楚天科技度财务分析报告文档格式.docx
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2019年楚天科技流动资产构成情况
货币资金
65,703
21.94%
55,989
20.62%
37,619
14.60%
应收票据及应收账款
78,774
26.31%
76,014
28.00%
74,389
28.86%
应收票据
7,795
2.60%
3,794
1.40%
8,722
3.38%
应收账款
70,979
23.71%
72,219
26.60%
65,666
25.48%
预付款项
5,646
1.89%
3,186
1.17%
3,937
1.53%
其他应收款
7,718
2.58%
6,727
2.48%
3,009
存货
103,578
34.59%
107,664
39.65%
99,733
38.70%
其他流动资产
38,005
12.69%
21,923
8.07%
39,036
15.15%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,楚天科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为59.23%,19.07%和8.27%。
2019年楚天科技非流动资产构成情况
其他权益工具投资
8,805
5.87%
9,415
6.51%
9,420
6.83%
投资性房地产
456
0.30%
468
0.32%
491
0.36%
固定资产
88,887
59.23%
75,106
51.96%
62,444
45.31%
在建工程
2,181
1.45%
9,498
6.57%
15,854
11.50%
无形资产
12,412
8.27%
12,874
8.91%
13,272
9.63%
商誉
28,615
19.07%
32,185
22.27%
33,354
24.20%
长期待摊费用
578
0.39%
504
0.35%
135
0.10%
递延所得税资产
4,133
2.75%
3,348
2.32%
2,662
1.93%
其他非流动资产
4,009
2.67%
1,141
0.79%
186
0.14%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
楚天科技2019年年总负债金额为2,080,313,466.51元,所有者权益总额为2,414,765,441.06元,其中资本金为467,887,363.0元,资产负债率为46.28%,在负债中,流动负债为1,943,910,720.91元;
占负债和所有者权益总额的43.25%,非流动负债为136,402,745.6元,占负债和所有者权益总额的3.03%。
2019年楚天科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
194,391
43.25%
164,445
39.53%
151,076
38.19%
非流动负债合计
13,640
3.03%
12,762
3.07%
12,599
3.19%
所有者权益(或股东权益)合计
241,476
53.72%
238,841
57.41%
231,872
58.62%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,楚天科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为39.01%,27.46%和27.46%。
2019年楚天科技流动负债构成情况
短期借款
75,832
39.01%
41,800
25.42%
49,125
32.52%
应付票据及应付账款
53,384
27.46%
0.00%
42,652
28.23%
应付账款
预收款项
43,886
26.69%
31,084
20.58%
应付职工薪酬
5,756
2.96%
4,911
2.99%
4,252
2.81%
应交税费
2,169
1.12%
2,295
797
0.53%
其他应付款
5,107
2.63%
71,552
43.51%
23,163
15.33%
其中:
应付利息
216
应付股利
167
0.11%
其他流动负债
52,141
26.82%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,楚天科技2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期应付款以及预计负债,各项分别占比为44.00%,42.52%和9.05%。
2019年楚天科技非流动负债构成情况
长期应付款
5,800
42.52%
5,900
46.23%
6,000
47.62%
预计负债
1,233
9.05%
610
4.78%
480
3.81%
递延收益
6,001
44.00%
5,537
43.39%
递延所得税负债
604
4.43%
715
5.60%
812
6.45%
其他非流动负债
5,787
45.93%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年楚天科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为45.20%,30.73%和19.38%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
46,788
19.38%
47,364
19.83%
48,015
20.71%
资本公积
109,146
45.20%
115,479
48.35%
122,903
53.00%
库存股
-6,873
-2.88%
-14,636
-6.31%
其他综合收益
-518
-0.21%
盈余公积
8,705
3.61%
8,137
3.41%
7,882
3.40%
未分配利润
74,212
30.73%
71,625
29.99%
67,707
29.20%
少数股东权益
3,141
1.30%
3,108
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年楚天科技的净利润为47,308,902.3元,与2018年的41,336,033.65元相比上升了14.45%。
2015-2019年楚天科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
15,338
2016
14,312
-6.69%
2017
16,039
12.07%
2018
-74.23%
2019
4,730
14.45%
2.3.2营业利润分析
2019年楚天科技的营业利润为47,818,293.4元,与2018年的43,304,029.17元相比上升了10.42%。
2015-2019年楚天科技营业利润变动趋势
15,301
14,898
-2.63%
12,860
-13.68%
4,330
-66.33%
4,781
10.42%
2.3.3利润总额分析
2019年楚天科技的利润总额为46,273,688.4元,与2018年的43,136,172.73元相比上升了7.27%。
2015-2019年楚天科技利润总额变动趋势
17,068
16,224
-4.94%
17,726
9.26%
4,313
-75.67%
4,627
7.27%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年楚天科技的成本费用总额为1,842,150,575.36元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为71.44%,10.81%和9.70%。
2019年楚天科技成本费用构成
成本及费用总额
-184,215
-154,728
-113,420
营业成本
-131,602
71.44%
-109,605
70.84%
-78,888
69.55%
税金及附加
-2,024
1.10%
-1,670
1.08%
-1,533
1.35%
销售费用
-19,912
10.81%
-18,657
12.06%
-15,287
13.48%
管理费用
-11,059
6.00%
-8,896
5.75%
-16,432
14.49%
研发费用
-17,864
9.70%
-14,460
9.35%
-0.00%
财务费用
-1,752
0.95%
-1,439
0.93%
-1,278
1.13%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年楚天科技的经营现金流量净额为274,218,845.72元,与2018年的204,379,285.11元相比上升了34.17%;
投资活动现金流净额为-282,016,777.93元;
筹资活动现金流净额为105,150,003.93元。
2015-2019年楚天科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-3,299
-21,734
23,315
-2,993
-18,847
19,858
16,003
-47,570
51,779
20,437
-564
-2,664
27,421
-28,201
10,515
2.4.2现金流入结构分析
2019年楚天科技现金流入总金额为4,454,737,914.34元,其中经营活动现金流入为2,220,632,828.38元,占现金流入总额的49.85%;
投资活动现金流入为1,574,105,085.96元,占现金流入总额的35.34%;
筹资活动现金流入为660,000,000.0元,占现金流入总额的14.82%。
2019年楚天科技现金流入构成
现金流入总额
445,473
389,225
248,810
经营活动现金流入小计
222,063
49.85%
209,911
53.93%
161,046
64.73%
投资活动现金流入小计
157,410
35.34%
129,513
33.27%
163
0.07%
筹资活动现金流入小计
66,000
14.82%
49,800
12.79%
87,600
35.21%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,157,854,002.55元,占经营活动现金流入小计的97.17%;
收到的税费返还为18,618,629.74元,占经营活动现金流入小计的0.84%;
收到其他与经营活动有关的现金为44,160,196.09元,占经营活动现金流入小计的1.99%。
2019年楚天科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
215,785
97.17%
201,838
96.15%
156,626
97.26%
收到的税费返还
1,861
0.84%
4,875
1,302
0.81%
收到其他与经营活动有关的现金
4,416
1.99%
3,198
1.52%
3,116
1.94%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,562,200,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.24%;
取得投资收益收到的现金为11,368,593.47元,占投资活动现金流入小计的0.72%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为536,492.49元,占投资活动现金流入小计的0.03%。
2019年楚天科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
156,220
99.24%
127,800
98.68%
60
36.62%
取得投资收益收到的现金
1,136
0.72%
1,170
0.90%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
53
0.03%
12
0.01%
25
15.63%
收到其他与投资活动有关的现金
530
0.41%
78
47.75%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为660,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年楚天科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
56,000
63.93%
取得借款收到的现金
31,600
36.07%
2.4.3现金流出结构分析
2019年楚天科技现金流出总额为4,357,385,842.62元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,946,413,982.66元,占现金流出总额的44.67%;
投资活动现金流出小计为1,856,121,863.89元,占现金流出总额的42.6%;
筹资活动现金流出小计为554,849,996.07元,占现金流出总额的12.73%。
2019年楚天科技现金流出构成
现金流出总额
-435,738
-372,015
-228,598
经营活动现金流出小计
-194,641
44.67%
-189,473
50.93%
-145,042
63.45%
投资活动现金流出小计
-185,612
42.60%
-130,077
34.97%
-47,734
20.88%
筹资活动现金流出小计
-55,484
12.73%
-52,464
14.10%
-35,820
15.67%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,244,070,351.1元,占经营活动现金流出小计的63.92%;
支付给职工以及为职工支付的现金为396,924,736.41元,占经营活动现金流出小计的20.39%;
支付的各项税费为89,701,956.44元,占经营活动现金流出小计的4.61%;
支付其他与经营活动有关的现金为215,716,938.71元,占经营活动现金流出小计的11.08%。
2019年楚天科技经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-124,407
63.92%
-129,437
68.31%
-96,642
66.63%
支付给职工以及为职工支付的现金
-39,692
20.39%
-34,187
18.04%
-27,713
19.11%
支付的各项税费
-8,970
4.61%
-8,221
4.34%
-7,037
4.85%
支付其他与经营活动有关的现金
-21,571
11.08%
-17,627
9.30%
-13,649
9.41%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为137,979,269.79元,占投资活动现金流出小计的7.43%;
投资支付的现金为1,715,200,000.0元,占投资活动现金流出小计的92.41%;
支付其他与投资活动有关的现金为2,942,594.1元,占投资活动现金流出小计的0.16%。
2019年楚天科技投资活动
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