东材科技601208二季度财务分析报告原点参数Word格式文档下载.docx
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205,081
65.83%
190,098
62.27%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,东材科技2020年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及应收票据,各项分别占比为47.87%,25.47%和22.40%。
2020年二季度东材科技流动资产构成情况
货币资金
24,655
18.22%
18,780
17.64%
23,654
20.54%
交易性金融资产
0.00%
11,000
10.33%
应收票据及应收账款
64,783
47.87%
47,745
44.85%
58,745
51.01%
应收票据
30,310
22.40%
14,550
13.67%
22,920
19.90%
应收账款
34,473
25.47%
33,194
31.18%
35,825
31.11%
应收款项融资
7,362
5.44%
预付款项
8,638
6.38%
2,804
2.63%
4,974
4.32%
其他应收款
1,507
1.11%
2,033
1.91%
1,570
1.36%
存货
20,829
15.39%
21,426
20.13%
22,295
19.36%
其他流动资产
7,568
5.59%
2,657
2.50%
3,933
3.42%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,东材科技2020年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为70.90%,7.34%和7.09%。
2020年二季度东材科技非流动资产构成情况
长期股权投资
18,844
6.69%
17,846
8.70%
11,669
6.14%
其他权益工具投资
2,000
1.05%
固定资产
199,690
70.90%
135,254
65.95%
145,661
76.62%
在建工程
20,687
7.34%
22,888
11.16%
7,402
3.89%
无形资产
19,970
7.09%
15,925
7.77%
16,668
8.77%
开发支出
694
0.34%
937
0.49%
商誉
229
0.08%
0.11%
205
长期待摊费用
238
273
0.13%
126
0.07%
递延所得税资产
3,477
1.23%
3,534
1.72%
3,569
1.88%
其他非流动资产
18,526
6.58%
8,434
4.11%
1,857
0.98%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
东材科技2020年年总负债金额为1,602,039,121.61元,所有者权益总额为2,568,048,207.61元,其中资本金为626,601,000.0元,资产负债率为38.42%,在负债中,流动负债为898,897,175.17元;
占负债和所有者权益总额的21.56%,非流动负债为703,141,946.44元,占负债和所有者权益总额的16.86%。
2020年二季度东材科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
89,889
21.56%
58,115
18.66%
56,680
18.57%
非流动负债合计
70,314
16.86%
18,917
6.07%
16,585
5.43%
所有者权益(或股东权益)合计
256,804
61.58%
234,495
75.27%
232,005
76.00%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,东材科技2020年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为47.90%,23.88%和23.88%。
2020年二季度东材科技流动负债构成情况
短期借款
43,060
47.90%
37,825
65.09%
37,542
66.23%
应付票据及应付账款
21,467
23.88%
16,343
28.12%
11,566
20.41%
应付账款
预收款项
840
1.45%
2,391
4.22%
应付职工薪酬
1,705
1.90%
1,313
2.26%
1,420
2.51%
应交税费
813
0.91%
497
0.86%
760
1.34%
其他应付款
5,622
6.25%
1,295
2.23%
1,349
2.38%
其中:
应付利息
178
0.20%
21
0.04%
应付股利
27
0.03%
24
一年内到期的非流动负债
1,650
2.91%
其他流动负债
17,220
19.16%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,东材科技2020年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为71.04%,23.50%和5.46%。
2020年二季度东材科技非流动负债构成情况
长期借款
49,950
71.04%
2,550
13.48%
递延收益
16,522
23.50%
递延所得税负债
3,840
5.46%
其他非流动负债
16,367
86.52%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2020年二季度东材科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为49.15%,26.17%和24.40%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
62,660
24.40%
26.72%
27.01%
资本公积
126,220
49.15%
126,076
53.76%
122,188
52.67%
库存股
-10,003
-3.90%
-5,842
-2.49%
盈余公积
9,273
3.61%
8,080
3.45%
7,978
3.44%
未分配利润
67,193
26.17%
42,058
17.94%
37,089
15.99%
少数股东权益
1,462
0.57%
0.62%
2,089
0.90%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2020年二季度东材科技的净利润为228,014,364.5元,与2019年的27,070,882.49元相比上升了742.29%。
2016-2020年二季度东材科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
3,779
2017
7,302
93.21%
2018
938
-87.14%
2019
2,707
188.35%
2020
22,801
742.29%
2.3.2营业利润分析
2020年二季度东材科技的营业利润为80,044,434.13元,与2019年的28,216,039.0元相比上升了183.68%。
2016-2020年二季度东材科技营业利润变动趋势
3,369
6,513
93.28%
707
-89.13%
2,821
298.68%
8,004
183.68%
2.3.3利润总额分析
2020年二季度东材科技的利润总额为235,387,143.25元,与2019年的27,729,978.96元相比上升了748.85%。
2016-2020年二季度东材科技利润总额变动趋势
4,432
7,828
76.64%
706
-90.98%
2,772
292.62%
23,538
748.85%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2020年二季度东材科技的成本费用总额为806,581,103.59元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为81.35%,5.83%和5.60%。
2020年二季度东材科技成本费用构成
2020年
2019年
2018年
成本及费用总额
-80,658
-81,351
-81,878
营业成本
-65,616
81.35%
-66,929
82.27%
-67,290
82.18%
税金及附加
-972
1.21%
-843
1.04%
-1,040
1.27%
销售费用
-3,934
4.88%
-3,734
4.59%
-4,073
4.97%
管理费用
-4,513
5.60%
-4,347
5.34%
-8,736
10.67%
研发费用
-4,701
5.83%
-4,458
5.48%
-0.00%
财务费用
-919
1.14%
-1,037
1.28%
-737
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2020年二季度东材科技的经营现金流量净额为26,069,820.89元,与2019年的-15,352,297.09元相比上升了269.81%;
投资活动现金流净额为-616,513,520.6元;
筹资活动现金流净额为691,699,511.07元。
2016-2020年二季度东材科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
10,386
-2,025
-12,731
-5,686
3,275
6,625
1,482
1,596
4,545
-1,535
4,830
-11,166
2,606
-61,651
69,169
2.4.2现金流入结构分析
2020年二季度东材科技现金流入总金额为1,612,440,863.2元,其中经营活动现金流入为542,998,747.45元,占现金流入总额的33.68%;
投资活动现金流入为239,179,418.01元,占现金流入总额的14.83%;
筹资活动现金流入为830,262,697.74元,占现金流入总额的51.49%。
2020年二季度东材科技现金流入构成
现金流入总额
161,244
124,749
93,002
经营活动现金流入小计
54,299
33.68%
46,961
37.64%
52,742
56.71%
投资活动现金流入小计
23,917
14.83%
48,070
38.53%
11,250
12.10%
筹资活动现金流入小计
83,026
51.49%
29,717
23.82%
29,009
31.19%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为519,029,296.9元,占经营活动现金流入小计的95.59%;
收到的税费返还为3,637,385.94元,占经营活动现金流入小计的0.67%;
收到其他与经营活动有关的现金为20,332,064.61元,占经营活动现金流入小计的3.74%。
2020年二季度东材科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
51,902
95.59%
44,737
95.26%
48,887
92.69%
收到的税费返还
363
0.67%
222
0.47%
150
0.29%
收到其他与经营活动有关的现金
3.74%
2,002
4.26%
3,703
7.02%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为235,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.25%;
取得投资收益收到的现金为4,050,418.01元,占投资活动现金流入小计的1.69%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为129,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.05%。
2020年二季度东材科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
23,500
98.25%
47,430
98.67%
97.78%
取得投资收益收到的现金
405
1.69%
607
1.26%
68
0.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12
0.05%
33
181
1.62%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为800,763,597.74元,占筹资活动现金流入小计的96.45%;
收到其他与筹资活动有关的现金为29,499,100.0元,占筹资活动现金流入小计的3.55%。
2020年二季度东材科技筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
80,076
96.45%
29,292
98.57%
28,952
99.80%
收到其他与筹资活动有关的现金
2,949
3.55%
424
1.43%
57
2.4.3现金流出结构分析
2020年二季度东材科技现金流出总额为1,511,185,051.8400002元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为516,928,926.56元,占现金流出总额的34.21%;
投资活动现金流出小计为855,692,938.61元,占现金流出总额的56.62%;
筹资活动现金流出小计为138,563,186.67元,占现金流出总额的9.17%。
2020年二季度东材科技现金流出构成
现金流出总额
-151,118
-132,621
-85,377
经营活动现金流出小计
-51,692
34.21%
-48,497
36.57%
-51,259
60.04%
投资活动现金流出小计
-85,569
56.62%
-43,240
32.60%
-9,653
11.31%
筹资活动现金流出小计
-13,856
9.17%
-40,883
30.83%
-24,464
28.65%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为340,083,534.24元,占经营活动现金流出小计的65.79%;
支付给职工以及为职工支付的现金为93,065,499.39元,占经营活动现金流出小计的18.0%;
支付的各项税费为45,891,049.08元,占经营活动现金流出小计的8.88%;
支付其他与经营活动有关的现金为37,888,843.85元,占经营活动现金流出小计的7.33%。
2020年二季度东材科技经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-34,008
65.79%
-33,063
68.18%
-33,282
64.93%
支付给职工以及为职工支付的现金
-9,306
18.00%
-7,639
15.75%
-7
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