中远海特度财务分析报告Word文档格式.docx
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1,835,510
86.37%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中远海特2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为31.93%,30.54%和28.47%。
2019年中远海特流动资产构成情况
货币资金
90,219
28.47%
108,027
34.54%
144,371
49.86%
应收票据及应收账款
101,173
31.93%
75,811
24.24%
45,270
15.63%
应收票据
4,404
1.39%
4,232
1.35%
35
0.01%
应收账款
96,769
30.54%
71,579
22.88%
45,235
15.62%
预付款项
63,445
20.02%
67,725
21.65%
48,768
16.84%
其他应收款
16,182
5.11%
8,242
2.64%
5,967
2.06%
其中:
应收利息
0.00%
86
0.03%
存货
37,216
11.75%
39,456
12.61%
25,942
8.96%
持有待售资产
2,467
0.79%
其他流动资产
8,620
2.72%
11,068
3.54%
19,246
6.65%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中远海特2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为84.21%,8.02%和2.24%。
2019年中远海特非流动资产构成情况
长期股权投资
153,097
8.02%
77,794
4.20%
80,885
4.41%
其他权益工具投资
34,801
1.88%
37,781
其他非流动金融资产
34,217
1.79%
投资性房地产
19,045
1.00%
22,327
1.20%
22,362
1.22%
固定资产
1,606,847
84.21%
1,638,151
88.37%
1,626,798
88.63%
在建工程
42,814
2.24%
30,737
1.66%
17,089
0.93%
无形资产
36,109
1.89%
41,381
2.23%
42,087
2.29%
长期待摊费用
1,960
0.10%
2,991
0.16%
3,643
0.20%
递延所得税资产
13,962
0.73%
5,656
0.31%
4,862
0.26%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中远海特2019年年总负债金额为12,587,933,174.06元,所有者权益总额为9,661,200,824.03元,其中资本金为2,146,650,771.0元,资产负债率为56.58%,在负债中,流动负债为5,899,003,906.19元;
占负债和所有者权益总额的26.51%,非流动负债为6,688,929,267.87元,占负债和所有者权益总额的30.06%。
2019年中远海特负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
589,900
26.51%
525,517
24.25%
350,413
16.49%
非流动负债合计
668,892
30.06%
682,592
31.50%
823,674
38.76%
所有者权益(或股东权益)合计
966,120
43.42%
958,532
44.24%
950,989
44.75%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中远海特2019年的流动负债主要包括一年内到期的非流动负债、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为42.75%,31.55%和31.55%。
2019年中远海特流动负债构成情况
短期借款
50,000
8.48%
256,255
48.76%
9,000
2.57%
应付票据及应付账款
186,101
31.55%
181,621
51.83%
应付账款
预收款项
18,731
3.18%
12,027
32,774
9.35%
应付职工薪酬
31,159
5.28%
20,863
3.97%
28,632
8.17%
应交税费
5,228
0.89%
1,775
0.34%
904
其他应付款
46,492
7.88%
27,400
5.21%
25,338
7.23%
应付利息
5,587
1.59%
一年内到期的非流动负债
252,187
42.75%
207,195
39.43%
72,142
20.59%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中远海特2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为72.43%,19.95%和7.60%。
2019年中远海特非流动负债构成情况
长期借款
484,510
72.43%
529,544
77.58%
682,446
82.85%
长期应付款
133,459
19.95%
112,766
16.52%
103,149
12.52%
递延收益
88
递延所得税负债
50,835
7.60%
40,195
5.89%
38,005
4.61%
其他非流动负债
85
72
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中远海特的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为44.35%,27.70%和22.22%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
214,665
22.22%
22.40%
22.57%
资本公积
428,447
44.35%
427,763
44.63%
44.98%
其他综合收益
-32,973
-3.41%
-28,651
-2.99%
-31,814
-3.35%
盈余公积
86,488
8.95%
85,685
8.94%
85,100
未分配利润
267,589
27.70%
258,344
26.95%
254,615
26.77%
少数股东权益
1,902
725
0.08%
658
0.07%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中远海特的净利润为102,851,090.25元,与2018年的86,739,974.27元相比上升了18.57%。
2015-2019年中远海特净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
14,570
2016
5,311
-63.55%
2017
23,886
349.76%
2018
8,673
-63.69%
2019
10,285
18.57%
2.3.2营业利润分析
2019年中远海特的营业利润为307,226,101.98元,与2018年的71,651,587.81元相比上升了328.78%。
2015-2019年中远海特营业利润变动趋势
24,151
-4,005
-116.58%
32,859
-920.41%
7,165
-78.19%
30,722
328.78%
2.3.3利润总额分析
2019年中远海特的利润总额为200,480,487.06元,与2018年的124,021,985.32元相比上升了61.65%。
2015-2019年中远海特利润总额变动趋势
27,799
9,846
-64.58%
31,932
224.32%
12,402
-61.16%
20,048
61.65%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中远海特的成本费用总额为8,110,488,095.96元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为87.08%,7.20%和4.48%。
2019年中远海特成本费用构成
成本及费用总额
-811,048
-742,790
-561,204
营业成本
-706,236
87.08%
-646,161
86.99%
-538,185
95.90%
税金及附加
-3,650
0.45%
-2,561
-2,421
0.43%
销售费用
-5,858
0.72%
-4,960
0.67%
-5,235
管理费用
-58,431
7.20%
-50,941
6.86%
-45,956
8.19%
研发费用
-530
-74
-0.00%
财务费用
-36,340
4.48%
-38,090
5.13%
30,595
-5.45%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中远海特的经营现金流量净额为1,264,621,568.49元,与2018年的895,235,843.12元相比上升了41.26%;
投资活动现金流净额为-1,109,977,071.99元;
筹资活动现金流净额为-377,432,739.33元。
2015-2019年中远海特经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
102,917
-96,788
-88,348
63,895
-286,966
221,621
142,577
-136,943
12,388
89,523
-101,765
-23,605
126,462
-110,997
-37,743
2.4.2现金流入结构分析
2019年中远海特现金流入总金额为11,734,778,594.689999元,其中经营活动现金流入为8,365,854,314.15元,占现金流入总额的71.29%;
投资活动现金流入为174,017,611.88元,占现金流入总额的1.48%;
筹资活动现金流入为3,194,906,668.66元,占现金流入总额的27.23%。
2019年中远海特现金流入构成
现金流入总额
1,173,477
866,971
962,707
经营活动现金流入小计
836,585
71.29%
740,007
85.36%
700,300
72.74%
投资活动现金流入小计
17,401
1.48%
11,213
1.29%
9,986
1.04%
筹资活动现金流入小计
319,490
27.23%
115,751
13.35%
252,419
26.22%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,114,038,215.51元,占经营活动现金流入小计的96.99%;
收到的税费返还为190,496,186.66元,占经营活动现金流入小计的2.28%;
收到其他与经营活动有关的现金为61,319,911.98元,占经营活动现金流入小计的0.73%。
2019年中远海特经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
811,403
96.99%
706,984
95.54%
672,895
96.09%
收到的税费返还
19,049
2.28%
24,656
3.33%
21,599
3.08%
收到其他与经营活动有关的现金
6,131
8,366
1.13%
5,805
0.83%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为41,911,875.21元,占投资活动现金流入小计的24.08%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为132,105,736.67元,占投资活动现金流入小计的75.92%。
2019年中远海特投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
4,191
24.08%
4,838
43.15%
8,040
80.51%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,210
75.92%
6,374
56.85%
1,946
19.49%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,194,906,668.66元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年中远海特筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
2.4.3现金流出结构分析
2019年中远海特现金流出总额为11,957,566,837.52元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为7,101,232,745.66元,占现金流出总额的59.39%;
投资活动现金流出小计为1,283,994,683.87元,占现金流出总额的10.74%;
筹资活动现金流出小计为3,572,339,407.99元,占现金流出总额的29.88%。
2019年中远海特现金流出构成
现金流出总额
-1,195,756
-902,819
-944,684
经营活动现金流出小计
-710,123
59.39%
-650,483
72.05%
-557,723
59.04%
投资活动现金流出小计
-128,399
10.74%
-112,979
12.51%
-146,929
15.55%
筹资活动现金流出小计
-357,233
29.88%
-139,356
15.44%
-240,030
25.41%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为5,485,471,314.4元,占经营活动现金流出小计的77.25%;
支付给职工以及为职工支付的现金为1,337,702,339.4元,占经营活动现金流出小计的18.84%;
支付的各项税费为122,414,104.99元,占经营活动现金流出小计的1.72%;
支付其他与经营活动有关的现金为155,644,986.87元,占经营活动现金流出小计的2.19%。
2019年中远海特经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-548,547
77.25%
-487,010
74.87%
-413,938
74.22%
支付给职工以及为职工支付的现金
-133,770
18.84%
-143,109
22.00%
-126,591
22.70%
支付的各项税费
-12,241
1.72%
-5,582
0.86%
-6,171
1.11%
支付其他与经营活动有关的现金
-15,564
2.19%
-14,780
2.27%
-11,021
1.98%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为1,238,585,698.46元,占投资活动现金流出小计的96.46%;
支付其他与投资活动有关
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