用友U852供应链实验.docx
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用友U852供应链实验
用友U8.52供应链
实验一
实验内容:
一、核算体系的建立
(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:
([权限]—>[操作员])
001黄红,002张晶,003王平。
(三)建立账套信息:
([账套]—>[建立])
1.账套信息:
账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。
2.单位信息:
单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为37218
3.核算类型:
企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:
存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为22
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为22
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
数据精度:
保持系统默认设置.
(四)分配操作员权限:
([权限]—>[权限])
操作员张晶:
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:
拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.
二、各系统的启用:
(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2003-06-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)
三、定义各项基础档案:
可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:
制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分:
一车间、二车间
营业中心下分:
业务一部、业务二部
管理中心下分:
财务部、人事部
(二)定义职员档案:
李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)
(三)定义客户分类:
批发、零售、代销、专柜
(四)定义客户档案:
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
信用额度
信用期限
HHGS
华宏公司
批发
4
工行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
7
中行
567
100000
30
JYGS
精益公司
专柜
3
建行
158
150000
60
LSGS
利氏公司
代销
3
招行
763
(五)定义供应商分类:
原料供应商、成品供应商
(六)定义供应商档案:
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
XHGS
兴华公司
原料供应商
5
JCGS
建昌公司
原料供应商
5
FMSH
泛美商行
成品供应商
8
ADGS
艾德公司
成品供应商
8
(七)定义存货分类:
原材料——主机——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品——计算机
外购商品——打印机
——传真机
应税劳务
(八)定义计量单位:
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
(九)定义存货档案:
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
芯片
盒
17
外购,生产耗用,
002
40G硬盘
硬盘
盒
17
外购,生产耗用,销售
003
17寸显示器
显示器
台
17
外购,生产耗用,销售
004
键盘
键盘
只
17
外购,生产耗用,销售
005
鼠标
鼠标
只
17
外购,生产耗用,销售
006
计算机
计算机
台
17
自制,销售
007
1600K打印机
打印机
台
17
外购,销售
008
运输费
应税劳务
千米
7
外购,销售,劳务费用
(十)设置会计科目:
应收账款,预收账款设为“客户往来”
应付账款,预付账款设为“供应商往来”
(十一)选择凭证类别为“记账凭证”
(十二)定义结算方式:
现金结算,支票结算,汇票结算
(十三)定义本企业开户银行:
工行淮海路分理处,账号为
(十四)定义仓库档案:
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
原料仓库
移动平均
002
成品仓库
移动平均
003
外购品仓库
全月平均
(十五)定义收发类别:
正常入库———采购入库
———产成品入库
———调拨入库
非正常入库——--盘盈入库
———其他入库
正常出库———销售出库
———生产领用
———调拨出库
非正常出库———盘亏出库
———其他出库
(十六)定义采购类型:
普通采购,入库类别为“采购入库”
(十七)定义销售类型:
经销、代销,出库类别均为“销售出库”
实验二
实验内容:
一、设置基础科目:
(一)根据存货大类分别设置存货科目:
(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)
存货分类
对应科目
原材料
原材料(1211)
产成品
库存商品(1243)
外购商品
库存商品(1243)
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:
(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购(1201)
物资采购(1201)
产成品入库
基本生产成本(410101)
盘盈入库
待处理流动财产损益(191101)
销售出库
主营业务成本(5401)
(三)设置应收系统中的常用科目:
(在应收系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:
应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为
2.结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
3.调整应收系统的选项:
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4.设置坏账准备期初:
坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%
(四)设置应付系统中的常用科目:
(在应付系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:
应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为
2.结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:
(一)录入总账系统各科目的期初余额:
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000
1201
物资采购
借
-80,000
1211
原材料
借
1,004,000
1243
库存商品
借
2,544,000
2121
应付账款
贷
5,000
3131
本年利润
贷
3,478,000
1141
坏账准备
贷
10000
说明:
应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
(二)期初货到票未到数的录入:
2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:
(1).启动采购系统,录入采购入库单
(2).进行期初记账
(三)期初发货单的录入:
2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导:
启动销售系统,录入并审核期初发货单
(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
原料仓库
PIII芯片
700
1200
40G硬盘
200
820
成品仓库
计算机
380
4800
外购品仓库
1600K打印机
400
1800
操作向导:
(1)启动存货系统,录入期初余额
(2)进行期初记账
(3)进行对账
(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
仓库名称
存货名称
数量
原料仓库
PIII芯片
700
40G硬盘
200
成品仓库
计算机
380
外购品仓库
1600K打印机
400
操作向导:
启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
与存货系统进行对账。
(六)应收款期初余额的录入及对账:
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)
操作向导:
启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账
(七)应付款期初余额的录入及对账:
应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。
(以应付单形式录入)
操作向导:
启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。
实验三
实验内容:
业务一:
1.2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2.2003/06/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2003/06/03。
3.2003/06/03收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4.2003/06/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5.当天收到该笔货物的专用发票一张。
6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导:
(一)在采购系统中,填制并审核请购单
(二)在采购系统中,填制并审核采购订单
(三)在采购系统中,填制到货单
(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单
(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算
(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)
(七)在应付系统中,审核采购发票
(八)在存货系统中,进行入库单记账
(九)在存货系统中,生成入库凭证
(十)账表查询
1.在采购系统中,订单执行情况统计表
2.在采购系统中,到货明细表
3.在采购系统中,入库统计表
4.在采购系统中,采购明细表
5.在库存系统中,库存台账
6.在存货系统中,收发存汇总表
业务二:
2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
操作向导:
(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单
(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。
(三)在采购系
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