泰嘉股份0028432季度财务分析报告原点参数Word下载.docx
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38,483
50.86%
32,893
43.15%
23,689
38.09%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,泰嘉股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为39.34%,33.08%和19.72%。
2019年2季度泰嘉股份流动资产构成情况
货币资金
5,883
15.82%
4,522
10.44%
4,011
10.42%
交易性金融资产
6,000
16.13%
0.00%
应收票据及应收账款
14,628
39.34%
13,718
31.66%
13,240
34.38%
应收票据
2,325
6.25%
4,500
10.38%
5,617
14.59%
应收账款
12,303
33.08%
9,218
21.27%
7,623
19.80%
应收款项融资
2,182
5.87%
预付款项
444
1.20%
205
0.47%
504
1.31%
其他应收款
386
1.04%
480
1.11%
322
0.84%
其中:
应收利息
188
0.43%
存货
7,332
19.72%
5,894
13.60%
4,313
11.20%
其他流动资产
329
0.89%
18,515
42.72%
16,116
41.85%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,泰嘉股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为71.98%,9.98%和9.80%。
2019年2季度泰嘉股份非流动资产构成情况
长期股权投资
3,773
9.80%
其他权益工具投资
20
0.08%
固定资产
27,699
71.98%
22,434
68.20%
19,848
83.79%
在建工程
3,841
9.98%
6,910
21.01%
2,344
9.90%
无形资产
1,005
2.61%
1,062
3.23%
1,103
4.66%
长期待摊费用
7
0.02%
9
0.03%
10
0.04%
递延所得税资产
269
0.70%
609
1.85%
362
1.53%
其他非流动资产
1,886
4.90%
1,866
5.68%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
泰嘉股份2019年年总负债金额为196,639,555.17元,所有者权益总额为560,080,771.92元,其中资本金为210,000,000.0元,资产负债率为25.99%,在负债中,流动负债为189,138,843.3元;
占负债和所有者权益总额的24.99%,非流动负债为7,500,711.87元,占负债和所有者权益总额的0.99%。
2019年2季度泰嘉股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
18,913
24.99%
13,138
17.24%
3,734
6.00%
非流动负债合计
750
0.99%
325
473
0.76%
所有者权益(或股东权益)合计
56,008
74.01%
62,766
82.34%
57,991
93.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,泰嘉股份2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为45.63%,29.39%和16.76%。
2019年2季度泰嘉股份流动负债构成情况
短期借款
5,559
29.39%
3,754
28.58%
470
12.59%
应付票据及应付账款
3,170
16.76%
3,186
24.25%
1,440
38.56%
应付账款
预收款项
163
0.87%
538
4.10%
284
7.62%
应付职工薪酬
1,182
1,268
9.65%
714
19.13%
应交税费
208
1.10%
487
3.71%
435
11.66%
其他应付款
8,629
45.63%
3,902
29.70%
389
应付利息
0.05%
1
应付股利
1,245
9.48%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,泰嘉股份2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为54.24%,45.76%和0.00%。
2019年2季度泰嘉股份非流动负债构成情况
递延收益
406
54.24%
递延所得税负债
343
45.76%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度泰嘉股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为37.49%,30.53%和22.90%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
21,000
37.49%
14,169
22.58%
14,000
24.14%
资本公积
12,828
22.90%
20,345
32.41%
17,526
30.22%
库存股
-2,152
-3.43%
盈余公积
5,081
9.07%
4,527
7.21%
4,034
6.96%
未分配利润
17,098
30.53%
25,876
41.23%
22,430
38.68%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度泰嘉股份的净利润为32,958,625.12元,与2018年的31,899,713.6元相比上升了3.32%。
2017-2019年2季度泰嘉股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
2,192
2018
3,189
45.47%
2019
3,295
3.32%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度泰嘉股份的营业利润为38,148,437.91元,与2018年的37,053,525.31元相比上升了2.95%。
2017-2019年2季度泰嘉股份营业利润变动趋势
2,418
3,705
53.23%
3,814
2.95%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度泰嘉股份的利润总额为37,490,504.09元,与2018年的37,033,255.73元相比上升了1.23%。
2017-2019年2季度泰嘉股份利润总额变动趋势
2,529
3,703
46.41%
3,749
1.23%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度泰嘉股份的成本费用总额为177,302,303.98元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为77.18%,9.39%和7.36%。
2019年2季度泰嘉股份成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-17,730
-14,909
-11,940
营业成本
-13,684
77.18%
-10,689
71.69%
-9,036
75.68%
税金及附加
-225
1.27%
-195
-227
1.91%
销售费用
-1,304
7.36%
-1,148
7.70%
-1,021
8.56%
管理费用
-1,664
9.39%
-2,889
19.38%
-1,687
14.13%
研发费用
-809
4.56%
-0.00%
财务费用
-42
0.24%
13
0.09%
33
0.28%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度泰嘉股份的经营现金流量净额为18,769,560.55元,与2018年的41,088,892.74元相比下降了54.32%;
投资活动现金流净额为13,611,344.17元;
筹资活动现金流净额为-36,708,360.51元。
2017-2019年2季度泰嘉股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
3,945
-16,716
13,492
4,108
-4,036
-1,625
1,876
1,361
-3,670
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度泰嘉股份现金流入总金额为461,955,419.27000004元,其中经营活动现金流入为187,025,217.18元,占现金流入总额的40.49%;
投资活动现金流入为202,428,065.03元,占现金流入总额的43.82%;
筹资活动现金流入为72,502,137.06元,占现金流入总额的15.69%。
2019年2季度泰嘉股份现金流入构成
现金流入总额
46,195
51,482
43,023
经营活动现金流入小计
18,702
40.49%
19,562
38.00%
15,728
36.56%
投资活动现金流入小计
20,242
43.82%
30,344
58.94%
6,927
16.10%
筹资活动现金流入小计
7,250
15.69%
1,575
3.06%
20,367
47.34%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为184,236,491.87元,占经营活动现金流入小计的98.51%;
收到其他与经营活动有关的现金为2,788,725.31元,占经营活动现金流入小计的1.49%。
2019年2季度泰嘉股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
18,423
98.51%
19,328
98.81%
15,300
97.28%
收到其他与经营活动有关的现金
278
1.49%
233
1.19%
428
2.72%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为200,000,001.0元,占投资活动现金流入小计的98.8%;
取得投资收益收到的现金为2,328,332.03元,占投资活动现金流入小计的1.15%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为99,732.0元,占投资活动现金流入小计的0.05%。
2019年2季度泰嘉股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
20,000
98.80%
30,000
98.87%
6,800
98.16%
取得投资收益收到的现金
232
1.15%
1.13%
61
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
65
0.95%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为15,598,340.7元,占筹资活动现金流入小计的21.51%;
收到其他与筹资活动有关的现金为56,903,796.36元,占筹资活动现金流入小计的78.49%。
2019年2季度泰嘉股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
19,160
94.07%
取得借款收到的现金
1,559
21.51%
1,297
82.38%
684
3.36%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,690
78.49%
277
17.62%
522
2.57%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度泰嘉股份现金流出总额为466,282,875.06元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为168,255,656.63元,占现金流出总额的36.08%;
投资活动现金流出小计为188,816,720.86元,占现金流出总额的40.49%;
筹资活动现金流出小计为109,210,497.57元,占现金流出总额的23.42%。
2019年2季度泰嘉股份现金流出构成
现金流出总额
-46,628
-53,034
-42,301
经营活动现金流出小计
-16,825
36.08%
-15,453
29.14%
-11,782
27.85%
投资活动现金流出小计
-18,881
-34,380
64.83%
-23,643
55.89%
筹资活动现金流出小计
-10,921
23.42%
-3,200
6.03%
-6,874
16.25%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为113,545,305.49元,占经营活动现金流出小计的67.48%;
支付给职工以及为职工支付的现金为29,357,234.08元,占经营活动现金流出小计的17.45%;
支付的各项税费为9,085,642.9元,占经营活动现金流出小计的5.4%;
支付其他与经营活动有关的现金为16,267,474.16元,占经营活动现金流出小计的9.67%。
2019年2季度泰嘉股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-11,354
67.48%
-9,980
64.59%
-6,401
54.33%
支付给职工以及为职工支付的现金
-2,935
17.45%
-2,434
15.75%
-2,336
19.83%
支付的各项税费
-908
5.40%
-1,449
9.38%
-1,478
12.55%
支付其他与经营活动有关的现金
-1,626
9.67%
-1,588
10.28%
-1,566
13.29%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为19,166,914.15元,占投资活动现金流出小计的10.15%;
投资支付的现金为169,649,806.71元,占投资活动现金流出小计的89.85%。
2019年2季度泰嘉股份投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-1,916
10.15%
-4,134
12.02%
-843
3.57%
投资支付的现金
-16,964
89.85%
-30,000
87.26%
-22,800
96.43%
支付其他与投资活动有关的现金
-245
0.72%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为41,303,399.72元,占筹资活动现金流出小计的37.82%;
分配股利/利润或偿付利息支付的现金为57,131,422.51元,占筹资活动现金流出小
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