西南财大SAP期末复习资料Word文档下载推荐.docx
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生成财务凭证
应付发票(市场价格调整到110)库存数据不变。
100的差额,销售分摊40,库存分摊60。
(4)在途物资业务(应付预留发票业务)
采购订单—应付预留发票—收货采购订单
原始库存
采购订单(采购A0000410个)
库存变化
没有财务凭证生成。
应付预留发票(总账科目中添加在途物资)
财务凭证
收货采购订单
3.采购销售中生成财务凭证的金额来源。
4.序列号管理的方法以及特殊价格的优选次序。
管理—系统初始化—
一般设置—库存—(管理方法中)选择在每个事物中—(唯一序列按)选择制造商序列号—更新—确定
建立新的物料主数据
名称123
打印机
others
HP
(管理物料由中)选择序列号
(管理方法)中选择在每笔交易中
添加
制作收获采购订单
物料选择
123
数量10
单价100
添加
出现序列号设置界面
—点击自动创建—制造商序列号(HP-2012-001
其中001的类型改为编号,工序改为增加)—依次添加序列号、批号、准入日期、生产日期和过期日期
确定
注:
在以后的销售中只能优先运用这10个有序列号的。
5.每一种特殊价格针对的对象
6.拣配包装业务流程
拣配清单处于“销售订单”之后“交货”之前
操作步骤:
库存—拣配和包装---拣配和包装管理者---选择类型(如销售订单)--确定
三个阶段未清–已下达—已拣配
未清:
选择拣配单据----输入下达数据(下达数据<
=未清数据)---查看单据交货日期---点击“释放拣配清单”---输入拣配日期(早于交货日期)---添加
已下达:
单击提货号---输入已拣配数据---更新---确定
已拣配:
选择单据---交货
这三个过程都可以点击“交货”。
未清以及已下达时交货表示没有包装,只有在已拣配后点击交货表示包装
7.物料可用性检查
管理——系统初始化——凭证设置——在里面将激活物料可用性检查选项勾选上——
制作销售订单时,如果当时的仓库库存无法满足订单需要,点击交货日期时,则会出现物料可用性检查。
【继续】:
再库存不满足的条件下继续进行销售。
【可用数量的更改】返回销售订单,修改销售数量,使其小于或等于库存水平。
【显示其他仓库的数量】则会出现所有存有该物料的仓库,选择一个库存可用量大于购买数量的仓库,更换仓库进行销售。
【显示可选项】若要选择这个选项时,则需定义备选物料。
【备选物料的设置:
库存——物料管理——备选物料,输入一个物料,在下面输入可替代该物料的备选物料。
】设置完之后,再返回物料可用性检查,选择显示备选项,则会出现备选物料的库存数据,选择确定,则可用备选物料代替该物料满足销售需求。
【删除行】取消销售。
8.主数据的基础知识【包含什么,以及规则。
】
1库存——物料主数据
●库存—已承诺+已订购=可用的
●查找物料主数据:
库存——物料主数据——*(需要查找的物料)——查找
●创建物料主数据:
物料主数据——添加
●更改物料数据属性:
管理——设置——库存——物料属性
2业务伙伴主数据
查找业务伙伴主数据:
业务伙伴——业务伙伴主数据
二、问答题:
共四小题,每小题10分。
1.非库存物料的特点。
(采购和销售的不同情况)
特点:
1在创建“物料主数据”时,取消“库存物料”这个选项
2没有库存数据,采购的情况不会在仓库中反映出来
3在非库存物料采购的过程中,只在付款时生成一笔财务凭证,而收入时不入库没有财务凭证的生成。
1采购情况:
其具体流程如下:
新建“物料主数据”——添加时要去掉“仓库物料”选项,此时添加的就是非库存物料(添加后看到该物料的库存没有发生变化)——新建“采购订单”——添加后复制到“收获采购订单”——继续添加复制到“应付发票”——添加完成即完成。
在整个采购的业务流程中,物料的库存没有发生任何变化,而在会计中只有在最后的付款环节产生了一笔财务凭证。
2销售情况:
新建“物料主数据”——添加时要去掉“仓库物料”选项,此时添加的就是非库存物料(添加后看到该物料的库存没有发生变化)——新建“销售报价单”——添加后复制到“销售订单”——添加后复制到“交货”——添加后继续复制到“应收发票”——添加后即完成。
在整个销售非库存物料的环节中,非库存物料的库存没有发生任何变化,而在会计中只有在最后的收款环节生成了一笔财务凭证。
2.退货的情况(采购与销售的不同情况)
1收货后付款前的退货,此时只需要将采购订单的业务进行退货即可。
其具体操作如下:
新建“采购订单”——复制到“收获采购订单”——添加后复制到“退货”,完成后即收获后付款前的退货完成。
2收货后付款后的退货,这需要退货商允许的前提下,采用应付贷项凭证业务进行操作。
新建“采购订单”——复制到“收货采购订单”——添加再复制到“应付发票”——继续添加然后复制到“应付贷项凭证”——添加后此次退货业务完成。
1销售后付款前的退货,此时客户已经受到货物,但未付款便因其他原因退货,我们接受退货又可以分为两种情况,一是客户退货我们不继续退回给供应商;
二是客户退货后我们继续把退回的货物退还给供应商。
客户进行退货,其具体流程如下:
新建“销售报价单”——复制到“销售订单”——添加后复制到“交货”——添加后复制到“退货”——添加完成后,此项客户的退货就完成了。
客户退货后我们继续退还给供应商,此时供应商不退款,只允许用同价的商品进行抵换,而此时抵换的商品总价应该与供应商销售给我们的货物原价相同。
具体流程如下:
新建“销售报价单”——复制到“销售订单”——添加后复制到“交货”——添加后复制到“退货”——添加——新建“收获采购订单”(此时选择需要换的商品)——添加后再对抵换后的商品新建“应付贷项凭证”——添加后该项业务完成
2销售后付款后的退货,新建“销售订单”——添加复制到“交货”——添加复制到“应收发票”——添加复制到“应收贷项凭证”——添加后新建“采购订单”(采购另一种商品,是总价与前种商品总价相等)——添加后新建“应付贷项凭证”——添加完成后该项退货即完成。
3.什么是在途物资的业务,什么是直达运货的业务。
以及操作细节
(注:
在途物资业务和直达运货业务的定义有缺失)
1在途物质业务
1、制定一张采购订单(库存无变化,可用量增加,无会计凭证生成)
2、打开应付预留发票界面,选择复制从功能,将刚刚的采购订单复制到应付预留发票上,
3、由于总账科目缺失,打开表格设置,选择“在途物质”科目,更新,确定(库存较上面没有发生变化,生成了会计凭证——应付发票)
4、制作收货采购订单,采用复制从功能,复制从应付预留发票。
(库存发生变化,生成会计凭证——收获采购订单——借:
库存商品贷:
库存商品)
2直达运货业务
1、为直达运货业务创建一个虚拟仓库:
管理——设置——库存——仓库——仓库代码填写——“直达运货”选中
2、某直达运货的物料制作销售订单,设置首选供应商:
创建一个销售订单——选择表格设置中的仓库选项——将所选物料的仓库选为刚刚设置的虚拟仓库——调至后勤界面——“采购订单”选项选中——打开所选物料的黄色箭头连接——在采购数据中将首选供应商选出——确定——添加
3、采购订单确认:
采购订单确认界面——将销售订单用向右箭头复制到采购订单——打开采购订单——选择向右双箭头查看最新的采购订单
(可以看出采购订单与刚才的销售订单购买的物料名称与数量是一样的,供应商为销售订单中首选的供应商。
4、将销售订单复制到交货:
可以发现库存与之前相比没有发生变化,且无会计凭证生成。
4.特殊价格的设定,想出现什么结果,应该如何设定。
1业务伙伴特殊价格
设定业务伙伴特殊价格:
库存——价格清单——特殊价格——业务伙伴特殊价格——选择一个需要设定特殊价格的业务伙伴——选择进行特殊价格设置的物料——按选择标准复制将多个客户设定相同的特殊价格——更新——确定
进行销售订单的制作(可以发现,价格折扣只对设置的客户、设置的物料有用)
2折扣组
设定折扣组:
库存——价格清单——特殊价格——折扣组——可以根据属性、物料组、制造厂商等不同的分类来进行各种折扣设置——更新——如有多个业务伙伴需要设定相同的折扣组可以用“按选择标准复制”
三、计算题,二小题【20分】
1.移动平均法,先进先出法计算物料成本。
(1)移动平均法是以本次收入的数量加上原有结存数量为权数,去除本次收入的成本与原结存成本之和,计算出加权平均单位成本,并对发出存货进行计价的方法。
(2)移动加权平均法是要求每购进一次存货,就要计算一次加权平均单位成本。
(3)先进先出法是以先购进的存货先发出这样一种实物流转假设为前提,对发出存货进行计价的一种方法。
例:
某公司20XX年10月甲商品购入、销售和结存的有关数据如下:
10月1日月初结存1000件单价100元
10月2日购入2000件单价110元
10月3日销售2000件
10月4日购入3000件单价120元
10月5日销售1500件
一、移动平均计价法
10月2日购进后的单位成本
=(1000×
100+2000×
110)/(1000+2000)=106.67(元)
10月3日发出存货成本
=2000×
106.67=213340(元)
10月4日购进后的单位成本
=[(1000×
110-213340)+3000×
120]/(1000+3000)
=466660/4000=116.665(元)
10月5日发出存货成本
=1500×
116.665=174997.5(元)
本期发出存货成本=213340+174997.5=388337.5(元)
期末结存存货成本=1000×
110+3000×
120-213340-174997.5=291662.5(元)
二、先进先出法
由题意可得:
本期期初结存=1000(元)
本期购入存货=2000+3000=5000(元)
本期发出存货=2000+1500=3500(元)
期末结存存货=1000+5000-3500=2500(元)
期末结存存货成本
=2500X120=300000(元)
本期发出存货成本=1000X100+2000X110+500X120=380000(元)
2.层次结构和展开
企业为庆祝周年店庆,将在2006.05.01-2006.05.10举办让利优惠活动,在此期间购物享受五折优惠,如果一次购物10件以上,享受三折优惠。
(原价1000元)
业务伙伴在店庆活动期间若购买5件商品,特殊价格为多少?
若购买12件商品呢?
解:
买5件:
(1000*0.5)*5=2500元
买12件:
(1000*0.3)*12=3600元
四、应用题;
25分,填空
销售业务里面具体细节。
1标准的业务销售流程
销售报价单---销售订单----交货---应收发票
此过程中可以采用“复制到”
也可以只有交货---应收发票或者销售订单---应收发票
销售中的凭证流:
对于库存物料交货以及应收发票都有会计凭证
对于非库存物料只有应收发票会生成会计凭证
库存数据库存—已承诺+已订购=可用的
2.,非库存物料销售:
首先创建一个物料主数据,在完善在数据相关信息时,取消库存物料的选项。
——新建采购订单,选择供应商,打开Table键,选择相应的供应商,选择该物料,输入数量以及总计价格,点击添加确定——制作销售订单,【交货】,因为非库存物料不会进入仓库,因此没有库存数据的变化——创建应收账款,非库存物料仅在付款的时候生成一笔财务凭证
3含拣配的销售流程
简配清单处于“销售订单”之后“交货”之前
操作步骤:
未清:
已下达:
已拣配:
4,物料可用性检查:
5,采购与销售并进
过账价格差额:
【采购与销售并进业务】
收货采购订单:
【也可以从采购订单做起,但从收货采购订单做起更为简便。
】对象是供应商,
应收账款发票:
对象是客户,
应付账款发票:
对象是供应商。
例子:
1新建物料主数据,输入物料编号,物料名称、添加完成。
②打开收货采购订单,选择供应商,选择采购的物料,选择采购物料,输入采购数量物料价格。
此时,查看库存数量,发现该物料库存数量增加
③此时。
进行销售,打开销售应收发票,点击Table键,选择客户,再在物料编号中选择该物料,输入卖出数量和卖出价格。
点击添加确定。
此时在查看库存数据,发现库存数据变少。
④此时,再点击收货采购订单,点击向右双箭头,打开最后一个收货采购订单。
点击【复制到】应付发票。
{或者此时打开应付发票,选择供应商,选择复制从收货采购订单,此时,}再在价格那一栏输入付款时的真实价格,此时,如果付款时的价格与制作收货采购订单时的价格有偏差,那么,打开该物料的应付发票的会计科目里面的【日记备注帐】,则会发现因为前后价格不一致而出现价格差额的分摊。
6将销售订单连接到采购订单(直达运货)
1创建虚拟仓库管理—设置—库存---仓库(取消净需求运算选择“直达运货”)
2创建销售订单在后勤中选中“采购订单”
3首选供应商的确定单击黄色箭头----点击采购数据---首选供应商选择—更新---确定
---编辑销售订单的交货日期---点击添加----点击<
<
---添加
4确认采购订单查看上次记录
5应收发票复制到----应收发票---填写日期(日期晚于交货日期)
6应付发票查看采购订单----复制到---应付发票---填写时间---添加
(在5和6之间如果做一个收获采购订单,此时的收获采购订单并没有会计凭证,因为自己本身没有收到货,是客户收获,所以应付发票有会计凭证)
7,应收账款的预留发票【我方的货物还未发出。
对方已先将货款发到我方账户,向我方订货。
与常规销售的不同就是对方先付款,我方再发货。
步骤为:
销售报价单——销售订单——应收账款的预留发票——交货
1,首先制作销售报价单,选择客户为C00003,物料为A00003,销售数量为10个,添加完成。
2,在原来的销售报价单中点击复制到【销售订单】
3,打开应付预留发票,选择客户为C00003,点击复制从,选择原来制作的C00003的销售订单,添加完成。
此时,查看的话有财务凭证生成。
点击复制到【交货】,添加确认,此时查看库存数据,发现总库存减少10个。
此时,又有一笔新的财务凭证生
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