会计电算化用友操作题分项目文档格式.docx

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仓库主管

负责管理材料收发、产品出人库

注：

为操作简便起见，只设“张一佳”口令为1，其他操作员口令为空。

3．进行系统启用设置

由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为2008-01-01。

4．备份及恢复账套数据

实验2基础档案设置

1．理解基础档案的作用。

2．掌握基础档案的录入方法。

基础档案设置。

【实验准备】

引入实验一账套数据。

以“01张一佳”的身份进行基础档案设置。

1．部门信息

部门编码

部门名称

负责人

1

企管办

魏振东

2

财务部

3

采购部

4

销售部

401

销售一部

402

销售二部

5

生产部

2．职员信息

职员编号

职员姓名

所属部门

职员属性

101

总经理

301

部门经理

201

202

会计

203

501

204

出纳

3．地区分类

地区分类编码

地区分类名称

北方区

中南区

华东区

西部区

4．客户分类

客户分类编码

客户分类名称

批发商

代理商

零散客户

5．客户档案

客户

客户名称

客户简称

所属

分类码

地区码

税号

开户银行

账号

分管部门

专营业务员

001

北方管理软件学院

工行北京分行

11015892349

002

创远系统集成公司

创远

3494298391011412

工行上海分行

22100032341

003

天津图书城

12113

工行天津分行

10210499852

6．供应商分类

本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。

7．供应商档案

供应商

名称

简称

分管业务员

大众印刷厂

大众

00

1144

10543982199

联诚软件

联诚

1153

43828943234

8．外币设置

本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008年1月初汇率为7.65。

9．会计科目

本企业常用会计科目及期初余额如下：

科目编号及名称

辅助核算

方向

币别/计量

期初余额

备注

现金（1001）

日记账

借

5845.70

修改

银行存款（1002）

银行账、日记账

211057.16

人民币户（100201）

新增

美元户（100202）

美元

应收票据（1111）

客户往来

应收账款（1131）

157600.00

其他应收款（1133）

3800.00

备用金（113301）

部门核算

应收个人款（113302）

个人往来

坏账准备（1141）

贷

10000.00

预付账款（1151）

供应商往来

物资采购（1201）

-80000.00

原材料（1211）

11300.00

光盘（121101）

数量核算

4400.00

张

2200.00

复印纸（121102）

6900.00

包

460.00

库存商品（1243）

27078.00

杀毒软件（124301）

10650.00

套

71.00

百问ERP多媒体课件（124302）

7840.00

98.00

工商管理案例集（124303）

8588.00

册

226.00

委托加工物资（1251）

待摊费用（1301）

642.00

报刊费（130101）

固定资产（1501）

260860.00

累计折旧（1502）

47120.91

短期借款（2101）

100000.00

应付票据

应付账款（2121）

276850.00

预收账款（2131）

应付工资（2151）

应付福利费（2153）

8200.00

应交税金（2171）

-16800.00

应交增值税（217101）

进项税额（21710101）

-33800.00

销项税额（21710105）

17000.00

预提费用（2191）

借款利息（219101）

实收资本（3101）

300000.00

本年利润（3131）

利润分配（3141）

-110022.31

未分配利润（314115）

生产成本（4101）

项目核算

17165.74

直接材料（410101）

直接人工（410102）

4000.74

制造费用（410103）

2000.00

其他（410104）

1165.00

生产成本转出（410105）

制造费用（4105）

工资（410501）

折旧费（410502）

其他（410503）

主营业务收入（5101）

杀毒软件（510101）

复制

百问ERP多媒体课件（510102）

工商管理案例集（510103）

其他业务收入（5102）

主营业务成本（5401）

杀毒软件（540101）

百问ERP多媒体课件（540102）

工商管理案例集（540103）

主营业务税金及附加（5402）

其他业务支出（5405）

营业费用（5501）

工资（550101）

办公费（550102）

差旅费（550103）

招待费（550104）

折旧费（550105）

管理费用（5502）

工资（550201）

办公费（550202）

差旅费（550203）

招待费（550204）

折旧费（550205）

其他（550206）

财务费用（5503）

利息支出（550301）

手续费（550302）

利用增加、修改、成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定会计科目。

10．凭证类别

凭证分类

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001,100201,100202

付款凭证

贷方必有

转账凭证

凭证必无

11.项目目录

项目大类

项目分类

核算科目项目

项目大类：

产品

教学课件开发

工具软件开发

ERP模拟体验光盘

ERP普及教程

4101生产成本

是

410101直接材料

410102直接人工

410103制造费用

410104生产成本转出

12．结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

现金结算

否

支票结算

现金支票

转账支票

银行汇票

商业汇票

商业承兑汇票

银行承兑汇票

9

其他

13．付款条件

编码

信用天数

优惠天数1

优惠率1

优惠天数2

优惠率2

优惠天数3

优惠率3

30

60

15

90

20

45

14．开户银行

编码：

01；

名称：

工商银行北京分行上地分理处；

账号：

8316587962。

实验3总账系统初始设置

掌握用友通管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

1.总账系统选项设置

2.明细账权限设置

3.期初余额录入

引入实验二账套数据。

以“01张一佳”的身份进行初始设置。

1.总账控制参数

选项卡

控制对象

参数设置

凭证

制单控制

制单序时控制

支票控制

资金及往来赤字控制

允许修改、作废他人填制的凭证

可以使用其他系统受控科目

凭证控制

打印凭证页脚姓名

出纳凭证必须经由出纳签字

凭证编号方式

凭证编号方式采用系统编号

外币核算

外币核算采用固定汇率

预算控制

进行预算控制

账簿

打印位数宽度

账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定

明细账打印方式

明细账打印按年排页

会计日历

会计日历为1月1日—12月31日

排序方式

部门、个人、项目按编码方式排序

2.期初余额

（1）总账期初明细（见第二章实验二中的“会计科目及期初明细账”）

（2）辅助账期初明细

会计科目：

113302其他应收款-应收个人款余额：

借3800元

日期

凭证号

部门

个人

摘要

方向

期初余额

2007-12-26

付-118

出差借款

2007-12-27

付-156

1800.00

1131应收账款余额：

借157600元

凭证号

客户

金额

业务员

票号

票据日期

2007-10-25

转-118

期初

99600

P111

2007-11-10

转-15

58000

Z111

2121应付账款余额：

贷276850元

票号

2007-10-20

转-45

购买原材料

276850

C001

4101生产成本余额：

借17165.74元

科目名称

合计

4000

6000

10000

1500

2500.74

800

1200

2000

500

665

1165

合计

6800

10365.74

实验4总账管理日常业务处理

掌握用友通管理软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

1.凭证管理：

定义常用摘要、填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2．账簿管理：

总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法。

3．现金管理：

现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

4．往来管理：

往来账查询。

5．项目管理：

项目账查询。

引入实验三账套数据。

1.以“王贺雯”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“任小慧”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记。

3.以“张一佳”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

1．定义常用摘要“从工行提现金”。

2．凭证管理

⑴填制凭证

1月经济业务如下：

①2日，销售一部蒋群报销业务招待费1200元，以现金支付。

（附单据一张）

借：

营业费用/招待费（550104）1200

贷：

现金（1001）1200

②3日，财务部任小慧从工行提取现金10000元，作为备用金。

（现金支票号XJ001）

现金（1001）10000

贷：

银行存款/人民币户（100201）10000

③5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:

7.65。

（转账支票号ZZW001）

银行存款/美元户（100202）76500

贷：

实收资本（3101）76500

④8日，采购部孙怀庆采购复印纸200包，每包15元，材料直接入库，货款以银行存款支付。

（转账支票号ZZR001）

原材料/复印纸（121102）3000

银行存款/人民币户（100201）3000

⑤12日，销售一部蒋群收到北方管理软件学院转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。

（转账支票号ZZR002）

银行存款/人民币户（100201）99600

应收账款（1131）99600

⑥14日，采购部孙怀庆从联诚购入“杀毒软件”100套，单价120元，货税款暂欠，已验收入库。

（适用税率17%）

库存商品/杀毒软件（124301）12000

应交税金/应交增值税/进项税额（21710101）2040

贷：

应付账款（2121）14040

⑦16日，企管办购办公用品170元，付现金。

管理费用/办公费（550202）170

现金（1001）170

⑧18日，企管办魏振东出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。

管理费用/差旅费（550203）1800

　现金（1001）200

贷：

其他应收款/应收个人款（113302）2000

⑨20日，生产部领用光盘500张，单价2元，用于生产ERP模拟体验光盘。

生产成本/直接材料（410101）1000

原材料/光盘（121101）1000

⑵修改凭证

①经查，16日企管办购办公用品190元，误录为170元。

②经查，14日采购部系从供应商“大众”购入的杀毒软件100套。

⑶删除凭证

经查，2日蒋群报销的业务招待费属个人消费行为，不允许报销，现金已追缴，业务上不再反映。

⑷出纳签字

由出纳任小慧对所有涉及现金和银行科目的凭证签字。

⑸审核凭证

由账套主管张一佳对凭证进行审核。

⑹记账

由账套主管张一佳对凭证进行记账。

测试系统提供的取消记账功能，然后重新记账。

查询凭证

查询现金支出在100元以上的凭证。

3．账簿查询

⑴查询2008.01余额表。

⑵查询原材料-光盘数量金额明细账。

⑶定义并查询管理费用多栏账。

⑷查询2008.01部门收支分析表。

⑸查询企管办魏振东个人往来清理情况。

4．现金管理

⑴查询现金日记账。

⑵查询资金日报。

⑶支票登记簿

20日，采购部孙怀庆借转账支票一张采购光盘，票号155，预计金额3000元。

5．往来账查询

⑴查询供应商“大众”明细账。

⑵进行客户往来账龄分析。

6．项目账查询

⑴查询“ERP模拟体验多媒体课件”项目明细账。

⑵进行项目统计分析。

实验5总账管理期末处理

掌握用友通管理软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

1.银行对账

2.自动转账

3.对账

4.结账

引入实验四账套数据。

1.以“任小慧”的身份进行银行对账操作。

2.以“王贺雯”的身份进行自动转账操作。

3.以“张一佳”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

（1）银行对账期初

华普科技银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为211057.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22772元。

（2）银行对账单

1月份银行对账单

结算方式

借方金额

贷方金额

2008.1.03

XJ001

2008.1.06

60000

2008.1.08

ZZR001

3000

2008.1.14

ZZR002

2.自动转账定义

（1）自定义结转

计提短期借款利息（年利率8%）

财务费用/利息支出（550301）JG（）取对方科目计算结果

预提费用/借款利息（219101）短期借款（2101）科目的贷方期末余额*8%/12

（2）期间损益结转

3．自动转账生成

⑴生成上述定义的自定义凭证，并审核、记账。

⑵生成期间损益结转凭证，并审核记账。

4．对账

5．结账

实验6财务报表编制

1.理解报表编制的原理及流程。

2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；

掌握报表单元公式的用法。

3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。

1．自定义一张报表

2．利用报表模板生成报表

引入实验五账套数据。

以账套主管“郑通”的身份进行报表管理操作。

1．自定义报表-简易资产负债表

（1）格式设计

简易资产负债表

编制单位：

年月日单位：

元

资产

期末数

负债和所有者权益

货币资金

应收账款

会计主管：

制表人：

要求如下：

报表标