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(项目部分相对来说专业性要求不是很强,但必须提供详细的进度安排,这是因为资金使用计划必然与项目进度紧密相联,只有在明确项目进度的基础上,投资方才能做出合理的资金调度及投放计划。
)
→行业分析——行业分析的重点是通过行业基础数据的展示揭示行业的发展趋势及所处状态。
在此要求基础数据详实、可信,足以担负整个行业分析及后续的价值分析的基础性作用。
行业分析是要透过的数据,从投资、金融、财务的角度,运用数理统计、加权计算等数学方式来判断行业所处的状态。
如果是有可比性的行业,则需要与美国市场或国际市场进行相关性比较,以此向投资方表明项目在中国境内投资的优势。
行业分析借助的是大量的数据,在此,希望项目公司能聘请专业的机构来协助完成市场调研工作,最好能形成专业的行业分析报告。
这样的数据采集才是真实可靠的,而以这样的数据为基础做出的相关分析也才是有参考价值的。
→投资环境评价——投资环境是对投资者的预期目标产生有利或不利影响的外部条件的总和。
投资环境分析不仅仅是对项目所在地的介绍,而是要以定性描述作为定量分析的基础,以投资方理解的分析“语言”,在对项目地各项资源合理评分的基础上,评判投资环境。
通用的方法主要有罗氏等级评分法、闵氏评估法、道氏公司动态分析法等等。
→投资价值评价——投资价值评价是整个融资专案的重中之重,也是投资方认定项目及其属行业投资价值的重要依据。
在投资价值评价部分需要对项目所处的行业进行定量的发展趋势、波动性、周期性分析判断,并据此判断行业的投资价值。
以此为基础,细化至本项目的投资价值分析,主要从项目的成长性、可行性及最优性进行分析。
投资价值评价包括两部分,一为行业投资价值,二为项目投资价值。
报告的撰写原则
项目融资报告不是学术论文,它可能的阅读者是非技术背景但对计划有兴趣的人,比如可能的团队成员,可能的投资人和合作伙伴,供应商,顾客,政策机构等,因此,一份好的项目融资报告应该写得让人明白,避免使用过多的专业词汇,应当聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。
项目融资报告的篇幅要适当,太简短,容易让人不相信报告的严肃性和项目的可行性;
太冗长,则会被认为太啰嗦,表达不清楚。
适合的篇幅一般为20-40页长(包括附录在内)。
从总体来看,写私募计划的几条原则是简明扼要;
条理清晰;
内容完整;
语言通畅易懂;
意思表述精确。
报告撰写方法
过程
项目融资报告,也称项目个案分析报告,是在充分认识中国项目特色的基础上,综合国内外成熟的风险评价体系,主要运用权威、科学、系统、可应用性的定量分析方法模型更科学、更准确、更客观的测评项目投资风险水平,最大限度的剔除人为主观因素,充分避免传统商业计划书对风险认识的肤浅和中国商业计划书以文字叙述为主缺乏数据支持、以定性分析为主缺乏定量决策计算模型等缺陷。
为投资方甄选投资项目提供可靠依据;
为项目方识别和控制项目风险指明方向;
降低项目投融资过程中的风险成本;
加快投融资进度。
研究内容
在投资领域中,为减少投资人的投资失误和风险,每一次投资活动都必须建立一套科学的,适应自己的投资活动特征的理论和方法。
我公司的项目投资专案分析报告,正是吸收了国际上投资项目分析评价的理论和方法,利用丰富的资料和数据,定性和定量相结合,对投资项目的风险进行全面的分析评价。
我公司编制的项目投资专案分析报告,是从金融、法律、政策、技术、管理等方面客观、公正、科学、合情、合理、合法的进行综合分析,是项目合作双方在前期降低投资风险,提高合作成功机率的捷径。
其报告内容涵盖了农业、畜牧、水产、林业、能源、冶金、汽车、机械、化工、电子、物流、房地产、建材、旅游、娱乐、酒店、餐饮、学校、医院、医药、食品、饮料、轻工、网络、软件等各行业领域。
迄今为止,我公司已为众多政府部门、企业、事业单位及投资创业者,提供了上述咨询服务,我们在项目投资专案分析报告制作方面的客观性、公正和深刻的行业洞察力得到业内的高度认可,其业务承接数量和完成的质量在业内首屈一指。
【相关文章】
项目融资风险
项目融资需要经过哪几个阶段
融资报告篇
(二):
【报告】2017上半年最全投融资报告
导语2017年前两季度国内投融资事件共发生了6339件,其中涉及级市场投融资事件有3606起,二级市场融资事件1411起,其中二级市场涵盖新三板定增990起,A股IPO上市企业332家。
2017前半年国内投融资市场有复苏迹象,投资事件数量较同期有所增。
由于创业生态、资本聚集、产业效应等因素,北上广深杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。
种期的投资事件共有1998起,定向增发投资事件共有1058起,天使轮投资事件637起,显示创业投资市场明显复苏。
随着IPO加快提速,IPO上市事件也达到了248起,其中达晨创投2017前半年被投资企业IPO数量最多,达到13家。
创业趋势聚焦于企业服务、产制造、医疗健康、化娱乐等领域。
经纬中国是2017前半年最为活跃的投资机构,共计投资事件43起。
主要投资向为企业服务、医疗健康、电子商务、金融。
从融资阶段分析,2017年前半年投融资市场总体回暖,较2016年同期投融资对比,融资阶段开始在早期扩大,量项开始重新萌芽;
A轮C轮市场保持稳定;
级市场IPO上市增速明显。
2017年年Q1-Q2两个季度的总投资数量对2016年同期有着明显的上升。
种期的投资事件共有1998起,占总投资事件数量的332%。
定向增发投资事件共有1058起,天使轮投资事件637起,显示创业投资市场明显复苏。
随着IPO加快提速,IPO上市事件也达到了248起。
其中种子期投资表现耀眼,表示我国在经历了2016年所谓的“资本寒冬”以后已经有了了明显的回暖,更多的机构和投资开始响应国家“众创业,万众创新”的号召,对中创业者给予资上的帮助。
热点业盘点
随着互联网、物联网以及相关的技术应越来越丰富,我们可以发现在此的基础上诞了很多复合型、跨领域的创业项诞。
如说共享经济,这个领域就将互联网技术、传统生产制造、金融、付等领域进了结合。
新技术的诞也让市场上的资本一拥而上进行探索,并试图占得先机。
这面体现得最明显的就是VR/AR技术的探索。
在互联时代逐步从IT时代向DT时代的过程中,数据应用也越来越丰富。
透过数据渗透到各各业的决策,是最为直接的应方式。
其中企业服务领域投融资事件共539起,占总投资事件数的169%;
产制造领域投融资事件共537起,占总投资事件数的163%;
可谓在众行业当中独领风骚,医疗健康、化娱乐等行业紧随其后。
从投资机构来看,经纬创投最为活跃,在2017前半年产了43起投资事件。
在互联巨头BAT当中,腾讯旗下的腾讯产业基最为活跃,共产生了31起投资事件。
2017Q1-Q2被投资企业地域分布解析
由于创业生态、资本聚集、产业效应等因素,北上深苏杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。
有983家被投资企业坐落于北京,占总数的278%;
有630家被投资企业坐落于上海,占总数的134%;
有543家被投资企业聚集在广东省,占总数的18%。
其中我们应该看到除了北京上海以外,东的被投资企业数量越来越多,这与以深圳为代表粤港澳湾区的发展不无关系。
随着创业环境的完善,创业政策的励,候宜及生活环境良好的东已经吸引了越来越多的创业者来此地区发展。
企业服务是2017年上半年获得投资最多的创业领域,共有539家企业服务领域的创业公司获得投资。
其中在云服务业有两笔投融资事件额较大,分别是UCloud的D轮6亿民币和云的D轮10.8亿民币。
可以由此看出随着互联网技术的应用泛应,其基础服务建设越来越受到市场的重视。
除此之外,SaaS业也颇受资本的睐。
根据IDC数据统计,预计至2020年,中国SaaS市场规模将达到18亿美元。
共享经济代表项
在这些企业当中,我们发现交通出、融、硬件这三个领域的创业项数量最多。
分别占为206%、20.39%、161%。
说明这三个领域前竞争最为激烈,同时也说明其他领域还具有很的潜。
共享经济背后撑腰
根据在后台监测市面上所有的共享经济项数据显示,以上词云图中的投资机构对共享经济项的投资次数最多。
其中腾讯产业共赢基金、蚂蚁服、北极光创投、创新工场、经纬中国这5家机构是最活跃的投资机构,可以说是这窝蜂的“蜂将军”。
投资界的宠共享单
在ofo、摩拜单相继完成额融资的同时,国内不断涌现出各类单车共享平台,时间共享单、共享电动车、共享滑板车不断刷新着投资圈最高融资纪录。
2017年年前半年,摩拜单在华兴资本担任融资顾问的协助下,顺利拿下超过9亿美的多轮融资。
2017年年3,ofo拿下5亿美的D轮融资,由滴滴出领投。
在不久的7将完成笔近5亿美金的新一轮融资
2017年年1小蓝单再获4亿元融资,骑呗单完成1亿民币A轮融资。
另方公司成时间主要集中在15、16年,对于成时间短、盈利模式单的共享单能否经受市场的考验仍需要拭以待。
共享单领域融资图谱
新晋共享猛兽共享充电宝
智能领域受到热捧
2017年人智能(AI)依然成为各大机构追捧的对象,巨头公司不断上演收购AI初创公司的竞赛,相关研究预测,到2018年62%的型企业都将会使用AI技术。
“乂学教育”是适应智能教育系统研发商,获得2亿民币的天使轮投资,由景林投资、国科嘉和、新东参与。
“Geek+”是仓储机器人研发商,获得5亿人币的A+轮投资,由祥峰投资、山资本、榕资本参与。
“中译语通”是全球语服务O2O商业平台,获得5亿民币的B+轮投资。
“达闼科技”是云端智能机器人公司,获得1亿美金的A轮投资,由软银中国和富士康参与。
工智能季度投资事件分布
智能业投融资市场目前保持平稳,真正的爆发期并没有到来。
相于2017Q1的66起投融资事件,2017Q2共发73起融资,工智能投资发展驱稳,机器学习、NLP等新技术的应用也将推动产业升级和技术变,催化智慧生活的到来。
消费升级来势汹汹
从个性化到精品的定制,随着“消费升级”热度的持续攀升,轻奢,端商品将成为拉动消费新主力,由此带来新消费领域三个重要的变化中高端消费需求提升、服务升级和消费细分。
中端消费需求不断提升,消费者对性价比要求变高,成为未来消费升级主要驱动力,品质化是消费者需求不断追求的性质。
消费者购买提带来服务升级,物质需求成为消费升级的重要部分;
如,中包导游服务平台“皇包”宣布完成1亿民币B+轮融资;
每优鲜获得C轮近1亿美金融资;
消费细分及个性化服务及精品定制也将带来新一轮的消费。
数据向受资本热烈追捧
数据方向,随着行业数据的不断积累,数据产品将向“户端”和“商业化”分化;
数据资源不断聚集,第三数据机构、行业巨头将会推动行业形成数据归属和数据资产定价标准,逐渐由信息驱动向数据驱动进阶。
2017年年3,企业信息查询平台“天眼查”完成3亿元民币A轮融资,由清控银杏领投,旨在为企业提供商业调查工具。
2017年年3,数据分析服务商“神策数据”完成1100万美金的B轮融资,由DCM中国和红杉资本中国参与,旨在帮助中国的企业加上数据分析的能力。
2017年年5,Hadoop数据平台“星环科技”完成35亿人币C轮融资,腾讯产业基、智资本、基石资本参透,旨在为更好地开发大数据基础软件。
化娱乐领域平稳发展
纵观文化娱乐产业的发展趋势可以发现,伴随产业升级,原创内容越来越受市场欢迎、用户益成为影响文娱行业的关键,泛娱乐、精品化和IP成为化娱乐行业重要的发展趋势。
数据显示,文化娱乐业投融资在2017年年第一季度转冷后,第二季度马反弹。
说明文化娱乐仍然是众活不可或缺的部分。
新能源领域投资大佬云集
根据对于电动汽企业背后投资机构的投资次数据我们成了此词云图,发现腾讯产业基、联想创投、乐视控股等投资机构对于电动汽企业的投资活动最为积极。
根据搜罗的数据可以得出,传统车企进入电动汽行业具有得天独厚的优势,最主要体现在产业链整合上。
新型电动汽企业数量也越来越多,资本对于这些企业的支持程度十分之。
其中以腾讯、乐视、联想等科技企业对于这一领域十分看好,从投资出的程度就可见一斑。
在未来,电动汽的市场将随着产业链整合以及支撑服务的提升将被迅速打开,电动汽企业的市值也将迎来进步高。
物流快递业呈速增趋势
2016年始,快递业的资本竞速趋势日渐明显,快递公司纷纷将上市日程提前,力图通过资本市场的融资平台,发展多元化业务,建竞争的新壁垒。
借壳上市成为企业加快进程的必经之路。
快递业务量连续6年保持50%左右的超高速增长,2016年业务量315亿件,增518%,且每月同增都稳定在50%左右。
新型电商、农村电商、跨境电商正在快速孕育,将进步促进快递业走向品牌化、质量化、差异化。
2017前半年物流快递业共发生69起投融资事件,超九成企业融资额在数千万民币以上。
其中,较的笔交易如下丰巢融资25亿民币,投资方是鼎晖投资、国开金融和钟鼎创投。
天天快递获得275亿民币投资,投资是苏宁云商。
物流快递行行业进行行技术转型
随着物流快递的转型升级,智慧物流将成为新趋势,促使快递业从劳动力密集型向技术密集型转变。
“货到人”将在不久的将来全实现,将有一批传统物流从业员失业。
2016年年,顺丰推出“数据灯塔”,不断完善信息平台,整合物流数据,打造“云端物流”,通过对顺丰内外部数据的融合,为物流业提供更智能的服务;
菜网络也将结合阿巴巴在数据、智能领域的优势构建智慧物流态圈;
京东欲打造空中物流网络,集中在动化运作、数据化运营、智慧化供应链等三个层布局智慧物流。
除此之外,京东也在建物流以及仓储布局上下了很一笔功夫,效是其物流系统的绝对优势之。
(转自VCSaaS)
知名机构旗下项国内IPO数量详情
融资报告篇(三):
融资者报告揭露一融资骗局
融资者报告揭露一融资骗局
说起融资,不得不提到深圳.在著名的深南大道上,耸里着无数的写字楼,而当中又藏着大大小小的投资公司,顾问公司成千上万家.他们当中有实实在在做事的的
公司,当然也有不法之徒滥竽充数混在其中,打着某某财团,某某基金之名,干净各种骗人的钩当,所以,用龙蛇混杂来形容深圳一点也不夸张,但今天,我们要谈
的是一些投资公司借鸡下蛋的操作手段,而并非单一的谈论皮包公司骗人的手段. 大部分的投资担保公司,在融资过程中扮演的只不过是中介的角色,真正自己持资金投资的投资公司少之又少,国内能叫得出名字来的屈指可数,但是,如果有一天某投资顾问公司的人告诉你说,他们有数亿美圆的资金正在寻求项目投资,你能相信吗?
今天我就来说一个真实的案例
某投资公司称其即将有数亿美圆的托管基金到帐,固在国内寻求投资额在1000万-4亿人民币的的项目,将该笔资金用固定回报的方式贷出去,年息8%左
右,从表面上看,这样的的消息并没有什么不妥之处,但如果你了解了整个事件的操作背景以及方法以后,恐怕你就不会那么想了.那么今天我就全方位的讲一下这
种操作方式的操作背景和方法,让融资者有一个更全面的了解,也让融资者在决策时可以做更全面的考虑. 操作背景:
某投
资公司了解到境外某财团有意向中国大陆地区投资数亿美圆,于是该投资公司高层开始积极地与外商接触,希望可以拿到该笔资金用与实施国内项目.但是外方要求
投资公司出具投资总额10%的银行资金证明,用与证明投资公司的投资实力,但是投资公司根本无法从银行开出如此巨额的资金证明,于是,一张大网撒开了
^^^^^ 操作方式:
投资公司利用本公司的信誉作为诱饵,对外公布消息说本公司有数亿乃至数十亿美元的托管基金正在
寻找投资机遇,行业遍布农林牧渔,地产化工等领域,要求项目公司必须具有一定的资金能力,合作的方式多为固定回报式的投资也就是所谓的明投暗贷,消息一
出,众多融资人开始摩拳擦掌,跃跃欲试,开始频繁地与投资公司接触,投资公司来者不拒,只要是项目公司具有相当的资金能力都可承诺其相当的投资额度,如此
操作,令无数融资者欢天喜地,以为终于看到了希望了,可是他们万万没想到,噩梦才刚刚开始,当融资人大张旗鼓的注册好三资企业后,原本应该到位的资金却迟
迟不到,无奈之下,只好每天都打电话催促投资公司早日放款,而得到的回答是:
再等几天.融资者无奈呀!
只能每天都焦急的等待着那根本就无法到位的资金,下
面是投资公司的融资条件,不知道各位能不能看出什么问题来. 项目总投资在1000万--4亿人民币之间. 项目前期有一定的投入,不能是空壳项目. 合作的期限为5年,每年年利率为6%,资金到位前需一次性帖息5%,帖息部分,在资金到位前又双方公司持印章将该笔资金共管在广东省某银行,资金到位三天内由项目公司派人配合投资公司解除共管,大家各取所需. 项目公司需是三资企业,如若不是需另外成立一个三资企业来操作该笔资金. 资金在三资企业成立后七天内到位,资金由资方的财务总监负责专款专用,国家外汇管理局负责监督. 以上是前期谈判中的条件,在正式签定合同的时候,合同中还有以下这一条款 *资金在共管期间,投资公司有权不向项目公司支付利息. 就是以上几点,实际上已经将项目公司牢牢套死 我来解释一下这些条款在实施过程中的意义. 项目总投资在1000万--4亿人民币之间. 具笔者了解,目前过内在此资金阶段的融资者最为众多,市场范围大. 项目前期有一定的投入,不能是空壳项目. 这样一条投资公司就能保证项目公司确实有一定的资金能力,不会是另一个想借鸡下蛋者. 合作的期限为5年,每年年利率为6%,资金到位前需一次性帖息5%,帖息部分,在资金到位前又双方公司持印章将该笔资金共管在广东省某银行,资金到位三天内由项目公司派人配合投资公司解除共管,大家各取所需. 每年贴息5%五年就5%十年就15%时间越长投资公司能共管的资金就越多,离外方要求的10%就越来越近.按1000万共管75万算,4已就是3000万. 项目公司需是三资企业,如若不是需另外成立一个三资企业来操作该笔资金. 假如引资成功,投资公司也需要三资企业的外汇帐户来划款,再者成立三资企业需要大约一个月左右的时间,这样投资公司就有理由把共管的期限延长. 资金在三资企业成立后七天内到位,资金由资方的财务总监负责专款专用,国家外汇管理局负责监督. 这是投资公司用于控制风险的唯一方法. *资金在共管期间,投资公司有权不向项目公司支付利息.
投资公司加上这一条款就意味着:
投资公司即使和项目公司合作不成功,利益也有充分的保证,即使最后投资公司引资金计划失败了,只要按照合同中约定的时
间,把共管资金一分不少的地归还项目公司即可,项目公司从表面上看没什么直接的损失,知识耽误了一点时间而已,实则不然,银行为了拉存款,短期大额资金利
息是很高的,几百万的资金放在银行那么长的时间,怎么也有十多万利息,但是这一部分是属于投资公司的,项目方什么也没有,合同里写的很清楚的哦!
这是很明显的借鸡下蛋之法,但是项目公司往往为了投资公司所承诺的投资而甘愿将自己的资金白白的借给投资公司几十天,这样的行为无疑是融资豪赌,胜率不会比在赌场中押大小要大. 投资公司的内部情况:
时间一天天过去了离外方要求10%的资金还遥遥无期,而用于引资的项目也有众多机构,商家再挣夺.引资计划几度接近流产边缘,而这一切,项目公司是不会知道的,该公司一名懂事,成天在北京动用自己能联系到的所有关系网联络着项目的事情. 事情到了如今也该向项目公司坦白了,但是投资公司不会这么做的,项目公司在资金长时间无法到位的情况下也失去了原有的耐心,纷纷要求撤除共管资金,可投资公司的负责人却一再推脱,想争取这最后一点机会和时间.
在笔者离开该公司之时,仍然有项目公司不停地同投资公司接触,笔者衷心的劝告融资者:
共管并非不可取,选择该方式融资时需慎重考虑到投资公司的资金背景
以及融资全景,如果这两个方面考虑不周全,将会白白浪费了自己的时间,甚至上了不法份子的当,给自己带来经济上的损失,而最后自己只能哑巴吃黄连---有
苦说不出,在这里,我就举一个真实的案例给大家:
北京某投资公司因项目资金资金缺口巨大,求助与深圳一家投资公司,深圳这家投
资公司就建议北京这家公司用共管的方式融资,北京这家公司在经过仔细的考虑后决定先共管300万做为第一笔资金,在一切手续法律文件签定以后北京这家公司
按照和约回到北京开始注册三资企业,企业注册验资等一系列工作完成后,北京这家公司及时通知了深圳这家公司,可是没想到的是,一直到合同约定的最后期限,
这笔资金都没到位,于是他们开始打电话催促深圳这家投资公司,而得到的回答是:
深圳这家投资公司最近正在签几个项目,等几个项目一起落定后一次将资金同时
打到几个合作公司的帐上去.在得到了这样的回答后,北京的这家公司只好继续耐心的等待,可是,一晃又是一个多月过去了,这笔资金始终没见到踪影,北京这家
公司再也按耐不住了,于是开始调查深圳这家公司用于引资的项目,不查不要紧,一查吓死人,该公司用于引资的项目早已经落入别的公司名下,现在再去谈拿到
这个项目机会为不可能,正巧的是这个时候,深圳这家公司的的懂事来到了北京,见到了北京这家公司的负责人,再在三追问下,该懂事终于道出了实情,才能真相
浮出水面,而此时此刻,深圳的这家投资公司懂事仍然在北京,争取着这早已经落入其他公司名下的项目,到这个时候还有很多的人融资人被蒙在鼓里,仍然欢天喜
地的和这家投资公司接触,而这一消息通过北京这家投资公司
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