电算化会计》任务形考操作详解Word下载.docx
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电算化会计》任务形考操作详解Word下载.docx
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3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点-“增加”-输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”-点“保存”-输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”-点“保存”-输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”-点“保存”-退出
2.设置职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
总经理
201
姜可
经理
301
李和
员工
点击中部的“职员档案”-双击第一行第一个空格-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”-点“增加”-输入类别编码、类别名称-保存—增加-输入类别编码、类别名称-保存-增加-输入类别编码、类别名称-保存—退出
4.设置供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类码
税号
开户银行
银行账号
地址
001
天津海兴公司
天津海兴
77777
建行
天津市和平区南岗路7号
点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出
5.设置外币及汇率
币符:
EUR;
币名:
欧元;
固定汇率:
1:
8.8
点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加”,退出。
6.设置结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
银行承兑汇票
是
托收承付
否
点中部的“结算方式”—增加-输入编号1、名称“银行承兑汇票”-勾选票据管理“√”—保存—增加-输入编号2、名称“托收承付”-保存—增加-输入编号3、名称“其他”-保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
考核04总账初始设置
启动[财务]应用程序—输入用户名:
1—选择账套555,会计年度:
2011,选择日期2011-01-01—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定
2.设置会计科目
(1)增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
660201
工资
部门核算
660202
福利费
660203
办公费
点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定,取消“会计科目-增加”窗口。
(2)修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”,再点“修改”,选择“项目核算”打钩—确定—返回
(3)指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>
”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>
”—确定—退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别,
并进行如下限制。
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103)
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计(所属分类:
2)
点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称:
“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。
选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。
选择左侧“项目分类定义”—点“增加”—输入分类编码:
2、分类名称:
应用类软件—点“确定”
选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码:
202、项目名称:
平面设计、所属分类码:
2—点“增加”—退出——退出
5.输入初始余额
(1)输入总账科目初始余额
方向
期初余额
库存现金(1001)
借
2000
库存商品(1405)
320000
资本公积(4002)
贷
230000
点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”,查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车
(2)输入辅助账科目初始余额
会计科目:
500101直接材料项目:
平面设计余额:
借48000元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目:
平面设计—输入金额48000—退出
关闭“畅捷通”窗口
考核05总账日常业务处理
启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:
2001,日期2011-01-31-确定
【考核内容】
1.填制凭证
(1)点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
(2)点中部的“填制凭证”,点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201支票”,票号“ZP007”,点“确定”,输入借方金额“80000”回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框,选择客户“大连海达”,业务员“销售中心—林丽”,票号“ZP007”,输入贷方金额“80000”回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
2.修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”:
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框,修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22,密码2,选择账套555、日期2011-01-31-确定,
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”,再点“确认”,分别选择所有凭证,点“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”,点中部“凭证审核”-确认—确定—审核—审核…………—退出—退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”
6.账簿查询
总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”,点“确定”。
点“输出”,在弹出的对话框中选择保存路径“D:
\Exam\04任务总账日常业务处理\***”(***代表考生姓名),输入文件名:
成本类余额表—保存类型:
“UFSoftReportFile(*.rep)”—保存—确定
退出—关闭“
畅捷通T3”窗口
06任务 总账期末处理
【考核要求】
(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”;
密码“3”;
账套“555”;
会计年度“2011”;
日期“2011-01-31”。
(2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”;
密码“1”;
1.转账定义
(1)自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。
转账序号:
0001
说明:
计提短期借款利息
凭证类别:
转账分录:
借:
财务费用(6603)JG()
贷:
应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12
(2)期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。
2.转账生成、审核、记账
(1)生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。
(2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。
3.结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程:
1.转账定义
选择“打开[总账]应用程序”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
(1)自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”
选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息”
选择凭证类别“转账凭证”
输入借方科目编码“6603”
输入金额公式“jg()”
选择“增行”
输入贷方科目编码“2231”
选择方向“贷”
输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12”
选择“保存”
选择“退出”
(2)期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”
选择本年利润科目“4103”(本例默认)
2.转账生成、审核、记账
(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账
生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
(2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账
生成期间损益结转凭证
左侧选择“期间损益结转”
3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”
选择“结账”
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
07任务 财务报表系统
[考核要求]
以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。
[考核内容]
1.自定义报表
(1)打开考生文件夹(d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名)下的“管理费用明细表1.rep”
(2)报表格式设置
1)设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。
2)设置A1的行高为12毫米。
3)在B2单元格设置关键字“年、月”。
4)设置关键字“年”的偏移量为“-30”。
(3)报表公式设置
B4=FS("
660203"
月,"
借"
,,"
101"
)
B5=FS("
660205"
C4=FS("
102"
C5=FS("
B6=B4+B5
C6=C4+C5
(4)报表数据处理(转到数据界面时选择“全表重算”)
请输入报表关键字“2011年1月”(重算第一页),生成当月管理费用明细表。
(5)保存报表
将生成的管理费用明细表按原文件名保存。
2.根据报表模板生成报表
(1)新建报表,调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则))。
(2)录入关键字2011年1月31日,生成资产负债表。
(3)将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。
1.自定义报表
选择“打开[报表]应用程序”
输入用户各“11”
修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
(1)打开报表
选择左侧“财务报表”
系统提示演示版时选择“确定”
单击打开按钮
查找范围右端下拉列表选择d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名,双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件
(2)报表格式设置
单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”
1)单击A1单元格
选择“格式”菜单中的“单元属性”
选择“字符图案”选项卡
设置字体“楷体-GB2312”
设置字型“粗体”
设置字号“14”
选择“对齐”选项卡
设置水平方向“居中”
设置垂直方向“居中”
2)选择“格式”菜单中的“行高”
在“行高(毫米)”后的输入框中输入“12”
单击“确认”
3)单击B2单元格
选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“年”
再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“月”
4)选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”
在“年”后输入“-30”
(3)报表公式设置
单击B4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键
输入“FS("
)”
公式中所有符号均为英文半角,下同
单击B5单元格
单击C4单元格
单击C5单元格
单击B6单元格
输入“B4+B5”
单击C6单元格
输入“C4+C5”
(4)报表数据处理
单击报表左下角的“格式”,使之转换为“数据”
系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
在“月”后输入“1”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
(5)保存报表
单击“另存为”按钮
选择“文件”菜单中的“关闭”
2.根据报表模板生成报表
(1)新建报表
选择“文件”菜单中的“新建”
在“模板分类”列表中选择“一般企业(2007新会计准则)”
双击右侧的“资产负债表”
(2)录入关键字
单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”
修改月为“1”,日为“31”
(3)保存报表
单击“另存为”按钮,保存路径为d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名,
将文件名修改为“资产负债表”,保存类型默认。
单击“保存”
关闭报表系统窗口
电算化会计形成性考核操作指导
08任务 工资业务处理
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”,输入用户各“55”,输入密码“5”,选择帐套“555”,会计年度“2011”,修改操作日期“2011-01-31”
1.设置工资项目
单击选择左侧的“工资管理”,单击上部导航栏的“工资项目”,在“工资项目设置”对话框中单击“增加”按钮,输入项目名称“医疗保险”,双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字”,设置长度8(默认不需设置),双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数“2”,双击后选择增减项“减项”
2.设置工资项目计算公式
选择“工资项目设置”上部“公式设置”标签,在“工资项目”栏下选择“增加”,在下拉列表中选择工资项目“医疗保险”,再在右侧“医疗保险公式定义”处输入“(基本工资+岗位工资)*0.01”(所有符号均为英文半角),单击“公式确认”,再单击“确认”
3.录入人员档案
单击上部导航栏右端的“人员档案”,再单击“
”按钮,弹出“人员档案”对话框,输入人员编号“105”,输入人员姓名“秦方”,选择部门名称“财务部”,选择人员类别“管理人员”,选择右侧银行名称“工商银行”,输入银行账号“20110101009”,勾选“属性”中的“中方人员”和“计税”(默认不用设置),单击“确认”,单击“取消”以关闭人员档案增加对话框,单击“
”按钮退出人员档案设置窗口
4.录入工资数据并进行工资计算、汇总
单击中部的“工资变动”,录入秦方的基本工资4500并回车,录入辛晨的岗位工资4500并回车,单击工具栏中的
按钮分别进行“重新计算”和“汇总”,单击“
”按钮退出。
5.工资分摊设置
单击中部的“工资分摊”,单击“工资分摊”对话框下方的“工资分摊设置”,单击“增加”,输入计提类型名称“应付工资”,单击“下一步”,双击“部门名称”栏,选择部门名称“财务部”,选择“确定”,选择人员类别“管理人员,输入借方科目“660201”,输入贷方科目“2211”,单击“完成”,单击“返回”。
6.生成工资分摊凭证
在“工资公摊”对话框中,勾选计提费用类型“应付工资”,单击选择核算部门为“管理中心”,勾选“明细到工资项目”,单击“确定”,再勾选上方的“合并科目相同 辅助科目相同的科目”,单击“制单”按钮,双击凭证类别“收字”的“收”处,双击选择“转账凭证”,单击“保存”按钮看到已生成,单击“退出”按钮退出凭证生成对话框。
单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口
7、生成凭证审核、记帐
单击文件菜单下的重新注册,输入用户各“11”,输入密码“1”,选择帐套“555”,会计年度“2011”,修改操作日期“2011-01-31”
选择左侧导航栏的“总帐系统”,再单击中部的“审核凭证”,在“凭证审核”对话框中直接点“确认”,在弹出的对话框中单击“确定”“审核”,再单击“退出”,再单击“退出”按钮。
单击中部的“记账”,点“下一步”,再点“下一步”,点“记账”,点“确认”,点“确定”。
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