某项目资金使用和管理制度Word格式.docx
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调入人员的交通、住宿、伙食补助除照项目组规定执行外,其它开支参照有关规定执行。
9)出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
10)出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
11)对于已享有住外补贴的外办人员不再重复计算出差补贴。
12)办公用品等采购费用开支要求:
1.每月未或因临时需要(如,项目组成员因工作需要配置的计算器、装订机等),由各部门申报项目组汇总后,结合现有用品情况拟定确认的“请购单”(见下表4-1),经项目组同意后,由项目组指定统一购置,登记保管、发放。
2.采购时,指定采购人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能等,要求做到货比不低于三家,并取得采购发票及明细清单单。
采购后经使用部门验收确认无误后,由采购员、使用人员分别在发票背面签字确认,由采购员填制报销单据。
3.后勤部应建立办公用品的购领存台帐,财务部定期进行核对。
4.项目组成员离开本单位必须交还所领工具。
表4-1
请购单
请购部门时间:
年月日
请购物品
请购人
数量
签收人
备注
经办人:
审批人:
会计:
第五条各项费用开支标准
5.1出差开支标准:
按出差地区和人员级别分别制定标准
(一)公司项目组成员出差乘坐飞机、火车(动车)、汽车等和伙食费、市内交通费,杂费标准:
职务
交通工具
伙食费
外埠市内交通费用
杂费
副总指挥及以上的
飞机(普通舱)
实报实销
时报实销
副总指挥以下的
50元/天
注:
杂费,如存包裹费、电话费、打印费、传真费等杂项费用,报销时提供相关单据和事由
(二)出差住宿费标准:
赴省外出差的,按照下表标准执行:
国内差旅住宿费标准表
单位:
元/人.天
序号
地区
(城市)
住宿费标准
淡旺季浮动标准建议
旺季期间
旺季上浮价
上浮比例
副总指挥以上级别
主管级
项目组成员级
副总经理以上级别
1
北京市
600
500
300
2
天津市
400
260
3
河北省(石家庄)
4
山西省(太原)
5
内蒙古(呼和浩特)
6
辽宁省(沈阳)
7
大连市
7-9月
8
吉林省(长春)
9
黑龙江省(哈尔滨)
10
上海市
11
江苏省(南京)
12
浙江省(杭州)
13
宁波市
14
安徽省(合肥)
15
福建省(福州)
16
厦门市
17
江西省(南昌)
18
山东省(济南)
19
青岛市
20
河南省(郑州)
21
湖北省(武汉)
22
湖南省(长沙)
23
广东省(广州)
24
深圳市
25
广 西(南宁)
26
海南省(海口)
11-2月
27
重庆市
28
四川省(成都)
29
贵州省(贵阳)
30
云南省(昆明)
31
西 藏(拉萨)
6-9月
32
陕西省(西安)
33
甘肃省(兰州)
34
青海省(西宁)
35
宁 夏(银川)
36
新 疆(乌鲁木齐)
(三)出差的市内公交费及餐费实行包干制,节约归己,鼓励报销时提供正规票据。
标准如下:
级别额度
市内交通费
30元/天
主管级别
25元/天
一般人员级别
20元/天
(四)出差自驾油费补贴:
油费补贴
实行实报实销,报销时提供出差路线距离
一般级别
5.2业务招待费标准
按待宾客身份与项目组利益关系,遇到特殊接待(规格很高)要与项目组通气。
5.3通讯费补贴标准:
按月计发。
项目组成员副总指挥及以上的按每月400元发放
第六条借款审批流程
6.1因业务或备用金借款,借款人可以通过“钉钉”的“业务借款审批”或“备用金审批”模块,将借款时间、事由、借款总金额进行申报,取得项目组领导成员同意后,以打印的“钉钉”纸质审批单方可借款;
6.2借款人填制“借款单”(见下表8-3),一并粘贴在“钉钉”纸质审批单上。
6.3或者借款人直接将“借款单”取得***、吴天昊的批准签字。
6.4有权申请备用金的人员为:
***,备用金限额:
元。
***,备用金限额:
6.5因出差借款的人员,取得项目组批准后,到财务部填报“出差登记表(见下表6-1)”,领取“差旅费报销明细表(见下表6-2)”,办理相关借款事宜。
6.6对同一项出差业务,确因业务需要二次借款的,第二次借款仍然需要按上述2.1规定取得项目组批准,并提供前一次借款所涉及的费用单据或费用支出明细表。
否则不予第二次借款。
附:
表6-1
出差登记表
部门
职员
目的地
往返日期
出差事由
预借费用(元)
前次预借费用清单
携带项目组文件物品
交还登记
(√)
制表单位:
“某项目”项目组
表6-2
差旅费报销明细表
部门:
姓名:
同行人员:
单位:
元
日期
地点
(起始)
小计
餐费
住宿
合计
飞机
火车
标准
补贴
汽车
油费
过路费
自餐
招待(人数)
实际
合计:
总计:
大写:
人民币
符号说明:
“√”有正规票据
表6-3
借款单
资金性质:
(差旅借款,备用金借款,或业务借款)
计账联
副联
借款单位:
借款理由:
归还时间:
借款数额:
¥
(大写):
借款人(签章):
领导批示:
会计主管人员核批:
年月日以第号现金支出凭单付讫
年月日以第号现金支出凭单付讫
第七条费用报销流程
7.1填制“某项目”项目专用“费用报销单”,后附相关原始凭证(包括“审批打印表”、“差旅费报销明细表”、“请购单”等);
7.2交于财务部由其对票据是否真实有效进行一级审核并签名确认;
7.3取得项目组批准同意签字或项目组“钉钉”打印的签字凭证;
7.4在出纳处结款,办理清账手续。
第八条填制专用“费用报销单”要求
费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用项目组统一印制的专用“费用报销单”和“原始凭证粘贴单”规范填制和粘贴票据;
“一事一报”,即一件业务报销事项填制一张“费用报销单”。
8.1填制时:
1)应先将票据按费用性质进行归类,如:
差旅费中的交通费、餐费、住宿费、杂费。
业务招待费中的住宿费、餐费、礼品礼金等。
2)不同类别的票据要对应区分“报销项目”“摘要”、“金额”栏填写;
3)再遵照“实事求是、准确无误”的原则在上面详细写明报销内容。
填报业务招待费时,要在“原始凭证粘贴单”上明细注明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、宴请具体地点;
填报打车费时,除需在每张票据背面注明始发、到达地点外,还须填写费用发生的事由,时间,地点等;
填报购买的办公支出时,由采购、验收人员分别在发票、附有相关发票内容的明细清单背面签字确认;
如有特定领用人,还须其领用人签字。
4)单据及附件栏填写所附单据合计页数,如有“原始凭证粘贴单”,与其上粘贴的票据共计为一页;
有特殊事由要说明时可填在“备注”栏,最后在“报销人”栏中签名。
有共同参与人的,要交与其复查,并请其在“备注”一栏上签名。
5)“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。
(常用大写数字:
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟)
8.2票据粘贴时:
1)统一使用“原始凭证粘贴单”粘贴相关票据(只有一张尺寸等于或大于报销单的原始凭证除外);
2)同类票据整齐有序的粘贴于同一张“原始凭证粘贴单”上(如三种不同类票据即有三张“原始凭证粘贴单”)
3)正规票据在前,相关内容的明细清单在后粘贴;
4)同金额票据横向一排错开粘贴;
不同金额票据纵向一列错开,按从小到大排列粘贴。
第九条本制度的制订、修改和解释由财务部负责。
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