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4
固定资产投资方向调节税
5
建设期利息
450.00
6
固定资产投资总额(1+2+3+4+5)
27741
7
铺底流动资金
569
8
总投资
28310
土建工程投资明细表
附表1-1
工程名称
建设性质
单位
数量
单位造价
投资额(万兀)
15000.00
18850
9
10
11
流动资金估算表
附表2
项目
最低周转天数
周转次数
生产经营期
流动资产
577
1022
1352
1674
应收账款
90
536
980
1310
1633
存货
1.2.1
外购原材料及燃料
30
12
122
在产品
1.2.3
产成品
1.2.4
其它
456
现金
38
流动负债
应付账款
60
流动资金(二1-2)
1014
1343
1666
流动资金本年增加额
445
330
323
资金筹措与使用计划表
附表3单位:
项目
建设期
固定资产投资
资金筹措
自有资金
13310
12741
银行贷款
15000
项目可行性研究报告;
资金申请报告;
项目建议书;
商业计划书:
项目投资财务分析;
爱好者交流群:
总成本费用估算表
附表4
外购原材料及动力
50
工资及福利费
450
修理费
179
折旧费
600
摊销费
248
销售费用
管理费用
财务费用
900
840
720
480
180
总成本费用
2427
2367
2247
2007
1707
1527
9.1
其中:
固定成本
2377
2317
2197
1957
1657
1477
9.2
可变成本
经营成本
679
盈亏平衡点BP1(%)
59.85%
42.33%
30.20%
25.57%
22.79%
BP2(万元)
2347
2218
1972
1670
1489
产品生产成本估算表
附表4-1
消耗定额
单价
第2年
达产年
年耗量
金额(万元)
原材料辅助材料
1.1.1
燃料动力
50.00
工资福利
人
2.2.1
工人
2500.00
2.2.2
技术人员
4000.00
2.2.3
管理人员
8000.00
2.2.4
成本合计
500.00
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表5单位:
折旧年限
生
产
期
房屋及建筑物
40
原值
19773
19279
18784
18290
17796
17301
16807
16313
15818
15324
494
净值
14830
设备
19
2015
1909
1803
1697
1591
1485
1379
1273
1167
1061
106
954
递延资产
4708
4460
4213
3965
3717
3469
3221
2974
2726
2478
2230
其他资产
合计:
折旧净值
21188
20587
19987
19386
18786
18186
17585
16985
16385
15784
摊销原值
摊销净值
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表6
生产期
5--11
负荷(%)
80%
-一一
营业收入
2142.80
3921.60
5240.08
6530.88
销售量
销售单价
-二-
销售税金及附加
118.93
217.65
290.82
362.46
营业税
107.14
196.08
262.00
326.54
城市维护建设税
7.50
13.73
18.34
22.86
教育附加
4.29
7.84
10.48
13.06
三
增值税
销项税
进项税
利润及利润分配表
附表7单位:
序
号
增量产品销售收入
2427.17
2367.17
2247.17
2007.17
1707.17
1527.17
利润总额
-403.30
1336.78
2702.09
4161.25
4461.25
4641.25
弥补以前年度亏损
403.30
应纳税额
933.49
所得税
233.37
675.52
1040.31
1115.31
1160.31
税后利润
1103.41
2026.56
3120.93
3345.93
3480.93
盈余公积金
110.34
202.66
312.09
334.59
348.09
盈余公益金
55.17
101.33
156.05
167.30
174.05
应付利润
未分配利润
937.90
1722.58
2652.79
2844.04
2958.79
13
累计盈余公积金及公益金
0.00
165.51
469.50
937.64
1439.53
1961.67
2483.81
3005.95
3528.09
4050.23
14
累计未分配利润
534.60
2257.18
4909.98
7754.02
10712.81
13671.61
16630.40
19589.20
22547.99
15
投资利润率
4.7%
9.5%
14.7%
15.8%
16.4%
16
投资利税率
5.5%
10.6%
16.0%
17.0%
17.7%
资本金净利率
8.3%
15.2%
23.4%
25.1%
26.2%
爱好者交流群:
项目投资现金流量表
附表8单位:
经济效益计算分析期(年)
增量现金流入
23981.08
补贴收入
回收固定资产余值
15784.15
回收流动资金
1666.05
现金流出
27741.09
1366.95
1341.34
1299.43
1364.15
1041.45
建设投资
流动资金
569.03
444.70
329.62
322.70
678.99
维持运营投资
所得税前净现金流量
-27741.09
775.85
2580.26
3940.65
5166.73
5489.43
22939.63
累计所得税前净现金流量
-26965.23
-24384.97
-20444.33
-15277.60
-9788.18
-4298.75
1190.68
6680.10
12169.53
35109.16
调整后所得税
所得税后净现金流量
2346.89
3265.12
4126.41
4374.11
4329.11
21779.32
累计所得税后净现金流量
-24618.34
-21353.22
-17226.81
-12852.69
-8523.58
-4194.46
134.65
4463.77
26243.08
税前:
税后:
财务内部收益率(%)
12.7%
9.89%
财务净现值(ic=12%)
945.3
-2924.56
投资回收期
7.8
8.97
不含建设期
6.8
7.97
项目资本金现金流量表
附表8-1单位:
万
元
合
计
计算期(年)
现金流
入
39
21.
6530.8
营业
收入
补贴收入
0.0
回收固定资产余值
回收流动资
金
其他现金流
出
3266.95
70.
01
6365.34
7561.77
5336.77
2201.77
2201.7
项目资本金
12741.09
借款
1000.00
20
5000.00
3000.00
本金偿
还
00.
00
借款利息支
付
900.00
84
720.00
480.00
180.00
经营
成本
67
8.9
- 配套讲稿:
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- 项目 投资 财务 分析 报表