财务管理表格大全Word文档格式.docx
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盘点人
会点人
监点人
备注
批准:
审核:
制表:
本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门:
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
盘盈
盘亏
备注
名称
规格
厂牌
金额
使用部门负责人:
会点人:
盘点人:
制单:
注:
本单一式两联:
第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
固定资产增加单
财产编号:
年月日
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合计
财产管理部门负责人
使用部门
负责人
会计室主管
经办人:
本单一式三联:
第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,
固定资产登记卡
总帐科目:
本卡编号:
明细科目:
设卡日期:
年月日财产编号:
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
设定日期
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
投保日期
费率
保险费
移动情形
年
月
日
用途
保管员
新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
规格型式
附属
设备
日期
凭单号码
摘要
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况
折旧提列情况
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏:
应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写:
a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更则填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
固定资产移转单
已使用年数
移前用途
(移出单位)
移后用途
(移入单位)
已折旧金额
残余价值
移出
移入
总经理
财务
部门
管理
本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。
固定资产减损单
中文
英文
购置
取得
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计
意见
实际损失额
处理办法
保险单号码
总经理
财务核准
系统总监
财产管理
部门负责人
财务审核
物资管理员:
使用人或保管人:
本单一式四联,第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理员保管,如未能缴库,由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
名
称
厂牌规格
比
价
记
录
厂
商
已使用年限
原价
已提折旧
单价
净值
总价
有关要求
财务总监
财务会计部
财产管理部门
本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产管理部门。
闲置固定资产明细表
制表日期:
名称
规格
帐面价值
使用情况(年限)
闲置原因
拟处理意见
净值
耐用
已使用
财务审核:
财产管理部门审核:
固定资产增减表
固定资产类别:
统计日期:
年月日至年月日制表日期:
会计科目
资产名称
增减原因
本季增加
本季减少
财产管理部门:
负责人:
经办:
财会部门:
本表一式两联,第一联财产管理部门留存,第二联财会部门留存。
盘点盈亏报告
类别
品名及规格型号
帐面数量
盘点数量
差异原因
说明
对策
审计监察部经理:
汪:
本表一式三份,一份审计监察部留存,另两份分报总经理、财务总监。
财产保管簿
部门:
设簿日期:
序号
品名
规格/型号
保管人
增减变动情形
移入部门
移往部门
接收人
经办人
..
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