资金管理规程表格文档格式.docx

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项目

金额

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

一

年初存款余额

------

-----

二

本期现金收入

销售收入

吸收投资

向外借款

银行贷款

收回借款

员工集资

票据贴现

资产处置收入

其他融资收入

其他收入

三

本期现金支出

土地购置

项目建设支出

固定资产购置

贷款到期归还

三项费用支出

营业税金及附加

所得税支出

股权受让支出

捐赠支出

足球支出

11

其他支出

12

四

资金盈缺

五

资金盈缺分析

编制人：

附表3.3绿城房地产集团有限公司

项目建设资金计划与平衡分析表

编制单位：

单位：

年限

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

资本投入

收入合计

项目前期

项目建设

三项费用

营业税金

归还贷款

支出合计

资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或弥补措施,可另附分

析报告）

编制人；

审定人：

附表3.5绿城房地产集团有限公司

集团公司年度资金计划与平衡分析表（汇总）

项目

本部

杭州绿城

桃花源

杭州绿园

……

附表3.6/3.9绿城房地产集团有限公司

项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表

编制单位：

项目内容

（）月执行数

（）月

计划数

当年累计执行数

分析说明

分析计划数

期初资金余额

本期现金流入合计

销（预）售收入

收回投资或借款

收到投资收益

税金返回

向集团借调资金

其他现金收入

本期现金支出合计

投资支出

固定资产购置支出

贷款净归还支出

税金支出

其中：

财务费用

利润分配支出

对外借款

足球费用支出

员工集资退资

13

票据承兑支出

14

股权转让支出

15

上存集团资金

16

其他资金支出

期末资金余额

附表3.7绿城房地产集团有限公司

贷款明细表

日期：

项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明

序号（万元）（‰）

1

2

3

4

5

6

7

8合计------------加权平均

审定人；

附表3.8绿城房地产集团有限公司

部门（）月用款计划表

编制部门；

用款内容

支付时间

支付说明或要求

附表3.10绿城房地产集团有限公司

集团公司月度资金计划与执行分析表（汇总）

本月执行数

当年累计数

附表3.11绿城房地产集团有限公司

贷款结构分析表

银行　单位

绿城

桂花城

绿园

九溪

占比（%）

建行

西湖支行

余杭支行

之江支行

工行

高新支行

开元支行

浦发

文晖支行

杭州分行

农行中山

中信

凤起支行

延安支行

招行高新

蒋信

民生武林

商业清泰

福建兴业

广发杭分

交行杭分

中行开元

舟山

信用社

上虞

上海

交行

安徽

海宁

编制人：

附表3.12

机密绿城房地产集团有限公司

贷款预警分析表

序

号

简要分析

贷款公司

贷款银行

到期日

金额（万元）

报告期

内到期

贷款

小计

三个月

内到期贷款

六个月内到期贷款

小计

一年内到期贷款

附表4.1绿城房地产集团有限公司

贷款申请表

贷款单位名称

申请贷款银行

利率

申请贷款金额

期限

担保措施

贷款原因及合作理由

经办人签名：

贷款单位总经理意见

集团公司计划资金部经理意见

集团公司董事长或其授权人意见

附表4.2绿城房地产集团有限公司

资金内部调拨单

日期

调拨原因

调拨金额

大写：

￥

出帐银行与帐号

入帐银行与帐号

计划资金部经办

计划资金部经理

附表4.3绿城房地产集团有限公司

费用支付申请单

申请日期

申请单位/部门

经办人

有关协议附件

申请事由

申请款项构成及支付日期：

受款单位

帐号

款项总额

￥

部门负责人意见

申请单位意见

会签部门意见

总经理批示

经办人办理情况

附表5.1绿城房地产集团有限公司

____公司资金日报表

单位：

元

开户银行名称

上日余额

存入

支出

余额

本日收入明细

本日支出明细

进帐部门

内容

出帐部门

制表人：

附表5.2绿城房地产集团有限公司

调用资金联系单

致：

日期

调用原因

调用金额

大写

调入单位

调用期限

调入银行

帐号

支付要求

时间

支付要求方式

集团公司计划资金部经办人

集团公司计划资金部经理

集团公司董事长或其授权人

项目公司总经理

注：

此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记

附表5.3绿城房地产集团有限公司

借调资金申请单

申请单位

借调原因

附件内容

借用期限

借调金额

开户银行

支付要求方式

项目公司

经办人

项目公司总经理

集团公司董事长或其授权人意见

本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记

附表6.1绿城房地产集团有限公司

借款申请单

借款人名称

证件号码

住址

联系电话

申请借款金额

还款资金来源

借款人财务状况：

截止：

年月日

流动资产合计

流动负债合计

应收帐款

长期投资

长期负债

固定资产净值

所有者权益合计

保证单位或抵押物

申请人资料

○身份证复印件

○经年检的营业执照

○上年度审计财务报表

○最近一月财务报表

○企业法人代码证

○其他资料:

借款人签章：

集团公司计划资金部经办意见

附表6.2绿城房地产集团有限公司

对外借款台帐

时间

借款人

借款金额

应付利息

归还情况

审批人

附表7.1绿城房地产集团有限公司

内部担保联系单

贷款单位

贷款金额

贷款利率

贷款期限

上述贷款请你公司提供担保，请予配合并提供相关资料为荷！

集团公司董事长或其授权人意见

提供担保公司总经理

意见

附表7.2

内部担保申请单

申请单位

本公司因项目建设需要，下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷！

经办

附表7.3绿城房地产集团有限公司

互保单位情况调查评估表

互保单位名称

法人代表

企业性质

住址

财务经理

主业范围

注册资金

实收资本

互保单位

股权结构

股东单位

出资金额

占比

合计

互保单位财务情况单位：

上年末

上月末

上年末

货币资金

银行借款

应收长款

应付帐款

存货

负债总计

主营收入

资产总计

利润总额

互保金额

期限

其他条件

集团公司计划资金部经办意见

集团公司计划资金部经理意见

集团董事长或其授权人意见

附表7.4

担保申请单

担保申请人

担保申请人基本情况：

截止年月日

流动资产

流动负债

所有者权益

担保事由：

担保金额

担保期限

反担保协议或互保协议

担保申请人提供的资料：

○营业执照或身份证复印件

○企业法人代码证

○上年经审计的报表

○最近一个月报表

○其他材料

申请人签章：

集团公司董事长或其授权人意见