金蝶EASV75标准凭证引入与引出用户手册Word文档格式.docx
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金蝶EASV75标准凭证引入与引出用户手册Word文档格式.docx
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1背景
标准凭证引入/引出提供为总账系统提供基本业务与外部交互的手段。
总账系统提供了“标准凭证引出/引入”功能,使得财务软件系统可以从其它模块引入数据和引出数据为多种格式。
标准格式凭证是总账系统之外的一个数据文件,支持金蝶.dbf文件,它可以由其它系统生成,作为总账系统与其他系统传递数据的接口。
Excel系统可以直接读取凭证。
提供符合国标《信息技术会计核算软件数据接口》的.txt格式的凭证引入。
标准凭证引入支持对外部系统凭证的处理,主要支持如下功能:
标准凭证引入功能
标准凭证引出功能
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2功能介绍
2.1标准凭证引入
在【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【标准凭证引入】中进行操作。
图2-1标准凭证引入路径
步骤1:
点击进入功能点后,进入凭证引入第1步,点击“下一步”,
图2-2标准凭证引入第一步操作
步骤2:
选择引入的文件,引入文件可选择txt,xls,dbf三种格式
图2-3选择引入的文件
图2-4引入文件可选择txt,xls,dbf三种格式
说明
如不勾选“引入现金流量”,则不引入凭证已指定的现金流量
图2-5选择是否引入现金流量
步骤3:
可通过“引入凭证范围”的设定过滤模板中的凭证
图2-6过滤模板中的凭证
步骤4:
当引入模板中有不满足引入条件的凭证时,可选择“跳过该凭证”或“停止凭证引入”。
图2-7标准凭证引入的第四步
步骤5:
可点击“检查凭证错误”对模板中的凭证进行检查。
说明:
此步骤可忽略,直接跳转至下一步。
图2-8检查凭证错误
步骤6:
引入成功后,系统提示成功与否信息。
点击“完成”。
图2-9凭证引入成功
凭证序时簿界面,可以查看引入成功的凭证。
此类型凭证的来源类型为“其它系统引入”。
图2-10查看引入凭证
注意:
在标准凭证引入时总账参数对操作有影响,需要用户关注,具体参数包括
总账参数GL_016“检查凭证重复引入”设置正确。
公共参数G003“不能修改导入的凭证(单据)”设置正确。
1.引入重复的判断标准:
标准凭证引入的判断标准为外部文件中的“凭证序号”进行判断。
2.引入重复的判断逻辑:
系统通过引入文件中的“凭证序号”与已经存在于EAS系统的暂存凭证及其他状态的所有凭证中“凭证序号”进行比较。
如果出现重复,检查所有已重复的凭证是否均为“暂存”状态。
如果所有已重复凭证为暂存状态,则系统自动删除这些凭证,并且将所有文件数据引入。
如果不是所有重复凭证均为暂存状态,则禁止引入,给出提示“第*行凭证引入重复”,并给出相应的凭证类型,凭证号以及对应的数据行列表,以便查询修订。
3.对于引入往来类科目的核销凭证时,即时核销模式下凭证提交,系统会提示“往来记录请使用手工核销”,需要手工点核销选择对应的挂账凭证。
4.标准凭证引入时,系统检查公司编码是否存在;
记账日期是否为空;
凭证是否存在;
科目是否存在;
科目是否明细级科目;
币别是否存在;
科目核算项目类型是否匹配;
核算项目编码是否存在;
凭证的记账日期是否早于当前会计期间。
2.2标准凭证引出
在【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【标准凭证引出】中进行操作。
图2-1标准凭证引出路径
点击进入功能点后,进入凭证引出第1步,点击“下一步”,
图2-2凭证引出第一步
选择引出的文件路径,引入文件可选择txt,xls,dbf三种格式
图2-3选择引出的文件路径
图2-4选择引出的文件格式
选择引出凭证的范围
图2-5选择引出凭证的范围
可点击“检查凭证错误”对引出的凭证进行检查。
图2-6对引出凭证“检查凭证错误”
引出成功后,系统提示成功与否信息。
图2-7成功引出凭证
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