预算单位部门决算公开Word格式.docx

预算单位部门决算公开Word格式.docx

《预算单位部门决算公开Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算单位部门决算公开Word格式.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

0.01

六、科学技术支出

19

7

七、资源勘探信息等支出

20

583.67　

8

八、社会保障和就业支出

21

0.10

九、住房保障支出

22

10.32

十、医疗卫生与计划生育支出

23

1.62

本年收入合计

9

428.66　

本年支出合计

24

　595.71

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

25

年初结转和结余

11

818.62　

年末结转和结余

26

　651.57

12

27

总计

13

1247.28　

　1247.28

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

云浮无线电监测站　

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

428.66

428.65

208

社会保障和就业支出

20803

财政对社会保险基金的补助

2080302

财政对失业保险基金的补助

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

215

资源勘探信息等支出

416.63

0.01

21505

工业和信息产业监管

2150501

行政运行

1.00

2150508

无线电监管

415.63

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

4.03

2210203

购房补贴

6.29

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

云浮无线电监测站　单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2.35　

533.36　

0　

221005

583.68　

50.32　

533.36

350.28

49.32

500.96

2150599

其他工业和信息产业监督的支出

232.40　

本表反映部门本年度各项支出情况。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

云浮无线电监测站单位：

万元

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

577.41　

577.41

1.62　

589.45　

589.45

　1

年初财政拨款结转和结余

　812.36

年末结转和结余

651.57　

651.57

一般公共预算财政拨款

812.36　

28

政府性基金预算财政拨款

29

1241.02

30

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

云浮无线电监测站　

项目

基本支出

56.09

344.01

43.05

300.96

232.40

　4.03

　0

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（3）1栏=（2+3）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

云浮无线电监测站　单位：

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

301

工资福利支出

40.72　

302

商品和服务支出

2.05　

30101

基本工资

15.32　

30201

办公费

1.05　

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

2.60

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.06　

30107

绩效工资

16.54　

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.18　

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

13.32　

30211

差旅费

0.07　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

0.03　

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

1.38　

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

4.03　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.84　

30313

购房补贴

6.29　

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

54.04　

公用经费合计2.05

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2015年度预算数

2015年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

　5.85

　5.70

　0.15

　9.10

　8.91

　0.19

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

云浮无线电监测站　　

年初结转和结余

本年收入

本年支出

2150570

无线电频率占用费安排的支出

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

如下：

（一）年度收入总体情况

云浮无线电监测站2016年度总收入428.66万元，其中本年收入428.66万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入428.65万元，比上年决算数增加65.04万元，增长15%。

主要原因：

是本年度拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元及购买新区建无线电检测中心土地专款300.81万元，两笔共368.81万元。

2．其他收入0.01万元，比上年决算数减少1.07万元，下降100%。

是财政收回了中央无线电存量资金389.54万元存款,导致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮无线电监测站2016年度总支出595.71万元，其中本年支出595.71万元。

1.一般公共服务（类）支出595.71万元，主要项目支出533.36万元，比上年决算数增加349.36万元，增长65.5%，主要原因2016年度主要招标采购无线电信号定位系统设备（罗定站）项目99.20万元；

省统一招标采购旧移动监测站改造项目设备29.96万元；

招标采购电波监测和短波通信设备一套29.73万元等固定资产共计159.79万元；

所以收入支出数增减变动大了，才导致收入支出增减变动差异较大。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云浮无线电监测站2016年度财政拨款收入合计428.65万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入428.65万元，比年初预算数增加377.91万元，增长88%；

主要原因是政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长100%；

主要原因是本年度拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元及购买新区建无线电检测中心土地专款300.81万元，两笔共368.81万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云浮无线电监测站2016年度财政拨款支出合计595.71万元。

一般公共预算财政拨款支出595.72万元，比年初预算数增加544.97万元，增长91%；

主要原因是年初财政预算收入50.74万元，决算财政拨款收入428.65万元，差异是因为收到2016年8月份由广东省经济和信息化委员会拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元，2016年11月财政直拨直支云浮无线电监测中心机房项目建设用地专款：

300.81万元，两笔共368.81万元。

所以收入支出决算数大了，才导致预算及实际支出差异较大。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.10万元，主要用于在职人员失业补助费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出1.62万元，主要用于事业单位在职人员医疗费支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）支出577.41万元，主要用于无线电监管支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出10.32万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮无线电监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.10万元，完成