部门收支总情况表Word文档格式.docx

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本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

　结余分配

上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

2016年部门收入总体情况表

项目

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

205

教育支出

20502

2050202

小学教育

208

社会保障和就业支出

20805

2080501

归口管理的行政单位离退休

19,104.00

2080502

事业单位离退休

17,382.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

368,198.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,859,173.90

21004

2100499

其他公共卫生支出

21005

2100501

行政单位医疗

212

城乡社区支出

21299

2129999

221

住房保障支出

22102

2210201

住房公积金

267,984.00

2210202

提租补贴

320.00

2210203

购房补贴

176,484.00

2016年部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

1

2

3

3,553,980.57

4,965,759.68

0.00

2,476,726.67

198,345.08

413,396.00

31,392.00

236,592.00

2016年财政拨款收支总体情况表

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

2016年一般公共预算支出情况表

2016年一般公共预算基本支出情况表

2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:

行次

预算数

决算数

一、“三公”经费支出

—

（一）支出合计

52,449.92

2,268.44

1．因公出国（境）费

2．公务用车购置及运行维护费

4

49,000.00

（1）公务用车购置费

5

（2）公务用车运行维护费

6

3．公务接待费

7

3,449.92

（1）国内接待费

8

其中：

外事接待费

9

（2）国（境）外接待费

10

（二）相关统计数

11

1．因公出国（境）团组数（个）

12

2．因公出国（境）人次数（人）

13

3．公务用车购置数（辆）

14

4．公务用车保有量（辆）

15

5．国内公务接待批次（个）

16

外事接待批次（个）

17

6．国内公务接待人次（人）

18

外事接待人次（人）

19

7．国（境）外公务接待批次（个）

20

8．国（境）外公务接待人次（人）

21

2016年三公”经费预算情况与上年对比表

2016年初预算

2015年初预算

差异

公务用车购置

公务用车运行维护费

49000

公务接待费

3449.92

3885.33

-435.41

52449.92

52885.33

2016年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出2268.44元，2015年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出49000元，减少原因为由于公车改革，本单位车辆报废，公务用车运行维护费支出减少。

2016年政府性基金预算支出情况表

科目编码

科目名称（项级）

总计

0　

2016年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。

受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2、机构人员情况

（1）机构情况

建设中心实行主任负责的三级管理机制。

建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。

按职能分工设置有：

办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。

事业编制20人，在职人员17人，退休1人。

本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。

（2）人员情况

我中心事业单位编制人数20人。

编制数

2016年年末人数

2015年年末人数

同期增减

在职

退休

离休

3、机构人员当年变动情况及原因

⑴2016年较2015年机构变化无。

⑵2016年较2015年人员变化无。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我中心收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

功能分类代码

功能分类名称

2015年年初预算

2016年年初预算

53,986.00

57,216.00

2100502

269,653.02

事业单位医疗

133,304.60

2,293,362.79

3,734,680.76

123,050.40

280,302.48

99,780.00

176,599.44

2299901

其他支出

9,477,250.00

27,600,000.00

2119901

其他节能环保支出

2,000,000.00

15,677.00

12,180,733.79

34,134,128.70

2016年年初预算与2015年年初预算比较增加主要原因为：

2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。

类款项

项目名称

预算指标

决算

1136022.60

-1136022.60

19104

-19104

56406

17382

39024

810

368198

-368198

27600000

3600000

24000000

2000000

人员支出（在职统发）

318689.35

-318689.35

1868444

1751279.29

117164.71

人员支出（在职非统发）

462558.64

35095.38

427463.26

对个人和家庭补助支出（在职统发）

70450

25070.35

45379.65

对个人和家庭补助支出（在职统发-车补）

135360

106579

28781

日常公用支出（在职人员）

345464.86

237744.86

107720

其他城乡社区支日常公用支出（在职人员）

公务用车运维费

2268.44

46731.56

党校新建教学楼工程质保金

750

原宣武体校训练综合楼工程质保金

6775.87

奥运场馆训练综合楼工程

8995.50

北京市十四中学小综合楼工程

13000.00

13000

体育中心二期工程

80692

体育中心三期工程

47336.25

六个社区卫生站标准化建设工程

100888.54

11888.54

89000

宣武中医院装修改造工程

4674.03

陶然亭办事处办公楼装修改造工程

322149

预留机动费

51192.15

购置电脑

5500

5460

40

购置复印机

20000

19000

1000

购置保险柜

3000

2576

424

基建项目业务经费

100000

43728.54

56271.46

网络服务费

35000

248910.48

236592

12318.48

补缴住房公积金

31392

960

320

640

14717

176599.44

176484

115.44

合计　

34134128.70

8519740.25

25614388.45

2016年年初预算指标共计3413.41万元，决算实际支出851.97万元。

其中基本支出355.40万元，项目支出使用指标496.57万元。

（2）差异原因分析

主要原因为2016年基建项目中卫生大厦工程项目。

尚未完成工程结算书的编制，无法支付相关工程款项，相关指标予以调减。

调减金额为2400万元。

2、年度执行中调整情况

我单位2016部门预算调整后为8519740.25元。

本年调增的主要内容有：

行政单位离退休人员工资、人员支出（在职非统发）_养老保险缴费、人员支出（在职统发）及北京小学项目款。

调减的主要有行政单位离退休人员工资、对个人和家庭补助支出（离退休统发）、人员支出（在职非统发）_养老保险缴费、人员支出（在职非统发）_医保缴费、日常公用支出（在职人员）、基建项目业务经费及卫生大厦工程、节能在线监测平台、六个社区卫生站标准化建设工程工程款。

三、其他需要说明的情况

我单位现有资产30.87万元，通用设备价值23.04万元，家具、用具装具及动植物价值7.83万元。

均为本单位按照采购程序采购，均为在用。

按照固定资产管理制度进行管理。

本年度政府采购共3项，总计支出27036元。

本年度国内公务接待的批次人数：

无。