建筑脚手架模架项目预算测算报告Word文档下载推荐.docx
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1384.90
1331.63
5326.53
2.1
建筑脚手架模架(A)
369.13
492.17
457.02
439.44
1757.75
2.2
建筑脚手架模架(B)
257.27
343.03
318.53
306.28
1225.10
2.3
建筑脚手架模架(C)
190.16
253.54
235.43
226.38
905.51
2.4
建筑脚手架模架(D)
134.23
178.97
166.19
159.80
639.18
2.5
建筑脚手架模架(E)
89.49
119.31
110.79
106.53
426.12
2.6
建筑脚手架模架(F)
55.93
74.57
69.24
66.58
266.33
2.7
建筑脚手架模架(...)
22.37
29.83
27.70
26.63
3
其他业务收入
200.89
267.86
248.72
239.16
956.63
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1263.75万元,较2017年同期相比增长306.49万元,增长率32.02%;
实现净利润947.81万元,较2017年同期相比增长89.94万元,增长率10.48%。
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
84.77%
营业收入增长率(同比)
28.88%
营业收入增长量(同比)
1407.81
利润总额
1263.75
利润总额增长率
32.02%
利润总额增长量
306.49
净利润
947.81
净利润增长率
10.48%
净利润增长量
89.94
投资利润率
25.59%
投资回报率
19.19%
财务内部收益率
29.69%
企业总资产
12399.50
流动资产总额占比
29.84%
流动资产总额
3700.46
资产负债率
30.07%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
模架全称是“建筑模板、支撑架和脚手架”,是一种按设计要求制作,在施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的可以使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受作用在其上的外部荷载性临时性支护结构。
模架可以有效保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本,是为施工人员进行上下作业或外围安全网围护及高空安装构建之用,是建筑施工必备的安全防护设施。
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受益于建筑业的迅速发展,我国建筑模架行业经过了三十多年的发展,实现了从无到有、从小到大、从低端到高端的发展,大致经历了三个重要的发展阶段,各阶段时期的产品技术特征、市场参与主体和经营模式、产业发展速度均有所不同。
随着建筑业的持续发展,以钢筋混凝土为主体结构的工程占据主导地位,模板脚手架行业总体市场份额保持持续增长。
2016年我国脚手架行业产量约2141万吨,同比2015年增长了6.84%。
模架属于建筑施工专业设备,设备的运营需要取得专业资质。
随着机械化程度高、施工效率高、安全性能好的新型设备全面运用,相关设备的管理难度不断加大。
为了提高建筑施工效率、降低施工管理的成本,建筑施工总包方通常采用轻资产管理模式,施工中部分项目进行专业承包,从而推动建筑施工设备运营和模架专项工程不断向专业化发展。
经过多年的发展,模架、模板等建筑施工设备的技术研发、模架专项工程一体化承包施工以及设备租赁专业化公司已成为市场中的新兴主体,推动建筑施工专业设备管理健康有序的发展。
目前,我国模架行业内企业普遍存在单体规模较小,区域性较强的特点,但随着大型建筑企业跨区域施工业务的不断增加,对配套服务的质量要求越来越高,客观上需要有大规模跨区域运营的模架工程专业服务企业为其提供服务。
近几年具备一定规模、一定科技研发水平和管理良好的大型模架专业公司正在兴起,年产值在亿元以上的模板、模架企业逐年增加,这类企业有能力研发、转化、引进、购入国内外的行业先进技术和先进的生产工艺,已经进入和朝着国际化、市场化、专业化方向发展。
主要服务对象是国内外中、大型施工企业,服务工程主要是大型、高层、重点、典型工程。
随着国内经济和城镇化的发展以及“一带一路”战略的推进,模架行业目前正处于加速发展和整合规模化阶段。
虽然我国现阶段正在推进供给侧结构性改革和产业转型升级,十九大报告要求“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,但在未来较长一段时间内,我国经济仍将保持较快增长,固定资产投资、市政基础设施建设等投入仍然保持在较高水平,给建筑行业带来持续发展的动力。
同时,我国目前的城镇化率水平与中等收入国家、高收入国家的平均水平相比仍有较大差距,根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出到2020年,我国常住人口城镇化率将达到60%左右,国家大力推进新型城镇化进程,加快基础设施建设,也会带来对建筑行业的需求,从而带动模架工程行业的发展。
自2010年12月国务院颁布《全国主体功能区规划》以来,我国形成了众多区域经济发展规划。
2013年9月上海自贸区挂牌,2015年3月,天津、广东和福建自贸区总体方案获批。
2015年3月,国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,正式启动“一带一路”战略工程建设。
2017年4月,国务院决定设立雄安新区,成为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。
主体功能区和城市群的建设、超大城市非核心功能疏解、自贸区建设等区域发展的战略导向为建筑业发展带来了新的市场空间。
1、我市仍处于工业化进程中,与先进国家或地区相比还有较大差距。
加快发展先进制造业,建设制造业强省,必须紧紧抓住当前难得的战略机遇,积极应对挑战,加强统筹规划,突出创新驱动,制定特殊政策,发挥制度优势,动员全省力量奋力拼搏,更多依靠我省装备、依托我省品牌,实现我省制造向我省创造的转变,我省速度向我省质量的转变,我省产品向我省品牌的转变,完成我省制造由大变强的战略任务。
2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资6220.74(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
2508.62
2428.12
166.33
6220.74
1.1
工程费用
6175.51
1.1.1
建筑工程费用
34.31%
1.1.2
33.21%
1.2
工程建设其他费用
1284.00
17.56%
1.2.1
无形资产
764.94
1.3
预备费
519.06
1.3.1
基本预备费
305.16
1.3.2
涨价预备费
213.90
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算1090.99万元。
流动资金投资预算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
2537.53
4617.15
应收账款
1852.65
833.69
1482.12
存货
2778.98
1250.54
2223.18
原辅材料
375.16
666.96
1.2.2
燃料动力
41.68
18.76
33.35
1.2.3
在产品
1278.33
575.25
1022.66
1.2.4
产成品
625.27
281.37
500.22
现金
1543.88
694.74
1235.10
流动负债
5084.52
2288.03
4067.62
应付账款
流动资金
1090.99
490.95
872.79
4
铺底流动资金
363.66
163.65
290.93
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算7311.73万元,其中:
固定资产投资6220.74万元,占项目总投资的85.08%;
流动资金1090.99万元,占项目总投资的14.92%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资2508.62万元,占项目总投资的34.31%;
设备购置费2428.12万元,占项目总投资的33.21%;
其它投资1284.00万元,占项目总投资的17.56%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=6220.74+1090.99=7311.73(万元)。
总投资预算一览表
占建设投资比例
占固定投资比例
项目总投资
7311.73
117.54%
100.00%
85.08%
4936.74
79.36%
67.52%
2.1.1
40.33%
2.1.2
39.03%
12.30%
10.46%
2.2.1
8.34%
7.10%
2.3.1
4.91%
4.17%
2.3.2
3.44%
2.93%
5
建设期间费用
6
17.54%
14.92%
7
5.85%
4.97%
七、未来五年经济效益测算
根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3517.20万元,总成本3315.59万元,利润总额-1342.10万元,净利润-1006.57万元,增值税105.59万元,税金及附加112.45万元,所得税-335.52万元;
第二年负荷80.00%,计划收入6252.80万元,总成本5096.94万元,利润总额-1256.12万元,净利润-942.09万元,增值税187.71万元,税金及附加122.31万元,所得税-314.03万元;
第三年生产负荷100%,计划收入7816.00万元,总成本6114.85万元,利润总额1701.15万元,净利润1275.86万元,增值税234.64万元,税金及附加127.94万元,所得税425.29万元。
(一)营业收入估算
该“建筑脚手架模架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑建筑脚手架模架行业设备相对价格变化,假设当年建筑脚手架模架设备产量等于当年产品销售量。
项目达产年预计每年可实现营业收入7816.00万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=234.64万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
3517.20
6252.80
7816.00
建筑脚手架模架
现价增加值
1125.50
2000.90
2501.12
增值税
105.59
187.71
234.64
3.1
销项税额
1250.56
3.2
进项税额
457.16
812.74
1015.92
城市维护建设税
7.39
13.14
16.42
教育费附加
3.17
5.63
7.04
地方教育费附加
2.11
3.75
4.69
9
土地使用税
99.78
10
税金及附加
112.45
122.31
127.94
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6114.85万元,其中:
可变成本5089.57万元,固定成本1025.28万元,具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
折旧及摊销一览表
运营期合计
建(构)筑物
原值
当期折旧额
2006.90
100.34
净值
501.72
2408.28
2307.93
2207.59
2107.24
机器设备
1942.50
129.50
2298.62
2169.12
2039.62
1910.12
1780.62
建筑物及设备原值
3949.39
229.84
建筑物及设备净值
987.35
4706.90
4477.06
4247.22
4017.38
3787.54
当期摊销额
19.12
745.82
726.69
707.57
688.45
669.32
合计:
折旧及摊销
4714.33
248.96
总成本费用估算一览表
外购原材料费
3847.49
1731.37
3077.99
外购燃料动力费
344.96
155.23
275.97
工资及福利费
776.32
修理费
27.58
12.41
22.06
其它成本费用
869.54
391.29
695.63
5.1
其他制造费用
213.74
96.18
170.99
5.2
其他管理费用
194.09
87.34
155.27
5.3
其他销售费用
346.78
156.05
277.42
经营成本
5865.89
2639.65
4692.71
折旧费
8
摊销费
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