Kingdee金蝶财务软件教程Word下载.docx
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如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
(三)、常用命令按钮
1、[增加]按钮:
单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮:
选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮;
选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮:
关闭当前窗口,返回上一级窗口。
5、[确认]按钮:
确认输入有效。
6、[取消]按钮:
输入无效,或取消某个操作。
(四)、菜单功能简介
文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。
查看菜单____系统各模块的启动按钮。
工具菜单____用于用户的授权、口令的更改等。
帮助菜单____系统的在线帮助。
四、软件的安装
关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击
“行政事业单用户版安装”→单击”确定“→单击“是”→重新启动计算机→双击光驱→单击“行政事业单用户版安装”→单击“确定”→单击“安装大图标”→单击“继续”→等待系统自动进行安装→单击“是”→单击“确定”→单击“是”→重新启动系统。
如何启动金蝶财务软件:
单击“开始”→单击“程序”→单击“金蝶财务软件行政事业版”→单击“金蝶财务软件行政事业版6.2”
五、金蝶财务软件初始流程
1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套:
→建立帐户会计科目→有外币核算项目,输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目,按项目建立初始数据(往来单位、部门、职员、其他核算项目)→3、录入启用前期数据:
→各帐户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入(如不考虑明细可不输入)→银行对帐中末达部分→往来帐户中待核销部分→ 4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算
金蝶财务软件的大致操作流程
启动系统→进入演示帐(双击名为“Sample.AIS”的文件)→增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置(初始数据的录入)→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理:
1、凭证处理(录入→审核→汇总→查询→打印)→ 2、帐簿处理(总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印)→3、工资业务处理(录入→汇总分配→计算报表→查询打印)→4、固定资产处理→5、其他业务处理(支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理)→6、期末计算处理(期末调汇→结转损益→其他结转)→所有业务凭证经审核后,过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期
六、建立一个新的帐套(正式开始使用金蝶财务软件系统)
单击“文件”菜单中“新建帐套”→输入一个文件名,例如:
“XXX单位”→单击“保存”按钮→单击“前进”→输入单位的具体名称,例如:
“XXX单位”→选择单位性质如;
“行政机关或事业单位”→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间,本次讲课以1999年12月为准→单击“前进”→单击“完成”
以上操作完成,则进入初始化设置,帐套新建完成后,不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入,先进入权限的分配
!
注意!
启用的会计期间必须选择正确,做12月份的帐(即录入12月份的凭证),启用的会计期间就要选择“1999年12月”,一定不能选错,若选择错误,无法修改,必须重新建帐!
第二讲权限的设置及分配
新用户的增加
单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”,进入用户管理窗口
系统管理员____整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户,其有权对其他的用户进行权限分配,凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。
例如:
单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员
一般用户____不属于系统管理员组的用户都是一般用户,该类用户没有权限分配的权力,或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力,例如:
一般的会计、出纳人员等。
1.系统管理员的增加
单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮)→输入用户名如:
“李明”→输入安全码,例如:
“00000”,不能少于5位数(安全码属于密码,一定牢牢的记清)→确认
一般用户的增加(方法同上,只是一般用户不属于系统管理员组。
)
一、用户的授权(注意:
只有系统管理员才有权进权操作)
以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权,应尽可能把所有的“口”都打上“√”(注:
操作权限,报表权限,科目权限都应进行授权)→把权限分配完之后,单击“授权”按钮→单击“确定”→单击关闭(授权完成)
“权限适用范围”应选择“所有用户”
二、用户的删除
1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击“删除”
2、系统管理员的删除(注:
一般极少删除管理员,且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员)
首先,要去除该用户系统管理员的身份,方法如下:
单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组(如:
缺省组)→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”
注:
用户确认权限分配完成后,应立即以自己的身份进入系统,并设置口令。
三、口令(密码)的设置
以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“更改口令”→输入旧口令(新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”
第三讲初始化设置
进入系统后,在“文件”菜单中“打开帐套”,选择自己使用的帐套,如:
“XXX单位”
一、会计科目的增加、修改
1.增加
会计科目→“增加”→输入科目代码,如:
“12201”→输入科目名称,如:
“工行”→“增加”→若不再增加,单击“关闭”
2.修改
选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改
注意:
请不要删除系统自带的科目
二、核算项目的增加、删除、修改(部门、职员的增加)
1.部门的增加、删除、修改
(1)增加
会计之家→核算项目→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称,如:
001财务科(注:
上级部门代码及上级部门名称应选择“无”)→“增加”
(2)删除
选择要删除的部门→“删除”
(3)修改
选择要修改的部门→“修改”→对部门进行修改
2.职员的增加、删除、修改
(1)增加
“职员”→“增加”→输入职员代码、名称→选择部门→选择类别→增加→关闭
增加类别方法:
单击有“...”的按钮→增加→输入类别的名称(如:
正式员工、临时工等)→增加→关闭→关闭
(2)删除
选择要删除的职员→“删除”
(3)修改
选择要修改的职员→“修改”→对职员进行修改
三、帐套选项的设置
1.帐套参数
在这里可以修改帐套名称(即单位的具体名称)
2.凭证参数的设置
在这里用于增加、删除、修改凭证字
(1)凭证字的增加
单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字,如:
“记”,在“凭证字”空格中输入“记”字,选择“其他凭证”→单击“确定”
(2)凭证选项的选择
在“口”中打上“√”,选择该选项(建议把所有的“口”都打上“√”,以方便我们后边的工作)
三、初始数据的录入
会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“人民币”→分别录入各个科目的初始数据(注意:
有下级的科目必需先录入其下级的余额,系统会自动下级数据进行汇总)
四、固定资产资料的录入
(一)、固定资产卡片管理
会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容(注:
固定资产编码一经确定不可修改)→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料
(二)、若不考虑明细
在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式.
1.修改原有的固定资产,累计折旧的代码和名称
主画面→会计科目→单击“固定资产”科目→“修改”→把代码“161”改为
“198”,科目名称改为“1”→确认。
单击“累计折旧”科目→“修改”→把代码“165”改为“199”,科目名称改为“2”
2.增加2个新的科目:
固定资产,累计折旧
单击“增加”→输入代码及名称“161”固定资产→“增加”。
同理增加累计折旧。
3.在固定资产科目下边建立相应的明细科目
如:
房屋及建筑物、交通工具等
4.录入固定资产各个明细的余额
原先的“198”“199”2个科目在往后的工作中不需用到,因此对帐务没有影响,可以不用理会。
五、试算平衡
初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡,系统会提示“试算平衡表已平”,若不平系统会出现“试算表不平衡”,请仔细核对初始数据的录入是否有误
六、启用帐套
会计之家→启用帐套→“继续”→选择一个备份文件的存放目录(一般存放在系统的默认的目录“ProgramFiles\KingDee”或原先建的“备份”目录)→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成(帐套启用完成)
第四讲凭证处理
一、凭证输入
会计之家→凭证→凭证输入→选择凭证字,输入业务的发生日期、附件数→输入摘要→输入会计科目(若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键,进入科目查询窗口选择会计科目)→输入分录的金额→输入下一条分录的摘要及会计科目和金额→凭证输入完毕,单击“保存”按钮,保存凭证进入下一张凭证的输入
附1:
分录的插入、删除
插入:
例:
在第1条和第2条分录之间插入一条分录,先把光标移至第2条分录的摘要栏→单击“插入分录”按钮
删除:
把光标移至要删除分录的摘要栏→单击“删除分录”按钮
附2:
摘要的复制
把光标移至摘要栏→按两次“/”键可复制第一条分录的摘要,按两次“。
”键可复制上一条分录的摘要
二、凭证的审核及过帐
(一)审核及过帐
(1)审核
制单与审核不能是同一个人,因此先要更换操作员
方法:
会计之家→“文件”菜单中的“更换操作员”→选择一个用户名→确定→若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名,表示更换已经成功
更换操作员后→凭证→凭证查询→确定→选择一张要审核的凭证→“文件”菜单中的“审核”→出现要审核的凭证→单击“保存”按钮→凭证下方的“审核:
”中出现审核人的名字(审核成功)→退出
成批凭证的审核
凭证查询→确定→“文件”菜单中“成批审核”→是→确定→关闭(完成批量凭证的审核)
(2)过帐
凭证→凭证过帐→前进→前进→完成→等待系统进行过帐→完成
(二)反过帐及反审核
(1)反过帐
在会计之家中→按“Ctrl键+F11键”→完成
(2)反审核(取消审核)
凭证→凭证查询→确定→“文件”菜单中的“成批销章”→是→确定→关闭
第五讲帐簿的查询
一、总分类帐的查询
进入“总分类帐”→选择会计期间、科目级别、科目范围(若不选择科目范围系统则默认为全选)→确定
二、明细帐的查询
帐进入“明细帐”→选择会计期间、科目范围→确定
三、多栏的查询
进入“多栏帐”→增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目(如:
管理费用)→确定→单击“自动编排”→把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定(则可看到多栏帐)
第六讲工资核算
一、输入职工的姓名等资料
维护→核算项目→单击窗口上方的“职员”→“增加”→输入代码、姓名、部门→选择一个类别,单击“...”的按钮→增加→输入类别的名称→“增加”→选择一个类别(建议对职员进行分类,如:
财务科的职员分为“管理人员”,运输队或其他科的职员分为“生产人员”,因为类别在后边的费用分配中用到)→“增加”(完成一个职员的资料输入)
二、设置核算方法
工资模块→核算方法→工资项目→新增→单击下拉箭头→选择职员代码、姓名、部门(因为这三项在职员的资料录入中已设置好,所以不用手工输入)→新增→输入其他的工资项目,如:
基本工资、奖金、津贴等工资项目
三、定义计算公式
计算方法→在“项目”窗口中选择工资项目(如:
应发工资),用鼠标双击,使其出现在窗口的上方→定义各工资项目之的计算关系,如:
应发工资=基本工资+奖金+津贴→定义好公式后→确定
第七讲工资的报表输出
1、工资表的输出
(1)选择工资条→“编辑”→基本信息→选择要打印的工资项目如“姓名、......基本工资等”,在“口”中打“√”,不需要打印的可不选→确定→确定→调整各个工资项目的宽度、行高、行距等→打印预览→观看效果→关闭→打印设置→选择纸张(一般为Fanfold147/8x11.69英寸)及纸张方向→确定→观看打印预览→若满意,按打印即可打印工资表的输出
(2)选择工资表→编辑→选择要打印的工资项目→确定→确定→“查看”→页面设置→输入表格名称“XXX单位工资表”→调整页边距→调整列宽,不想打印的列,可以把列宽设为“0.00”,如流水号,以及行高→确认→观看打印效果,若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调整
(3)所用纸张:
Fanfold147/8x11.69英寸
第八讲报表处理
一、报表的新建(编辑表头、表体→定义公式→重算)
1、表体的创建
自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头如:
“科目编号”,“行次”等→输入表体例如:
“121现金”等具体项目。
2、公式的定义
单击需要定义公式的单元格例:
现金的年初栏→按“F7”进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目例如“现金”→确
认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目,例如“现金”→确认→选择取数类型中期初余额→单击“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中的“√”即可完成一个单击格的公式定义。
3、合计栏的公式定义
现金至固定资产的年初数
单击需要定义公式的单元格→按“F7”进入向导→选择运算函数→选择“SUM”求和→在参数一中,输入单元位置如:
C3:
C8→填入公式→确定→打“√”
4、字体的设置
选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体(一般选择宋体,小四号字,效果最佳)→确定→确定
5、行高的设置
单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度,实现行高的调整。
方法:
选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√”
去掉→输入具体的行高数如:
90(即9mm)→确定
(2)多行行高的调整。
选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的行高→确定即可
6、列宽的调整
单列的调整方法与行相同
7、报表的重算
报表定义完成后→单击“!
”
8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置
(1)表名的设置(其中字体按钮可选字体)
菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定→确定
(1)页脚的设置
选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容如:
财务主管:
XXX→分段符→输入内容如:
审核:
制表:
XXX→在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定
9.报表的打印设置及打印(纸张一般选择Fanfold147/8x11.69英寸的纸)
单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→“文件”→页面设置→选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果(若满意则可单击“打印”按钮,执行打印,若不满意,则继续进入页面设置进行调整)
第九讲结帐
1、结帐
主画面中→结帐→结帐→前进→完成→系统提示进行备份,选择原先建立的目录“备份”→确认→是等待系统进行备份→确定→是→是(完成结帐)
2、反结帐(取消结帐)(注:
慎用):
主画面中→“Ctrl+F12→完成
第十讲备份、恢复
1、备份(建议最好每个月备份一次)
主画面中→文件→备份→选择原先建好的目录(或选择A盘)→是
→确定
2.恢复
主画面中→文件→恢复→选择备份文件的文件夹如:
“BF”→选择一个备份文件“XXX有限公司”,以区别旧有的帐套→保存(恢复完成)在打开帐目中的窗口中就会出现一个恢复过来的帐套
第十一讲出纳系统
1、初始设置
初始设置→现金余额录入→输入现金期初数→确定
银行初始余额录→输入银行期初余额→确定
2、日常处理
(1) 现金日记帐→确定→编辑→新增→根据发生的业务逐笔登记→增加→关闭
(2) 现金盘点与对帐
系统会自动进行日记帐与分类帐的核对。
(3) 银行日记帐
银行日记帐→确定→编辑→新增→根据发生的业务逐笔登记→增加→关闭
(4)银行对帐单(若无银行磁盘、意义不大)
编辑→新增→根据对帐单的发生的业务笔增加
或者通过银行的磁盘,引入对帐单
编辑→引入银行对帐→A盘→选择文件→打开
(5)出纳报表
前进→选择轧帐日期→完成(注轧帐后,出纳业务则不能修改)
反扎帐(取消扎帐):
CTRL+F9
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