瑞斯康达6038032季度财务分析报告原点参数Word下载.docx
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302,150
86.47%
非流动资产合计
49,940
12.30%
53,237
15.59%
47,287
13.53%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,瑞斯康达2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为33.18%,30.19%和28.90%。
2019年2季度瑞斯康达流动资产构成情况
货币资金
102,924
28.90%
68,208
23.67%
80,094
26.51%
应收票据及应收账款
118,166
33.18%
149,970
52.04%
133,511
44.19%
应收票据
10,631
2.98%
5,579
1.94%
1,014
0.34%
应收账款
107,535
30.19%
144,390
50.10%
132,497
43.85%
预付款项
62,893
17.66%
221
0.08%
1,003
0.33%
其他应收款
2,972
0.83%
3,312
1.15%
3,022
1.00%
存货
67,323
18.90%
66,400
23.04%
66,566
22.03%
一年内到期的非流动资产
0.00%
4
其他流动资产
1,900
0.53%
66
0.02%
17,948
5.94%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,瑞斯康达2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为54.83%,21.93%和11.35%。
2019年2季度瑞斯康达非流动资产构成情况
长期股权投资
5,670
11.35%
6,671
12.53%
投资性房地产
344
0.69%
385
0.72%
固定资产
27,382
54.83%
28,048
52.69%
27,164
57.45%
在建工程
287
0.54%
无形资产
10,949
21.93%
11,497
21.60%
11,908
25.18%
长期待摊费用
443
0.89%
956
1.80%
28
0.06%
递延所得税资产
4,878
9.77%
5,143
9.66%
5,924
其他非流动资产
270
247
0.46%
2,260
4.78%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
瑞斯康达2019年年总负债金额为1,578,461,404.92元,所有者权益总额为2,482,743,111.53元,其中资本金为421,055,557.0元,资产负债率为38.87%,在负债中,流动负债为1,578,419,627.37元;
占负债和所有者权益总额的38.87%,非流动负债为41,777.55元,占负债和所有者权益总额的0.00%。
2019年2季度瑞斯康达负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
157,841
38.87%
102,422
30.00%
113,099
32.37%
非流动负债合计
6
9
所有者权益(或股东权益)合计
248,274
61.13%
238,989
70.00%
236,328
67.63%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,瑞斯康达2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.62%,29.22%和29.22%。
2019年2季度瑞斯康达流动负债构成情况
短期借款
73,582
46.62%
37,054
36.18%
49,060
43.38%
应付票据及应付账款
46,122
29.22%
37,270
36.39%
29,607
26.18%
应付账款
预收款项
10,389
6.58%
874
0.85%
2,733
2.42%
应付职工薪酬
16,730
10.60%
13,457
13.14%
16,323
14.43%
应交税费
999
0.63%
2,835
2.77%
1,130
其他应付款
10,017
6.35%
10,930
10.67%
14,242
12.59%
其中:
应付利息
43
0.04%
83
0.07%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,瑞斯康达2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度瑞斯康达非流动负债构成情况
递延所得税负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度瑞斯康达的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.29%,27.62%和16.96%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
42,105
16.96%
17.62%
17.82%
资本公积
68,576
27.62%
68,428
28.63%
28.95%
其他综合收益
327
0.13%
-385
-0.16%
323
0.14%
盈余公积
17,342
6.99%
16,361
6.85%
14,814
6.27%
未分配利润
119,880
48.29%
112,458
47.06%
110,525
46.77%
少数股东权益
41
20
0.01%
130
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度瑞斯康达的净利润为51,113,453.99元,与2018年的41,391,522.95元相比上升了23.49%。
2017-2019年2季度瑞斯康达净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
7,985
2018
4,139
-48.17%
2019
5,111
23.49%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度瑞斯康达的营业利润为63,521,274.44元,与2018年的58,899,502.94元相比上升了7.85%。
2017-2019年2季度瑞斯康达营业利润变动趋势
9,094
5,889
-35.24%
6,352
7.85%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度瑞斯康达的利润总额为61,272,733.34元,与2018年的59,117,626.02元相比上升了3.65%。
2017-2019年2季度瑞斯康达利润总额变动趋势
9,224
5,911
-35.91%
6,127
3.65%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度瑞斯康达的成本费用总额为1,216,749,687.58元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为66.81%,13.24%和11.14%。
2019年2季度瑞斯康达成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-121,674
-100,712
-91,571
营业成本
-81,285
66.81%
-61,122
60.69%
-47,077
51.41%
税金及附加
-1,127
0.93%
-1,260
1.25%
-1,132
1.24%
销售费用
-16,112
13.24%
-15,335
15.23%
-19,281
21.06%
管理费用
-8,126
6.68%
-21,995
21.84%
-24,594
26.86%
研发费用
-13,553
11.14%
-0.00%
财务费用
-1,469
1.21%
-998
0.99%
514
0.56%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度瑞斯康达的经营现金流量净额为-13,874,830.9元,与2018年的-129,670,341.21元相比上升了89.30%;
投资活动现金流净额为-351,307,721.28元;
筹资活动现金流净额为-57,060,206.99元。
2017-2019年2季度瑞斯康达经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-25,318
-30,219
72,610
-12,967
-3,127
-15,823
-1,387
-35,130
-5,706
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度瑞斯康达现金流入总金额为2,952,354,953.58元,其中经营活动现金流入为1,697,223,738.8元,占现金流入总额的57.49%;
投资活动现金流入为942,557,485.8元,占现金流入总额的31.93%;
筹资活动现金流入为312,573,728.98元,占现金流入总额的10.59%。
2019年2季度瑞斯康达现金流入构成
现金流入总额
295,235
224,756
207,835
经营活动现金流入小计
169,722
57.49%
91,253
40.60%
89,089
42.87%
投资活动现金流入小计
94,255
31.93%
106,415
47.35%
10,864
5.23%
筹资活动现金流入小计
31,257
10.59%
27,087
12.05%
107,881
51.91%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,678,625,872.66元,占经营活动现金流入小计的98.9%;
收到的税费返还为9,082,774.51元,占经营活动现金流入小计的0.54%;
收到其他与经营活动有关的现金为9,515,091.63元,占经营活动现金流入小计的0.56%。
2019年2季度瑞斯康达经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
167,862
98.90%
89,874
98.49%
88,210
99.01%
收到的税费返还
908
1,013
1.11%
554
0.62%
收到其他与经营活动有关的现金
951
365
0.40%
0.36%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为2,541,837.14元,占投资活动现金流入小计的0.27%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,648.66元,占投资活动现金流入小计的0.0%;
收到其他与投资活动有关的现金为940,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.73%。
2019年2季度瑞斯康达投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
254
0.27%
311
0.29%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
5
0.05%
收到其他与投资活动有关的现金
94,000
99.73%
106,100
99.70%
10,858
99.95%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为312,573,728.98元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度瑞斯康达筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
72,109
66.84%
取得借款收到的现金
35,772
33.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度瑞斯康达现金流出总额为3,374,597,712.75元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,711,098,569.7元,占现金流出总额的50.71%;
投资活动现金流出小计为1,293,865,207.08元,占现金流出总额的38.34%;
筹资活动现金流出小计为369,633,935.97元,占现金流出总额的10.95%。
2019年2季度瑞斯康达现金流出构成
现金流出总额
-337,459
-256,674
-190,761
经营活动现金流出小计
-171,109
50.71%
-104,220
-114,407
59.97%
投资活动现金流出小计
-129,386
38.34%
-109,543
42.68%
-41,083
21.54%
筹资活动现金流出小计
-36,963
10.95%
-42,910
16.72%
-35,270
18.49%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,248,955,342.99元,占经营活动现金流出小计的72.99%;
支付给职工以及为职工支付的现金为253,078,838.56元,占经营活动现金流出小计的14.79%;
支付的各项税费为94,155,865.7元,占经营活动现金流出小计的5.5%;
支付其他与经营活动有关的现金为114,908,522.45元,占经营活动现金流出小计的6.72%。
2019年2季度瑞斯康达经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-124,895
72.99%
-48,190
46.24%
-53,880
47.09%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,307
14.79%
-31,416
30.14%
-33,285
29.09%
支付的各项税费
-9,415
5.50%
-9,267
8.89%
-10,250
8.96%
支付其他与经营活动有关的现金
-11,490
6.72%
-15,346
14.73%
-16,991
14.85%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为3,694,788.64元,占投资活动现金流出小计的0.29%;
投资支付的现金为170,418.44元,占投资活动现金流出小计的0.01%;
支付其他与投资活动有关的现金为1,290,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的99.7%。
2019年2季度瑞斯康达投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-369
-643
0.59%
-3,318
8.08%
投资支付的现金
-17
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