XX财务部年度工作打算Word文档下载推荐.docx
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二、20XX年全年的资金打算。
在全年预算的基础上,对20XX年全年的资金收支情形进行预测,做出20XX年的资金打算,为20XX年整体的资金调度和安排提供参考依据。
资金打算表格**份)
注:
公司目前临时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面清点。
要求财务部组织对公司全数资产进行年关全面清点,并与20XX年的年关全面清点进行比较分析,找出资产增减的缘故。
20XX年1月5日前。
四、对20XX年全年的经营情形做进行全面的总结分析。
1.对公司20XX年全年的经营情形进行总结:
包括收入、客流、本钱、费用、利润、资金实际收支、资产和欠债的增减变更等;
(附表格**份)
2.与20XX年全年的经营情形做对照分析总结;
3.对20XX年的任务指标完成情形进行分析总结。
20XX年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员,从领导到库管员都要做一个全年的工作总结。
六、年关评优。
对财务系统的每一个职位都评选出一个先进来,具体评选方法另发。
七、召开年关工作总结表彰大会。
打算在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年关财务工作总结大会”,并现场对评选出来的先进进行表彰。
【二】 今年是公司飞速进展的一年,结合公司的实际情形,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时,将着力做好完善财务制度、推动标准治理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。
为了使财务工作更好地为公司的业务进展效劳,增强财务治理,完善各项财务制度,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作打算。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营治理者及公司外部会计信息利用者提供及时、真实、靠得住的会计信息。
财务部是企业财务工作的治理、核算、监督指导部门、其治理职能是依照企业进展计划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情形进行治理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情形进行核算,其预警提示职能是关于董事长、总领导反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务操纵和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计治理工作,完善公司内部会计治理与操纵制度、内部审计制度和会计核算制度与方式。
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作,增强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
依照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化本钱核算,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:
即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;
及时装订会计凭证;
及时清理往来款项。
出纳要严格依照现金治理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;
及时准确记录银行、现金日记账,做到日清月结;
严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的治理工作。
(二)增强公司的资金治理
1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中利用。
4.增强公司的存货治理、应收帐款治理。
(三)制定公司年度财务预测和预算,踊跃参与公司决策
1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务操纵工作
1.严格抓好采购环节的财务操纵、存货操纵、现金操纵等操纵环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司整体目标。
2.实施全方位财务操纵机制,使财务操纵工作渗透到公司组织治理的各个层次、生产业务的全进程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和职位。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采纳科学的分析方式,对公司的财务状况、营运能力和财务功效进行分析,全面、客观地评判公司财务活动的业绩,有效操纵财务活动的运行,正确预测财务进展的以后。
三、增强素养养成、推动队伍建设
随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日趋加大的竞争,提高财务人员素养日显重要。
一、认真学习会计法、财务治理制度,提高会计人员的法制观念,增强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵遵法律、法规,保护财经纪律,抗击不正之风。
二、增强业务学习,提高业务水平。
按期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在把握基础知识的同时,增强运算机知识的学习,以适应现时期财务治理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、增强学术交流。
学术交流是提高会计人员素养的重要方面。
通过交流可增进理论知识,有利于总结工作中的体会,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务治理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。
四、工作重点与难点
增加资金投入:
资金需求打算和融资打算。
依照我司20xx年的销售打算,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目可否实现的关键。
在那个问题上财务部感觉压力专门大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速进展所需资金,是财务部的工作重点和难点。
五、建议和方法
一、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有打算地摊销支付(如销售返利)。
二、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作,操纵采购本钱升高,尽力降低采购本钱,增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围,增加销售收入。
五、量入而出,操纵费用支出:
(1)要操纵推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。
(2)期间费用(治理费用等)要制定必然方法,要有一套严谨的报销制度,而且要增强治理、监督、用较少钱办更多事。
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