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出票人签章复核记账
图表5-3
中国工商银行进账单(收账通知)
2010年4月2日第号
出票人
全称
持
票
人
梁溪市江南公司
账号
2043153445
开户银行
交通银行第二营业处
工行城南分理处
票据种类
转账支票
票据张数
1张
开户行签章
票据号码
786345534
复核记账
收款凭证
借方科目:
银行存款2010年4月2日银收字第1号
摘要
贷方科目
明细科目
金额
附单
据2
张
√
出售装订机
主营业务收入
应交税费
应交增值税(销项税额)
合计
会计主管记账复核王萍出纳李芳制单尤娜
----------------------------------------------------------------------------
【业务2】
图表5-5
中国工商银行
转账支票存根
Ⅳ007366698
附加信息
出票日期2010年4月1日
收款人:
梁溪市电视台
金额:
¥18000.00
用途:
广告费
单位主管会计
中国工商银行转账支票Ⅳ007366698
出票日期(大写)贰零壹零年零肆月零贰日付款行名称:
梁溪市电视台出票人账号:
壹万捌仟元整
1
用途广告费
上列款项请从梁溪市
付款凭证
贷方科目:
银行存款2010年4月2日银付字第2号
借方科目
附单据1张
支付广告费
销售费用
会计主管记账复核王萍出纳李芳制单尤娜
【业务3】
图表5-9
中国工商银行电汇凭证(回单)1
此联汇出行给汇款人的回单
√普通口加急委托日期:
2010年4月2日第0034908号
汇款人
收款人
东海市海牛公司
4773344008
汇出地点
江苏省梁溪市/县
汇入地点
山东省东海市/县
汇出行名称
汇入行名称
中国银行城中支行
金额
伍万捌仟元整
汇出行签章
支付密码
附加信息及用途:
复核:
记账:
银行存款2010年4月2日银付字第3号
归还前欠货款
应付账款
海牛公司
【业务4】
银行存款2010年4月2日银收字第2号
据1
收回前欠货款
应收账款
永丰公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务5
银行存款2010年4月2日银付字第4号
支付电话费
管理费用
通信费
7
4
【业务6】
图表5-15
中国工商银行银行汇(本)票申请书N066187654
币别:
人民币2010年4月2日流水号:
业务类型
√银行汇票口银行本票
付款方式
√转账口现金
申请人
收款人
第一联银行记账凭证
淮北第二钢铁公司
4043153635
用途
采购材料
代理付款行
农行淮北分理处
(大写)贰拾伍万元整
2
客户签章
会计主管授权复核录入
银行存款2010年4月2日银付字第5号
附单据2张
办理银行汇票
其他货币资金
银行汇票存款
【业务7】
转账凭证
2010年4月2日转字第1号
借方
贷方
总账
科目
明细
附
单
据
购买材料
原材料
9
应交增值税(进项税额)
3
合计
会计主管记账复核王萍制单尤娜
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【业务八】
银行存款2010年4月2日银收字第3号
汇票余款入账
【业务九】
图表5-21
付款期限
壹个月
中国农业银行XI03243234
银行汇票2第号
出票日期
贰零壹零年零叁月贰拾贰日
代理付款行:
工行梁溪城南分理处
行号:
54078765
梁溪市江南公司账号:
540-2043153445
出票金额
壹拾万元整
实际结算金额
玖万叁仟陆佰元整
6
申请人:
南海市华瑞公司账号或住址:
435646411667
出票行:
农行第二营业处
备注:
货款
中国农业银行
南海第二营业处
业务章
凭票付款
出票行签章
科目(借)
对方科目(贷)
兑付日期:
2010年4月2日
多余金额
图表5-22
中国农业银行XI03243234
银行汇票(解讫通知)3第号
行号:
南海市华瑞公司账号或住址:
货款
212.20
科目(贷)
对方科目(借)
转账日期:
2010年4月2日
图表5-23
2010年4月2日第号
南海市华瑞公司
435646411667
农行第二营业处
玖万陆仟叁佰元整
银行汇票
收款人开户行签章
票据号码
03243234
复核记账
银行存款2010年4月2日银收字第4号
销售打印机
【业务10】
银行存款2010年4月2日银付字第6号
购买生铁
在途物资
-----------------------------------------------------------------------------
【业务11】
银行存款2010年4月2日银付字第7号
代垫运费
石河子公司
图表5-32
中国工商银行托收凭证(受理回单)1第号
委托日期2010年4月2日
此联是收款人开户银给收款人的受理回单
委托收款(口邮划、口电划)托收承付(口邮划、√电划)
付
款
石河子市石河子公司
645646411774
地址
江苏省梁溪市
开户行
工行城南
新疆省石河子市
商行中山营业处
捌万捌仟肆佰叁拾元整
款项
内容
货款
托收凭据名称
增值税发票、运单
附寄单
证张数
3张
商品发运情况
铁运
合同名称号码
销字2010876号
备注:
款项收妥日期
年月日
收款人开户银行签章
月日
2010年4月2日转字第2号
总账科目
销售商品,办理托收
【业务12】
银行存款2010年4月2日银付字第8号
缴纳税费
未交增值税
应交城建税
应交教育费附加
图表5-37
银行存款日记账
2010年
凭证
号数
对方科目
收入(借方)
付出(贷方)金额
结存
月
日
承上页
1569874.00
1385352.00
1710602.00
30
银付52
应付职工薪酬
缴纳本月社保费
64500.00
1646102.00
31
银收31
蓝天公司承付货款
211600.00
1857702.00
本月合计
1781474.00
1449852.00
银付1
缴纳上月所得税
35600.00
1822102.00
银收1
主营业务收入等
销售装订机
58500.00
银付2
付广告费
18000.00
银付3
还海牛公司货款
58000.00
银收2
收永丰公司欠货款
15000.00
银付4
付电话费
875.48
银付5
250000.00
银收3
汇票多余款
4700.00
银收4
93600.00
银付6
承付生铁款
149760.00
银付7
680.00
银付8
缴纳上月流转税
199210.00
本日合计
171800.00
676525.48
1317376.52.00
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