造价管理办法终文档格式.docx

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4.1计划合同部组织编制建安工程招标清单及拦标线，项目公司等相关部门参与会审。

4.2项目公司、运营公司编制设备采购清单，计划合同部组织编制拦标线。

具体办法见工作流程1、工作流程2。

5合同签订阶段的造价管理

5.1招标项目合同价款的确定：

合同价款即中标价款。

计划合同部应同步计算出该合同的降造幅度，作为清单外项目单价下浮的系数。

降造系数=（预算价-中标价）/预算价。

5.2非招标项目合同价款的确定：

无标准的合同，由主办部门提供价款确定依据，出具初审意见报计划合同部，由造价人员根据合同类别及相关标准进行审核。

6合同实施阶段的造价管理

6.1计量支付

项目公司（运营公司、工程管理部）组织工程月验工计价，对各分项工程的工程量据实计量，具体办法见《天津地铁工程计量支付管理办法》。

6.2设计变更

总工程师室组织工程设计变更管理，具体办法见《设计管理制度》。

项目公司（运营公司、工程管理部）应审核项目变更是否必要、可行以及变更费用估算是否合理，计划合同部复核变更费用的合理性，测算是否超概。

6.3现场签证

6.3.1现场签证是施工图及设计变更以外的、不可预见的以及业主在施工过程中委托承包商实施的有关工程或工作。

6.3.2签证过程中需遵循的原则

a）工程量签证要尽可能做到详细，不能笼统含糊其辞。

凡是可明确计算工程量的内容，只能签工程量并附详图而不能签人工工日和机械台班数量。

b）凡是无法计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，不得将其它因素考虑进去以增大数量进行补偿。

c）对现场签证中涉及的拆除性工程的旧材料、旧设备以及措施性工程中发生的一次性使用材料、设备，应由公司相关部门在签证单中注明处理结果。

6.3.3现场签证工作流程

施工单位提出签证申请，监理单位组织审核后报项目公司。

项目公司（运营公司、工程管理部）出具初审意见，计划合同部出具审核意见后报公司领导审批。

待公司领导审批同意，项目公司（运营公司、工程部）再组织签字确认。

具体见工作流程3。

6.4清单外项目、切改未批复单价项目费用审核

6.4.1清单外项目的概念:

a）招标图有而清单遗漏项目

b）施工图与招标图的差异项目

c）设计变更项目

d）现场签证项目

e）其他

6.4.2清单外项目、切改未批复单价项目的工程量应由监理单位、项目公司（运营公司、工程管理部）审核确认。

6.4.3清单外单价的确定原则

a）原投标清单中有的项目，按清单单价执行；

b）与原投标清单中相似的项目，按照投标文件类似价格水平进行换算调整；

c）无清单参考项目，按以下原则执行

土建工程：

清单外单价=当期预算综合价×

约定的降造比例或清单外单价=市场价、成本价。

设备、材料采购及安装工程：

清单外单价=当期主要材料或设备预算价格（含税金）+除主要材料或设备预算价格之外的其他费用×

约定的降造比例

6.4.4切改项目单价的确定原则

a）一般情况下，应严格执行城投各专业标准；

b）热力等无标准的切改项目由计划合同部审核后报城投审批；

c）特殊情况下，为了不影响工期要求，经公司领导同意，可按双方协议价。

6.4.5清单外项目、切改未批复单价项目费用审核工作流程

承包商、供货商提出申请，经监理单位、项目公司（运营公司、工程管理部）、计划合同部审核后，报造价主管领导及总经理审批，审批同意后，计划合同部下达批复函。

具体见工作流程4。

6.5工程结算

6.5.1计划合同部根据工程进展组织项目公司（运营公司、工程管理部）开展工程阶段性结算，一般按主体、附属工程、装修、设备安装以及其他工程分阶段结算，工程竣工后，组织公司各相关单位开展工程竣工结算。

6.5.2建安费结算工作流程

分部工程验收合格后，承包单位提出分部工程结算申请，编制结算资料，监理单位、项目公司、计划合同部进行初审，对本阶段不能确定是否纳入结算范围的项目列为遗留问题，暂定内部结算审核价，报造价主管领导审批，审批同意后结算资料计划合同部暂时存档。

待工程竣工验收合格后，承包单位提出竣工结算申请，完善遗留问题（遗留问题只能是阶段性结算中已明确的项目，不得补充新的问题）；

竣工结算审核、审批流程同分部结算，审批同意后计划合同部将结算资料报城投集团、政府部门审查，计划合同部应及时将结算过程审查意见向公司领导汇报，审查通过后，计划合同部组织完成结算手续，最终将结算资料交办公室存档。

具体见工作流程5。

6.5.3设备采购结算工作流程

设备验收合格后，供货单位按要求编制结算资料，同时附供货方、安装单位、监理单位、地铁公司专业负责人确认的供货认定单，经监理单位、项目公司（运营公司）、计划合同部审核后，项目公司（运营公司）填报《合同结算审批单》（JL/ZY-JH-02-10），报公司领导审批，审批同意后，项目公司（运营公司）完善对外结算流程，填报《合同结算单》（JL/ZY-JH-02-11）。

具体见工作流程6。

6.5.4二类费结算工作流程

合同工作内容执行完毕后，各合同主办部门组织编制结算资料。

结算资料及结算价款经合同主办部门、相关部门（若有）、计划合同部审核无异议后，合同主办部门填写《合同结算审批单》（JL/ZY-JH-02-10），报公司领导审批，审批同意后，合同主办部门完善对外结算流程，填报《合同结算单》（JL/ZY-JH-02-11）。

具体见工作流程7。

6.5.5切改费结算工作流程

切改项目实施完成后，项目公司组织编制结算资料，结算资料及结算价款经项目公司、工程管理部、计划合同部审核无异议后，项目公司填写《合同结算审批单》（JL/ZY-JH-02-10），凡执行城投切改标准的切改结算项目，报切改工程主管领导审批，未执行城投切改标准的切改项目，除热力工程外，切改工程主管领导审批后，还需造价主管领导和总经理审批，审批同意后，项目公司完善对外结算流程，填报《合同结算单》（JL/ZY-JH-02-11）。

热力切改项目结算资料经项目公司、工程管理部、计划合同部初审后，报城投集团审批，下达批复后，由项目公司填报《合同结算审批单》（JL/ZY-JH-02-10）、《合同结算单》（JL/ZY-JH-02-11），完成内外结算流程。

具体见工作流程8。

7附则

7.1本制度由公司计划合同部负责解释、修订。

7.2本制度由计划合同部负责监督实施。

7.3本制度自颁布之日起执行。

8记录

8.1《现场签证项目申报表》（JL/ZY-JH-02-01）

8.2《现场签证项目审批表》（JL/ZY-JH-02-02）

8.3《现场签证项目确认表》（JL/ZY-JH-02-03）

8.4《清单外/切改未批复单价项目费用申报表》（JL/ZY-JH-02-04）

8.5《清单外/切改未批复单价项目费用初审表》（JL/ZY-JH-02-05）

8.6《清单外/切改未批复单价项目费用审批表》（JL/ZY-JH-02-06）

8.7《清单外/切改未批复单价项目费用批复函》（JL/ZY-JH-02-07）

8.8《建安费合同分部/竣工结算申报表》（JL/ZY-JH-02-08）

8.9《建安费合同分部/竣工结算初审表》（JL/ZY-JH-02-09）

8.10《合同结算审批单》（JL/ZY-JH-02-10）

8.11《合同结算单》（JL/ZY-JH-02-11）

编制：

王秀珍

审核：

胡浩

批准：

谢海平

文件更改记录

序号

章节号

文件更改内容

更改日期

更改人

建安工程招标造价管理流程

设备采购招标造价管理流程

工作流程2

现场签证管理流程

清单外/未批复单价切改项目

费用审批流程

工作流程5

建安费结算流程

工作流程6

设备采购结算流程

工作流程7

二类费结算流程

工作流程8

切改项目结算流程

现场签证项目申报表

JL/ZY-JH-02-01

职责说明：

1、申报单位：

各单位提出申请，并填报《现场签证项目申报表》，写明原因及内容，附上相关材料。

2、监理单位：

驻地监理工程师和计量监理工程师审核《现场签证项目申报表》，总监理工程师签署审查意见。

注：

（1）申报表编号要含有签证申报表名称、线号、标段号、序号、专业；

例：

申-2X-1B-01（土建）

（2）本表一式四份，承包人、总监办各一份，项目公司一份、计划合同部一份（均为原件）。

（3）签字盖章栏必须填写日期。

合同名称：

签证项目名称：

申报表编号：

签证部位：

原因及内容等：

附件：

工程量计算公式、工程量清单编号及清单估算价、预算书、主要材料采购发票、示意图、工程会议纪要、洽商、照片等支持性材料，如涉及到拆除性工程的旧材料、旧设备以及措施性工程中发生的一次性使用材料、设备，相关部门应在本表中注明处理结果。

估算造价：

元

工

作

流

程

签

字

、

盖

章

申报单位：

监理单位：

驻地监理工程师：

计量监理工程师：

总监理工程师：

现场签证项目审批表

JL/ZY-JH-02-02

1、项目公司：

审查、填报《现场签证项目审批表》，提出初审意见。

2、计划合同部：

调研、审核。

3、工程主管领导：

审批。

4、造价主管领导：

5、总经理：

（1）审批表编号要含有签证审批表名称、线号、标段号、序号、专业；

审-2X-1B-01（土建）

（2）本表一式两份，项目公司一份、计划合同部一份。

（3）签字栏必须填写日期。

审批表编号：

申报时间：

项目经理：

计划合同部部长：

工程主管领导：

造价主管领导：

总经理：

现场签证项目确认表

JL/ZY-JH-02-03

1、施工单位：

填报《现场签证项目确认表》，计量主管、项目经理签字。

驻地监理、计量监理工程师、总监理工程师确认。

3、建设单位：

现场负责人、计划合约部、项目经理确认。

本表一式五份，承包商、总监办各一份，项目公司三份（公司备案一份）。

确认表编号要含有确认表名称、线号、标段号、序号、专业；

确-2X-1B-01（土建）。

签字盖章栏必须填写日期。

确认表编号：

应附《现场签证项目申报表》及相关附件

工程量单：

（此量单如填不下，可附页，附页需加盖骑缝章）

项目名称

单位

数量

施工单位：

计量主管：

驻地监理：

建设单位：

现场负责人：

计划合约部部长：

清单外/切改未批复单价项目

费用申报表

JL/ZY-JH-02-04

提出申请，填报《清单外项目费用申报表》。

复核项目工程量，对申报依据及申报项目的工程量及单价明确提出审核意见。

（不可仅签写同意字样）

申报依据需填写变更图纸、设计联系单、签证记录、会议纪要的具体编号，并要求随申报表一同上报。

上报的相关附件包括：

图纸变更及洽商记录、设计联系单、签证记录、相关图纸、详细的工程量计算书、申报项目综合单价计算明细、主要材料规格、品牌及单价等；

对于甲控材料，需由项目公司（相关部门）的盖章及签字确认。

本报一式三份（原件）。

申报项目名称：

申报金额：

申报依据：

申报内容：

盖章

费用初审表

JL/ZY-JH-02-05

1、合同主办单位现场负责人：

确认申报项目的工程量。

2、合同主办单位审核人：

提出初步审核意见。

3、合同主办单位经理（部长）：

签字确认。

签字栏必须填写日期。

申报项目名称:

申报单位:

申报金额:

工作流程

合同主办单位审核人：

合同主办单位经理（部长）：

费用审批表

JL/ZY-JH-02-06

1、计划合同部：

填报本表，审核项目费用

2、造价主管领导：

3、总经理：

合同名称

申报项目名称

申报单位

申报金额

合同主办部门

报送时间

审后造价

审核说明

计划合同部：

审核人：

复核人：

总经理：

费用批复函

JL/ZY-JH-02-07

审后金额

价款确定依据

需说明问题

计划合同部年月日

建安费合同分部/竣工结算申报表

JL/ZY-JH-02-08

提出申请，填报《建安费合同分部/竣工结算申报表》。

结算内容：

申报结算价：

附件明细：

1、结算书（四份）；

2、竣工图或施工图、变更图（一份）；

3、招标文件、补遗文件、投标文件、合同、交工证书、变更文件、现场签证记录及各项支持性文件复印件（一份）；

4、未批复单价的项目应执行清单外项目费用审批流程。

结算说明：

（签字、盖章）年月日

建安费合同分部/竣工结算初审表

JL/ZY-JH-02-09

1、监理单位：

审核并填报《建安费合同分部/竣工结算初审表》。

2、合同主办部门：

审核。

3、计划合同部：

是否同意结算审核意见，是否同意上报上级主管部门。

初审结算价款：

审核意见（应审核①结算资料、手续的完善性、真实性、合法性；

②监理、合同主办部门复核工程量；

③初审结算价款；

④遗留问题的说明。

在签字栏明确写出审核意见。

可附页说明审核过程。

监理单位负责人：

合同主办部门负责人：

合同结算审批单

JL/ZY-JH-02-10

1、合同主办部门：

填写本表相关内容，组织完善结算资料。

2、相关部门：

如工程部需审核切改方案。

审核结算价款。

4、合同主办部门主管领导：

5、造价主管领导：

6、总经理：

注:

①本表为合同拨付尾款的依据。

②由合同主办部门组织报批，后附合同复印件、结算书、计量资料以及监理、设备专业负责人（若有）审核意见等。

此表填报时间为结算资料、合同最终结算价已经合同主办部门及计划合同部审核无异议后。

③二类费合同，若结算价与合同价无异，则报合同主办部门主管领导审批即可。

④执行城投标准的切改项目，由切改工程主管领导审批即可。

⑤建安合同结算待城投集团、政府部门审查通过后，项目公司组织填报本表。

⑥此单一式二份，合同主办部门、计划合同部留存。

⑦签字栏必须填写日期。

对方单位名称：

合同价款及工作内容

主合同:

补充1:

……

合计:

合同履约日期

实际履约日期

已拨款金额

质保期起讫时间

质保金额

最终结算价

结算情况说明

合同履行情况说明

字、盖章

合同主办部门意见：

相关部门意见（若有）：

计划合同部意见：

合同主办部门主管领导：

合同结算单

JL/ZY-JH-02-11

合同编号

结算价

甲方：

乙方:

　签章：

日期:

签章：

日期：

说明:

本表由合同主办部门填报,为合同拨付尾款的依据。

本表一式四份，地铁公司合同主办部门、计划合同部、财务部、合同对方留存。

建安费合同结算不需填报本表。