融资计划方案并组织实施;
根据融资需求控制融资进度,降低融资成本,防范融资风险。
(2)负责及时提供融资业务所需的财务基础资料;
负责办理融资提款事务;
负责办理到期融资本金、利息偿付等。
(3)协助财务经理做好融资偿付计划,结合公司偿债能力和资金结构等因素,保持足够的现金流量,确保及时、足额偿还到期本金、利息等。
(4)负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。
(5)对外担保台账登记。
(6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。
(7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏情况。
(8)认真完成领导交办的其他事项。
第2篇:
第3篇:
资金核算岗位职责
资金核算岗位职责
【篇1:
资金会计岗位职责和工作流程】
财务部资金会计岗位说明书
工作时间进度表
资金会计工作流程
一、日常工作
1、日常办理银承、保函,银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金;
2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里,根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款,提前确定所需资金向集团公司申请下划资金;
3、及时更新浪潮台账:
办理银承、保函的及时录入,到期的银承及时更新到已兑付,到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。
二、每周的工作
1、每周五要更新《贴现率表》,有大额变动或浮动比较大的应随时更新,周五统一上报总会计师和财务负责人;
2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的,并把新办理的银行承兑汇票及保函,及时更新到《银承周报表》表中,收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度,周五统一上报总会计师和财务负责人;
3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期,提前筹划解付资金;
三、每月的工作
1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表;
2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划,前一天收集汇总各部门资金计划,根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团,上报时间要求:
每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划,
季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。
四、银行承兑及保函的办理
(一)、办理投标、履约保函1、办理投标、履约所需资料及流程:
(1)签字齐全的审批单,注明:
招标项目名称、文件编号、包件号;
(2)招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金(电子版的招标文件以上均由业务准备)(履约保函要有中标通知书);
(3)根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书(盖公章法人章);
(4)将第
(2)中准备的资料单张的正面盖公章,多张的正面盖公章还要加盖齐缝章;
(5)将准备齐全的保函资料送交银行。
注:
农行多一份开立保函协议
2、办理完的投标、履约保函及时登记到《银承统计周报表》并及时录入浪潮网上银行台账;
并及时让会计入账。
(二)、办理银行承兑汇票1、各银行办理银承通用流程
(1)、签字齐全的预付账款申请单,需注明合同号及开银承票的张数和金额,根据审批单统计所需办理银承按三个月和六个月统计按开票张数将申请金额分开,再核算出手续费和保证金的金额向集团申请拨款;
(2)业务应准备办理票据所对应的合同原件及复印件。
(采购合同金额必须大于所办理的银承票面金额,且合同中付款方式必须包括“银行承兑汇票”,合同中规定签字并盖章有效的要有双方负责人的签字,办理银承日期要在合同有效期内);
(3)合同约定先货后款的,即先有进项票后付款的需要提供进项票的扫描件或复印件;
不能提供进项票的,须出具盖公章无发票说明(模板见附件1);
(4)合同中如果没有规定单价需要出具价格确认单,对于钢厂可以出具盖公章的单价证明;
(5)最后将办理银行承兑汇票转交业务部门相关人员,请收票人签收,然后将信息登记在《银承统计周报表》上,并同时更新浪潮台账。
2、招行办理银承具体流程
(1)-(4)同通用流程中
(1)-(4);
(5)根据以上准备的资料开立银行承兑申请书2份(申请书背面要附所办理的银承统计表),准备5份银行承兑协议(份数根据银行要求填制),协议首页要附上汇票金额及出票人信息的附件,所有贴附件的地方都要盖上公章,协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章(小法人章),协议最后要盖上齐缝章;
(6)将授信额度使用申请书、银承申请书、银承协议、有附件的地方要盖上公章,协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章(小法人章),非单页的合同和协议要加盖齐缝章,送交银行办理;
(7)同通用流程中(5)。
如办理电子票据承兑协议要换成电子票据的协议。
3、民生办理银承具体流程
(5)根据以上准备的资料开立银行承兑申请书3个月和6个月各一份,打印3个月和6个月说明各一份(交易合同中没有单价的要写一份价格说明);
【篇2:
专项资金核算岗位工作职责】
专项资金核算岗位工作职责
一、负责扶贫资金、以工代赈资金、农业专项资金的核算、监督、管理工作。
二、负责涉农补贴网络系统的日常维护以及各项补贴资金的兑付落实工作。
三、负责社会保障资金的核算、监督、管理工作。
四、负责其他专项资金的核算、监督、管理工作。
四、完成领导交办的其他工作。
【篇3:
资金会计岗位职责】
资金会计岗位职责
1、恪守会计从业人员职业道德。
宣传、贯彻执行《会计法》,遵守财经法纪,确保会计信息资料真实、完整、准确。
2、负责日常资金划拨。
科学
设置会计账簿、依法进行会计核算。
预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所(局)长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理,严格按业务流程进行,做到手续完备。
3、负责账户管理。
严格按区财政局审批开设银行帐户,不得违规开设。
4、负责资金安全管理。
在单位存款余额内,按照银行结算办法的规定,审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务,保证统管单位存款的安全。
合理确定统管单位备用金限额,并以书面形式告知统管单位。
对每一笔拨款通知单,进行合规性审核,方可开具拨款单。
款项拨付后当日内,要实行款项直达、执行结果的信息反馈。
5、负责定期对帐。
负责核算各单位的存款增减变动情况,如有未达账项须编制银行存款余额调节表,管理好统管单位的各类货币资金。
每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续,每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。
分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐,做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
6、负责资金会计资料的收集。
按照档案管理要求整理好所经手的会计档案,在规定时间内将档案移交到综合档案室,确保资料齐全。
7、切实增强安全防范意识,严格实行印鉴分管,且不得经手现金收付业务,保证资金安全。
8、增强窗口服务意识。
正确处理好服务与监管的关系,按规程和服务规范办事。
9、完成领导交办的其他工作。
发表时间:
2021-9-714:
44:
07今日焦点2021年cp
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务部 资金 核算 管理 岗位职责
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)